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用友软件核算日常处理操作流程

2019-4-23 8:0:0　用友T1小编

用友软件核算日常处理操作流程

用友软件核算日常处理操作流程


用友软件核算日常处理操作流程

1、正常单据记账

核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账

特殊单据记账和暂估成本处理一样操作

2、取消单据记账

核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定

3、购销单据制单

核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存

4、供应商往来制单

核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存

客户往来制单同供应商往来制单一样。

5、取消制单

核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定

6、入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）

核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存

7、出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）

核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存

月末结账

采购月末结账

采购管理------月末结账-----选中月份-----结账

采购取消月结

采购管理------月末结账-----选中月份-----取消结账

销售月末结账

销售管理------月末结账-----结账

销售取消月结

销售管理------月末结账-----取消结账

库存月末结账

库存管理------月末结账------结账

库存取消月结

库存管理------月末结账------取消结账

核算月末处理

核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定

核算取消月末处理

核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定

核算月末处理

核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定

核算取消月结

以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定

供应链月结顺序：采购月结----销售月结-----库存月结-----核算月结

只有供应链月结完毕，总账才能月结

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    问题现象：总账模块，在反记账，重新记账时提示“运行时错误：违反了primary key 约束'gl_mpostcond1_pk'.不能在对象束'gl_mpostcond1'中插入重复键。”解决方法：方法一：如果软件版本是10.8plus1，则在支持网上下载最新的版本补丁（923号），执行脚本即可。方法二：1、对问题年度执行语句：问题年度执行语句.rar2、然后在企业管理器中将Rpt_FldDEF表的字段CurGroupCol、CurSubTotalCol删除（如果没有可以直接进行第三步）。3、在系统管理中升级SQL Server数据。方法三：其他各版本，请下载《T3脚本.rar》，执行附件一的通用脚本。如果是用友T1商贸宝，需要执行附件二财务增强包脚本。 附件下载：脚本根本无法下载，请问是什么情况
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    此问题是由于2010年总账的启用时间在accinformation表和ua_account_sub中为2010-3-1导致。
    1、做好帐套备份
    2、反结账反记账到期初
    3、对帐套执行脚本修改accinformation表中的总账建账日期为一月份（注意脚本中的帐套号，本地是005帐套）
    use UFDATA_005_2010
    update accinformation set cvalue=’2010-01-01′ where csysid=’gl’ and cid=01
    update gl_mend set bflag=0? where iperiod=1 or iperiod=2
    4、进入系统库，找到帐套号为005、2010年、iyear=9999的记录，将对应的总账（gl）的启用时间改为2010-1-1
    use UFSystem
    update? ua_account_sub set dsubsysused=’2010-01-01 00:00:00.000′ where cacc_id=005 and iyear=’9999′ and csub_id=’gl’
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    方法一： 从其他的安装相同版本用友软件的电脑上拷贝“ufformat.mdb”文件（文件路径C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL），放在报错电脑上，存放路径为：C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL下，替换原本存在的“ufformat.mdb”文件。
    方法二：从其他的安装相同版本用友软件的电脑上拷贝“ufrtprn.ocx”文件（文件路径C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL），放在报错电脑上，存放路径为：C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL下，并对该文件重新注册。点“开始”–“运行”里面输入“regsvr32 c:\windows\system32\ufcomsql\ufrtprn.ocx”。
    如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

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