你好,我用的是畅捷通T3标准版的,3月份对账发现总账与往来管理的应付账款余额对不上,后来查出是期初余额对不上,上年度结转时没发现错误.但是我之前对账的时候是对得上的,请问现在怎么做-
2019-4-12 8:0:0 用友T1小编你好,我用的是畅捷通T3标准版的,3月份对账发现总账与往来管理的应付账款余额对不上,后来查出是期初余额对不上,上年度结转时没发现错误.但是我之前对账的时候是对得上的,请问现在怎么做-
你好,我用的是畅捷通T3标准版的,3月份对账发现总账与往来管理的应付账款余额对不上,后来查出是期初余额对不上,上年度结转时没发现错误.但是我之前对账的时候是对得上的,请问现在怎么做?[]取消月结取消凭证记账到期初,删除这个科目的期初余额,然后重新录入如果删除这个科目的期初辅助余额后,如果发现还有一个期初数存在总账-期初余额界面上,无法删除的话,就把这个科目的辅助核算取消,然后再删除剩余的这个期初,然后再挂上辅助核算,重新录入期初辅助明细余额能不能直接重新结转上年数据可以,但是重新结转的话要保证两个年度的往来单位档案和科目档案一致,并且新年度凭证要取消记账到1月初--是一致,但是我必须把2016的总账全部反结账到年初,然后再进行结转吗?只结转应收应付的行吗?还是全部都重新结转?您是总账和往来辅助账簿对不上吧,不要重新结转应收应付模块,这个模块是采购、销售的,而不是往来辅助账,将所有凭证都取消记账到1月初,然后只结转总账模块明白了,已经搞好了,谢谢!还有一点不明白的是,之前我的账套也出现过这个问题,为什么总会重复出现?
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