应收中科目帐年初与上年底金额不一致底问题
2016-4-6 0:0:0 用友T1小编应收中科目帐年初与上年底金额不一致底问题
应收中科目帐年初与上年底金额不一致底问题问题号: | 2348 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 不一致,对账不平 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 应收中科目帐年初与上年底金额不一致底问题 |
问题现象: | 1、应收中04009和04042的记录2002年期未余额和2003年期初余额不一致,对账不平。经查isignseq为空的记录没有结转下来,2002年也为空但不影响数据正确性,但2003年结转后却影响其正确性。 2、2002年应付中,查业务账时能看到单据号但联查不到对应的单据,所见到的单据实际业务并没有。供应商号为02013;结转到下年后下年余额就跟着错。 |
问题原因: | 提交问题产生原因 1、2002-9-23号04009客户与04042供应商的应收冲应付业务没有制单造成查询往来科目余额及往来明细帐与2003年初不一致,同时造成业务帐与财务帐不一致。 2、ap_vouchs(应收/应付单子表)中没有相应记录,但在ap_detail(应收/应付名细帐)中存在相应记录。所以ap_vouchs表中的记录肯定被手工删除过或某种原因使得其丢掉。 |
解决方案: | 及处理方法如下: 1、处理办法:将2003年ap_detail表中应收冲应付的记录删除(视同没有发生此笔业务,因为不可能再返回2002年进行制单),将ap_vouch表中Cdwcode为04009和04042的记录iramount、iramount_f字段金额改为其冲转前金额78000元(2003年初做相同修改)。同时在2003年ap_detail表中将04009和04042的年初借贷方金额字段修改成冲转前的金额。然后再在2003会计年度进行应收冲应付的处理并制单。 2、处理方法:将2002年AP_vouch及AP_detail表02013供应商单据号为0000000008的相应记录也删除(AP_vouch表2003年初做相同处理),同时在2003年ap_detail表中将该供应商cvouchtype=‘49‘的年初记录贷方金额、贷方原币金额的值改为115023.22,即在2003年ap_detail表中将2002年初的记录补进去。以后可将该笔业务改在2003年正常处理并制单。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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知识库详细内容
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用友T3-用友通标准版按仓库权限发送客户可用量消息 用友T3-用友通标准版按仓库权限发送客户可用量消息
如何每周将不同仓库的可用量发送给不同仓库的主管?进行消息模板设置。
设置方法:
1、点击“基础设置”–“消息模板设置”–“指标模板设置”。
2、选择“可用量”–点击“新增”按钮,新增“可用量指标模板”。
3、录入“指标编码”、“指标名称”,查询权限勾选“员工”,选择例如“001仓库的仓库主管”,数据权限选择“001仓库”。
4、勾选“启用自动发送”。
5、发送时间选择如“08:00”,选择“按周”,选择周一到周日的某一天,例如:周一,自动接收人选择“员工”。
6、点击“保存”按钮,这样每周一早上8点,软件会自动将所有001仓库的可用量发送到001仓库主管的手机上。
7、按照以上六步的方法新增每个仓库可用量指标模板,在不同或者固定时间段将不同仓库可用量信息发送给不同仓库主管。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友t 年度结转步骤
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
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二、具体步骤:
1、数据备份:
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用友U8帐套的反结账步骤[2014.12.2]用友U8帐套的反结账步骤[2014.12.2]
在使用用友U8财务软件结账完毕之后,如果发现结账的月份中存在着一些错误,这是需要修改的,那就需要进行反结账的操作,用友U8进行帐套反结账的方法如下:
财务会计——>总账——>期末——>结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。
财务会计——>总账——>期末——>对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;
然后在财务会计——>总账——>凭证——>恢复记账前状态中执行反记账命令。
恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。
取消凭证审核后,就可以修改凭证。
总账系统中的注意点:在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账。
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应税销售额超50万元要申办一般纳税人吗- 应税销售额超50万元要申办一般纳税人吗?
问:应税销售额超50万元要申办一般纳税人吗?
