转账凭证已经生成 结账的时候显示“本月损益类未结转为零的一级科目”“管理费用”是什么情况 但是试算结果又是平衡的
2019-4-12 8:0:0 用友NC小编转账凭证已经生成 结账的时候显示“本月损益类未结转为零的一级科目”“管理费用”是什么情况 但是试算结果又是平衡的
转账凭证已经生成 结账的时候显示“本月损益类未结转为零的一级科目”“管理费用”是什么情况 但是试算结果又是平衡的[]你要去结转下损益,损益类科目期末是没有余额的!--损益类科目都结转完毕了呀@TOJESSE1470106268:你去科目余额表截图我看同楼上的回复在期间损益结转设置中删除本年利润科目,重新选择,点击确定后再做下结转--是不是期间损益结转右边那个放大镜--可是转账凭证已经生成了 怎么删除凭证?是的
填制凭证,点击查找,找到这个凭证,点制单-作废,如果凭证已记账、审核,需要先取消记账、审核,再作废删除凭证这样操作,,在填制凭证的功能中进入,找到结转生成的凭证,点击制单-作废\恢复,然后整理凭证,选择刚刚作废的那张凭证,整理,就删除了。--刚刚检查了 发现是上个月有些张凭证没有结转 是新增的管理费用 没有在损益类科目里设置结转科目是本年利润 我该怎么办按照上面的回复,期间损益结转中重新设置下本年利润科目,再重新结转--是上个月的忘记结转了 这个月显示不了啊可以反结账到上个月,重新设置期间损益结转的本年利润科目,然后重新做期间损益结转--我在八月底做了八月份的部分凭证 在九月份也做了八月份的凭证 问怎么把八月份做的凭证全部删掉 ?反结账到8月份,取消凭证记账,填制凭证中打开这些凭证,点击制单-作废--老师你能不能帮我远程操控啊很抱歉社区这边无法远程查看。如果不会操作,社区上有视频教程的:
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用凭证上的审核人登录账套,点击审核凭证,然后找到这个凭证双击打开,点击制单-取消审核,再作废凭证请检查该凭证是否已经审核了,取消审核后再修改看看凭证上的审核人是哪个操作员,换该操作员登录,然后取消审核,然后再点开填制凭证,找到此凭证做修改。老师,我想问的是:我们都是一个人做账、记账,我已在总账---设置--选项那里做了未审核的凭证允许记账的勾选,怎么还会出现这种状况呢?我在哪里把审核取消了?@JoannUZ:如果设置了未审核的凭证允许记账,就不要去做凭证审核的操作了。点击审核凭证,输入查询条件,双击进入凭证界面,点击取消审核即可。请查看这张凭证最下面一行【审核】这里是否有审核人信息?老师,你的第一步我都找不到。点击审核凭证的页面在哪里?我不需要什么审核,因为只有一人做账,我已在总账--设置--选项中勾选了未审核凭证允许记账,我要取消审核,但怎样取消?你们教我点击审核凭证,我都找不到在哪里点?会了,看到了,头昏,都想不起来了!那我刚才在总账中进行的“未审核凭证允许记账的操作”,以后就不会出现还要审核的提示了吧?取消审核后,可以修改凭证了。我当然知道取消审核后,可以修改凭证。我的意思是我要永远都取消,包括以后月份,我都不需要,那像我刚才说的操作在总账中进行的“未审核凭证允许记账的操作”,这样行吗?【未审核凭证允许记账的操作】勾选此项是可以跳过审核直接记账,即使勾选了此选项也可以审核凭证,取消审核就可以了,您可以选择以后月份不审核,编制凭证后直接记账。好的,谢谢,不懂再问!@JoannUZ:[/握手]
发生融资及利息如何账务与税务处理 发生融资及利息如何账务与税务处理 问:我公司是外资企业,在证券公司炒股,现发生400万元,融资利息35万元,对融资400万元及利息35万元怎样进行账务处理与处理?具体的是哪些?是否可以税前列支? 答:融资融券业务,是指证券公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出,并由客户交存相应担保物的经营活动。融资是指证券公司借款给客户购买证券,客户到期偿还本息;融券是指证券公司出借自有或其他金融机构的证券供客户出售,客户到期返还相同种类和数量的证券并支付利息。 《法实施条例》第三十八条规定,企业在生产经营活动中发生的下列利息支出,准予扣除: (一)非金融企业向金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出;《金融机构管理规定》第三条规定,本规定所称金融机构是指下列在境内依法定程序设立、经营金融业务的机构: (三)证券公司及其分支机构、证券交易中心、基金管理公司、证券登记公司;根据上述规定,证券公司属于金融机构。贵公司融资融券业务向证券公司支付的利息,属于向金融企业借款的利息支出。该项利息支出准予税前扣除。 《部关于印发企业解释第4号的通知》(财会〔2010〕15号)第九条规定,融资融券业务,是指证券公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出,并由客户交存相应担保物的经营活动。企业发生的融资融券业务,分为融资业务和融券业务两类。 关于融资业务,证券公司及其客户均应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理。证券公司融出的资金,应当确认应收债权,并确认相应利息收入;客户融入的资金,应当确认应付债务,并确认相应利息费用。 因此,贵公司账务处理为: (1)借入款项: 借:银行存款 贷:短期借款 (2)支付利息: 借:财务费用 贷:银行存款 (3)支付本金: 借:短期借款 贷:银行存款