麻烦帮我看看最后一卷我哪个地方做错了 麻烦帮我看看最后一卷我哪个地方做错了

@暮槿:主营成本和折旧 都错了
@馨馨淡修:
@馨馨淡修:成本的我知道了，但是折旧的我是按照6321.23和7723.23分别算出的月折旧额
@暮槿:题上告诉你累计折旧是1423.02，你看是不是多了嘛，所以要改
@馨馨淡修:明白了，我再改一下
@馨馨淡修，先进先出法结转的成本为什么是错的呢，不就是期初的2000件62312.45吗
@朵朵1445684587:先进先出是看字面意思你就能理解，就是那意思，但是你要用保留两位小数的单价去结成本
@馨馨淡修，[/强]，终于提交成功了，没注意到这个细节
再次感谢
@暮槿:,麻烦问一下怎么改，题上告诉你累计折旧是1423.02，你看是不是多了嘛，所以要改
@朵朵1445684587:[/握手]

我这月银行进账少、提的多登记这月丁字账银行存款就成了贷方有余额了 、不知道这样合规吗？ 我这月银行进账少、提的多登记这月丁字账银行存款就成了贷方有余额了 、不知道这样合规吗？[]

这个也不对啊，估计有错误吧！
“丁字账”只是反映本期各科目借，贷的收支。银行存款总账应是总额十借方一贷方＝余额（还应是借方），不可能出现银行倒支钱给你。
@伊露莎哪里不对？我没有加上月余额
@水泉:嗯嗯 我丁字账就是光记录的本月的 没有加上月余额 那这样反映本期的借贷收支 那银行余额在贷方也是对的吧
@帅哥他娘:“丁字账”各科目不用计算加减，照记下来各科目，然后总的借方（包括全部科目）与总的贷方（包括全部科目），借与贷平衡就可以了。
@帅哥他娘:我刚才说的是“科目汇总表”。借与贷平就行。
@水泉:嗯 你的意思是把所有的科目都登记到丁字形账里 只是把科目的借方全相加贷方全相加 不用借贷想减吗？
@水泉:我也根据丁字账记录记账汇总凭证 、也登记总账 这样对吗老师
@帅哥他娘:是
@帅哥他娘:你应根据丁字账各科目的本月借贷数填“科目汇总表”，又根据“科目汇总表”登总账。
明细账根据凭证登，明细账与总账数余额应一致。
@水泉:那报表是根据什么出啊？不好意思老师因为之前是出纳没记账 总是似懂非懂的 谢谢你能耐心解答
@帅哥他娘:报表根据总账出。
@水泉:[/OK]谢谢啊
不允许！贷方表明超支了！最少0吧！

你好，我打印的时候会分两页打印，然后页小计会插在中间乱了，而且11行的只会出现在一页里面，应该怎么设置？ 你好，我打印的时候会分两页打印，然后页小计会插在中间乱了，而且11行的只会出现在一页里面，应该怎么设置？

如下图，看下是否存在多个栏目注脚，将栏目注脚2以上的删除，选中栏目注脚2，点击后面的×按钮就可以了，再选中页小计这一行，如下图选择栏目注脚就可以了

t1导入总是失败怎么回事 t1导入总是失败怎么回事

使用软件安装路径下的导入模板试下。部分情况需要重新安装office软件
您的模板是错误的吧？软件支持2007--2010版本的不是？
@畅捷服务左美清:还有我想问下这个页小计，和单据合计怎么设置，金额大写怎么设置，谢谢，在线等

存货启用了货位管理，有的存货还没输入货位。现在录入库存期初余额时说没有输入货位无法审核。那现在又想取消货位管理应该怎么做？直接去系统管理选项下面去不了货位管理的勾。 存货启用了货位管理，有的存货还没输入货位。现在录入库存期初余额时说没有输入货位无法审核。那现在又想取消货位管理应该怎么做？直接去系统管理选项下面去不了货位管理的勾。[]

清空启用了货位的仓库结存后，尝试取消勾选仓库档案上的货位选项。

影业公司接受投资方的项目投资款如何入账 影业公司接受投资方的项目投资款如何入账[]

看投资协议，如果是入股性质计入实收资本或股本。

老师好！这里怎么是负数？应该是客户欠我们欠。 老师好！这里怎么是负数？应该是客户欠我们欠。

欠款是根据应收款合计减去回款合计得来的。应收款来自于单位应收应付中的余额。欠款小于回款金额，所以显示是负数，表明是您欠客户的钱
好的，谢谢！

在门店会员价中 有些存货价签打印的到，有些价签打印不到是什么回事？ 在门店会员价中 有些存货价签打印的到，有些价签打印不到是什么回事？[]

