亲，老师，我们公司收到很多承兑，然后又会付出承兑，付出的承兑不是由本公司开的，是客户给我们的复印件，收到的承兑也是复印件，然后收到的承兑，付出的承兑（此承兑是客户只给了我们那一份复印件），到我们公司后除了我们记账，就没法用了，所以应收票据上就堆了很多，应付票据上也堆了很多，我就想问问老师，这个应收应付怎么结合起来走平啊 _0亲，老师，我们公司收到很多承兑，然后又会付出承兑，付出的承兑不是由本公司开的，是客户给我们的复印件，收到的承兑也是复印件，然后收到的承兑，付出的承兑（此承兑是客户只给了我们那一份复印件），到我们公司后除了我们记账，就没法用了，所以应收票据上就堆了很多，应付票据上也堆了很多，我就想问问老师，这个应收应付怎么结合起来走平啊[]

你们是做票据中介的吧
@助成助成助您成功:嘻嘻，不是啊
我们也收承兑，你说的我好晕[/晕]
收到承兑：借应收票据，贷应收账款；付出承兑：借应付账款，贷应收票据
@平淡1431924757:我们的承兑全是复印件，而且不管是收的，还是付的，都是客户给我们的，我们在中间，这些账就难走平，要么收进来就出不去了，要么出去的，没有先进来
@花开花落花无声:你们收的承兑都不背书还走什么帐啊，只是转一下手不背书跟你公司没关系
我说的是外账
@平淡1431924757:是外账啊，这么给你说吧，A是客户把承兑付给我们，我们是收到承兑，B是厂商，B又给我承兑，让我们用B给的承兑付给B，然后A给的承兑，我们没法用，因为B不收，B只要他给我们的承兑，B把承兑给我们了，这承兑就像从天上掉下来的，没有进入，就直接付出去了。之前公司就这么乱七八糟的做了，现在我接手，要我调整好[/流泪][/流泪]

为什么登进去是灰色的 没有办法备份 为什么登进去是灰色的 没有办法备份

您好，什么事灰色的，是您登陆系统管理之后，账套按钮为灰色吗？您需要在服务器端登陆，操作员为admin
@畅捷服务颜玲丹:是的 账套 主管进去的话 是 年度帐和账套都是灰色的
@陈建敏Ir6:在服务器端，以账套主管登陆，账套是灰色的，年度帐应该是黑色的
@畅捷服务颜玲丹: 这个是服务器 我登录了 我看下了 下数据库 也是有这个账套数据的，之前的话 他所连接的ＩＰ地址不是这个　电脑的　我　后来是　修改回来了的
@陈建敏Ir6:您登陆的时候服务器直接输入127.0.0.1
@畅捷服务颜玲丹:　还是一样的
@陈建敏Ir6:您好，请发个截图看下
@畅捷服务颜玲丹:现在可以了　　吧所有的都改成１２７．０．０．１ 但是为什么计算机名字就不可以啊
那有可能是由于网络上有重名的电脑

请教 ，统计表填管理费用里的税金，那么工会经费和残保金属于税金吗, 请教 ，统计表填管理费用里的税金，那么工会经费和残保金属于税金吗,[]

管理费用里面的税金，个人觉得一般包括印花税，房产税、土地使用税、车船税、矿产资源补偿费等；
工会经费和残保金不属于税金
填上就行
工会经费和残保基金属于管理费用
我公司都不交工会经费和残金 我们没有工会和残疾员工 地税上一直显示
@倾本佳人吾本凉薄:没有残疾人员才交残保基金的！以前没交过税管员又没打电话催的可以0报的！
可是我把工会经费和残保金填上了，会有啥影响不

固定资产批量变动不了，老是报错 固定资产批量变动不了，老是报错

您其他客户端可以使用吗
@畅捷服务李笑旺:单机版的软件
@用户86297:看似数据表字段多少问题，更新一下最新补丁试试，如果不行，需要提交支持网，跟踪一下数据库程序了
@畅捷服务李笑旺:好的，谢谢

云端记账宝增加二级科目提示已被使用？云端记账宝增加二级科目提示已被使用？ 原因分析：见问题答案。问题解答：一级科目已经有了发生额，直接点击“是”即可，该科目的借贷方累计发生额及余额自动转至第一个下级科目上。

12.0的打印插件发我一下，谢谢 12.0的打印插件发我一下，谢谢[]

