存货核算模块与总账模块对账不平
2015-2-2 0:0:0 用友T3小编存货核算模块与总账模块对账不平
存货核算模块与总账模块对账不平原因分析:本期的存货明细账收入金额、发出金额与总账借方、贷方对账不平，调拨业务制单没有设置中间科目；应付模块使用库存商品制单。
解决方案:
–存货与总账对账系统查询条件
–1.1存货核算查询条件：查询会计期间、已制凭证的明细科目即（cpzidisnotnull）
–2.2总账查询条件：查询会计期间、外部凭证系统为ia、的未作废（iflagisnull）记账（ibook=1）
–开发恢复脚本
select*from(selectmd,mc,coutno_id,ino_idfromdbo.GL_accvouchwhereccode=’1406′andiperiod=5)B
leftjoin(selectsum(iainprice)asiainprice,sum(iaoutprice)asiaoutprice,cpzidfromia_subsidiarywhereimonth=5andcpzidisnotnull
groupbycpzid)A
onA.cpzid=B.coutno_id
whereisnull(A.iainprice,0)<>mdorisnull(A.iaoutprice,0)<>mc
orderbycoutno_id
–存货核算与总账对账不平总结
–查询存货明细出入库合计与凭证明细借贷方合计(考虑到对账科目传到总账的凭证可能从其他模块（如：应收/付模块、总账）生成，故需从两步考虑)
selectsum(iAInPrice)as[收入金额合计],sum(iAOutPrice)as[发出金额合计]fromia_subsidiarywhereimonth=5andcinvhead=’1406′andnotcPZIDisnull—核算合计
selectsum(md)as[核算借方合计],sum(mc)as[核算贷方合计]fromgl_accvouchwhereiperiod=5andccode=’1406′andcoutsysname=’ia’andibook=1andiflagisnull—由核算制单的总账合计
selectsum(md)as[总账借方],sum(mc)as[总账贷方]fromgl_accvouchwhereiperiod=5andccode=’1406′andibook=1andiflagisnull–总账合计
–说明一：假如“核算合计”=“由核算制单的总账合计”，而<>“总账合计”则说明有外部模块使用‘1406’制凭证，可以通过下面脚本
selectcoutsysnameas[外部系统模块],coutno_idas[凭证索引号],ioutperiodas[外部凭证期间],iperiodas[总账期间],ino_idas[凭证号],cdigest,ccode,md,mc,ccode_equalfromgl_accvouchwherecoutsysnameisnullandccode=’1406′andibook=1andiflagisnull–不是核算生成的凭证
selectcoutsysname,coutno_id,md,mc,*fromgl_accvouchwhereiperiod=5andccode=’1406′andibook=1andiflagisnullorderbycoutsysname–查询凭证来源
–如查询出1406有应付生成，则需将下面查询出的借方/贷方合计放在“核算合计”对应脚本的借方货方，查看算出的值是否与“总账合计”一致（如不一致，说明我的理论有问题。目前还未发现）
selectsum(md),sum(mc)fromgl_accvouchwhereiperiod=5andccode=’1405′andcoutsysname=’ap’andibook=1andiflagisnull–应付制单借贷方合计
–说明二：假如“核算合计”<>“由核算制单的总账合计”，则说明存货核算制单分录录错（如调拨业务）、或者凭证金额手工修改
–此时需要比较借方、贷方为什么不对，可以通过以下笨拙的方式查询
–2.1查询存货明细收入金额赋予表a总账明细表借方金额记录赋予表b
selectsum(iAInPrice)asiAInPrice,cpzidintoafromia_subsidiarywhereimonth=5andcinvhead=’1406′andnotcPZIDisnullandnotiainpriceisnullgroupbycpzid
selectino_id,sum(md)asmd,coutno_idintobfromgl_accvouchwhereiperiod=5andccode=’1406′andcoutsysname=’ia’andibook=1andiflagisnullandmd<>0groupbyino_id,coutno_id
–2.2查询存货明细发出金额赋予表c总账明细表贷方金额记录赋予表d
selectsum(iAOutPrice)asiAOutPrice,cpzidintocfromia_subsidiarywhereimonth=5andcinvhead=’1406′andnotcPZIDisnullandnotiAOutPriceisnullgroupbycpzid
selectino_id,sum(mc)asmc,coutno_idintodfromgl_accvouchwhereiperiod=5andccode=’1406′andcoutsysname=’ia’andibook=1andiflagisnullandmc<>0groupbyino_id,coutno_id
–2.1.1查询出收入错误的凭证号
select*frombwherecoutno_idnotin(selectcpzidfroma)or
coutno_idin(selectcpzidfromainnerjoinbona.cpzid=b.coutno_idwherea.iainprice<>b.md)
–2.2.1查询出发出错误的凭证号
select*fromdwherecoutno_idnotin(selectcpzidfromc)or
coutno_idin(selectc.cpzidfromcinnerjoindonc.cpzid=d.coutno_idwherec.iaoutprice<>d.mc)
–计算出“核算合计”=“由核算制单的总账合计”即可
–查询对应的存货明细
selectsum(iainprice)as[收入金额合计],sum(iaoutprice)as[发出金额合计]fromia_subsidiary
wherecpzidin(’2012IA0000000001096′)
selectcbustypeas[业务类型],cvoucodeas[单据号],cwhcodeas[仓库编码],cinvcodeas[存货编码],iainpriceas[收入金额],iaoutpriceas[发出金额],*fromia_subsidiary
wherecpzidin(’2012IA0000000001096′)
–删除临时表
–droptableadroptablebdroptablecdroptabled
账对账的功能时出现存货核算模块与总账模块对账不平的现象，用友知识库分析主要原因如下：
存货系统中的与总账对账环节，经常发现存货系统的期初/收发存与总账的期初/收发存数据不一致。存货与总账对账不平，存货系统是单据记完账的数据，总账是凭证记账完的数据，归集起来常见的有：
1、前期月份就已对账不平，导致后期月份也不平
2、存货期初余额未指定科目
3、存货系统记完账，但当月未生成凭证
4、总账的存货类科目除了存货系统传递外，自身或其它系统也会使用存货类科目
5、存货系统里的单据记录丢失凭证索引号
6、由四舍五入有尾差导致对账不平如图例示：
【解决方法】
1、由于与总账对账表是循环滚动表，即上个月的期末为下个月的期初，因此若当月对账不平，一定要检查以前月份是否一致，否则无法彻底解决此问题。
2、存货期初一定要挂存货类科目，否则与总账对账不平，若是当月，则恢复记账，对期初补录科目，若是以前月份，则修改IA_Subsidiary表的CINVHEAD字段。
3、在存货系统/财务核算/生成凭证，检查是否有遗漏的单据未生成凭证。
4、在总账系统查询凭证，检查有无来源除存货系统外传递的存货类科目凭证或总账本身使用过存货类科目，若有，则需剔除此部份数据。
5、在gl_accvouch表中查询出凭证，找到线索号，再打开ia_subsidiary将凭证线索号添加到cpz_id，对账正常。
6、由四舍五入导致存货与总账相差几分钱，建议调整小数位位数的精确度。
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一：进行财务报表服务器设置（在软件安装目录下的ufo文件夹下面双击selsrv.exe，在“当前”输入服务器的计算机名称或者ip地址，如果是单机版可以输入127.0.0.1）；
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