用友U8年结后存货期初数量中有一正一负记录的现象
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友U8年结后存货期初数量中有一正一负记录的现象
用友U8年结后存货期初数量中有一正一负记录的现象年结后存货期初数量中有一正一负记录的现象。两个方面进行分析:
一、2006年期初数量中有一正一负记录的现象是因为这些存货在2005年没有生成凭证,,年结时按照凭证分类后汇总结转,就会出现这样的现象。
二、同时,与您所采用什么样的计价方式也有关系1、全月平均:由于上年同一存货在生成凭证时,所入科目有所不同或不在同一张凭证上。结转时,会将这部分数据进行汇总,并重新分配(正、负)结转到下一年中
2、先进先出、后进先出:是根据入库单还没有完全出库的部分(结存)进行汇总,并重新分配(正、负)结转到下一年中。
3、其他原因还有很多:由于用户有一些特殊的业务,在进行年度结转时也会产生这种(正、负)的现象)
年结程序为了下年业务的需求,在年度结转时,进行记录的拆分造成,不是错误,请不要修改。建议:在下一年查询存货明细账或收发存汇总表的期初数据与上一年核对即可。
如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
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甲公司2012年末库存八材料账面余额为1500万元,未提减值准备,库存A材料全部用于生产乙产品,预计乙产品市场价1650万元生产过程还需发生成本450万元,税费82.5万元,乙产品有固定销售合同的占百分之八十,会同价格为1350万元,不考虑其他因素,甲公司12月31日应计提存货跌价准备多少万元?A276 B76.5 C454.5 D352.5 _0甲公司2012年末库存八材料账面余额为1500万元,未提减值准备,库存A材料全部用于生产乙产品,预计乙产品市场价1650万元生产过程还需发生成本450万元,税费82.5万元,乙产品有固定销售合同的占百分之八十,会同价格为1350万元,不考虑其他因素,甲公司12月31日应计提存货跌价准备多少万元?A276 B76.5 C454.5 D352.5[]
选D
百度搜到详细答案:【答案解析】 A原材料应计提的存货跌价准备: (1)有合同部分: 乙产品成本=1 500×80%+450×80%=1 560(万元) 乙产品可变现净值=1 350-82.5×80%=1 284(万元) 乙产品的成本高于可变现净值,进一步判断材料的减值金额。 生产有合同的产品的库存A原材料的可变现净值 =1 350-450×80%-82.5×80%=924(万元) 生产有合同的产品的库存A原材料的成本 =1 500×80%=1 200(万元) 成本大于可变现净值 生产有合同的产品的库存A原材料应计提的存货跌价准备 =1 200-924=276(万元) (2)无合同部分: 乙产品成本=1 500×20%+450×20%=390(万元) 乙产品可变现净值=1 650×20%-82.5×20%=313.5(万元) 乙产品的成本高于可变现净值,进一步判断材料的减值金额。 生产无合同的产品的库存A原材料的可变现净值 =1 650×20%-450×20%-82.5×20%=223.5(万元) 生产无合同的产品的库存A原材料的成本 =1 500×20%=300(万元) 成本大于可变现净值 生产无合同的产品的库存A原材料应计提的存货跌价准备 =300-223.5=76.5(万元) (3)库存A原材料应计提的存货跌价准备合计 =276+76.5=352.5(万元)
希望对你有帮助!应该选择 D。
存货跌价准备合计 =276+76.5=352.5(万元)
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您好,1.在存货核算模块_期末处理,如果勾选了"数量为零金额不为零的自动生成调整单"会自动生成调整单
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您是上个月没结账吗@畅捷服务李笑旺:是这个月的单据,在出纳的两个银行账户都制单,生成了两个凭证
![委外订单联查委外运费红字普通发票](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
委外订单联查委外运费红字普通发票 委外订单联查委外运费红字普通发票
问题号: | 36054 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 委外管理 |
问题名称: | 委外订单联查委外运费红字普通发票 |
问题现象: | 委外订单到的委外运费发票开错了,后又开了委外红字发票,怎么根据委外订单快递联查到这张委外运费红字普通发票。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 委外订单联查委外运费红字普通发票 |
解决方案: | <P>打开委外订单,鼠标右键点击表体数据行点击‘单据联查’–‘向下联查’–‘查看委外订单对应的委外运费红字发票’,可以联查到当前订单对应的委外运费红字普通发票。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![如果设置部门辅助核算是不是所有的科目都得设上,否则报表不会平](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