[email protected]
急需！！！哪位老师看到能给我发一下嘛。。。
在软件安装路径下可以拷贝cellweb的插件进行执行。详细操作您可参照知识库文档进行设置下《T+cell插件》：http://service.chanjet.com/zhi ... 70c86

应付票据的账务处理 应付票据的账务处理

　　一、本科目核算企业购买材料、商品和接受劳务供应等开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

　　二、本科目可按债权人进行明细核算。

　　三、应付票据的主要账务处理。

　　（一）企业开出、承兑商业汇票或以承兑商业汇票抵付货款、应付账款等，借记“材料采购”、“库存商品”等科目，贷记本科目。涉及进项税额的，还应进行相应的处理。

营业税纳税人购买税控器如何抵免营业税额 营业税纳税人购买税控器如何抵免营业税额

《部、国家总局关于推广税控收款机有收政策的通知》（财税〔2004〕167号）第二条规定：“小规模人或纳税人购置税控收款机，经主管税务机关审核批准后，可凭购进税控收款机取得的增值税专用发票，按照发票上注明的增值税税额，抵免当期应纳增值税或营业税税额，或者按照购进税控收款机取得的普通发票上注明的价款，依下列公式计算可抵额：

　　可抵免税额=（价款/1+17%）×17%

明细账簿的打印格式设置明细账簿的打印格式设置

对于用友财务软件普及版如何打印各类账簿（包括总账、明细账、多栏账）设置打印格式，很多新手不知道如何操作，下面我们就明细账簿的打印格式设置进行一下普及。

计算机账务处理的结果是生成各种账簿、报表等。主要包括日记账、明细账、总账、各种对内、对外会计报表等。账簿的输出方式，一般有磁盘输出、屏幕显示输出和打印输出等。磁盘输出是将账簿和报表以标准数据文件的形式输出到磁盘，以便保存、传递和查询有关的信息；屏幕显示输出是将用户需要的信息在屏幕上按用户要求显示出来，用户利用显示输出可以进行各种查询；打印输出是指将用户需要的输出信息按规定的格式打印出来。

所有账簿数据的形成均是由系统自动将记账凭证汇总过账产生的。用户对账簿的操作主要就是对各类账簿的查询、输出以获得有用的会计信息。

在“总账”模块里打印

“总账”——“账表”——“账簿打印”——“科目账簿打印”和“辅助账打印”

根据你的需要选择打印就行了

用友通建帐时如何设现金流量科目用友通建帐时如何设现金流量科目

用友软件中现金流量表设置成功后，可以自动生成。但是，需要每一个项目都要去重新设置，很费劲，不是三言两语能说清楚的。用友公司有专门培训现金流量表这块内容的，最好进行培训。

在这里，只能理论上介绍一下：
在软件中，如果想通过财务报表中的现金流量表模版编制现金流量表，有两种方法：
1.指定现金流量科目
1.1步骤：会计科目设置界面指定现金流量科目—增加现金流量项目大类—填制凭证，输入流量—到总帐中的帐簿查询相关数据—用“用友帐务函数-现金流量项目金额”函数编制公式。
1.2优缺点：优点：对于象“提取现金”这个业务来说，不影响流量，在输入流量界面可以直接保存，不用输入流量，并且这种设置不影响期初数。
缺点：因为公式的编制是对应于每个时期，所以每个月编制现金流量表时都要调整公式的时间。
2.设置项目辅助核算
2.1 步骤：把现金、银行存款、其他货币资金三个科目都设为项目辅助核算—增加现金流量项目。进行相关的设置—填制凭证，输入相关项目的数据—到项目管理模块查询相关项目的数据—编制公式取三个科目对应项目的发生合计数
2.2优缺点：优点：对于报表设置关键字，每月录入关键字即可，不用修改公式。
缺点：如果设置了项目辅助核算，则要求在录入期初余额的时候就要录入到想关项目中，初始化工作大一些。如果是年初启用帐套，则期初余额不影响本期的现金流量，可以设置“其他”现金流量项目，如果是年中启用帐套，则期初余额与本年的现金流量有关，要对照手工帐分别输入。另外，对于“提取现金”业务，是不影响现金流量的，但如果不输入项目，该凭证无法保存。
提醒一：上述两种方法，都是对现金流量表主表而言的，这些数据不会影响附表。对于附表的公式要手工录入。
提醒二：对于财务通标准版因为没有总帐中的“现金流量明细帐”和“现金流量统计表”，所以数据只能到项目管理中查询。所以如果要使用“现金流量项目金额”函数来编制现金流量表时，既要把这三个科目指定为现金流量科目，又要设置为项目核算，这样在填制凭证时，要录两次流量。一次对应的数据表gl_cashtable,一次对应项目管理中的数据。现金流量表取数取的是gl_cashtable表中数据。

