用友U8.60SP应付款与总帐对帐不平
U8.60SP应付款与总帐对帐不平
U8.60SP-应付款与总帐对帐不平
自动编号: | 18066 | 产品版本: | U8.60SP | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860SP----应付款管理 | 关 键 字: | 日常操作 | 问题名称: | 应付款与总帐对帐不平 | 问题现象: | 应付款管理〉帐表管理〉业务帐表〉与总帐对帐,供应商hzzmhd,qdghhy应付票据总帐有400000的贷方发生额,应付系统没有,但实际上应付明细帐可以查询到相应的单据和凭证,为何在对帐时,应付系统不显示? | 原因分析: | 经检查,发现付款单在生成凭证的时候少生成了一条记录。因此导致与总帐对不平。 | 解决方案: | 执行下列语句,即可解决供应商hzzmhd,qdghhy对帐不平的现象。 另,该语句只能执行一遍,并请在执行之前做好数据备份。 INSERT INTO [UFDATA_005_2005].[dbo].[Ap_Detail]([iPeriod], [cVouchType], [cVouchSType], [cVouchID], [dVouchDate], [dRegDate], [cDwCode], [cDeptCode], [cPerson], [cInvCode], [iBVid], [cCode], [
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科目指定了现金流量的现金、银行科目,但是填制凭证保存后点击流量,提示不需要进行现金流量的分配 科目指定了现金流量的现金、银行科目,但是填制凭证保存后点击流量,提示不需要进行现金流量的分配
若是财贸宝软件,看下财务资料,会计科目中,库存现金和银行存款科目是否挂了现金和银行科目。不是的话,则不需要录入现金流量的@服务社区李珊:是这样吗@不懂自己JRn:还在吗,设置了,但是依然还是提示不需要录入现金流量@不懂自己JRn:请截图给我看下您的设置@服务社区李珊:非常感谢,好了,可以了。@不懂自己JRn:好的,不客气的,祝您工作愉快![/微笑]@不懂自己JRn:就是现在那个客户库存现金银行存款科目已经使用了,无法指定,怎么弄啊。@不懂自己JRn:不能修改了。如果凭证做的很少,可以备份好数据之后,将经营历程中单据全部复制到草稿后,维护中心,系统重建,不要勾选任何选项,重建之后,再删除现金和银行科目期初余额在修改。再重新开账,将原先存入草稿的单据过账,将凭证补录进去,如果凭证录入很多了,不建议如此操作。今年内让客户手工出现金流量表,16年年结后再修改。@服务社区李珊:不然重新编一个报表,然后公式设进去,取数就行[/流泪]@不懂自己JRn:目前未设置好,不能提取到科目金额,客户手工编制报表会更快[/奋斗]@服务社区李珊:就是编制公式是那种科目的科目的发生额,不用系统中自带的。@不懂自己JRn:您可以参照利润表公式,根据流量表格式进行编制。@服务社区李珊:请问怎么导出导入啊@不懂自己JRn:[/疑问]@服务社区李珊:就是财贸宝里面做的报表@不懂自己JRn:如下图,点击excel导出即可@服务社区李珊:然后我在这个文本框里面用函数向导设置好了公式,再粘贴到别的文本框里面,老是提示公式错误@服务社区李珊:我的没有诶,有没有补丁啊@不懂自己JRn:没有的,和电脑的分辨率有关系,调整下屏幕分辨率,每一个格式是尝试下。另外win7 系统还需要将控制面板,显示修改下。如下图 公式不可以直接复制进去的,选择单元格之后,点击单元格文本后的fx,将公式复制进去,提示报错就显示红色,会写明错误原因的。
借:主营业务成本- 贷:应付工资-这个会计分录完整吗- 借:主营业务成本 贷:应付工资这个会计分录完整吗?[]