如果设置部门辅助核算是不是所有的科目都得设上,否则报表不会平 如果设置部门辅助核算是不是所有的科目都得设上,否则报表不会平[]
需要进行部门核算的设置就可以了,不需要的科目可不设置。不是的,根据情况设置辅助核算,报表是根据科目取数的。
如果按部门来设置报表,那就都需要统一辅助核算;@服务社区刘小艳:哦,报表设置成部门了,科目就得进行设置是吧?要不是不是未设置部门的科目金额不过到报表中?@杨淼EfA:不设置的带出的就是整个科目的数据了;;@服务社区刘小艳:没有数据过来啊亲[/难过]@杨淼EfA:检查公式设置是否正确,凭证是否记账;
![用友NC软件编制自制内部报表的操作程序](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友NC软件编制自制内部报表的操作程序用友NC软件编制自制内部报表的操作程序
用友NC软件编制自制内部报表的操作程序
1、在 企业门户 工作台上进入NC软件,在文件菜单下点击 新建 或工具栏中的 新建 ,建立一张空白的报表。
2、确定报表的行数和列数,在 格式 菜单下点击 表尺寸 功能,假设定行数为14,列数为4.则报表区域确定,在 编辑 菜单下点击 增加行(列) 或 删除行(列) 可增加或减少报表的行和列。也可以设定表的高与宽,调整完行高,列宽之后,我们就要输入栏目的名称,表体,表行的具体内容。
3、接下来的工作就是划表线。先选定区域,然后在 格式 菜单下点击 单元属性 ,打开后出现4个属性,先点 边框 属性,接着点 线型 ,再 内框线 外框线 ,最后按 确认 。
4、表线划好后,对表格的外貌再进行修改如字体对齐,在 格式 菜单下点击 单元属性 的 对齐 功能中的 居中 ,则所有报表的字体全部居单元格中间。另外可对单元格进行整体组合,按行组合,对表头字加粗,调整各栏的宽度等操作。
5、输入关键字。如何输入关键字呢?光标在表头A2单元格上,在 数据 菜单下点击 设置 中的 单位名称 输入后确定,则在A2是会出现红字的单位名称。同样光标移在C2单元格上输入 年 , 月 ,年和月都会变成红字。关键字可以不受单元格边界线的限制,称为游离单元。当关键字重叠时,我们可以定义关键字的 偏移 功能,向左表示负数,向右表示正数。
6、取数(即单元公式)。一般是从总账上取数,也可用以下方法取数:(1)取数公式如FS(),LFS(),QC(),QM()。(2)表页内部统计公式。如求和,平均值,计数,最大值等。(3)本表它页取数公式。一般格式: 目标区域 = 数据源区域 @ 页号 ,用SELECF表示本表它页取数函数,如B=SELECT(B,年@=年+1;表示表页中假设关键字 年 为1994的本页B列取关键字 年 为1993年的表页中B列的数值。B=SELECT(C,年@年-1);表示表页中假设关键字 年 为1994页B列取关键字 年 为1995年的表页中C列数值。B1:C4=SELECT(B1:C4,单位编号=1011;表示本页B1:C4取关键字 单位编号 为1011的表页中B1:C4列中的数值。(4)报表之间取数公式。格式: 目标区域 = 报表名,[rep] _ 数据源区 [@ 页号 ],当页号缺省时,为本表格页分别取它各页数据。具体输入单元公式的操作是,用fx或按键盘 = 输入公式即可,当不太熟悉公式时,可利用 函数向导 ,点击 参照 按钮输入。各栏均按以上方法定义,合计数栏可用以上方法,也可有向下求和的方法,还可有 管理费用 科目用统计函数求各后与上面两种方法核对。
7、生成报表。通过切换按钮,可以输入数据,进行数据计算,通过输入关键字 用友分司 及年月份,则会自动生成数据。
![用友U8.60成本计算报错,共用材料有发生未被耗用](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.60成本计算报错,共用材料有发生未被耗用U8.60成本计算报错,共用材料有发生未被耗用
U8.60-成本计算报错,共用材料有发生未被耗用
自动编号: | 15877 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----成本管理 | 关 键 字: | 成本计算报错 |
问题名称: | 成本计算报错,共用材料有发生未被耗用 | ||
问题现象: | 存货为计划价法的成本补丁不好用并且报错。共用材料有发生未被耗用。 | ||
原因分析: | 不是问题,是数据错误:在成本中心0306下有一条批号为204的共用材料20020013,可以用sql语句查询“ select * from ca_mabsw where cppid is null and cdeptid='0306' and cmatid='20020013' ”,而该帐套是品种法。 | ||
解决方案: | 查看带批号的数据是否是正确的,如不就存在,就将此记录删除,如应存在,请将数据加入不带批号的记录行,然后将带批号的数据行删除。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![在材料出库单上的项目更改后,在成本的材料领用耗用表上仍为改动前的项目](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