用友财务软件在编制现金流量表时，生成主表很容易，在做附表时有困难，其实是打多数人不是很清楚补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额” 的来源。下面列出附表中需要设置的公式：

1、净利润
取本年利润余额。

2、计提的资产减值准备
计提的资产减值准备＝本期计提的各项资产减值准备发生额累计数
注：直接核销的坏账损失，不计入。

3、固定资产折旧
固定资产折旧＝制造费用中折旧＋管理费用中折旧
或：＝累计折旧期末数－累计折旧期初数
注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。

4、无形资产摊销
＝无形资产（期初数－期末数）
或＝无形资产贷方发生额累计数
注：未考虑因无形资产对外投资减少。

5、长期待摊费用摊销
＝长期待摊费用（期初数－期末数）
或＝长期待摊费用贷方发生额累计数

6、待摊费用的减少（减：增加）
＝待摊费用期初数－待摊费用期末数

7、预提费用增加（减：减少）
＝预提费用期末数－预提费用期初数

8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
根据固定资产清理及营业外支出（或收入）明细账分析填列。

9、固定资产报废损失
根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。

10、财务费用
＝利息支出－应收票据的贴现利息

11、投资损失（减：收益）
＝投资收益（借方余额正号填列，贷方余额负号填列）

12、递延税款贷项（减：借项）
＝递延税款（期末数－期初数）

13、存货的减少（减：增加）
＝存货（期初数－期末数）
注：未考虑存货对外投资的减少。

14、经营性应收项目的减少（减：增加）
＝应收账款（期初数－期末数）＋应收票据（期初数－期末数）＋预付账款（期初数－期末数）＋其他应收款（期初数－期末数）＋待摊费用（期初数－期末数）－坏账准备期末余额

15、经营性应付项目的增加（减：减少）
＝应付账款（期末数－期初数）＋预收账款（期末数－期初数）＋应付票据（期末数－期初数）＋应付工资（期末数－期初数）＋应付福利费（期末数－期初数）＋应交税金（期末数－期初数）＋其他应交款（期末数－期初数）
　　　
16、其他
一般无数据。

如有其它不明白的问题，或需要我们解决的问题，请联系我们！电话：010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德（北京用友软件销售服务中心）

用友U8.61对帐单的期初余额应该不允许随时更改U8.61对帐单的期初余额应该不允许随时更改

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上海续办积分：你的单位信息还未审核通过或已超过经营有效期，无法申请境内人员居住证积分。这是怎么回事呀 上海续办积分：你的单位信息还未审核通过或已超过经营有效期，无法申请境内人员居住证积分。这是怎么回事呀

用友T3总账模块出现同月的相同凭证号且不能删除 用友T3总账模块出现同月的相同凭证号且不能删除

总账查询收款凭证时发现同月有相同凭证号的收款凭证，并且不能删除。凭证会计月份等字段数据不符合软件计算要求。请检查账套中 gl_accvouch表，查询凭证日期在当月内的所有收款凭证数据，检查会计期间（iperiod）、isignseq（凭证类别编号）字段数值是否有错误，可根据当月的正确凭证的信息，修改错误凭证的数据，然后保存修改，再重新登录软件进行凭证修改和删除操作。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

商贸通成本计算 商贸通成本计算

涉及外币业务的凭证查询 涉及外币业务的凭证查询

没有任何提示。就是抽筋！抽筋！怎么办？？？ 没有任何提示。就是抽筋！抽筋！怎么办？？？[]

检查下

2个加密狗，6个用户，外网，要如何连接呢？ 2个加密狗，6个用户，外网，要如何连接呢？[]

您好，2个加密狗这种情况连接不了的。

T+12.1库存管理，材料出库单的单价和金额修改后保存没问题，但是一点审核单价和金额都变了，已经勾选手工确定成本了，还是不行。有什么办法吗 T+12.1库存管理，材料出库单的单价和金额修改后保存没问题，但是一点审核单价和金额都变了，已经勾选手工确定成本了，还是不行。有什么办法吗[]

您是只把手工确定成本的字段显示出来把，还需要打上勾。
本地测试没有问题
@服务社区刘小艳:我没有打上勾，只是显示出来了，谢谢
@王瑞环zh:[/OK]

用友t6怎么年度结转

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功