结转提示这个是什么原因
2017-10-19 0:0:0 用友T1小编结转提示这个是什么原因
结转提示这个是什么原因查看下登录日期,是登录的2016年做结转的吗?图请截全屏。应该是登录时间的问题,我看到右侧显示2015年12月31日这还是当年,不能做结转,只有到2016年才可以做年结。@芦克海:好的 谢谢@服务社区窦佳:好的谢谢@L_X:[/OK]这个怎么处理的,结转数据登录时2016年,还是这个提示?有解决办法的话麻烦发个邮件[email protected]@樊建鹏:楼主的问题很明显,是登录时间的问题。您的问题也请截图说明。@服务社区窦佳:麻烦给个解决办法,谢谢@服务社区窦佳:哦,等会给您截图@樊建鹏:登录时间没问题的话,确认下2015年12月是否做了月结。
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售后服务期免费调换配件怎么处理 售后服务期免费调换配件怎么处理 光明机械有限公司是一家生产销售叉车的企业,为一般人。在销售叉车时,他们会在合同中和客户约定为期1年的免费售后服务期。在此期间,非客户原因造成的叉车质量问题,光明机械有限公司将免费调换配件予以维修。 2013年1月~9月,光明机械有限公司在售后服务期为客户免费调换的叉车配件以及提供的维修服务,若按照同等含税销售价格为100万元,这部分配件等应该如何进行增值税处理? 不属于增值税进项税额转出业务 现行增值税暂行条例第十条规定,“下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;(二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;(四)国务院、主管部门规定的纳税人自用消费品;(五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售货物的运输费用。”仔细分析,产品售后服务期内,按照合同约定光明机械有限公司为客户免费调换配件,不存在叉车配件改变用途的问题,也没有发生非正常的损失,所以,该业务不属于进项税额予以转出的业务。 不属于视同销售业务 现行增值税暂行条例实施细则第四条规定,单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物:(一)将货物交付其他单位或者个人代销;(二)销售代销货物;(三)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外;(四)将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目;(五)将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费;(六)将自产、委托加工或者购进的货物作为,提供给其他单位或者个体工商户;(七)将自产、委托加工或者购进的货物分配给股东或者投资者;(八)将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。根据上述规定,该业务不属于代销、销售代销商品、机构间移送货物、改变货物用途以及投资、分配及无偿赠送。从形式上看,光明机械有限公司在产品售后服务期内,免费为客户调换配件,和视同销售中“将货物无偿赠送其他单位或者个人”有相同点,行为均不引发经济利益的流入,但光明机械有限公司免费为客户调换配件是销售叉车行为的合同义务,在行业中已成为行规和惯例,光明机械有限公司必须履行,否则,叉车可能无法销售。而无偿赠送货物,赠送企业是赠送行为的自主发起者,它可以发起赠送行为,它也可以不发起赠送行为,只是赠送行为减少了增值税税基,所以,增值税暂行条例实施细则将赠送货物行为视同销售货物行为,要求赠送企业计缴增值税销项税额。 免费为客户调换配件是一种特殊的产品加工过程 其实,“产品售后服务期内免费为客户调换配件”是一种特殊的产品加工过程,它的发生与否,依赖于产品销售后发生的特定事项。假设光明机械有限公司销售给客户的叉车,在合同约定的期限内,老是不给力,老是掉链子,那这个特殊的产品加工过程就必须实施。 此外,参照销售货物“买一赠一”方式,将赠品和正品作为整体销售来处理的原则,这种大众口中所言的“赠品”其实并不是意义上的“货物赠送”,而是对客户购买货物所给予的折扣而已,它的价值冲抵了正品的销售公允价格;而“产品售后服务期内免费为客户调换配件”也是基于销售商品而产生的,将销售方在这个特殊的产品加工过程所耗用的成本和销售货物“买一赠一”下的赠品相比,那也是不应该再单独缴纳增值税销项税额的。 结论 在售后服务期内,按照合同约定免费为客户调换配件增值税处理的要点是:1.购进配件以及加工配件所耗用货物的进项税额可以全额予以抵扣;2.不视同销售计缴增值税销项税额。3.免费更换的配件以不含税成本价计入企业的“营业费用”科目。 当然,非合同约定的、由于客户操作不当原因造成的,以及售后服务期满后,销售方为客户提供的更换产品配件及售后服务是应该缴纳增值税的。假设光明机械有限公司2013年1月~9月,发生的此类业务含税销售价也为100万元,则: 借:应收账款(或者银行存款)100 贷:其他业务收入85.47 应交税费——应交增值税(销项税额) 14.53。
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商贸通财务增强包加密盒是不是不支持商贸通10.2标准版?如果是这样我们已经录入的记录怎么才能转到SMT10.1中呢-还有什么其他的好办法吗-商贸通财务增强包加密盒是不是不支持商贸通10.2标准版?如果是这样我们已经录入的记录怎么才能转到SMT10.1中呢?还有什么其他的好办法吗?
