什么是交易性金融资产- 什么是交易性金融资产?''
　　交易性金融资产
　　中级会计中短期投资已改为“交易性金融资产”
　　一、本科目核算企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资、权证投资等和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
　　二、本科目应当按照交易性金融资产的类别和品种，分别“成本”、“公允价值变动”进行明细核算。
　　三、交易性金融资产的主要账务处理
　　（一）企业取得交易性金融资产时，按交易性金融资产的公允价值，借记本科目（ 成本）， 按发生的交易费用，借记“投资收益”科目，按实际支付的金额，贷记“银行存款”等科目。
　　（二）在持有交易性金融资产期间收到被投资单位宣告发放的现金股利或债券利息，借记“银行存款”科目，贷记本科目"应收利息”
　　对于收到的属于取得交易性金融资产支付价款中包含的已宣告发放的现金股利或债券利息，借记“应收利息”科目，贷记“投资收益”
　　（三）资产负债表日，交易性金融资产的公允价值高于其账面余额的差额，借记本科目（公允价值变动），贷记“公允价值变动损益” 科目；公允价值低于其账面余额的差额，做相反的会计分录。
　　（四）出售交易性金融资产时，应按实际收到的金额，借记“银行存款”、“等科目，按该项交易性金融资产的成本， 贷记本科目（成本），按该项交易性金融资产的公允价值变动，贷记或借记本科目（公允价值变动），按其差额，贷记或借记“投资收益” 科目。同时，按该项交易性金融资产的公允价值变动，借记或贷记“公允价值变动损益”科目，贷记或借记“投资收益”科目。
　　四、本科目期末借方余额，反映企业交易性金融资产的公允价值
　　交易性金融资产的特点
　　①企业持有的目的是短期性的，即在初次确认时即确定其持有目的是为了短期获利。一般此处的短期也应该是不超过一年（包括一年）；
　　②该资产具有活跃市场，公允价值能够通过活跃市场获取。

为什么我发图片上的这个帖子发布出来，神马意思 为什么我发图片上的这个帖子发布出来，神马意思

我还以为封我号了呢，吓死宝宝了！
清个缓存呗~
数字字典我们这也木有啊，开发者社区有11.6的可以参照。其他版本的这边同事应该都是没有的，最好是联系下当地渠道。
@服务社区刘小艳:这些我都干过了，电脑都重启了
@王国栋wgd:这个也要找渠道么，我就是代理商，我的账号也有认证，怎么个意思法嘛
@王国栋wgd:[/可怜]我没有啊。。。
@服务社区刘小艳:还想不想帮你推荐人了嘛，你帮我我帮你呗！成交不
这跟是否认证么有关系的，数据字典统一都需要到渠道获取的。
@服务社区刘小艳:伤心+难过+心塞，[/流泪]
@王国栋wgd:[/抱抱][/抱抱][/抱抱]

票据通 能不能安装在 W7 专业版 32位的操作系统呢？ 票据通 能不能安装在 W7 专业版 32位的操作系统呢？[]

最新版本支持。
最新版本不是 专业版 10.5的么？
？？？？
是的。
但我这边 确实不能正常使用。。。 很苦恼哎。。 你有相关的发版说明么？ 或者给我个地址。
win7需要专业版之上的版本。
答非所问哦。 有发版说明么？

登录软件后打开任何模块都提示GL--bRPAuto Csign原因分析：打补丁后没有对账套数据的数据库做升级执行SQL 脚本，导致的数据版本和打补丁后的程序版本不一致，导致的这个提示；问题解答：请重新打补丁，打补丁候对每个账套都执行脚本，在客户端也打上相同的补丁；

在应用会员卡管理系统的时候,有些不太方便的地方,用户给反馈了意见-1、特价产品不积分，但是要记录客户的消费金额，没法处理，软件好像是按照销售金额自动积分的。2、积分抹零。10元为一个积分，不够的取整。比如消费了103元，积分为10，软件现在是按照消费数积分10.3分。3、赠送积分和手动积分，会员生日的时候，赠送积分，软件中没有手动积分的功能。4、换卡：原来的会员卡丢失，办理补卡手续重新给了一张新的，需要把原来的积分过度到新卡，怎么处理呀。在应用会员卡管理系统的时候,有些不太方便的地方,用户给反馈了意见:1、特价产品不积分，但是要记录客户的消费金额，没法处理，软件好像是按照销售金额自动积分的。2、积分抹零。10元为一个积分，不够的取整。比如消费了103元，积分为10，软件现在是按照消费数积分10.3分。3、赠送积分和手动积分，会员生日的时候，赠送积分，软件中没有手动积分的功能。4、换卡：原来的会员卡丢失，办理补卡手续重新给了一张新的，需要把原来的积分过度到新卡，怎么处理呀。