查看一下存货上是否都已进行设置，另外打印不上的查看一下是都是由于其他项过长导致没打印出来！
@畅捷服务叶宝琛:那个价签打印的界面把不开，都进行设置了

用友通标准版10.1PLUS2操作员能看到无权限仓库的调拨单。用友通标准版10.1PLUS2操作员能看到无权限仓库的调拨单。

用友通标准版10.1PLUS2-操作员能看到无权限仓库的调拨单。

U8.52销售取价如何设定？U8.52销售取价如何设定？

U8.52-销售取价如何设定？

怎么显示后面小数2位？ 怎么显示后面小数2位？

打印模板设置，
选中问题单元格，
右键 单元格格式，
显示签，有设置数字的小数位数精度。

T+12.0，在结账时，点结转损益的时候，系统提示【损益科目余额都为零或者利润科目未设置】。 检查了“本年利润”科目，没有设置辅助核算，并且结转的科目都是对的，打了T+12.0的最新补丁，还是有问题，请支持。 T+12.0，在结账时，点结转损益的时候，系统提示【损益科目余额都为零或者利润科目未设置】。 检查了“本年利润”科目，没有设置辅助核算，并且结转的科目都是对的，打了T+12.0的最新补丁，还是有问题，请支持。[]

那您检查下余额表中损益类科目是否有余额，结转时勾上包含未记账凭证。

登录明细账批量工具后提示这个，该如何解决？ 登录明细账批量工具后提示这个，该如何解决？

t3不需要使用这个工具的，在明细账里面点击批量即可。

这是D卷，我怎么操作，还是提交不了，哪位帮我看看到底错在哪，我也晕了 这是D卷，我怎么操作，还是提交不了，哪位帮我看看到底错在哪，我也晕了

2 费用化支出要记入研发支出-费用化支出 后期转入管理费用-研究费用 亲 是不是没哟数量金额式核算
002 研发支出下需要设置二级科目费用化支出
还是通不过啊，
@有求必应:10号我看库存入库数量是0件 没写数量 没有金额式核算
@王芳99:还是不行啊
@有求必应:结转的那些删了 因为改凭证了
@王芳99:都弄过了，你帮看看是不是其他凭证有问题，你D卷通过没
退回上月销售，应冲减主营业务收入，不是以前年度调整
利润成本不对
@果子JANE:之前就是这样写的分录，通不过
@王芳99:是哪张凭证记错了么
@有求必应:1.22销售了10套软件 那个有没有入数量 数量金额式核算 利润成本不对估计就这块的问题 每改一次 结转的凭证改一次
10 以前年度损益调整 应该改成主营业务成本
@有求必应:通过了 都做完了
@王芳99:你能截图给我看看么，我估计晕了，转不过
@有求必应：凭证10不是应该冲减主营业务成本吗
@有求必应:
@王芳99:谢谢，做来做去，晕了，数据也不对了
@有求必应:[/握手]
题目中“这样说的：“通过“以前年度损益调整”科目调整，并调整期初未分配利润。退回的软件已收到入库。”是不是还要调整期初的未分配利润？

没认证的发票，你们入账了没啊？入账的话，分录如何写-如收到专票，我们为一般纳税人，也是借应交税费-应交增值税（进项税），有经验的大神请指教啊？谢谢 没认证的发票，你们入账了没啊？入账的话，分录如何写?如收到专票，我们为一般纳税人，也是借应交税费-应交增值税（进项税），有经验的大神请指教啊？谢谢[]

没认证的发票的入账最好跟税务系统同步
应交增值税下再建一个明细科目-待抵扣进项税，扫描后从待抵扣转入进项税，
@倪玲1457921978:不入账？
@TOMJ:好像没有这个科目啊？可以设吗？
可以自己设的呀，像应收应付的明细一样
@TOMJ:再追问一个问题，认证了的发票，是次月进行进项税抵扣申报？由于我们暂时还用不上，怎么操作好呢
@坚持123: 用不上就暂时不要抵扣，发票有效期是180天，只要不超过180天任何时间抵扣都可以的
@坚持123:认证了就要抵扣，不然过了就不让抵扣了，
@倪玲1457921978:假如我们180天内还是用不上，不认证，那么，应交增值税--未抵扣进项税，这个科目就一直放着吗？谢谢您
@坚持123: 那你就要转出来了，直接进成本费用，因为你也抵扣不了了
@倪玲1457921978:非常谢谢您，还有一个问题不太明白的，关于未抵扣进项税，作为应交税费的二级科目，还是三级呢？即是应交税费--未抵扣进项税，还是应交税费--应交增值税--未抵扣进项税？
@坚持123: 三级
@倪玲1457921978:谢谢您

请问一下，在科目明细账里出现了一个不相关的预付账款科目，可是它并没有在28号凭证里，请问这是什么原因造成的？怎么解决？ 请问一下，在科目明细账里出现了一个不相关的预付账款科目，可是它并没有在28号凭证里，请问这是什么原因造成的？怎么解决？

好奇怪呀，把28号凭证取消记账，再查一下明细账，不勾选包含未记账，看一下这条记录还出现吗？
@畅捷服务北京刘佳佳_:取消记账了，可是还是存在，很奇怪~~~您能帮我看看怎么回事吗？
@刘鸣心:需要分析数据，请提交支持问题发送该数据过来。
@畅捷服务北京刘佳佳_:亲，请问我需要提供什么支持数据？怎么发送给你？
@畅捷服务北京刘佳佳_:我的QQ是896210222,如果方便的话，我们QQ沟通，谢谢~~~