问题模块: 系统环境
关键字:商贸通财务增强包
问题版本:商贸通财务增强包
原因分析: 财务增强包的加密狗不支持10.2标准版。商贸通10.2标准版的帐套不能降级导入到增强包的商贸通中(增强包中的商贸通版本为10.1),所以只能将10.2中的基础信息通过标准版导入工具导入到10.1中,录入期初然后重新开帐。单据就没有办法导入了。
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。一般的话端口号会自动写上去的,如果没写上的话默认就是80。12.1版本@测试ayu:您到webserver文件夹中查看下软件对应的端口 和server_port.config的端口 都是1088。没有变化如果这些情况排查度没有问题的话,可能POSDATA中的数据存在问题导致的,可以备份好POSDATA文件夹之后提交支持网上排查处理下,或者原数据如果都已经上传成功过的,可以重新安装POS端使用;已经提交了 研发在解决 谢谢@测试ayu:[/可爱][/OK]
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用友T3用友通业务通中如何进行运费成本分摊? 用友T3用友通业务通中如何进行运费成本分摊?
用友通里,怎样把运费分摊到成本里?企业要把某些运费、挑选整理费等费用按会计制度可以摊入采购成本的,那么可以选择“费用发票”,或者在入库单表体中增加存货为费用和折扣属性的记录为费用。
成本费用的分摊时有两种情况:1、采购材料和运费一同到时,跟发票进行结算。
2、运费发票滞后到,采购材料入库已经记账并和采购发票进行结算了。在这两种情况下,进行成本费用分摊处理方式不同。
第一种情况:在进行结算时,结算费用列表中选择需要分摊的费用,用鼠标左键选择“按数量分摊”或“按金额分摊”,按〖分摊〗按扭,系统自动将费用分摊到所选选择的各存货上。费用、折扣分摊完毕后,用鼠标按〖结算〗按钮进行结算。
第二种情况:若是采购入库单和发票已结算,后又来一张运费发票要分摊到成本中,可以在采购菜单下的采购结算中做费用折扣结算,然后再到核算管理中进行暂估成本处理,这时,会生成一张调整单,调整入库单的成本,但不会改写入库单的单价。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
审计查账的九种经典技巧 审计查账的九种经典技巧 因为在去某家企业查账之前,这家企业是会事前收到通知的,所以,他们也有足够的时间去掩盖自己的违法证据,这可能会给审计人的工作带来一定难度,就一般情况而言,企业的虚假账目或违法行为大都藏匿在如下这九种行为之中,这也是我们审计查账的九种经典技巧: 1、虚设账户从中侵吞公款的查账技巧 虚设账户从中侵吞公款的情况,一般发生在应收、应付货款等往来结算账户上。如事先将一笔赊销的货款业务记入一个虚设的应收销货款账户上,而不以客户真实名称开立账户,该货款收到后,即将该笔货款侵吞入私囊,然后再采用坏账方法注销该账户。其查账技巧是:一方面清查应收销货款账户上处理坏账损失的手续是否完备真实;另一方面可通过其他途径进行追查,弄清情况。 2、利用账目混乱浑水摸鱼的查账技巧 利用账目混乱浑水摸鱼的情况,通常发生在不健全和机构不健全,财务工作无人负责的单位。其查账技巧首先要清理账目,通过账证、账账和账表的相互核对,清理所有账目,然后采取内查外调来搞清是属于会计业务处理上的问题,还是属于违法违纪舞弊的问题。 3、利用漏账、错账,截留中饱私囊的查账技巧 在往来结算中发生漏账、错账或者原始凭证的计算上发生错误的情况下,因长期无人过问,一直挂在账上,财会人员便可能乘机截留中饱私囊。一般采用的手法是:将收到的其他现金款项不如实入账,而直接冲销该账户;或者将该账户转入其他应收款账目上所虚拟的暂付款账目后,再开具现金支票,落入私囊,并用以冲平该项虚拟的暂付款账户。其查账技巧是:前者可通过现金收入凭证与该账户进行核对验证;后者可通过仔细审查其他应收款账目上的暂付账户,即能查清。 4、收入不入账、多收少记或少付多记的查账技巧 通常发生于财会制度不健全的单位,特别是开票与收款同属于一人最易出现此种现象。作案人大都是那些直接经手管理财物的人员。例如采购员、员、仓库保管人员以及收款员等。这些作案成员有的是开票时,提高单价从中吃回扣或报销后占有,有的是内外勾结一票两开进行贪污,有的是收款后只给交款人开收据不记账,情况比较复杂。针对这种作案手段,一般应从以下几个方面组织调查:一是应将所有已使用过的发票和收据的存根联都收集起来,检查号码是否连续,有无缺号、缺页以及作废的发票和收据的正联以及入账联是否粘在存根联上,然后对发票和收据存根联的合计数同入账数进行核对,看是否符合。二是对收款人员和交款人保存的单据相互核对,挤出差额,追去向。三是笔数、金额相核对,挤差额追去向。四是从人与人之间,收集人证与其他资料相核对。五是账实核对,然后进行综合分析,实事求是地加以判断。 5、虚报冒领费用开支的查账技巧 这类案件大都发生在直接经手管理财物的人员中,作案手段多种多样。