用友U8.60总帐和存货总帐对不上
U8.60总帐和存货总帐对不上
U8.60-总帐和存货总帐对不上
自动编号: | 16911 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860--供应链--16 | 关 键 字: | 对帐 | 问题名称: | 总帐和存货总帐对不上 | 问题现象: | 总帐和存货总帐对不上 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 原因一:存货借方-181、134054.96、466三笔,是因为存货的单据记账日期是在7月份,而凭证并不是在7月份生成的,导致对账不平,此种情况属于正常,但如果为使对账时能平衡,应尽量避免当月记账的单据不在当月生成凭证的情况。存货贷方有数而总账没有数据的五笔金额:102066.06、131094.52、2536.5900、202.02、986.74,原因也是因为单据记账日期是在7月份,而凭证并不是在7月份生成导致的。 原因二:界面最下方,可看到有两行是存货无数据,而总账有数据,在凭证列表中可查到这两张凭证
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工资公式设置 扣款合计= 住房公积金+代扣税,工资变动表里扣款合计没有代扣税数据,是什么问题。 工资公式设置 扣款合计= 住房公积金+代扣税,工资变动表里扣款合计没有代扣税数据,是什么问题。
扣款合计自动就是减项和,你看一下代扣税是不是减项@服务社区赖海芳:代扣税是减项@阳光领域:代扣税这列有数扣款就有,代扣税没有扣款也就没有@服务社区赖海芳:代扣税有数据,扣缴个人所得税选应发合计,工资变动表扣款合计可以带出代扣税数据,选实发合计就没有数据。@阳光领域:实发合计肯定没啊,实发合计的公式里面是包含代扣税的,这里面计算的时候循环了
广告公司开具的广告制作费发票需要交文化事业费吗? _0广告公司开具的广告制作费发票需要交文化事业费吗?[]
同问广告制作不属广告服务的范围 不交文化事业建设费的。 财综〔2013〕88号 中华人民共和国境外的单位或者个人在境内提供广告服务,在境内未设有经营机构的,以其代理人为文化事业建设费的扣缴义务人;在境内没有代理人的,以广告服务接受方为文化事业建设费的扣缴义务人。 财税【2013】106号中的广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。广告设计、策划属于设计服务,实物广告制作原属于增值税范围,均不属于广告服务,无需缴纳文化事业建设费。其他广告制作一般是广告发布的其中环节,需要缴纳文化事业建设费。 广告服务业务新增广告影视服务、广告代理,需缴纳文化事业建设费。
C账套哪里不对? _0C账套哪里不对?
折让应该直接冲减收入应收款,不计入财务费用@施富莲:应冲减主营业务收入吗?还有哪里不对,提交不了。销售折让是计入财务费用,商业折扣直接冲减收入。还有个印花税要交哦[/微笑]给你个表你就明白了。@施富莲:感谢你治好了我多年的颈椎炎[/龇牙]@狂龙之狂吻:[/冷汗][/龇牙]@dhzx:你的对了吗?
实收资本,必须要是银行存款吗?是现金可不可以?借现金。 贷实收资本 实收资本,必须要是银行存款吗?是现金可不可以?借现金。 贷实收资本[]
可以是现金,但收现金还是要存入银行,不能违反国家现金管理规定同楼上的做法一样。必须要存进公司帐户收到现金时 借:库存现金 贷:实收资本-X股东 然后现金送存银行 借:银行存款 贷:库存现金 不能坐支现金的一般情况都要过银行必须是银行存款那么多现金要放哪里,一般都是银行存款一般工商在给你开户时是要你存进开户银行的 这是办营业执照的手续都可以。
无法看到期初应收和期初应付字段 无法看到期初应收和期初应付字段
通知识库问题号: | 24612 |
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适用产品: | T1系列 |
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软件版本: | 200-用友T1-商贸宝批发零售版 |
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软件模块: | 11-系统管理 |
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问题名称: | 无法看到期初应收和期初应付字段 |
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问题现象: | 点往来单位的时候为什么没有看到期初应收和期初应付字段,其他账套显示正常? |
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问题原因: | 是系统配置设置问题。 |
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关键字: | 无法看到字段 |
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解决方案: | 将系统配置-录账配置中将录入单据时显示往来单位的应收应付款打勾即可。 |
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行业: | 0-通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 2-最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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现金日记账是怎么设置的 现金日记账是怎么设置的
