#财税实务#老板把钱打到公司账户 是不是可以直接做实收资本，需不需要什么手续？ _0#财税实务#老板把钱打到公司账户 是不是可以直接做实收资本，需不需要什么手续？[]

我们这边需要网上公示呢
实收资本的增加必须是钱打进来的时候要注明投资款才可以作为实收资本入账。
现在注册资本认缴制，收到老板注入资本可以那样入账，楼上说的是 营业执照的网上公示吧，公示的时候填写一些企业基本信息就可以了，会需要填实收资本，这个不需要做账啊，亲
要看这钱的用途是什么？是不是作投资用的，还是日常开支用的
@简简单单1426660179: 日常用是不是走往来，记借款。投资呢？
日常的费用就挂往来，借款
@花未眠1448687784: 是老板转账进来的时候，借：银存 贷：实收资本 再自己上网公示 不需要去别的部门走手续是吗？
@简简单单1426660179: 我记在其它应付对吗？老板账户与公司账户之间的转账，我都做的其他应付，现在其他应付贷方有40万，我们是小微企业，不知道其他应付余额多，地税是否会查？若是做投资款是不是一定要注明投资款，要不要其他手续？
你也可以问下老板这笔款项是否作为投资款？如果是就入实收资本，如果不是就挂往来—其他应付款，等以后有钱了再还款就可以了。 至于你说的其他应付余额多，报账的时候你可以调下报表呀，不过这个方法有点不可取哈，[/偷笑]
@简简单单1426660179: 我就是不晓得怎么调 求指教
[/擦汗]
不可以做实收资本。属于个人借款，记其他应付款 若要做实收资本，款项来源必须写清楚为投资款。

#财税实务#月末结账前要注意些什么？每个月哪几个分录是都需要结转的呀 _0#财税实务#月末结账前要注意些什么？每个月哪几个分录是都需要结转的呀[]

损益类会计科目都需要按月结转！
第一步：月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。会计人员应该首先对本月所有凭证重新进行审核，仔细核对以减少差错。

第二步：进行以下项目的账实核对。

（1）现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。现金对平可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行处理。

（2）银行存款：编制银行存款调节表，对平银行账。

（3）存货：包括原材料、在产品、产成品等。在月末应进行盘点，并对盘点结果与明细账进行核对。如有差异应查清原因进行处理。

第三步：核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。

1．运用银行存款余额调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单（包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购）和企业的应交税金——应交增值税（进项税额）明细账进行核对，可以参照银行存款余额调节表编制进项税额调节表。调节的项目主要有：在同一张税票中应做进项转出的（固定资产等税法规定不可以抵扣的项目）金额、进货退回或折让证明单的时间性差异。

2．核对销项税额时，可以将金税开票的销项清单、普通发票及无票收入清单和企业的应交税金——应交增值税（销项税额）进行核对（有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单，原理是一样的）。

3．对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目，可以按以上原理进行核对。核对无误后同时编制所有当月税务申报表。

第四步：查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。

（1）对应收应付账的核对。

（2）对所有明细账与总账进行核对。

（3）清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。

（4）查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额，如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。如应收账款贷方应调到预收账款，预付账款贷方应调到应付账款，其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。

第五步：进行月末结账的转账分录的编制：

（1）按权责任发生制原则计提所有费用。如工资、福利费、营业税等。

（2）摊销低值易耗品、无形资产、计提折旧、摊销待摊费用，计提预提费用等。

（3）暂估材料（对于企业已入库材料末收到发票的应建立明细台账）、结转制造费用、结转产成品成本、结转产品销售成本等（结合存货盘点结果同时进行）。

（4）结转本年利润，结平所有损益类科目（具体结账分录可以要结合企业实际）。
[/强][/强]

用友T6软件T6是否支持委外暂估业务？T6是否支持委外暂估业务？

问题模块： 委外管理

关键字：委外暂估

问题版本：用友T6-企业管理软件V3.3

原因分析： T6 3.3支持委外加工费暂估

适用产品：T6系列

问题答案：大体流程为：当月委外普通（专用）发票未到，先进行委外结算报表结算，上面的加工费取自委外订单。同时当月库存模块必须月结，当下月委外发票到来的时候，直接在发票上面点“结算”按钮进行结算，如果发票上的加工费和订单上的加工费不一致则生成入库调整单（存货核算-日常业务下）。

发票复核之后应收无法查询审核 发票复核之后应收无法查询审核

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

u812 u825 这些老版本的安装程序，从哪儿可以下载到 u812 u825 这些老版本的安装程序，从哪儿可以下载到[]