没有摘要[/龇牙]@hanxiaohan88:嘿嘿,我的意思是会计科目方面主营业务成本是结转销售费用的,贷方应为库存商品,应付工资现在叫应付职工薪酬,是属于生产成本应付的人工费,两个成本意思不一样 1、借:主营业务成本 贷:库存商品 2、借:生产成本 贷:应付职工薪酬是提供劳务服务的公司吗@doublehappy:我是说你不写摘要,谁知道你是计提什么工资啊,车间?管理部门?销售部门?还是其他的是呀,如果是只提供劳务服务的,可以这样分录 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬@chenjie1440036002:可是最后报表为什么不能平呢@李文晓:是的@hanxiaohan88:恩呢@doublehappy:那这么做是对的@李文晓:期末的时候各种税费怎么处理呢@doublehappy,单就这一笔分录是平的,不平,不一定就是这个分录的问题@chenjie1440036002:谢谢啦@doublehappy:借:本年利润 贷:主营业务成本 发放工资的时候, 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款或库存现金关于工资的分录如下
请问2015年发生的实际成本及费用没有及时取得发票,是否可以在2015年12月份先按照实际发生金额先做核算(发票取得时间2016年1月份)?我看了国家税务总局关于所得税若干问题的公告8.2中的解释,个人认为这样处理,请问老师给予具体账务处理的指教! _0请问2015年发生的实际成本及费用没有及时取得发票,是否可以在2015年12月份先按照实际发生金额先做核算(发票取得时间2016年1月份)?我看了国家税务总局关于所得税若干问题的公告8.2中的解释,个人认为这样处理,请问老师给予具体账务处理的指教![]
可以先暂估入账,参加本年的汇算清缴,但应当在2015年汇算清缴结束前取得发票,否则要进行调增。具体的你可以看一下专家讲堂里 --孟峰老师关于“汇算清缴跨期费用”的课程。楼上说的好详细了很详细[/强]@和欧服和:嗯暂估入账
工资少计提了 700块钱,怎么办,发工资的时候和计提的数是一样的,但是出纳私下用了公款,而且辞职了,然后就直接从他的工资里面扣,但是我工资计提的时候就直接减掉700了。钱现在是对的,但是账上不知道怎么走,需要什么说明吗,人已经走了,而且工资也已经发了 工资少计提了 700块钱,怎么办,发工资的时候和计提的数是一样的,但是出纳私下用了公款,而且辞职了,然后就直接从他的工资里面扣,但是我工资计提的时候就直接减掉700了。钱现在是对的,但是账上不知道怎么走,需要什么说明吗,人已经走了,而且工资也已经发了[]
现在不知道账上怎么办了首先内控有问题,出纳走之前竟然钱款不交接就让人走了?发放工资前不做审核?还有一个不太名表,就是说出纳私下用了公款,这个款项没有付款审批流程吗?计提工资与发放工资的数额是一致的,只不过你只是觉得从工资中扣除了这部分钱没有发放,你可以做其他应收款往来账目的进行过度即可,@曹倩:出纳是生病了,直接走的,然后钱是他自己私下用的,交接的时候是她老公直接交接的,钱说直接从他老婆的工资里面扣,她的情况有些复杂,然后自己关于欠款这方面也没有什么经验,我计提的时候直接写扣款700,只计提剩下的钱了。。。后来想想不晓得怎么写分录才能让把钱对上了我可以在发工资的时候加一个分录,借其他应收款-xx,贷现金700借,银行存款700,贷,其他应收款-xx700。这样可以吗借:其他应收款 贷:现金 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
1月就录错了成本,现在都是错的,负的,有办法改么 1月就录错了成本,现在都是错的,负的,有办法改么
如果要从根本上去改,那么必须这个商品所有的单据红冲掉,重新填过。很麻烦,建议您通过业务单据-库存单据-成本调教单,调整当前剩余库存的成本。@服务社区黄旻:这个?@qwejz:不是这个,是“调价单”那个
T+12.0专业版怎么能改为标准版? T+12.0专业版怎么能改为标准版?[]
首先确定只用到了标准版有的功能,然后由于涉及到数据库操作,需要找经销商帮助。具体怎么操作?@李焕玲rmE:您是我们的客户还是经销商,如果是客户,请联系经销商帮您操作。
T1标准版退出软件备份提示:备份失败,查看软件安装下的服务器里的BACKUP文件,提示:“文件和目录损坏且无法读取” T1标准版退出软件备份提示:备份失败,查看软件安装下的服务器里的BACKUP文件,提示:“文件和目录损坏且无法读取”[]