日记账的主要作用是按照时间的先后顺序记录经济业务,以保持资料的完整性和连续性。进行日记账的设置工作,首先要确定其种类和数量。日记账在不同的会计核算组织形式下,其具体用途是不同的。如果日记账用作过账媒介(如通用日记账、日记总账核算组织形式),则要求设置一个严密完整的序时账簿体系, 包括单位的所有经济业务;如果日记账不用作过账媒介,则不必考虑其体系的完整性,只需设置某些特种日记账即可。通常设置的特种日记账主要包括现金日记账和银行存款日记账,极少数单位还设置销货日记账和购货日记账。
用友T3-用友通如何在财务报表中取到每个部门的费用 用友T3-用友通如何在财务报表中取到每个部门的费用
用友通会计科目中,选择辅助核算时只能选择一个,要么部门,要么个人。因为在实际中有很多单位在核算费用时,需要核算到部门与职员。另外还需要自定义一个期间费用报表,如果辅助核算选择了个人,如何在新建的财务报表中取到每个部门的费用?个人隶属于部门。所以挂个人往来辅助核算就可以了。总账模块,提供了辅助查询-个人往来余额表-个人部门余额表,可以按部门统计。财务报表模块,函数中,比如发生函数(FS),带有辅助核算的,也可以按部门指定。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
请问,跨专业准备从事会计方面的工作需要看哪些书啊 请问,跨专业准备从事会计方面的工作需要看哪些书啊[]
会计基础,初级会计,财经法规,税法看基础,考入门会计证@张立平_:考了初级,不知道该看什么书了
请问这是什么意思啊? 请问这是什么意思啊?
重新插入加密狗,电脑重启动您加密狗重新插拔一下@畅捷服务李笑旺:什么是加密狗啊?有加密狗吗@小米32u:您有加密狗吗重插狗@畅捷服务李笑旺:我想问下加密狗是什么东西?@小米32u:请问你的软件是从正规渠道购买的正规软件吗??@王国栋wgd:是哈、请两天还可以用呢。@小米32u:什么版本@小米32u:加密狗一般为黄色,或这蓝色的 外形像U盘一样,@王国栋wgd:T3-财务通普及版@王国栋wgd:是不是插在主机后面的是的@王国栋wgd:就这两个@小米32u:可以用了,谢谢
日记账与总账对账过滤条件中无法参照银行科目日记账与总账对账过滤条件中无法参照银行科目
问题现象:在现金银行模块,“日记账与总账对账”过滤条件中无法参照总账模块已设置好的“银行科目”?原因分析:“日记账与总账对账”,此功能是用于查看一定时期内“日记账”与“总账”期初、借方、贷方、余额的对账情况,日记账是登记“账号”明细信息,总账是记录“科目”发生的信息,两个不同内容对账需要进行设置后才能对账。解决方案:设置方法:“系统管理”--“生成凭证”--“科目设置”--“银行科目”/“现金科目”--“扩展设置”--“提取数据”,在扩展设置框中把账号指定对应的“银行科目”。这样设置后,“日记账与总账对账”过滤条件就能选择总账模块已设置好的“银行科目”了。
现金流量表。。模板能发一份吗? 现金流量表。。模板能发一份吗?[]
这个如果软件中增加的模板没有公式,需要您自己设置@服务社区刘明新:我比较笨。想着来个现成的。。。@Viry:抱歉,这边没有
用友U8.61材料及外购半成品耗用表无法显示某些产品信息U8.61材料及外购半成品耗用表无法显示某些产品信息
U8.61-材料及外购半成品耗用表无法显示某些产品信息
自动编号: | 17654 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--管理会计--成本管理 | 关 键 字: | 半成品耗用表 | 问题名称: | 材料及外购半成品耗用表无法显示某些产品信息 | 问题现象: | 在定义产品属性中已经刷新到了产品(成本中心:309,产品编码:30715014,30715031),但在材料及外购半成品耗用表中却无法看到该产品,导致无法取到该产品的材料. 生产订单号:0300000004,行号7,产品编码:30715031 生产订单号:0300000004,行号18,产品编码:30715014 上述两产品均已完成材料出库单和产成品入库单,且生产订单该行均已关闭。 而在三月却可在材料及外购半成品耗用表看到该订单行,却无法取到数。 | 原因分析: | 0300000004生产订单是在3月份补录的,而材料出库单是二月的日期,并在二月份做了存货记账。在我们的软件中用户若在【选项】中选择“是否启用“生产制造”数据来源”,则材料及外购半成品耗用表中各成本中心所属产品列表中,仅显示“生产制造”中已做生产订单的产品,筛选条件为:若该生产订单为当月订单,当月审核,或该生产订单状态为已审核且上月未关闭,产品的生产日期符合成本会计期间。 显然,0300000004是三月订单,三月审核,三月关闭,所以肯定要在三月份才会看到,但是因为材料出库单已经在二月制作并进行了记账,所 | 解决方案: | 1、将该订单的材料出库单取消记账,到三月份记账,这样成本就会归集到三月份。 2、将该生产订单删除,并添置一张二月份的订单,再参照领料记账,这样成本就会归集到二月份。当然,也要恢复记账,删除材料出库单。
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老师你好!我在入货单里做了入货日期做的是2016-05-14,也过了帐的显示的日期也是2016-05-14,可在付款单里显示的却是2016-5-14,导致不能付款,这是什么原因? 老师你好!我在入货单里做了入货日期做的是2016-05-14,也过了帐的显示的日期也是2016-05-14,可在付款单里显示的却是2016-5-14,导致不能付款,这是什么原因?[]
备份好账套数据,下载服务社区,更多,工具下载,T1中的 T1 tools工具,使用版本通用下的短日期格式修正,修正之后就可以了
12.1如何插入凭证,那个插入保存是如何操作的 12.1如何插入凭证,那个插入保存是如何操作的[]
先手工填写填写凭证号,然后点击插入保存
设置登陆软件不现实报警 设置登陆软件不现实报警
通知识库问题号: | 38659 |
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适用产品: | T1系列 |
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软件版本: | T1-财贸宝10.0 |
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软件模块: | 系统维护 |
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问题名称: | 设置登陆软件不现实报警 |
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问题现象: | 登陆软件不现实报警,如何设置? |
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问题原因: | 原来的系统配置优化显示,不再系统配置里面了。 |
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关键字: | 设置登陆软件不现实报警 |
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解决方案: | 登陆软件报警的界面有个报警设置,里面可以设置报警显示方式。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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上月在基础设置中新增加人员档案,本月在薪资管理的人员档案中参照不到 上月在基础设置中新增加人员档案,本月在薪资管理的人员档案中参照不到
U8知识库问题号: | 13841 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.61 |
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软件模块: | 薪资管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 人员档案 |
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适用产品: | 861 |
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问题名称: | 上月在基础设置中新增加人员档案,本月在薪资管理的人员档案中参照不到 |
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问题现象: | 上月在基础设置中新增加人员档案。本月在薪资管理的人员档案中参照不到。但在基础档案中删除此人员时,提示已在薪资模块使用 |
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问题原因: | 因人员调出,在数据库里有该人员编码 |
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解决方案: | 删除不用的数据后再添加 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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已投入使用的固定资产应及时估价入账 已投入使用的固定资产应及时估价入账
2008年10月,笔者在管理中,发现A大型水泥生产企业因技改原因,购入一台专用设备,合同约定金额为1200万元。企业于当年6月收到该设备并立即投入使用,因没有收到供货方开出的发票,也未估价入账。直到10月验收完工,供货方才开具发票,发票注明的价款为1280万元(含安装费用)。企业见票后立即付款,并将专用设备作为固定资产入账。 其实,A企业对固定资产的处理是不妥当的。
用友T1商贸宝零售单可以允许为负库存零售单可以允许为负库存
零售单可以允许为负库存原因分析:可以。连锁加盟版增加此功能了。问题解答:在业务单据下拉菜单点击零售设置里 零售业务允许负库存勾上即可。
汉中上月每周降水量是多少-月平均降水量是多少- 汉中上月每周降水量是多少?月平均降水量是多少?
出纳对资金收入的处理 出纳对资金收入的处理
1.清楚收入的金额和来源 人员在收到一笔资金之前,应当清楚地知道要收到多少钱,收谁的钱,收什么性质的钱,再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下: (1)确定收款金额。如为现金收入,应考虑库存限额的要求。 (2)明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况,对于收到的背书支票或其他代为付款的情况,应由经办人加以注明。
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊
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销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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