问题模块： 销售管理

物流装卸成本计算的特点 物流装卸成本计算的特点

　　物流企业的装卸业务，是生产不可缺少的组成部分。物流企业经营装卸业务时，应按照机械化作业和人工作业的不同，分别核算成本。物流企业既有机械化作业，又有人工作业，如以机械作业为主仅配备少量人工作业时，可只计算机械作业成本；如以人工作业为主仅配备少量机械作业时，可只计算人工装卸成本。

　　物流企业的装卸成本，一般实行两级核算，各装卸队仅计算本装卸队的装卸成本，企业汇算各装卸队总的装卸成本。装卸成本的计算对象是机械装卸和人工装卸，计算装卸成本的单位是复合单位“元／千操作吨”。另外，为装卸业务配备的车辆一般视同装卸机械，其所发生的费用计入装卸成本，不再单独核算。

大家有谁用易代账软件，我9月份录入期初，9月也正常出报表，为啥10月出报表的时候，资产负债表的期末余额不等于年初余额加本期的了呢 大家有谁用易代账软件，我9月份录入期初，9月也正常出报表，为啥10月出报表的时候，资产负债表的期末余额不等于年初余额加本期的了呢[]

加一下官方qq4009001588

应付单据不能到取消审核 应付单据不能到取消审核

某物料今天入了一笔入库单，但是出库单昨天已经做出库了。入库单审核后再审核昨天的入库单系统可以审核通过，查询存货明细账结果显示也是先出库后入库，请问该如何控制存货出入库时间呢？ 某物料今天入了一笔入库单，但是出库单昨天已经做出库了。入库单审核后再审核昨天的入库单系统可以审核通过，查询存货明细账结果显示也是先出库后入库，请问该如何控制存货出入库时间呢？[]

需要如何控制存货按照出入库时间先后顺序呢？
@ruirui1433514084:报表中的日期是根据单据日期排列的，不是根据审核日期排列的，所以是这样的显示。这个没有办法按您想的设置。这是系统现有的机制。如果您对这个有强烈的要求，可以联系您的服务商提交支持网问题。谢谢！
选项设置-库存-可用量设置为控制，同时单据设计中日期设置为不能修改。
@长沙企创tanglin0:我的意思是我昨天没入库就做了一笔入库单且单据日期为昨天的，今天发现了结果做了一笔单据日期为今天的结果先审核入库单然后再审核出库单结果都可以审核通过，那么问题就有了，系统没有按照单据日期控制可用量
@畅捷服务姚培德:已经选择了可用量控制的，在没有入库且审核入库单的时候，出库单是没办法审核的，但是审核顺序变化了既先审核入库单再审核出库单，即使是入库单时间晚于出单单的单据时间系统都可以审核通过，且查询库存明细账会出现先出库后入库的情况
是的目前审核是查的现存量和可用量的。
@ruirui1433514084:如果实在纠结的话，可以联系服务商提交个支持网的需求，看一下需求经理是否会进行规划这个功能。

请问, 客户出纳在1月份结账了, 总账没有结账, 在2月的时候, 因不想再用出纳通, 擅自在总账中做了现金银行的凭证, 现在在总账里删除就提示不能删除修改外部的凭证, (2月在出纳通里没有做任何日记账), 请问怎样可以删除 请问, 客户出纳在1月份结账了, 总账没有结账, 在2月的时候, 因不想再用出纳通, 擅自在总账中做了现金银行的凭证, 现在在总账里删除就提示不能删除修改外部的凭证, (2月在出纳通里没有做任何日记账), 请问怎样可以删除[]

改一下gl_accvouch里面对应凭证的外部凭证标志coutno_id为null，改之前请先做好数据备份。
@服务社区闫新华:是简版的数据库,要怎么进去啊?有没有工具进去?
@张方雁:用工具进，http://service.chanjet.com/too ... dc4a3
请问在这张表里那个字段表示记字XX号凭证?
@张方雁:ino_id是凭证号
@服务社区闫新华:怎么删除啊？右击没有删除按钮，这里显示的是每一行的内容，一张凭证的全部行数内容啊？
@张方雁:用update代码，这个工具只能用代码改，不能直接改的。
@服务社区闫新华:不会，要怎么弄啊？
@张方雁:找你同事帮你看看，要不就提交一下支持网问题；还可以把数据导到sql2000数据库的环境上改好之后再重新恢复一下数据。
@服务社区闫新华:好的，把账套放到2000数据库了，改完再回复到简版的，就可以是吗？
@张方雁:是的。
@服务社区闫新华:好的，谢谢
@张方雁:不客气

用友U8.61如何设置多计量单位U8.61如何设置多计量单位

U8.61-如何设置多计量单位

我需要 账务处理，使用哪个版本的软件？可以单机使用。做代理记账用 我需要 账务处理，使用哪个版本的软件？可以单机使用。做代理记账用[]

