为什么做了这笔分录后资产负债表的年初数不平衡- 资产负债表的未分配利润科目取数错误。删了这笔分录后取数正确。分录如下:-借:以前年度损益调整 52988.7- 贷:应收账款 52988.7-借:利润分配 52988.7- 贷:以前年度损益调整 52988.7
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编为什么做了这笔分录后资产负债表的年初数不平衡- 资产负债表的未分配利润科目取数错误。删了这笔分录后取数正确。分录如下:-借:以前年度损益调整 52988.7- 贷:应收账款 52988.7-借:利润分配 52988.7- 贷:以前年度损益调整 52988.7
为什么做了这笔分录后资产负债表的年初数不平衡? 资产负债表的未分配利润科目取数错误。删了这笔分录后取数正确。分录如下:借:以前年度损益调整 52988.7 贷:应收账款 52988.7借:利润分配 52988.7 贷:以前年度损益调整 52988.7[]您好,差异发生的原理:
资产负债表的未分配利润年初数是指未分配利润科目的余额。
现在已经在账本中将未分配利润科目的余额做了调整(以前年度损益调整科目转入的),这部分转入的金额不计算在本年利润中,但是资产负债表里,默认未分配利润年初数和期末数的变化 是本年利润,也就是说这部分损益调整科目转入的金额,资产负债表不承认。这样差异就出来了。
换个说法,以前年度损益调整科目调整的是资产负债表里未分配利润的年初数。现在这个年初数被调整了,但表中的数字用的是调整前的数字,当然不等了。--那可以调整公式吗?@刘丫丫fuu:在资产负债表里面增加一行,取数这个以前年度损益调整。--那您可以给我远程操作一下吗?谢谢--可以远程操作吗?--或者直接告诉我操作步骤@刘丫丫fuu:如果要保持一致,可以调整资产负债表的年初数,或者在利润表上加上一行取该笔数据。--资产负债表年初数怎么调整、?[/撇嘴]@刘丫丫fuu:修改总账的期初数--您可以远程操作一下吗?--修改期初数是不是要清零了在改,那是不是所以的期初数都变为零了?@刘丫丫fuu: 您好,这边暂时没有远程服务,修改期初是点总帐——设置——期初余额@刘丫丫fuu: 不用清零的,哪个科目有问题修改哪个科目--然后点什么?--怎么修改呢?@刘丫丫fuu:先反结账用友软件反记账方法">反记账到1月初的状态才能修改。
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应付账款有很多二级科目,没有三级科目,多栏账有借方发生数,二级科目却没有任何一个科目有发生数。多栏账默认的分析方式是金额式,应付账款余额在贷方,在金额式的分析方式二级科目只会显示贷方发生数,可以将分析方式改成余额式,借方发生数会在二级科目中以负数的形式体现。
解决方案:1、依次点击“总账”-“账簿查询”-“多栏账”。
2、选择“应付账款多栏账”,点击“修改”,将分析方式里的“金额”改成“余额”。
3、确定之后打开应付账款多栏账,借方发生数在二级科目有显示,且为负数。
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用投资收益弥补亏损要算好账 _0用投资收益弥补亏损要算好账
依照现行税收政策,企业对外投资获得收益,如果投资方适用企业所得税税率高于被投资方适用税率,应补缴所得税。如果企业自营亏损,投资收益可先用于弥补亏损,然后再补缴税款。
《财政部、国家税务总局关于企业收取和交纳的各种价内外基金(资金、附加)和收费征免企业所得税等几个政策问题的通知》(财税[1997]22号)规定:“为了简化计算,企业发生亏损,对其从被投资方分回的投资收益(包括股息、红利、联营分利等)允许不再还原为税前利润,而直接用于弥补亏损,剩余部分再按有关规定补税。如企业既有按规定需要补税的投资收益,也有不需要补税的投资收益,可先用需要补税的投资收益直接弥补亏损,再用不需要补税的投资收益弥补亏损,弥补亏损后还有盈余的,不再补税。”照此规定则可得出:应补缴税款=(投资收益-自营亏损)÷(1-被投资方适用税率)×(投资方适用税率-被投资方适用税率)。