答:新修订的《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》降低了小规模纳税人标准,自2009年1月1日起实施。《国家税务总局关于增值税一般纳税人认定有关问题的通知》(国税函〔2008〕1079号)规定,2009年应税销售额超过新标准的小规模纳税人,应当按照《增值税暂行条例》及其实施细则的有关规定向主管税务机关申请一般纳税人资格认定。而新的《增值税暂行条例实施细则》第二十八条规定的小规模纳税人的标准为从事货物生产或者提供应税劳务的纳税人,以及以从事货物生产或者提供应税劳务为主,并兼营货物批发或者零售的纳税人,年应征增值税销售额在50万元以下的。所以,企业的年应税销售额超过了新规定的小规模纳税人标准,应按新规定向主管税务机关申请一般纳税人资格认定。
应尽快开展经济腐败审计 应尽快开展经济腐败审计
为了加大反腐财力度,完善反腐防腐监督体系,充分发挥审计反腐倡廉的职能和作用,我们建议:尽快开展与国际接轨且具有中国特色的经济腐败审计。
经济腐败审计是以防治经济腐败为目标,由独立的特定审计主体,运用专门的方略、手段和规程,对国家公职人员违法违纪犯罪行为进行审查、监督和防范的特种审计。它强调查处与防范相结合,并以防范为主。经济腐败审计采用腐败风险导向审计模式,即以具有审计价值(发生贪污腐败可能性较高)的疑点线索或移交的案件为起点,确立审计项目,安排特种审计查证,实施以审计机关为主,纪检监察、检察等其他监督部门全程紧密配合协作的审计查处,并适时进行内部控制分析评价,提出完善内控机制建议。
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2个表都清除了 密码 还用改别的么您好,启用云应用以后,密码变为云账号密码,使用密码清楚工具无效。怎么修改那@rEv:登录服务社区时有个密码找回功能,直接找回密码,云密码只有当事人知道。@畅捷服务苏文强:当事人不干了 联系不上 没有别的办法了么@rEv:没有其他账套主管可以登录的吗?只要有一位登录就可以管理账号。@畅捷服务苏文强:meiyou@畅捷服务苏文强:办法就是,所有人停止业务,将账套做备份,然后在还原一个新账套号,新还原账的账套可以使用密码工具清空密码,然后在登录。重新启用云应用。@rEv:那就按我上面说的,使用备份和还原账套的方法吧。
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用友U8.60使用NC凭证接口,进行离线传输时问题U8.60使用NC凭证接口,进行离线传输时问题
U8.60-使用NC凭证接口,进行离线传输时问题
自动编号: | 18312 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 集团财务 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860——集团财务 | 关 键 字: | NC凭证接口 |
问题名称: | 使用NC凭证接口,进行离线传输时问题 | ||
问题现象: | 利用NC凭证接口将U8凭证导入NC中,所有的辅助核算信息全部丢失,导致凭证的信息是不完整的,请集团支持务必解决此问题,谢谢! | ||
原因分析: | 软件操作步使用问题 | ||
解决方案: | u8导入nc不是直接辅助核算对应,是通过科目备查对应的,就是在添制凭证的时候,录入了备查资料,在输出的NCTemp.xml文件里就有辅助核算的信息了. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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系统中有时会出现负库存的情况,原因何在系统中有时会出现负库存的情况,原因何在 用友T1-商贸宝批发零售版是一个以能处理任何规范或不规范的商业事实为目的的全面管账系统。其最根本的特点是实用。它能处理甚至是"不规范"的商业事实,并全部自动核算。例如允许"先卖后买"等不规范的商业行为,为了能对这种行为提供系统支持,本系统中向用户提供了四种成本算法:移动加权平均法、先进先出、后进先出、手工指定。 如选择移动加权平均法计算成本系统可允许商品库存为负数,在此前题下如遇一些特殊情况,会造成一些看似不合理的现象。如:库存余量为正,而库存金额为负。下面将对造成这些现象的原因和处理方法进行阐述。 现象原因: 本系统对商品出入库成本单价按加权平均法进行计算,其具体公式如下: 商品成本单价(简称成本单价)= 库存金额/库存余量 销售时:库存金额=结存库存金额 - 成本单价*出库数量 进货时:库存金额=结存库存金额 + 成本单价*进库数量 销售成本=销售量*成本单价 销售收入=销售量*销售单价 销售毛利=销售收入-销售成本 下面我们举例说明上述现象出现的原因: 1)2.19 进大衣4件, 进价900.00元/件 此时库存余量为4件 库存金额为4*900=3600.00(元) 成本单价为900.00元/件 2) 2.20 销售大衣10件, 售价1000.00元/件 此时库存余量为-6件 库存金额为3600-10*900= -5400.00(元) 销售毛利=10*1000-10*900=1000(元) 成本单价不变仍为900元/件 3) 2.21 进货大衣7件, 进价750.00元/件 此时库存余量为1 库存金额为 -5400+750*7= -150(元) 成本单价为-150元/件 如有类似以上情况出现时用户可以使用以下方法进行修整。 