日记账合并生成凭证如何设置借贷方向一一对应
2017-10-30 0:0:0 用友T3小编日记账合并生成凭证如何设置借贷方向一一对应
日记账合并生成凭证如何设置借贷方向一一对应![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/02/18/1455777488f5xt.png)
合并规则里,取消默认勾选。@畅捷支持侯椿寳1976:合并规则什么都没选如果合并规则设置,无法一一对应,则暂时无设置效应。
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#我为会计代言# -转眼间,入此行已经十年;-想当初,刚入行,懵懵懂懂,手足无措;-摸爬滚打,慢慢上手,直到小有成就;-再回头,小感动,感谢前辈,感谢家园;--我是会计,我为会计代言! _0#我为会计代言# 转眼间,入此行已经十年;想当初,刚入行,懵懵懂懂,手足无措;摸爬滚打,慢慢上手,直到小有成就;再回头,小感动,感谢前辈,感谢家园;我是会计,我为会计代言![]
前辈您好。我是大一新生想问下考会计从业资格证需要准备什么,刚接触会计有点陌生,然而12月要考证了,求大神指教。跪求@沐风听雨:每个省有专门从业资格证教材的,去书店买,看书,练习,努力考过。[/强]我们有教材。不过好像拿捏不到重点。你有什么资料给推荐一下吗@沐风听雨:家园的课程@雪薇薇:要花钱的吗@沐风听雨:免费的,讲堂里边都有的@沐风听雨:重点你参考历年考试真题。@雪薇薇:是的,家园也有相关视频,可以去看看。@广州同城会_竹叶青:全国考试的题目都一样的吗@雪薇薇:那除了视频还要准备些什么呢@沐风听雨:我考的时候每个省一样,全国不一样。要做14年的审计,事务所要求提供15年九月的现金盘点表,但是现在已经10月份了,14年12月31日现金数是25321.40元。事务所说倒推?可是我不会,该如何做啊?求大神指教。@广州同城会_竹叶青:每个省都一样意思不就是全国一样吗[/发呆]@沐风听雨: 不是吧。没有全国统一命题。@♀♀♀:直接按9月份现金数,做一个盘点表。他们只是收集审计证据。@沐风听雨:哦就是说广东省和广西省的考试试题是不同的是吧@沐风听雨:你对照着你的教材听课就好了[/强]@沐风听雨:我公司是批发零售公司,主要是食品,粮食,我公司是新开业公司,为开业买水泥辅路面,分录记哪个科目啊。买的货架进管理费用吗谢谢。[/强][/微笑][/微笑][/强][/强]
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问:房地产企业缴纳房产税和土地使用税时,是否从房产竣工后算起?
答:对房地产开发企业建造的商品房,在售出前不征收房产税。但对出售前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房按规定交纳房产税。对房地产开发公司建造商品房的用地,在商品房竣工始销前,应按规定计征土地使用税。
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借:应收帐款11700元;
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应交税金——应交增值税(销项税额)1700元。
如果上述货款在10天内收到,其会计分录为:
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解决用友T3格式与数据的切换,关键字里的录入是灰化解决用友T3格式与数据的切换,关键字里的录入是灰化
用友T3格式与数据的切换,关键字里的录入是灰化。碰到这种问题,怎么办?首先,我们在碰到这种情况下,先要进行分析?
第一种情况:设置关键字时,要切换至格式状态下进行;而录入关键字是在数据状态下方可进行的。
(打开报表后,在报表窗口的左下角,有个数据或格式切换键(红色字体),每点击一次,就切换一次数据或格式状态)
第二种情况:
UFO报表左下角里也没出现“格式”,此时这里出现的应该是“数据”。你点击数据切换到格式状态,先设置好关键字,再回到数据状态(也是点击格式或数据),即可录入关键字了。
第三种情况:第一次使用报表的操作流程:
1.打开UFO报表系统,单击 按钮,新建一个空白表页。
2.单击菜单栏的格式-报表模板,选择帐套对应的行业性质模板
3.提示是否覆盖本表格式,选择
注:选择模板的时候行业性质一定要与总账中的行业性质一致,否则会造成报表取数不正确。
如果您不知道总账选择的行业,可以到总账中查看
查看路径是:总账——设置——选项——其他——行业性质
4.查看公式定义是否正确,不正确的可以单击 按钮进行修改。
5.单击左下角的 按钮,切换到数据状态,提示是否全表重算,点击。
6.依次选择菜单栏的“数据”——“关键字”——“录入”,输入年月日,单击确认。
7.稍等片刻,就会显示出数据,如果有的列数据显示为 ,请调整其列宽即可。
8.如果生成的数据不正确,请查看公式定义是否正确,余额方向是否一致等,修改后重新计算即可。
9.确认无误后,保存报表。
下一月生成报表的流程:
1.进入UFO报表系统,打开上一月生成的报表。
2.单击菜单栏的 “编辑”——“追加”——“表页”,输入追加的页数1确认。
3.这时,在左下角会看到 的标识,单击第2页。
4.依次选择菜单栏的“数据”——“关键字”——“录入”,输入年月日,单击确认。
5.稍等片刻即可显示本月的数据。
6.确证数据无误后,保存报表即可
7.以后每月重复1-6步即可。
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本月少计提一些把原来的帐走平就行了先查一下什么原因导致的@豆芽juQ:不用另作一个凭证吗?@口袋的天空焕:嗯嗯好的谢谢 查到了之后呢 账上怎么做@小西21sc:如果是因为计提错误的话就改下计提凭证,如果是因为缴纳不及时产生滞纳金的话就做营业外支出。@口袋的天空焕:滞纳金倒是没有 如果不修改计提凭证的话在这个月怎么平账呢@小西21sc:这个月就是将之前计提错误的凭证冲红,做一张正确的@口袋的天空焕:哦哦哦好的 谢谢哈@口袋的天空焕:不能直接多计提些这个月的是吧?
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问题解答
期初余额的累计借贷方怎么录?
期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
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解决方案
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