在材料出库单上的项目更改后,在成本的材料领用耗用表上仍为改动前的项目 在材料出库单上的项目更改后,在成本的材料领用耗用表上仍为改动前的项目
问题号: | 4199 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 项目 |
适用产品: | 850 851 851A |
问题名称: | 在材料出库单上的项目更改后,在成本的材料领用耗用表上仍为改动前的项目 |
问题现象: | 在材料出库单上的项目更改后,在成本的材料领用耗用表上仍为改动前的项目 |
问题原因: | 在产品结构中,客户有两个名称一样,编号不一样的产品结构,且对应的项目档案一样,造成在成本的材料领用耗用表上仍为改动前的项目 |
解决方案: | 将两个名称一样,编号不一样的产品结构的名称改为不一样 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 用友U8 原使用8.X用友软件,在将固定资产结转至2004年度时,提示年转失败,不能年转,升级U8SQL2000时,提示异常错误13,然后升级失败
- 用友U8 无法安装用友软件,提示已经安装早版本的用友软件,但是添加删除界面上没有显示早版本的用友软件。
- 用友U8 机器突然断电后系统无法登录,自检到34时死机
- 用友U8.51服务器上不能新建帐套
- 用友U8.51服务器上模块不能正常登陆
- 用友U8.51本机或网络出现问题您没有适当的许可使用该功能
- 用友U8.51系统运行越来越慢
- 用友U8.51网络打印时有10个帐套,其中有3个帐套凭证打印时报-文件已存在,ERROR--
- 用友U8.51财务WEB填凭证不能保存
- 用友U8.51软件运行数据慢
![三种方式可查公积金利息 不缴纳利息税](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
三种方式可查公积金利息 不缴纳利息税 三种方式可查公积金利息 不缴纳利息税
今天,记者从市住房公积金管理中心获悉,本市2007~2008年度的住房公积金结息工作已经结束,从7月2日起,110万名职工可以上网或者拨打语音声讯台等三种方式查询自己的公积金利息。
据市住房公积金管理中心会计处负责人介绍,自上年7月1日至本年6月30日当年缴存的住房公积金款项,将按结息日挂牌公告的活期存款利率计息;上年结转的住房公积金款项,将按结息日挂牌公告的三个月整存整取存款利率计息。“6月30日住房公积金年度结息后,其利息将会计入职工个人住房公积金的账户,公积金没有利息税。”会计处负责人说。
![用友U8.51总账对帐不平](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51总账对帐不平U8.51总账对帐不平
U8.51-总账对帐不平
自动编号: | 11801 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 总账对帐不平 |
问题名称: | 总账对帐不平 | ||
问题现象: | win2000+851+总账和明细账都帐不平,是明细账的2倍 | ||
原因分析: | 随意修改辅助核算引起 | ||
解决方案: | 1、取消结帐、记帐至年初。2、总帐期初余额将对应科目期初余额清空3、会计科目处将对应科目删除。3、用update语句修改gl_accsum对应科目md,me字段为正确的金额值。将方向改为‘借’ 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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如果第E套提示,试题尚未完成是什么原因呀? _0如果第E套提示,试题尚未完成是什么原因呀?[]
怎么做题啊@勤奋遗忘一切:右上角,最新记账练习做错了 所以无法直接提交@无痕504:可是我看了好半天了@小潘1450246683:我还没做 一会做了交流交流[/坏笑]@无痕504:我提交成功了 你是不是计提税金那里有问题 多计提了地方教育费附加?@小潘1450246683:我的利润是6876.24@无痕504:成本25000.折旧1500税金299.01收入33750哪不对毫无距离@无痕504:我的利润对了,还是提交不了,可能是哪的问题?@小潘1450246683:或者你截图吧亲@小潘1450246683:好的谢谢
![成品油消费税改革后的填报技巧](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
成品油消费税改革后的填报技巧 成品油消费税改革后的填报技巧 11月28日,国家总局发布《关于成品油有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第65号),对成品油消费税税率调整及相关征收管理事项作出明确。由于此次政策变化跨越了消费税11月期,略显复杂。小编整理了如何填报,希望这些对你有帮助。 申报操作 所属期为2014年11月1日——2014年11月30日的,成品油消费税按以下过渡方式办理纳税申报: ①所属期为2014年11月1日——2014年11月28日的,按调整前的成品油消费税税率,填写纸质《成品油消费税纳税申报表(税款所属期2014年11月1日至2014年11月28日)》。 