812我有
825没听过，应该是852吧
@qq392629945:嗯嗯！对，我说错了，能给我发个吗？非常感谢，能给我发邮箱吗？[email protected]
@桑艳凤:当然可以！
链接：http://pan.baidu.com/s/1o80JDZO 密码：s9o6 812
链接：http://pan.baidu.com/s/1nuMkk9V 密码：ncui 852
@qq392629945:还有u821，有个u811的帐套，太难升级了
@桑艳凤:链接：http://pan.baidu.com/s/1eSBjtaa 密码：wla7 821
@qq392629945:太感谢了
@桑艳凤:客气了
@qq392629945:你好，你是不是从u811升级到t3过，有没有详细的步骤
@桑艳凤:摁
@qq392629945:能发我一份吗？第一次遇到过这样的版本。非常感谢
@桑艳凤:我么有步奏
@桑艳凤:我找找吧
@qq392629945:我能留你个联系方式吗？，
@qq392629945:非常非常感谢，
@桑艳凤:额，社区直接问就可以
@桑艳凤:
U812升级T3心得，走了些弯路，装了几次操作系统 XP系统上OK，office 从97-2003-2007-2010版本
环境要求：XP系统，2003office完整版
因为U812是ACCESS的，不能直接升级到T3，需要通过U821
1、首先安装U821 数据库安装2000简版即可
2、点系统管理升级ACCESS数据，把Access数据转换成SQL Server(821物理文件放到C:\WINDOWS\system32\UFSYSTEM)，升级成SQL数据
方法1：从U821里面备份出数据，把备份文件 UfErpAct.Lst文件更改为Uf2kAct.Lst，记事本打开内容将VersionEx=V8.21改为VersionEx=2.0然后保存 ，恢复进T3即可
试试看
@qq392629945:谢谢谢谢
@桑艳凤:[/握手]
@qq392629945:你好，我在t310.9上，点升级sql数据库，提示这个
@桑艳凤:没有图
@qq392629945:老发不上去，你加我微信，我给你发一下，s15863682411谢谢
@桑艳凤:那明天找你公司技术看下吧
@qq392629945:我就是干技术的[/流泪][/流泪][/流泪]
@桑艳凤:找其他技术看看呢
@qq392629945:是不是与我装的t3的数据库有关，我装的t3的数据库是2005的
@qq392629945:
@桑艳凤:社区有降级工具，降级在升级

台账上这个存货11月期初结存是3.5 但是现存量上面结存是0，现在8号出库单想审核提示现存量不足 现存量后面有其他待出库量 联查就是要审核的8号出库单 请问这个是怎么回事 台账上这个存货11月期初结存是3.5 但是现存量上面结存是0，现在8号出库单想审核提示现存量不足 现存量后面有其他待出库量 联查就是要审核的8号出库单 请问这个是怎么回事[]

您好，您现在去审核，是取得您现在的结存，请查看存货明细账中到现在为止的结存量是否有
存货明细账中不能按仓库过滤 台账中查询面点库中结存是有的 但是现存量查询是没有现存量
@曹家瑞tj:查询收发存汇总表的时候，按仓库查询，不要包含未审核生效的
@畅捷服务卢儒佳:收发存汇总表上也是有结存的 跟台账是一样的，现存量查询还是没有结存
@曹家瑞tj:没有结存就出不了库，不然就成了负库存了。
但是收发存汇总表跟台账上显示有11月有期初结存3.5 就是现存量上没有 是什么原因
@曹家瑞tj:期初结存，这个月做过了出库，不就没有结存了吗
期初结存后 有出库3.5但是没审核 审核提示现存量不足 有结存出库应给可以审核的
但是现在不能审核
@曹家瑞tj:提示现存量不足，还是可用量不足
@畅捷服务卢儒佳:[/撇嘴][/撇嘴]
@曹家瑞tj:如果是提示可用量不足，请查询现存量查询，看后面的待出库的数量，可以联查到单据
联查到的单据就是要审核的单据
@曹家瑞tj:那就说明您的3.5已经做了出库了，库存里面没有东西可以给您出了呀
不是审核后生效么 这张单据还没审核 只是保存了，审核后库存数量减少对么
@曹家瑞tj:是不是把需要审核的勾去掉了，保存就是生效了
没有
@曹家瑞tj:如果没有去掉，不会保存就生效，请查看系统管理中的单据审核设置

用友T3财务通明细账打印，打不出金额栏后面的角和分用友T3财务通明细账打印，打不出金额栏后面的角和分
打印机型号:EPSON LQ-630K号 打印机驱动程序:EPSON LQ-1600K. 使用新版套打纸. 问题描述:在打印金额式明细账的时候,位置都正常.但是打不出金额栏后面的角和分。使用非套打的方式打印是否可以。在999演示帐套中打印是否可以？如果都不行的话，检查一下控制面板/区域设置/自定义/下面的数字小数位数是否设置为0了。修改成2。

