现金流量表怎么设置?
2017-11-1 0:0:0 用友T3小编现金流量表怎么设置?
现金流量表怎么设置?[]在科目档案中现金、银行分别勾上“现金科目”、“银行科目”,软件会自动分配现金流量,T-UFO中也设置好了现金流量表的模板。@畅捷服务王丽:请问其他货币资金在科目里是选择银行科目吗?还有没设置流量时候输入的凭证,不能自动分配了吗。只能自己填流量吗?@白云aaM:是的,以前的需要手工分配。
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房地产行业会计分录汇总 房地产行业会计分录汇总 (1)库存现金 从银行提取现金 借:库存现金 贷:银行存款 支取库存现金或是预支现金 借:其他应收账——XX 或材料类科目 贷:库存现金 (2)银行存款 (3)应收账款:主要是核算在开发经营过程中,转让和销售开发产品,提供出租房屋和提供劳务,而向购买、接受和租用单位或个人收取的款项。 ①出售租赁商品房而应收取的未收到的款项(所附原始单据:购方协议销售发票或出租发票)借:应收账款——XX公司或个人贷:主营业务收入 ②出让材料而应收取的未收款项 借:应收账款——XX公司 贷:其他业务收入 收回款项时: 借:银行存款 贷:应收账款 (4)坏账准备:确定无法收回的应收账款而计提的坏账损失,主要有两种核算方法:一种直接转销法,二是备抵法提取坏账准备金借:资产减值损失 贷:坏账准备 发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款 收回已转销的应收账款 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款 (5)应收票据:指房地产开发企业因转让、销售开发产品而收到的商业汇票。 销售商品房而收到的商业汇票 借:应收票据——XX公司 贷:主营业务收入 商业汇票到期: 若为无息商业汇票(所附单据:销售发票、双方协议)借:银行存款贷:应收账款 若为有息商业汇票 借:银行存款 贷:应收票据——XX公司 财务费用 (6)预付账款:是指房地产开发企业按照合同预付给承包单位的工程款和备料款,分别设置“预付承包单位款”和“预付供应单位款”两个明细科目。 ①预付给承包单位的工程款和备料款(所附单据:付款申请书、付款单)借:预付账款——预付承包单位款贷:银行存款 拔付承包单位抵作备料款的材料 借:预付账款——预付承包单位款 贷:原材料 企业与承包单位按月或是按季进行工程结算时(所附单据:工程价款结算单)借:开发成本贷:应付账款——应付工程款 同时,从应付的工程款中扣回预付的工程款和备料款借:应付账款——应付工程款贷:预付账款——预付承包单位款 用银行存款补付余额 借:应付账款——应付工程款 贷:银行存款 ②预付给供应商的材料价款 借:预付账款——预付供应单位款 贷:银行存款 材料验收入库,用预付款抵扣应付款 借:应付账款——应付购货款 贷:预付账款——预付供应单位款 用银行存款补付余额 借:应付账款——应付购货款 贷:银行存款 (7)材料采购:主要是核算企业购入各种物资的采购成本。包括购入材料设备的买价、运杂费、流通坏节的税金,月终分配的采购保管费和材料成本差异。 (8)采购保管费:主要核算采购保管人员的工资、福利费、办公费、交通差旅费、折旧费、维修费、低值易耗品摊销、劳动保护费、检验试验费等(9)材料成本差异:主要用来核算实际成本与计划成本之间的差异。 (10)库存材料:用来核算各种为库存材料的计划成本或实际成本(11) 库存设备:用来核算企业用于开发工程的各种库存设备的实际成本①购入设备,支付买价、代垫的运杂费、采保费(所附凭证:代垫费用交付单、销售发票、付款单)借:材料采购——设备采购贷:银行存款 计算与分配的采保费(所附凭证:计算的采保费用固定表格)借:材料采购——设备采购贷:采购保管费 采购保管费的计算公式如下: 采购保管费的实际分配率=材料实际发生的采保费/本月购入材料实际发生的买价和运杂费某种物资应分摊的采购保管费=实际买价和运杂费*分配率材料验收入库(所附单据:入为单、设备管理单)借:库存设备贷:材料采购 ②订购设备与材料,所发生的买价与动杂费、税款(所附单据:购货发票、提货单、银行单据、运输费单据)借:预付账款贷:银行存款 设备到达验收入库 借:材料采购——设备采购 贷:应付账款——应付购货款 冲减预付的设备货款 借:应付账款——应付供货款 贷:预付账款 支付余下应付的设备材料采购款 借:应付账款 贷:银行存款 ③设备和材料发出,领用设备进行安装,用作房屋建设(所附凭据:发出材料汇总表、设备出库单)借:开发成本——房屋开发贷:库存设备 销售积压设备(所附单据:设备出库单、银行单据、销售发票)借:银行存款贷:其他业务收入 结转成本 借:其他业务成本 贷:库存设备 (12)委托加工材料:主要是核算委托外单位加工的各种材料的实际成本。