用友U8.61存货系统中采购入库汇总后与库存系统采购入库单列表金额不相等
U8.61存货系统中采购入库汇总后与库存系统采购入库单列表金额不相等
U8.61-存货系统中采购入库汇总后与库存系统采购入库单列表金额不相等
自动编号: | 16922 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 金额 | 问题名称: | 存货系统中采购入库汇总后与库存系统采购入库单列表金额不相等 | 问题现象: | 851a数据升级至861后数据不对, 存货系统中采购入库汇总(含红字与蓝字单)后与库存系统采购入库单列表金额不相等 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 经查,数据没有问题,存货系统中采购入库汇总表(不含红字与蓝字回冲单)与库存系统中的采购入库单列表金额一般情况下,都是不相等的。您包含红字与蓝字回冲单查询肯定不会相等,如果不包含,还有可能相等。由于存货入库汇总表的金额取的是存货明细账ia_subsidiary中iainprice的数据,而入库单列表则取的是单据上的数据(即rdrecords中的iprice值),查询入库汇总表时,需要将“未记账单据”的选项选中,且只查询采购入库单,此时,数量合计是相等的,但金额不等。您可通过下面的语句,查询出来rdrecor
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部分人员档案修改银行帐号后不能保存 部分人员档案修改银行帐号后不能保存
U8知识库问题号: | 8351 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 工资管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 部分人员档案修改银行帐号后不能保存 |
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适用产品: | u8 |
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问题名称: | 部分人员档案修改银行帐号后不能保存 |
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问题现象: | 部分人员档案修改银行帐号后,按保存后再打开这个档案,发现账号没有变化。 |
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问题原因: | 不是所有的人员档案都是这样,只有个别人员存在这个现象,因此确定软件没有问题,应该是数据有问题。检查WA_PSN表,发现相同人员编号的记录有二条,且人员姓名不相同,有一个在界面上是看不到的。询问客户,客户反映此人曾经作过调出处理,现在又增加了一个新员工,编号就发生了重复。 |
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解决方案: | 在WA_PSN删除重复的那条记录。并要求客户以后不要作类似操作。估计软件在调出及停发方面考虑欠妥,造成数据容易混乱。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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采购入库单不能带出单价金额 采购入库单不能带出单价金额
U8知识库问题号: | 7773 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.50 |
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软件模块: | 存货核算 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 采购入库单不能带出单价金额 |
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适用产品: | U8.5 |
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问题名称: | 采购入库单不能带出单价金额 |
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问题现象: | 仓库为计划价核算,采购入库单不能带出单价金额 |
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问题原因: | 设置问题 |
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解决方案: | 进入单据设计中,增加相关的计划价表体项目。解决 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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银行转账给A公司5616.9元,然后B公司开给我们发票5616.9元,账平不了,会计说让把转账的那张银行回单上收款人的名称给改成B公司(15年发生的),这能行吗?然后我现在都不知道要怎么办了?而且以前装订的凭证能随便拆订的? 银行转账给A公司5616.9元,然后B公司开给我们发票5616.9元,账平不了,会计说让把转账的那张银行回单上收款人的名称给改成B公司(15年发生的),这能行吗?然后我现在都不知道要怎么办了?而且以前装订的凭证能随便拆订的?[]
不行,这是明显的带来发票行为,要是一般纳税人就麻烦了,税务会让你进项转出,不予抵扣@任明锦: 并且私改原始凭证本身也不允许@任明锦:是一般纳税人,而且我们有很多这样的情况@啊彬1453910080:因为A和B他们自己有关联关系吧,有些也是A让B给代开的@任明锦:我们的账乱得很
用友资产负责表左右不平资产负责表左右不平
问题版本: | 57-用友通标准版10.2 | 问题模块: | 2-UFO报表 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 资产负责表左右不平 | 适用产品: | 57 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2007-8-29 9:36:00 | 问题名称: | 资产负责表左右不平 | 问题现象: | 在报表中设定两份资产负责表,其中一份数据保留两位小数,一份没有小数位,取出来的结果是:有保留小数位的没有问题,是平衡的;没有小数位的不平衡。 | 原因分析: | 由于四舍五入的关系,不可避免的存在该问题,因为报表是先按单个项目进行四舍五入,然后再进行汇总的。请将数据都保留2位小数。 | 解决方案: | 由于四舍五入的关系,不可避免的存在该问题,因为报表是先按单个项目进行四舍五入,然后再进行汇总的。请将数据都保留2位小数。 |
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单据号生成不按照单据号设置的规则原因分析:在系统库ufsystem中系统模块启用时间表ua_account_sub中无应收模块11年的记录,导致在12年新增收款单和付款单时,单据的编号依据都是按11年的规则。问题解答:执行以下语句,在系统模块启用时间表ua_account_sub中增加应收模块11年的记录,新增的收款单和付款单的单据编码正常。insert into ufsystem..UA_Account_sub (cacc_id,iyear,csub_id,bisdelete,bclosing,imodiperi) values('008','2011','ar','0','1','12') ----------其中008为账套号
托收承付结算相关知识 托收承付结算相关知识
托收承付结算是指根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地购货单位收取货款,购货单位根据合同对单或对证验货后,向银行承认付款的一种结算方式。 托收承付结算的划分: 托收承付结算款项的划分方法,分邮寄和电报两种,由收款人选用。因而相应地托收承付结算凭证也分为邮划托收承付结算凭证和电划托收承付结算凭证两种。 邮划托收承付结算凭证一式五联:
应收款项及坏账 应收款项及坏账
1.应收账款的入账时间和入账价值如何确定? 应收账款的入账时间应以销售收入的确认时间为依据,有关销售收入的确认时间参见“商品销售收入的确认条件是什么?”、“ 劳务收入的确认条件是什么?” 应收账款的入账价值应以实际发生额为依据,计价时还需要考虑商业折扣和现金折扣等因素。
用友T3-用友通填制凭证时是否可以复制凭证 用友T3-用友通填制凭证时是否可以复制凭证
每个月都有固定的凭证,例如支付工资凭证要生成,能否复制上月凭证进行生成,减少重复性工作?软件中常用凭证可以。 1.在总账-填制凭证中,点击制单-生成常用凭证,填写编号、说明和科目公式设置后点击确定保存。 2.在下月要调用的时候,点击填制凭证上的制单-调用常用凭证,可以直接填写编号调用,也可以点击参照按钮选择需要调用的凭证,这样就可以将之前设置为常用的凭证调出来保存。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
t+可以和我自检的微信商城链接吗,商城下单,我购销中生成订单。 t+可以和我自检的微信商城链接吗,商城下单,我购销中生成订单。[]
您好! 我确认一下给您回复。@畅捷服务赵美红:好的@畅捷服务赵美红:如何@18743134997:您好!支持的。@畅捷服务赵美红:再次打扰,不需要你们用友公司二次开发吗,还是找当地的服务商就能连接。@18743134997:对,我们软件支持微信营销。@畅捷服务赵美红:我说的是微信商城下单,软件生成订单或出库单。@18743134997:微信商城下订单后,销售订单会传到T+销售模块里来。
应收应付不能结转 应收应付不能结转
U8知识库问题号: | 6711 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 应收应付不能结转 |
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适用产品: | U8.52 |
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问题名称: | 应收应付不能结转 |
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问题现象: | 进行应收应付结转时,提示“……EOF和BOF有值为‘真’,可能有相关记录不存在或被删除”,按”确定“。提示:不能结转上年数据。 |
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问题原因: | 在软件“应收(应付)单中,对比AP_CLOSEBILL,AP_DETAIL,AP_VOUCH表,发现在‘应收单’中有记录,而AP_CLOSEBILL中无此记录 |
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解决方案: | 对照AP_DETAIL,AP_VOUCH发现两表中有记录关于AP_CLOSEBILL丢失记录相应字段,根据两表的记录填入Ap_CLOSEBILL相应字段,删除AP_DETAIL,AP_VOUCH,AP_VOUCHS表中有而在应收单和AP_CLOSEBILL中不存在的记录。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8.60客户对以前所开采购专用发票,进行结算时报错U8.60客户对以前所开采购专用发票,进行结算时报错
U8.60-客户对以前所开采购专用发票,进行结算时报错
自动编号: | 1757 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U8 | 关 键 字: | 结算 | 问题名称: | 客户对以前所开采购专用发票,进行结算时报错 | 问题现象: | 客户对以前所开采购专用发票,发票已经审核,进行结算 ,弹出对话框:"以下存货编码开票数量大于末结数量或对应数量不同号不能结算:存货[0301501] | 原因分析: | 在RDRECORDS相关入库记录中的字段ISQUANTITY,IMONEY和PURBILLVOUCHS相关发票记录中字段IORITOTAL,ITOTAL相关连错误,前者结算后则会生成累计结算数量和累计结算金额,后者结算后则会为应结算金额-结算金额之后的数,如果完全结结算则为0. | 解决方案: | 通过SQL语句修改两个表发票汇与入库单相关连记录,把ISQUANTITY,IMONEY的已有的数量与金额还原为0,而IORITOTAL,ITOTAL则还原为应付累计原币付款,累计本币付款.然后重新结算,结算成功.
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