纳税人应根据抵扣税款台账和库存变动情况填写纸质《成品油库存报告表(所属期2014年11月1日至2014年11月28日)》。 ②所属期为2014年11月29日——2014年11月30日的,按调整后的成品油消费税税率,填写纸质《成品油消费税纳税申报表(税款所属期2014年11月29日至2014年11月30日)》。 ③纳税人根据上述①②两项申报资料数据,汇总填写纸质《成品油消费税计算表(税款所属期2014年11月1日至2014年11月30日)》。 ④纳税人根据上述③申报资料数据,填写纸质《成品油消费税纳税申报表(税款所属期2014年11月1日至2014年11月30日)》。 ⑤纳税人应于2014年12月申报期内,将①——④所列申报资料报送主管税务机关。纳税申报资料不完整、逻辑关系不符的,纳税人应补充、修改后重新报送。 所属期为2014年12月及以后的,成品油消费税纳税申报事项另行公告。 注意事项 时间节点:“自2014年11月29日起”,应指自11月29日零时起。纳税人人为调节销售时间节点的,税务机关一经查实,将根据征管法的有关规定予以处理。 可以预测,这个敏感时点势必成为税务机关管理或检查的重点。 人工申报:成品油消费税纳税人12月的消费税纳税申报,需要纳税人到税务机关的征收大厅进行人工申报并递交相应纸质资料,不接受网上申报、电话申报等其他方式。 税款台账:纳税人应当严格按照《国家税务总局关于印发〈调整和完善消费税政策征收管理规定〉的通知》(国税发〔2006〕49号)的规定,建立成品油抵扣税款台账,作为申报扣除外购、进口和委托加工收回应税油品已纳消费税税款的备查资料。 分段税率:根据《部、国家税务总局关于调整消费税政策的通知》(财税〔2014〕93号),自2014年12月1日起,取消车用含铅汽油消费税,汽油税目不再划分二级子目,统一按照无铅汽油税率征收消费税。因此,成品油消费税纳税人11月生产销售车用含铅汽油的消费税税率需分段执行,即2014年11月1日——11月28日按照1.4元/升执行,11月29日——11月30日按照1.52元/升执行。12月1日以后,统一按照无铅汽油的1.12元/升税率执行。 税款抵扣 纳税人按照现行政策规定,以外购、进口和委托加工收回汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油(以下简称应税油品)用于连续生产应税成品油,准予从成品油消费税应纳税额中扣除应税油品已纳消费税税款。 外购:纳税人外购应税油品连续生产应税成品油,其取得的外购应税油品专用发票开具时间为2014年11月28日(含)以前的,按照调整前的成品油消费税税率计算扣除消费税;增值税专用发票开具时间为2014年11月29日(含)以后的,按照调整后的成品油消费税税率计算扣除消费税。 进口和委托加工收回:纳税人以进口、委托加工收回应税油品连续生产应税成品油,分别依据《海关进口消费税专用缴款书》《税收缴款书(代扣代收专用)》,按照现行政策规定计算扣除应税油品已纳消费税税款。 填写示例 某成品油消费税纳税人,2014年11月共生产销售无铅汽油1万吨,柴油2万吨。其中,29日——30日生产无铅汽油800吨,柴油1500吨(本示例不含成品油消费税减免及以外购、进口和委托加工收回汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油用于连续生产应税成品油的情况。1吨汽油按照1388升计算,1吨柴油按照1176升计算)。2014年12月申报期(2014年12月15日)截止以前,需填写并向主管税务机关报送如下的分阶段《消费税纳税申报表》: 1.填写《成品油消费税纳税申报表(税款所属期为2014年11月1日至2014年11月28日)》。 表中“应税消费品名称——无铅汽油”对应的“销售数量”栏目填写12769600,“应纳税额”栏目填写12769600。 “应税消费品项目——柴油”对应的“销售数量”栏目填写21756000,“应纳税额”栏目填写17404800。 2.填写《成品油消费税纳税申报表(税款所属期为2014年11月29日至2014年11月30日)》。 表中“应税消费品名称——无铅汽油”对应的“销售数量”栏目填写1110400,“应纳税额”栏目填写1243648。 “应税消费品项目——柴油”对应的“销售数量”栏目填写1764000,“应纳税额”栏目填写1658160。 3.填写《成品油消费税计算表(税款所属期为2014年11月1日至2014年11月30日)》。 表中“应税消费品名称——无铅汽油”对应的“11月1日至28日销售数量”栏目填写12769600,“11月29日至30日销售数量”栏目填写1110400,“销售数量”栏目填写13880000,“应纳税额”栏目填写14013248。 “应税消费品项目——柴油”,对应的“11月1日至28日销售数量”栏目填写21756000,“11月29日至30日销售数量”栏目填写1764000,“销售数量”栏目填写23520000,“应纳税额”栏目填写19062960。 4.汇总填写《成品油消费税纳税申报表(税款所属期为2014年11月1日至2014年11月30日)》。 表中“应税消费品名称——无铅汽油”,对应的“销售数量”栏目填写13880000,“应纳税额”栏目填写14013248。 “应税消费品项目——柴油”,对应的“销售数量”栏目填写23520000,“应纳税额”栏目填写19062960。 5.上述各阶段的《成品油消费税纳税申报表》需要填写相应附表的,应根据要求一并填写并附送。