用友T3用友通不能查询到数量金额式账页用友T3用友通不能查询到数量金额式账页
在总帐使用中已经将“应收账款”这个科目设置成了“数量金额式”，在总帐里查询明细账时可以查询到“数量金额式”账页，但是在往来里查询客户明细账时选择了某个客户后只能查到金额式账页，不能查到数量金额式的账页，在账页格式的选择里没有数量金额式的账页格式选择。
在往来里查询客户明细账时选择了某个客户后只能查到金额式账，原因是数量金额式是对应科目的，而往来里客户明细账是不对科目而对应客户的，所以无法查询到。
建议在“往来科目明细账”中进行查询即可。

销售订单那里，我想部分人不能看到单价，我能看到，这个能设吗？T3里面 销售订单那里，我想部分人不能看到单价，我能看到，这个能设吗？T3里面[]

选项设置中有个不能查看别人填制的单据选项。很细的数据权限控制没有

T+12.1账套删除后，新建同账套号的新账，两天后再登录发现账套又返回去了。。打开后还是之前的账套，什么原因？删除账套是在以下界面删除的。
您好，请先重新配置下数据库

采购入库单填写完成之后，保存时提示保存失败 采购入库单填写完成之后，保存时提示保存失败

用友T3软件如何设置项目档案如何设置项目档案

如何设置项目档案 增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次 　　
指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定 　　
项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定 　　
增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

在T+登录界面的激活点注册时提示您处于已登录状态，一直注册不了 在T+登录界面的激活点注册时提示您处于已登录状态，一直注册不了[]

重启服务：点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。

转帐通知书打印无效原因分析：软件打印控件出现无法注册问题解答：将提示的控件进行注册,或者重新安装一下软件即可

单据打印怎么设置，怎么能够删除不想打印的字段，看不太明白 单据打印怎么设置，怎么能够删除不想打印的字段，看不太明白[]

您好，您可以把它换成其他字段，或者直接整列删除。
@畅捷服务卢儒佳:不能整行或者整列删，因为在这个列上或者行上有我需要的其他字段，所以不能整个都删，有没有别的办法呢
@lla:请在删除该列后，重新加一下表头的项目。
@畅捷服务卢儒佳:谢谢您了，辛苦了
@lla:不客气
@畅捷服务卢儒佳:我还想再问一下，工作圈的审批和订阅报表都是免费的是吧
@畅捷服务卢儒佳:卢老师，我的账套里当时忘了加业务往来这个模块了，后面从哪补啊，还能再续加么
@李云飞36B:您好，如果您是忘记选择了购销模块，您可以在建好账套后，在系统管理下的账套设置中的功能启用中去把您所想要启用的模块，启用起来。
目前审批是免费的，报表订阅是要收费的，具体的您可以咨询一下您当地的渠道

用友软件客户管家能够实现字段的自定义功能吗？客户管家能够实现字段的自定义功能吗？ 客户管家是可以自定义字段的，这个可以在pc段的字段界面实现，可对对默认字段的编辑和自定义字段的添加编辑。

15年结完账了，16年也做结转上年数据了，15结账的时候对账都市平的，但是结转到16年再期初余额对账的时候就出现了 核对总账与个人往来账不平，但是试算是平的，总数个上年也是对的 15年结完账了，16年也做结转上年数据了，15结账的时候对账都市平的，但是结转到16年再期初余额对账的时候就出现了 核对总账与个人往来账不平，但是试算是平的，总数个上年也是对的

16年的基础档案是否有做过更改，可尝试将2016年年度帐删除，然后重新建立年度帐再做结转。
@畅捷服务苏娜_:已经用到现在了，不能删除了，能不能再只重新结转总账无个人往来账呀
可以重新结转，看下总账结转报告上是否有错误提示，根据错误提示在2016年调整。或者直接在2016年将错误科目的期初删除掉，然后重新录入

您好，端口映射了，金万维也正常，但是外网登不了了？ 您好，端口映射了，金万维也正常，但是外网登不了了？[]

外网登陆不上的话，可先在外网客户端ping服务器IP，telnet检测端口是否通，都通的话先用IP进行登陆，如果可以登陆，可能为域名解析的问题，重新解析下，如果端口不通，可能端口被屏蔽，建议更换成其他端口后重新映射。
检查动态域名解析工具是否正常。
外网ping 域名地址是否有返回响应时间。
外网是否有正常访问过。
百度ip138的外网地址，是否与花生壳之类的工具解析出绑定域名的ip一致。
如果不一致需要与 宽带运营商沟通 网络ip分配是否跨网段。
cmd中尝试以下命令，例如
ping bjherushangmao.imwork.net -t
是否可以ping通。
telnet bjherushangmao.imwork.net 10359
是否telnet 不通。
需要联系服务商开通此端口，或者换其他端口尝试。
@服务社区刘小艳:谢谢
@畅捷支持侯椿寳:谢谢