咱们t3的软件，最多可以做1000套账。基本上哪个版本都能满足您的需求。
上个问题已回复。
T3普及版即可，价格实惠，能满足会计账务的基本需要。请向当地服务商购买。

远端客户端无法登陆服务器 远端客户端无法登陆服务器

#财税实务# @赵树峰 老师您好，想请教一下，像我们已工地处理事故，后期民工起诉，我们也陪了一笔赔偿，是通过法院那边账户支付的，那么我这笔赔偿款入账是做“营业外支出——工伤赔偿”好，还是直接做为项目的成本入账好？ _0#财税实务# @赵树峰 老师您好，想请教一下，像我们已工地处理事故，后期民工起诉，我们也陪了一笔赔偿，是通过法院那边账户支付的，那么我这笔赔偿款入账是做“营业外支出——工伤赔偿”好，还是直接做为项目的成本入账好？[]

同问
计入营业外支出，不要入成本

审计术语：审计假定 审计术语：审计假定

　　假定的定义

　　审计假定是逻辑学与审计学相结合的产物，审计假定从概念上讲就是审计人员为了完成审计任务，根据审计对象的特点和审计要求，以及掌握的初步资料，对审计对象诸方面所作的主观性推测或假定评价。

　　审计假定的内容

　　1.审计证据假定

　　这是在对审计证据进行判断、评价时必须运用的假定。审计证据不但有数量是否足够的问题，并且还有质量是否有力的问题。同一事实，可以从各方面去收集证据，而证据所认定的结论不同(甚至相反)，就有一个以哪一证据为主的问题。比如盘存，据受审单位经管人员口头报告，实际盘存数和账面数虽有出入，但出入不大，因此认为 结果基本可靠。而据外部保险公司的报告，实存数和账存数出入很大，结果很不可信。这些证据结论不同，哪个可信？这就有一个证据效力的差别问题。

删除生产入库单报错 删除生产入库单报错

T+11.6年结的步骤是什么 T+11.6年结的步骤是什么[]

直接做12月份结账即可
对上年度12月份月末结账即可。

在PDA上做单据，那会分出库进库单么 在PDA上做单据，那会分出库进库单么[]

您好，由于软件不支持第三方PDA不确定怎么分进出仓库。

用友客户端固定资产卡片管理不能使用,提示-内存溢出-审核凭证不能审核客户端固定资产卡片管理不能使用,提示"内存溢出"审核凭证不能审核

开发货单时模糊匹配出现这样的提示是怎么回事，附图 开发货单时模糊匹配出现这样的提示是怎么回事，附图

您好，根据提示，检查一下存货档案中，存货是否勾选“销售”属性。
@畅捷服务赖勇洪:选存货不用模糊查询是可以调出不的，这是什么情况
@畅捷服务赖勇洪:我有几个商品做了单子（是测试做）而且也删除了，现在再选商品时发货单第一行也只出现那几存货商品，第二行才出现所有的商品，是怎么回事？
@普红伟:在录入单据时，单据表体存货编码那一栏，输入存货编码或存货名称能模糊匹配，弹出的界面看一下是不是有多页。
在选择存货时，需要为选中状态，如截图
@畅捷服务赖勇洪:这个问题我还没有解决，模糊查商品档案可以体现但是选不进去产，是怎么回事，还要到哪里设置
@普红伟:1.存货档案 存货的属性 为 ‘销售’；
2. 存货档案里 有个 ‘停用日期’ ，是不是截止今天，存货已停用；
3. 操作方法不对，要为蓝色背景 选中的状态，然后按 回车。
存货的属性在哪里看，我没有找到
@普红伟: 如截图
@畅捷服务赖勇洪:是的
@普红伟: 如果在发货单上选存货，存货要有销售属性
@畅捷服务赖勇洪:都有选 ，你看看对吗？
@普红伟: 没问题。再看看"停用日期"是怎样的？
@畅捷服务赖勇洪:
@普红伟: 都没问题。
@畅捷服务赖勇洪:我这里在设置打印模板预览时左上角有一个提示，我发你看看这个帐套能用吗？
@普红伟: 可以用。在单据录入界面预览看看。
@畅捷服务赖勇洪:昨天给你看了发货单商品名称模糊匹配的设置都没有问题，但是还是不能选怎么办？再发2张图片你看看
@普红伟:做销售订单看看，选同样的存货 是否一样的提示？
@畅捷服务赖勇洪:做了订单也不行，不能模糊匹配
@普红伟: 再核对一下操作方法有没对:
1. 光标定位 在存货编码 那一栏，随便输入存货编码或是存货名称的部分
2. 在弹出的模糊匹配窗口中选中存货，存货背景颜色是 蓝色
3. 按键盘回车键 ，或是鼠标双击存货 选入存货
@畅捷服务赖勇洪: 现在发货单可以了，但是退货单还不能选，要到哪里去设置
@普红伟: 不需要再设置，操作方法一样。