#行业问题#各位同仁啊，这个记账凭证怎么做啊。求救啊 #行业问题#各位同仁啊，这个记账凭证怎么做啊。求救啊

关注
关注
@青草依依:你知道吗。没做过这样的啊。不会[/流泪]
盘盈的按照重置入账，盘亏的按照净值计入损失
盘盈时：1）借：固定资产 　　　　　
　　　　　 贷：以前年度损益调整 　　　　.
（2）调整所得税?
　　　　 借：以前年度损益调整 　　　
　　　　 　贷：应交税费——应交所得税 　
　　　（3）结转以前年度损益调整?
　　　　 借：以前年度损益调整　　　　
　　　　　 贷：利润分配——未分配利润 　
二、盘亏:
报经批准前：?
　　借：待处理财产损溢——待处理固定资产损溢?
　　累计折旧?
　　固定资产减值准备?
　　 贷：固定资产?
报经批准后：?
　　1)可收回的保险赔偿或过失人赔偿?
　　借：其他应收款?
　　 贷：待处理财产损溢——待处理固定资产损溢?
　　2)按应计入营业外支出的金额?
　　借：营业外支出——盘亏损失?
　　 贷：待处理财产损溢——待处理固定资产损溢
@浮世清欢1446381265:有求必应的是正确的
@有求必应:学习了，多谢[/玫瑰]
@有求必应:盘亏那个还要转出进项税吧
借:待处理财产损溢-待处理固定资产损溢69030
累计折旧60000
固定资产减值准备11000
贷:固定资产130000
应交税费-应交增值税-进项税额转出10030
@沉醉寒风1442324806:额，进项税转出算错了
待处理财产损益是70900
进项税额转出是11900
@有求必应:调整所得税是50000×25%吗？
@沉醉寒风1442324806:进项税额转出，不是原值*17%=130000×0.17=22100
@沉醉寒风1442324806:学习了，确实应该转出进项税。70000*17%，不受减值影响。[/抱拳]
2013小企业会计准则规定:现在固定资产盘盈可以计入营业外收入，盘亏根据相应情况计入:管理费用，营业外收入，其他应收款。
你也可以看下陈书华老师的视频，里面讲的很清楚的
@水寒888:您好，谢谢指教，我想顺便问一下，计算进项税额转出时为什么要用净值而不用账面价值呢？(虽然是这么规定的，可是我总觉得这样不是很合理。)
盘盈，借：固定资产70000，贷：以前年度调整70000……
@沉醉寒风1442324806:固定资产盘亏，进项税转出，我也不知道用原值还是净值，我是这么想的你进来是原值130000×，抵扣了进项，盘亏了就应该也是把已经抵扣的进项转出。如果原值-已计提折旧部分，就说明提折旧部分参与了经营，那部分进项就不用转出了
@水寒888:谢谢指教

#新手入门#请问,装修公司为别人装修请来的电工,水泥工等工资进主营业务成本吗- _0#新手入门#请问,装修公司为别人装修请来的电工,水泥工等工资进主营业务成本吗?[]

[/微笑]这个问题把我难住了，我想了想貌似我们的工资都是入的费用···
不是的，应计入工程施工下的直接人工费
@危楼高白尺:我不是工程单位,没有这科目
@危楼高白尺:找到了,如果是购买材料是不是进工程物资归集,然后再转入主营成本?
话说装修公司的账如何做呢？客户支付你们钱，你们包工包料，能把详细的账务处理说下嘛？
@夿爾菢赱:就是接工程单下定金,然后购买材料,先是水电施工,请水电工施工,收部分款项,然后泥水工进场施工,一步步来最后再做墙面!
@chur_邱志豪:那你们的成本费用是怎么归集的？主营业务成本又是怎么结转的？
@夿爾菢赱:我也不知道,只是我刚好有这样的需要,所以我现在问这个问题

用友T3财务通查询明细账时，提示“运行时错误-21455…..连接失败”--用友T3财务通查询明细账时，提示“运行时错误-21455…..连接失败”用友T3财务通查询明细账时，提示“运行时错误-21455…..连接失败”">用友T3财务通查询明细账时，提示“运行时错误-21455…..连接失败”

在查询明细帐时提示“运行时错误-21455…..连接失败”,在期间损益结转时也提示这个错误,但是05年的帐是没问题的,在用数据库维护工具给修复数据的时候一点连接数据库就提示“运行时错误-21455…..连接失败”,现在急等着用帐套的数据,请快点帮忙看一下好吗?您好，检查了，是数据库损坏导致。建议新建立一套帐，用总帐工具把本年度的基础档案和凭证用总帐工具引入，然后再把本帐套的本年度帐删除，再建立年度帐和做年度结转，后再用总帐工具把凭证引回到本帐套。