您好,打开backup报错吗?您尝试软件的维护中心-数据备份,路径选择其他盘符看下能否正常备份我在系统工具里备份,可以正常备份@snow553:多备份几个,换个路径重装下软件。能问一下,这个是怎么导致的呢、@snow553:很多原因,文件损坏,中毒,硬盘损坏或是电脑断电都有可能手动备份,换路径也不行,也提示失败@snow553:用系统工具多备份几个,停止数据库服务,同时拷贝下软件安装目录服务器-data文件夹,把软件卸载重装
U8中可以隐藏某一会计科目吗? U8中可以隐藏某一会计科目吗?[]
U8不可以隐藏某一会计科目 ,和T3 一样只能封存会计科目。请问一下具体封存的操作步骤是什么样的?如果是想让某一操作员看不到某一科目 ,U8是可以设置科目权限的,设置之后该操作员是看不到的。@王一reY:封存之后,该科目就不可以使用了。@王一reY: 在会计科目中修改,上面一个封存,勾选就封存了。封存之后在科目余额表里面还是会有显示该科目,怎么办?@王一reY: 封存之后仅仅可以查询到,后续填制凭证是选择不到该科目的。但是依然会在会计科目进行看到该科目@王一reY: 封存了是可以查看到这个科目的,只是在填制凭证的时候选择不到。
用友U8.60单据列表的滤设功能无法新增过滤项目、列表参照无法模糊查询U8.60单据列表的滤设功能无法新增过滤项目、列表参照无法模糊查询
U8.60-单据列表的滤设功能无法新增过滤项目、列表参照无法模糊查询
自动编号: | 12329 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860采购、库存 | 关 键 字: | 860、新增过滤项目、列表参照无法模糊查询 | 问题名称: | 单据列表的滤设功能无法新增过滤项目、列表参照无法模糊查询 | 问题现象: | 采购和库存模块的单据列表的过滤项目无法新增,许多项目无法修改。还有一些如自定义项的查询项目(列表参照)无法进行模糊查询。只能点击列表来选择。 | 原因分析: | 1、截至到860版本,对采购、库存单据列表未放开滤设新增等部分功能; 2、对于产品中参照功能,列表参照不支持模糊参照(各模块如制造均如此),列表参照时只能点击列表选择。 | 解决方案: | 1、截至到860版本,对采购、库存单据列表未放开滤设新增等部分功能,咨询过需求人员,此些功能暂不考虑放开; 2、对于产品中参照功能,U8参照窗口(如存货档案参照窗口)可模糊参照;列表参照不支持模糊参照(各模块如制造均如此),列表参照时只能点击列表选择(产品测试时对此需求提过,但目前版本不解决)。
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用友U8.61供需政策中选择了LP,发货时根据销售订单生成“发货单时无法参照U8.61供需政策中选择了LP,发货时根据销售订单生成“发货单时无法参照
U8.61-供需政策中选择了LP,发货时根据销售订单生成“发货单时无法参照
自动编号: | 15949 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861----销售管理 | 关 键 字: | 日常操作 | 问题名称: | 供需政策中选择了LP,发货时根据销售订单生成“发货单时无法参照 | 问题现象: | 存货启用了“批次管理”和“出库跟踪入库”,10月1日在库存管理系统中输入了期初数据,并且已经审核。输一张销售订单,并且已经审核,发货时根据销售订单生成“发货单”,在填单据表体“批号”和“入库单号”时,无法参照。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 存货启用了“批次管理”和“出库跟踪入库”,供需政策中选择了LP,LP批量生产要求严格按照订单生产,如果没有为该定单的采购、生产入库等信息是不能够出库的(提示您现存量不足等信息),解决办法:给该定单做定单预留,相当于给它指定了入库信息,所以就可以出库了。
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房地产开发法人的健康检查费可以入账吗-计入哪里- 房地产开发法人的健康检查费可以入账吗?计入哪里?
