用友T3软件核算管理模块12月份月末处理时提示“尚有已全部暂估报销的单据未进行处理”,无法月末处理。
2015-1-27 0:0:0 用友T3小编用友T3软件核算管理模块12月份月末处理时提示“尚有已全部暂估报销的单据未进行处理”,无法月末处理。
核算管理模块12月份月末处理时提示“尚有已全部暂估报销的单据未进行处理”,无法月末处理。问题模块: 核算管理
关键字:核算管理月末处理时提示“尚有已全部暂估报销的单据未进行处理”
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus1
原因分析: 暂估入库单据,发票到时,入库数量全部结算后,未在核算中做暂估成本处理;平时月份不提示,12月份月末处理时提示错误。
适用产品:T3系列
问题答案:点击“核算”--“核算”--“暂估入库成本处理”,选择全部仓库,显示“暂估结算表”,全部勾选点击“暂估”,做完暂估业务后再做月末处理即可。
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在做期间损益结转生成凭证后在借方金额下面出现红色的数字,如下图;请问这为什么会出现这种情况,有什么影响呢?? 在做期间损益结转生成凭证后在借方金额下面出现红色的数字,如下图;请问这为什么会出现这种情况,有什么影响呢??
你好,这种情况有可能是跟您当时做的凭证有关。本身没有关系的,唯一需要注意的是UFO报表数据是否能够正常取到。应该是本期主营业务收入的发生额之和是负数,最好查下这个科目的明细账@服务社区闫新华:查过了是正的啊@拓小师:这个科目是贷方科目,正常情况余额应该在贷方,你这在借方,是凭证做错方向了@畅捷服务陈亮:你好老师,这对做报表没有什么影响吧???@服务社区闫新华:这对做报表有什么影响呢??@拓小师:有影响,应该会取不到数。@服务社区闫新华:麻烦你说一下我该怎么解决??@拓小师:你找到那张凭证看看吧,我怎么感觉你是凭证做错了,主营业务收入是负数是什么情况?@服务社区闫新华:正常的情况下会不会出现红字呢??@拓小师:就是根据科目方向和本期发生的余额来确定结转金额方向和红蓝字的。@服务社区闫新华:哦 那如果是我凭证做的没问题的话,出现红字也是正常的。也就没问题了是吧??@拓小师:凭证要做贷方红字,不然报表取不到数。
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