房地产开发企业材料采购的明细分类核算 房地产开发企业材料采购的明细分类核算

　　为了确定库存材料的实际成本，并计算材料成本差异，要设置“物资采购——材料明细分类账”和“材料成本差异明细分类账”，对材料采购业务进行明细分类核算。

　　“物资采购——材料明细分类账”的采购记录，根据供应单位发票账单记入；承付记录根据银行托收承付结算凭证记入；借方登记购入材料的实际成本；贷方登记购入材料的计划价格成本，根据收料单记入。对于因数量不足，质量不符而要求供应单位或运输机构赔偿的损失，根据“赔偿请求单”在借方用红字登记。对发票账单未到而验收入库的材料，应在月末先根据暂估金额记入借方，在下月收到发票账单、开出商业汇票或支付时，再将暂估登记的借方金额用红字冲销，另按发票账单金额重新登记。月份终了，应分别结出除“在途材料”外的借方栏和贷方栏的金额合计，并计算两栏合计的差额，即材料成本差异，然后将材料成本差异转入“材料成本差异明细分类账”的“本月收入”的“借方成本差异”（当本月购入材料实际成本大于计划价格成本，采购成本超支时）或“贷方成本差异”（当本月购入材料实际成本小于计划价格成本，采购成本节约时）栏，将计划价格成本转入“计划价格成本”栏。为便于计算下月采购材料的成本差异，对于月末“在途材料”，应将它转登下月账页。

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

你好，请问系统管理怎么安装，安装后怎么登入？ 你好，请问系统管理怎么安装，安装后怎么登入？[]

安装软件之后自动就会安装的，然后直接登录系统管理就可以了
@畅捷服务李笑旺:登录系统管理，登录名是ADMIN吗？
是的
@gcNre:密码一般是空的
@畅捷服务李笑旺:安装软件时，选择全部产品还是：单机版、服务器安装、数据服务器、应用服务器、就用客户端
@畅捷服务李笑旺:安装软件时，选择全部产品还是：单机版、服务器安装、数据服务器、应用服务器、应用客户端
@gcNre:您是安装客户端还是服务器，如果是服务器就是选择全部，客户端选择应用客户端就可以了
@畅捷服务李笑旺:我安装的是客户端，在使用系统管理时提示‘系统管理服务类功能可能分布在不同的机器，或依赖相关的服务此机器未安装此应用程序（系统管理），请问是什么原因？
您装好客户端之后直接连接您已经装好的服务器就可以了
@畅捷服务李笑旺:怎么连接[/微笑]
直接在登录软件的窗口连接就可以了
@畅捷服务李笑旺:登录软件时使用的用户是什么，密码多少？
用户密码都是自己在服务器的系统管理里面设置的，然后直接在客户端登录就可以了
@畅捷服务李笑旺:你好，我安装应用客户端时，没有系统管理这个模块，是什么原因？
@gcNre:客户端是，没有系统管理的，直接在服务器有系统管理就可以了
@畅捷服务李笑旺:你是说需要安装有服务器的电脑，才能打开系统管理吗？[/微笑]
@gcNre:是的，只有服务器安装系统管理，才可以打开系统管理

怎样将单重、单价和数量三个相乘得出金额，现在是单价X数量＝金额。 怎样将单重、单价和数量三个相乘得出金额，现在是单价X数量＝金额。[]

什么意思？软件就是单价*数量=金额
@服务社区刘明新:，因为那个物料是按重量计价，如我有一批物料，每个物料不同单个重量，不同的单价，不同的数量，怎样计算金额？
@繁星点点2eU:这个您只能设置自定义项实现了
@繁星点点2eU:这个设置也只能用作备注的
@服务社区刘明新:，自定义项怎样修改，是不是修改了，输入单重、单价、数量就会自动计算出金额？
@繁星点点2eU:自定义项不会影响系统的金额的
@服务社区刘明新:那怎样才能做得到按单重、单价、数量自动计算出金额呢？
@繁星点点2eU:目前实现不了您说的这个情况

用友软件出纳通现金银行日记账自动生成凭证T3日记账自动生成凭证

每次录入现金日记账后，单独点击“制单”才能生成凭证，有时候忘记了就没有生成凭证，能否设置成自动生成凭证呢？

用友T3财务通无法月末结帐用友T3财务通无法月末结帐
因客户要求需了解用友财务通2005标准版所有模块功能，安装了财务通2005标准版试用，数据已录入3个月，后客户根据需求定购了财务通2005基础版，重新安装财务通2005基础版后，引入原备份数据，进行月末结帐，月度工作报告中其他系统结帐状态：
存货系统－本月末结帐，无法进行月末结帐，请教如何处理。该客户存货系统没有录入任何数据。用友通2005也存在这种情况，请问如何将已建立好的帐套中没有数据末用已启用模块关闭。
账套数据库中accinformation表中启用时间清空，ufsystem表中ua_account、ua_account_sub表中相关内容也需要修改。但以后在启用标准版不能保证不出错。

11.6端口在 IIS 那块改 11.6端口在 IIS 那块改[]