当前库存成本单价为负,数量为正时,成本调整方法操作如下: 1)先在【业务单据】->【库存单据】下级菜单中点击【报溢单】,录入报溢商品数量,过账后系统会自动提示输入成本价,此时输入成本应满足如下条件: 报溢数量*输入成本>当前库存金额的绝对值 2)再次通过主菜单【业务单据】->【库存单据】->【调价单】功能录一<调价单>,调整商品数量为当前仓库库存数,单价栏输入正确成本价。 3)然后录入一<报损单>(或<赠送单>)其商品数量等于原报溢数量过账后数据恢复正常。 建议:如您使用负库存业务,则需要经常对库存情况进行检测,当有不合理现象出现时,及时进行调整。
社会最需要的是复合型的应用人才 社会最需要的是复合型的应用人才
现如今会计专业和其他专业的融合越来越明显,专业界限更加模糊。也许在不久的将来,传统的会计工作将会消失,会计不再做“会计”,会计专业也变得不专业,社会需要“通才”。这给我们的会计教育带来了一个新的课题,那就是我们大学要培养什么样的人才能适应这种变化?目前各大学会计专业的培养目标日趋一致,那就是着重培养复合型的应用人才。
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用友U8如何进行银行对帐及账单的导入方法用友U8如何进行银行对帐及账单的导入方法
用友U8如何进行银行对帐及账单的导入方法
1.银行对帐期初录入:出纳管理 银行对帐 银行对帐期初 选择科目确定 选取该银行帐户的启用日期 输入单位日记帐,银行对帐单的 调整前余额 点击 对帐单期初未达账 增加 录入对账单期初未达账 保存退出后点击 日记账期初未达账 增加 录入日记账期初未达账 保存退出。2.银行对帐单录入:出纳管理 银行对帐 银行对帐单 选择科目 增加 录入银行对帐单。3.:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。
2.操作步骤:
A自动对账:出纳 选择要进行对账银行科目,月份 确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单 对账 录入对账日期及对账条件 确定后进行自动银行对账。
B手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意 对照 功能使用)
C双击标上两清标记, 检查 功能检查对账是否有错
D取消勾对: 取消 按钮
E余额调节表:出纳 银行对账 余额调节表 选中查询的科目上 查看或双击该行 查看该银行账户的银行存款余额调节表 详细 按钮显示详细情况
F进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。出纳 银行对账 核销银行账。
二、由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式,因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。1.内的设置:A、选择文件中包含的字段A、在 总账 出纳 银行对帐单中点击引入。B、填入模版名称,选择日期格式和金额格式;C、在源文件编码中填入银行帐号,在系统对应编码中选择对应的科目;D、选择文本文件格式,描述行、字段分隔号等信息;E、填写字串序号,按顺序填写即可。2.excel软件中的设置:A、EXCEL中按照标题输入对帐单;B、选择全部内容;C、点击 工具 宏 uftxt 执行即可;D、在用友 对帐单 引入中导入即可。
成本不能计算 成本不能计算
问题号: | 12617 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 成本计算 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 成本不能计算 |
问题现象: | 成本计算时提示,插入数据的列名与提供的数值不相符。 |
问题原因: | 用户在服务器上打了HOSTFIX补丁,客户端未打上。 |
解决方案: | 一、更新客户端补丁与服务器同步。更新后再从客户端进入成本模块查询在产品成本明细表会提示运行错误,拷贝服务器U8SOFT/CBGL/UsCbhs.dll文件,REGSVR32命令执行这个文件问题解。 二、卸载服务器HOSTFIX补丁。执行以下SQL: USE UFDATA_XXX_XXXX GO DROP TABLE CA_TmpOnpRatio CREATE TABLE dbo.CA_TmpOnpRatio ( cPPid VARCHAR(20), cBatch VARCHAR(50), Chfl VARCHAR(10), Ratio FLOAT, fFLOutput FLOAT ) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |