用友U8如何进行银行对帐及账单的导入方法
2019-4-5 8:0:0 用友T1小编用友U8如何进行银行对帐及账单的导入方法
用友U8如何进行银行对帐及账单的导入方法用友U8如何进行银行对帐及账单的导入方法
1.银行对帐期初录入:出纳管理 银行对帐 银行对帐期初 选择科目确定 选取该银行帐户的启用日期 输入单位日记帐，银行对帐单的 调整前余额 点击 对帐单期初未达账 增加 录入对账单期初未达账 保存退出后点击 日记账期初未达账 增加 录入日记账期初未达账 保存退出。2.银行对帐单录入：出纳管理 银行对帐 银行对帐单 选择科目 增加 录入银行对帐单。3.：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。
2.操作步骤：
A自动对账：出纳 选择要进行对账银行科目，月份 确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单 对账 录入对账日期及对账条件 确定后进行自动银行对账。
B手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意 对照 功能使用）
C双击标上两清标记， 检查 功能检查对账是否有错
D取消勾对： 取消 按钮
E余额调节表：出纳 银行对账 余额调节表 选中查询的科目上 查看或双击该行 查看该银行账户的银行存款余额调节表 详细 按钮显示详细情况
F进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳 银行对账 核销银行账。
二、由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。1.内的设置：A、选择文件中包含的字段A、在 总账 出纳 银行对帐单中点击引入。B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；E、填写字串序号，按顺序填写即可。2.excel软件中的设置:A、EXCEL中按照标题输入对帐单；B、选择全部内容；C、点击 工具 宏 uftxt 执行即可；D、在用友 对帐单 引入中导入即可。
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