开始运行输入intermgr进去iis管理器找到软件的虚拟目录右击修改端口
参考社区文档各操作系统如何修改T+端口：
http://service.chanjet.com/zhi ... b4684
在服务社区里可以搜索一下文库，有图文教程

1-新版本能否做销售发货单审核自动生成销售出库单的时候自动带出货位！ 2-在设定了最低售价控制使用密码控制的时候，能否指定只控制销售订单？ 1-新版本能否做销售发货单审核自动生成销售出库单的时候自动带出货位！ 2-在设定了最低售价控制使用密码控制的时候，能否指定只控制销售订单？[]

您好，您的两个需求现在都没有实现，建议您在支持网上提交下需求

【用友t反记账流程】【用友t反记账流程】用友t反记账流程

总账菜单→期末→对账 → 选择月份 → Ctrl+H → 输入口令 → 提示：恢复记账前状态功能已被激活 → 总帐菜单 → 凭证 → 恢复记账前状态 → 选择月初状态 →确定

用友T3软件F1键设置权限Ｆ１键设置权限

Ｆ１键设置权限原因分析：对于Ｆ１键设置好后，不许操作员进入更改。因此我们后续版本加了权限控制问题解答：用户权限--用户组权限--其他---零售设置，这零售设置就是Ｆ１键的权限

财政小知识－－名词解释七 财政小知识－－名词解释七

    1、政府采购——也称公共采购，是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。

    2、政府采购制度——是指政府采购政策、采购实体、采购范围、采购管理等具体规定的总称。

    3、政府采购计划——是指财政部门依据政府采购预算，按采购目录或采购品目汇编的反映各采购单位需求情况及实施要求的计划。

期间损益结转报错 如果把包含未记账和收入支出分别结转多钩去掉就可以 期间损益结转报错 如果把包含未记账和收入支出分别结转多钩去掉就可以

提交支持网问题解决，之前遇到有些科目辅助信息出错。

不能登录用友通原因分析：问题解答：在用户名的文本框中输入的是用户的中文名称，所以有登录时的提示。正确操作应该输入用户的操作员ID和密码才可以正常进入软件。

用友软件点击“基础设置”—“常用信息设置”没有“存货条形码方案”功能。点击“基础设置”—“常用信息设置”没有“存货条形码方案”功能。

问题模块： 基础设置

关键字：存货条形码方案

问题版本：T+ 11.5

原因分析： “存货条形码方案”功能需要先启用“条形码管理”。

适用产品：用友T+系列

问题答案：点击“系统管理”—“账套设置”—“选项设置”，在“公共”页签下勾选“条形码管理”，点击“确定”。

想通过用友T3系统工具，将凭证导出来。图一是凭证路径设定。图二是点击执行时的提示。如果点击是，则在目标文件夹下什么文件都没有。如果点击否，则提示如图三，请问我是哪里做错了吗，凭证一直无法导出来。 想通过用友T3系统工具，将凭证导出来。图一是凭证路径设定。图二是点击执行时的提示。如果点击是，则在目标文件夹下什么文件都没有。如果点击否，则提示如图三，请问我是哪里做错了吗，凭证一直无法导出来。

导出excel文件默认路径设置这里，在D盘新建立一个文件夹，选择这个目录，不要用软件的安装目录
@畅捷服务苏娜_:它还是提示上图二，点击是，文件夹里什么都没有。
@双月文刀:点击否，显示图三。
@畅捷服务苏娜_:我是在桌面上建立的文件夹，我是不是哪里操作有问题？
不要直接放在桌面上，放在Ｄ或Ｅ盘建立的空文件夹，如果路径放到Ｄ盘空文件夹中导出来之后也找不到导出的excel文件的话，通常是office的问题，需要将office软件重新安装。
@畅捷服务苏娜_:应该是软件的问题，我换了一台电脑也不行。我导出xml文件反而行了。
那就联系您的服务商，在支持网提交一个问题过来，我们这边进一步测试下吧

5月购买的固定资产，6月份收到增值税发票，8月才扫描，这样的情况5-8月如何做会计处理呢？ 5月购买的固定资产，6月份收到增值税发票，8月才扫描，这样的情况5-8月如何做会计处理呢？[]

5月收到货款也付了吗？
@轻扬1432556915:是的5月已经把货款支付了
5月购买的固定资产
借：固定资产
贷：应付账款－暂估
借：应付账款－暂估
贷：银行存款
6月份收到增值税发票
借：固定资产 红字
贷：应付账款－暂估 红字
借：固定资产
应交税费－待认证进项
贷：应付账款－XX供应商
6-7月折旧
借：成本费用科目－折旧
贷：累计折旧
8月才扫描
借： 应交税费－增（进）
贷： 应交税费－待认证进项
8月折旧
借：成本费用科目－折旧
贷：累计折旧
@樱1439619800:5月份，借：预付账款—XX公司 贷：银行存款或库存现金 6月份呢？
@谭Tracy:[/强]