应与加工单位签订加工合同。 发出材料,委托外单位加工 借:委托加工材料 贷:库存材料 材料成本差异 加工完后验收入库 借:委托加工材料 贷:银行存款 借:库存材料——XX材料 贷:委托加工材料 (13)低值易耗品:是指未达到固定资产标准的劳动材料。如:工具、器具、玻璃器皿等自营工程领用生产工具,一次性摊销计入成本费用借:开发间接费用贷:周转材料 仓库领用工具一批,用五五摊销法: 借:待摊费用 贷:周转材料 借:采购保管费 贷:待摊费用 (14)开发产品:是指企业已经完成全部开发过程并验收合格,可以按照合同的条件移交购货单位,或者可以作为商品对外销售的产品,包括开发完工的建设场地、房屋、配套设施和代建工程等企业开发的产品,在竣工验收时借:开发商品 贷:开发成本 对外销售转让的开发产品,月份终了按时结转开发成本借:主营业务成本贷:开发商品 (15)分期开发产品:应根据分期销售合同进行结算,可以根据需要设置“分期收款开发商品备查账”。 借:主营业务成本 贷:分期收款开发商品 (16)出租开发产品:是指利用开发完成的土地和房屋,进行商业性出租的一种经营活动。主要是通过收取租金的形式实现的。应下设“出租产品”“出租产品摊销”两个明细科目出租土地或是房屋时借:出租开发商品——出租产品 贷:开发商品 租金收入: 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 (17)周转房:是指企业用于安置拆迁居民周转使用,下设“在用周转房”和“周转房摊销”两个明细科目开发的用于安装居于拆迁的周转房,按实际搭建的成本借:周转房——在用周转房贷:开发商品——房屋 按月计提的周转房摊销 借:开发成本或开发间接费用 贷:周转房——周转房摊销 其间发生的维修费用,如果金额不大 借:开发成本或开发间接费用 贷:银行存款 如果金额较大的 借:待摊费用或长期待摊费用 贷:银行存款 最后再分次摊入到有关成本费用科目 (18)固定资产 ①购入的固定资产(所附原始凭证:运杂费专用发票、现金支出凭单、银行单据、购货发票等)借:固定资产贷:银行存款 购入需要安装的固定资产 借:固定资产--购建支出 贷:银行存款 支付安装费用 借:固定资产--购建支出 贷:银行存款 安装完毕交付使用时 借:固定资产 贷:固定资产--购建支出 ②自制自建的固定资产(所附单据:移交使用单、工程结算单)支付的土地征用费及堪设计费借:固定资产--购建支出 贷:银行存款 领用材料时 借:固定资产--购建支出 贷:原材料 分配建筑工人工资和福利费 借:固定资产--购建支出 贷:应付职工薪酬 完毕建筑交付使用 借:固定资产 贷:固定资产--购建支出 ③其他单位转入的固定资产(所附单据:投资证明、合同)借:固定资产贷:实收资本 累计折旧 ④改扩建的固定资产(所附单据:扩建通知单)借:固定资产——未使用固定资产贷:固定资产——生产生用固定资产 残料变卖时 借:银行存款 贷:固定资产--购建支出 支付扩建工程款时 借:固定资产--购建支出 贷:银行存款 工程竣工时(所附单据:工程竣工结算单) 借:固定资产——未使用固定资产 贷:固定资产--购建支出 交付使用时 借:固定资产——生产用固定资产 贷:固定资产——未使用固定资产 (19)无形资产:企业长期使用而没有实物形态的资产,包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权。
添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么?原因分析:在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答:在会计科目界面自己勾上“日记账”,暂时没有实际作用;若勾上“银行账”,可在“现金银行-银行对账期初”中录入银行对账单数据,即该科目被设为银行对账科目。
发货单保存,提示冲突,单据号重复 发货单保存,提示冲突,单据号重复
1用最大单据号工具修复,下载路径:http://service.chanjet.com/too ... 02d3b;2是用单据格式复制工具复制没问题账套的单据格式,下载路径:http://service.chanjet.com/too ... d5739。用最大单据号工具修复后还是这样@张楠楠fYJ:试试第二种方法。@服务社区闫新华:这是T3升级的升级时优化流程改为标准流程,数据库结构有差异@张楠楠fYJ:那你数据怎么升级上来的?改成标准流程之后才能升级成功啊。就是改的标准流程,这是升级以后 的状态@张楠楠fYJ:那就是最大单据号的问题,如果用工具修复不了,就提交一下支持网问题吧,让后台工程师给你发个代码来调整。