对这种违纪,主要舞弊手段是伪造、盗用、涂改或重报购货发票和费用单据。伪造单据常见于利用白条发票或收据,主要有:虚报冒领职工旅差费、临时工工资以及长期支取已死亡职工的退休金等。对此应从以下几个方面组织调查:一是要组织审查可疑凭证的来源,看所报销的票据是单位还是个人出具的,有没有收款人的手印或印章。二是要注意审查支出的流向和支出形式是不是人为的从中作弊。三是带着从账目中审查的疑点,找领款人或领款单位进行核对,去获取有无虚报冒领的依据。四是对已获取的证据进行技术鉴定,如笔迹、手印、印章等。 6、对开假单据报销的查账技巧 这种作案手段大都是直接经管财物的产、供、销人员或金融管理人员,他们在作案时开假单据的形式很多,而且比较复杂,但分析起来不外两种,即合法与非法。一种是经机关登记的有税契的合法形式的发票;另一种是未经有关部门允许而印制的非法发票和白条。对使用这种作案手段进行贪污的案件查法:一是组织查账人员认真细致地审查发票的来源,重点应审查票据的出处、样式、规格和发票本身记载的品名、数量、单价、金额等。要注意查对发票的出处与购货渠道和内容是否一致,发票本身反映的内容与购货的渠道是否一致,发票上反映出的内容与购货单位所需要的产品、原材料是否相符,发票的首尾内容是否相一致,是何人书写等等。通过审查,从中发现疑点,进行追查。二是发票与入库的实物相对照,从中发现有无实物入库。三是对发票进行科学的笔迹鉴定,以证实是否伪造。 7、隐瞒收入,搞“小金库”的查账技巧 这种手段是近年来才有的,而且较为普遍。这种情况往往是公私交融,以公家名义达到营私之目的。有些“小金库”名义上是为集体,而实际上是为隐形私利服务。“小金库”的存在,给贪污受贿违纪活动大开了方便之门。对这类案件,往往是难查,不好认定,时常以不正之风为借口,以退代罚。对这种案件的查法:一是审查支出单位的账目与收入单位的账目相对照、挤差额,看是否入账。二是审查单位设立的账薄与科目是否合法。三是支出账与库存账对照,看是否存在差额,有差额的是否入账。四是收货单位的支出账与发货单位的收入账相对照,看有无差额,以便从中发现账外资金。五是查销售物品或门类繁多的各种扣款、罚没款、集体存款利息以及合理的回扣是否入账。六是查“小金库”是否和有记载,账薄与库存相对照,看使用渠道是否合理。七是查“小金库”与账外资金的实际支配权,看是否个人支配,以及是否存入银行个人从中贪污利息。 8、“对大头小尾”查账的技巧 这种手段的作案成员多是各类开票人员和业务员,他们相互勾结进行作案。所谓的“大头小尾”,也就是存根联、记账联上边的数字小,而收款联上的数字大。在做法上将正联撕下另写或隔开套写。对这种作案手段,在查法上:一是派人持开票方的底联与业务单位的报销联相核对;二是票据与实物相核对;三是发动知情人揭发。 9、重复报销的查账技巧 重复报销,是指一张单据报销两次或者正副联各入账报销一次,把已经挂失和作废的单据又私自报销,把前个年度已入账的单据抽出在下个年度报销。这类作案成员一般是直接从事财务工作的财会人员或管财物的人员。他们钻管理混乱或制度不健全的漏洞,寻机作案。对采取这种手段进行贪污的,在组织查账时应注意从以下几个方面入手:一是要审查入账的票据凭证是正联还是副联,一般副联是不能作为记账凭据的。二是要审查票据的发生时间,看是否是当年当月发生,发现跨年度票据,尤其是原因不明的要当做重点进行追查。三是账据核对,查验是否重复报销。
用友U8.51A应收明细帐查询不准确U8.51A应收明细帐查询不准确
U8.51A-应收明细帐查询不准确
自动编号: | 8289 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851A | 关 键 字: | 应收明细帐 |
问题名称: | 应收明细帐查询不准确 | ||
问题现象: | 查询999账套, 应收对账单或者应收明细账 ,不同的查询方法有不同的余额:1、选择客户分组汇总 、存货不汇总 、11月、 包含未审核单据 ,001客户 2、选择客户分组汇总 、存货 汇总 、11月、 包含未审核单据 ,001客户 两种查法仅仅是存货分组汇总的地方, 一个打勾,另一个不打勾 。 | ||
原因分析: | 选择分组汇总的同时,如果分组小计的勾没有都打上,数据就不准确。 | ||
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畅捷CRM与T6 6.1中的客户档案及订单等信息能否互导?畅捷CRM打过最新补丁后能够与T6 6.1连接,通过CRM中的【T6 ERP-接口设置】实现互导资料。数据同步时只能选择单向同步,不支持互导;只支持从畅捷CRM导入T6 6.1,或者从T6 6.1导入畅捷CRM。数据同步时只能选择单向同步,不支持互导;只支持从畅捷CRM导入T6 6.1,或者从T6 6.1导入畅捷CRM。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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