请问下。客户端出现下图情况 我已经重新安装了。还是出现这种情况.哪位大侠告知一下。 请问下。客户端出现下图情况 我已经重新安装了。还是出现这种情况.哪位大侠告知一下。
调整分辨率下面的“放大或缩小文本和其他项目”,改成100%
设置备份计划 _0设置备份计划
通知识库问题号: | 34383 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | T6-人力资源管理软件10.5 |
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软件模块: | 系统管理 |
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问题名称: | 设置备份计划 |
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问题现象: | 如何设置备份计划。 |
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问题原因: | 在系统管理中操作。 |
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关键字: | 设置备份计划 |
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解决方案: | <P>1.以admin登入“系统管理”,点击“备份计划”。</P> <P>2.点击“新增”输入计划名称、选择计划类型、周期类型、运行周期、运行时间和备份目录。</P> <P>3.勾选需要使用备份计划的账套,点击“确定”。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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商贸通商品信息不显示 商贸通商品信息不显示
通知识库问题号: | 1906 |
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适用产品: | 商贸通 |
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软件版本: | 商贸通标准版10.1 |
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软件模块: | 系统管理 |
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问题名称: | 商贸通商品信息不显示 |
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问题现象: | 录入单据时,选择商品点中某一分类,结果此分类下的商品不能显示,然后所有操作全部不行,好象与数据库断开连接了,在商品信息中查看也是这个结果, 已经把此数据在多台机器上测试,结果同样问题 |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 请打上sql server 的sp3补丁 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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为什么录入期初发货单时,系统会自动算折扣,但是并没有折扣 为什么录入期初发货单时,系统会自动算折扣,但是并没有折扣[]
您指的是哪里算折扣 哪里没有折扣呢
以旧换新如何缴纳增值税 以旧换新如何缴纳增值税
我公司主要经营各种品牌的自行车,销售形势一直较好。为回报广大消费者,公司在2004年元旦期间进行了一次以旧换新的促销活动。消费者在购买新自行车时,可将旧自行车折成价款,只需缴纳新旧自行车的差价即可。 请问,公司在申报缴纳增值税时,是按扣除旧自行车价款后的销售额纳税,还是按新自行车的同期市场价格申报纳税? 答:根据国家税务总局《关于增值税若干具体问题的规定》(国税发[1993]154号)第二条第(三)项的规定,纳税人采取以旧换新方式销售货物,应按新货物的同期销售价格确定销售额。因此,你公司采取以旧换新方式销售自行车,应按新货物的同期市场销售价格确定销售额,而不能按扣除旧自行车价款后的销售额申报缴纳增值税。 |
纳税筹划的条件与主要方法 纳税筹划的条件与主要方法
企业进行纳税筹划是为了同时达到两个目的:减轻税收负担和实现涉税零风险,而且纳税筹划是合法的,具有超前性,这是企业进行纳税筹划的主要原因。那么,是不是任何企业都可以很好地进行纳税筹划?企业可以采取哪些方法进行合法的纳税筹划?下面就来研究纳税筹划的条件和主要方法。 纳税筹划的条件实际上,纳税筹划的条件是指外部及企业自身的一些条件。目前,尽管很多企业都希望少交税,但是有些企业却根本不具备条件来进行纳税筹划。那么,企业要进行纳税筹划,究竟需要具备哪些条件呢?一般来说,如果企业具备下面几个条件,将会更方便地开展纳税筹划活动。
营业税的纳税辅导——金融保险业的纳税地点、纳税期限 _0营业税的纳税辅导——金融保险业的纳税地点、纳税期限
(一)金融保险业的纳税地点 1.金融的纳税地点 (1)中国人民银行、中国人民建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国投资银行、国家开发银行、中国农业发展银行、国家进出口银行(以下简称各银行)总行自身直接经营业务应纳的营业税,由各银行总行向国家税务总局缴纳。 (2)上述各银行系统总行以下单位,以及其他银行和非银行金融机构自身直接经营业务应纳的营业税,由取得业务收入的核算单位在当地缴纳。
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊
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销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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