用友T3用友通销售发货单和销售发票上的金额不一致,如何处理用友T3用友通销售发货单和销售发票上的金额不一致,如何处理? 客户要求发货单反映销售金额的全额1000元(包括折扣额150元),发票开出的折扣后的金额850元。应如何处理?销售发货单上可以显示1000元,由发货单生成销售发票后,可以点击鼠标右键选择“总额分摊商业折扣”,录入折扣额150,这样的话。发票就是850。发货单和发票在数据上是独立的,不必必须一样。按照850确认销售收入。第二个问题,销售发货单上可以显示1000元,由发货单生成销售发票后,可以点击鼠标右键选择“总额分摊商业折扣”,录入折扣额150,这样的话。发票就是850。发货单和发票在数据上是独立的,不必必须一样。按照850确认销售收入。
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点击重新结算,不能更改上面的付款金额,只能修改核销单据处的出库单的结算金额
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出入单列表查询不到数据 出入单列表查询不到数据
问题号: | 5627 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 出入单列表查询不到数据 |
适用产品: | U852—-库存管理 |
问题名称: | 出入单列表查询不到数据 |
问题现象: | 1、采购入库单列表,查询条件输入仓库或供货单位区间值,查询不出记录。 |
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你好,批零12.6.0.2,单据过账和保存为草稿都报错 你好,批零12.6.0.2,单据过账和保存为草稿都报错
打开数据库的查询分析器,选择账套对应数据库,输入 dbcc checkdb 检测下是否存在一致性错误。存在错误的,下载服务社区,更多,工具下载中的 数据库检测修复工具修复之后之后在操作客户是2005的数据哟@张团团:需要先检测出来是否存在错误,不存在错误的不需要使用工具。存在错误的,从其他同操作系统电脑上拷贝该组件到该电脑放在同路径下,手工将其注册下。注册好之后再使用工具修复
注册方法是:开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径存在28个错误提示这个是什么意思@张团团:使用脚本解决下:
use master
declare @databasename varchar(255)
set @databasename='需要修复的数据库实体的名称'
exec sp_dboption @databasename, N'single', N'true' --将目标数据库置为单用户状态
dbcc checkdb(@databasename,REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
dbcc checkdb(@databasename,REPAIR_REBUILD)
exec sp_dboption @databasename, N'single', N'false'--将目标数据库置为多用户状态
依次执行上面脚本,仔细看下中文意思
#财税实务# @戴崇恩 我公司9月份是小规模,当月对外销售319万,对方货到票未到,等我公司10月份正式变成一般人时对方给我公司开的增值税专用发票,这个发票的进项税额我公司肯定得进行应缴税费-进项税额转出处理,请问老师这种情况我以上的分录做的对不?请指点迷津?我有些困惑 #财税实务# @戴崇恩 我公司9月份是小规模,当月对外销售319万,对方货到票未到,等我公司10月份正式变成一般人时对方给我公司开的增值税专用发票,这个发票的进项税额我公司肯定得进行应缴税费-进项税额转出处理,请问老师这种情况我以上的分录做的对不?请指点迷津?我有些困惑[]
如果你当时就确认不能抵扣的不存在转出的问题,直接价税合计数计入到原材料科目就可以了。
319万走远超小规模的标准了,你这发票能开得出来?当时不确定不能抵扣的,现在发现不能,但已认证了同一个问题不要问这么多次,都乱了。那处理方式刚才的楼里已经说了,在使用购入的原材料时按用途直接借:主营业务成本就可以了,不用先增加原材料再转主营。还有,你是生产型企业吗还是商业企业?商业的购入用于销售的是用库存商品而不是用原材料科目。