存货与总账对帐不平 _0
2016-6-4 0:0:0 用友T3小编存货与总账对帐不平 _0
存货与总账对帐不平问题号: | 54 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 存货与总账对帐不平 |
适用产品: | 8.51 |
问题名称: | 存货与总账对帐不平 |
问题现象: | 存货与总账对帐不平 |
问题原因: | ia-subsidiary表的cinvhead字段(存货科目)缺少科目代码 |
解决方案: | ia-subsidiary表的cinvhead字段存货科目加上科目代码 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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可以这样不会类似于加工吗?@独自远行: 感觉不是但是 商业不是进什么卖什么吗? 这样的话单位也不一样啊应该是按吨购进的话便宜,再按卷卖出贵些,可以划算一下一吨多少卷,如果你计划的就是整进零出,你入库里就把他分解到卷啊。哦 这样啊 谢谢@戴崇恩:这样可以吗税法@独自远行:可以啊。我在入库单上把他换算成卷?@独自远行:当时你进来时大包装里不是一卷卷的吗?@戴崇恩:老师,我在入库单上把他换算成卷?是,但是发票上是直接论吨进的@戴崇恩:是,但是发票上是直接论吨进的@独自远行:要是明细单没有你就数一数呗。哦 谢谢老师老师说了,你入库的时候可以分解成卷的,就是一吨等于多少卷就入库多少卷,是这意思吧戴老师?
#财税实务#折价销售退回货物该如何做账务处理呢 #财税实务#折价销售退回货物该如何做账务处理呢[]
售出商品发生销售退回时,按应冲减的销售商品收入金额
借:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
贷:银行存款/应收账款
同时冲回销售成本
借:库存商品
贷主营业务成本
发票开红字发票。之前的发票按确认收入的时候入账做附件借:发生销售折让时:
借:主营业务收入 2000
应交税费——应交增值税(销项税额) 340
贷:应收账款 2340
实际收款时:
借:银行存款 44460
贷:应收账款 44460@会计家园朵儿:此回答还是不够专业化,虽然会计分录比较明确,但是没有详细解说折价部分账务的处理@会计家园朵儿:@会计家园朵儿:这样对吗
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期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。
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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
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