您好,为什么查看主营业务的明细账的余额和利润表里面的主营业务收入的金额不一样?
2017-7-14 0:0:0 用友T1小编您好,为什么查看主营业务的明细账的余额和利润表里面的主营业务收入的金额不一样?
您好,为什么查看主营业务的明细账的余额和利润表里面的主营业务收入的金额不一样?[]您好,请查看您是否在做凭证的时候,做了主营业务收入的借方?@畅捷服务卢儒佳:您好,我是在做凭证的时候做了几张主营收入的借方,难道这个不会自动的减去吗? 也在利润表里面算成增加的一方啦?@1090715679:利润表中取的主营业务收入的贷方发生,故利润表中是没有减掉的,请把做借方的凭证改成贷方红字。@畅捷服务卢儒佳:那明细表里面的主营业务成本跟利润表里面的主营业务成本不一样呢,怎么解决?@1090715679:查看主营业务成本是否有做过贷方,如果做过,请改成借方红字@畅捷服务卢儒佳:您好,那我9月份的资产负债表中的资产总计跟负债所有者权益都是相等的,为什么10月份的就不相等了?@1090715679:您好,请查看您是否有做过期间损益结转@畅捷服务卢儒佳:您好,是做过期间损益结转,但是只做管理费用和财务费用的结转,没有做主营业务收入和支出的结转@1090715679:请把期间损益结转全部做完后,再出资产负债表。@畅捷服务卢儒佳:非常感谢,问题已经解决[/抱拳]@1090715679:不客气哦[/握手]
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编制现金流量表的一些个人理解 编制现金流量表的一些个人理解
对的编制,不同的人有不同的看法。有的同事倾向于从“银行存款”“现金”等借贷方发生额去筛选,有的同事认可企业财务系统自行编制的现金流量表,然后再调整结构,有的同事直接用模板里面的公式法编制。我这4年工作中,编制过2家公司现金流,还是倾向于公式法。我这里简单谈一下公式法的理解与编制方法。
12.5_meitu_1
第一步:我倾向于编制现金流量表附表【以下简称“附表”】。我喜欢将现金流量表看成循环,比如“销售商品、提供劳务收到的现金”看成销售循环,“购买商品、接受劳务支付的现金”看成是采购循环。根据“借贷平衡”的原理,各个循环直接的串门,比如“借:预付账款,贷:应收票据”这类业务,在附表是不会受到影响的。当然,有的同事会问,附表反映的是经营活动现金流,如果经营活动与或者筹资活动串门呢?这里简述下,不会的,下面会在结构调整详述。将附表填写完毕后,附表的“经营活动产生的现金流量净额”就确认了;
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税务总局修改企业所得税纳税申报表 税务总局修改企业所得税纳税申报表 近年来,国务院出台一系列扶持小微企业发展的政策,为确保政策落实,国家总局主动将的减由事前审批改为事后备案,最大限度便利人。近日,为适应事后备案管理需求,国家税务总局修订企业所得税年度纳税申报表,进一步优化表单结构,丰富信息含量,全面准确反映税收政策,以掌握税收政策效应。特别是将原来手续繁琐复杂的特殊业务报送资料尽量精简并纳入申报体系,将原来需要进企业核查的纳税事项体现在表单上,用一张表代替了进户核查,避免了对企业生产经营的干扰,减轻了纳税人负担。 新申报表采取以企业核算为基础,对税收与会计差异进行纳税调整,并计算企业应纳税款的方法,包括企业基础信息表、主表,以及收入费用明细表、纳税调整表、税收优惠表、境外所得抵免表等附表。
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有形动产经营租赁售后回租的财税处理 有形动产经营租赁售后回租的财税处理 《企业第21号——租赁》(以下简称21号准则)依据租赁的目的以及租赁资产所有权有关的风险和报酬归属于出租人和承租人的程度不同,将租赁分为租赁和经营租赁,售后回租也因此分为售后回租形成融资租赁和售后回租形成经营租赁两种。现举例说明经营租赁售后回租业务的与会计处理。 售后回租形成经营租赁的会计处理 21号准则第三十二条规定,售后租回交易认定为经营租赁的,售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延,并在租赁期内按照与确认租金费用一致的方法进行分摊,作为租金费用的调整。但是,有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的,售价与资产账面价值之间的差额应当计入当期。 例如,2011年12月31日,甲公司将一台全新办公设备以200万元的价格出售给乙公司(该设备公允价值为220万元、账面价值为160万元,预计使用10年),同时签订一份租赁合同,规定甲公司在2012年1月1日将设备租回,租期4年。2012年~2015年,甲公司每年支付租金分别为25万元、20万元、15万元、20万元。租赁期满后乙公司收回设备(除、外,不考虑其他税费)。 1.2011年12月31日结转出售设备的成本: 借:固定资产清理 1600000 贷:固定资产 1600000。 2.2011年12月31日计算未实现售后租回损益: 借:银行存款 2000000 贷:固定资产清理 1600000 应交税费——增值税(销项税额) 319658.12 递延收益——未实现售后租回损益(经营租赁) 80341.88。 租回资产时,不务处理,只需做备查登记。 3.按直线法分摊租金费用:(25+20+15+20)÷4=20(万元)。 按租金支付比例分摊递延收益: 2012年为80341.88×25÷80=25106.84(元),2013年~2015分别为20085.47元、15064.10元和20085.47元。会计处理如下: 2012年: 借:管理费用 200000 长期待摊费用 50000 贷:银行存款 250000 借:递延收益——未实现售后租回损益(经营租赁) 25106.84 贷:管理费用 25106.84。 2013年: 借:管理费用 200000 贷:银行存款 200000 借:递延收益——未实现售后租回损益(经营租赁) 20085.47 贷:管理费用 20085.47。 2014年: 借:管理费用 200000 贷:银行存款 150000 长期待摊费用 50000 借:递延收益——未实现售后租回损益(经营租赁) 15064.10 贷:管理费用 15064.10。 2015年: 借:管理费用 200000 贷:银行存款 200000 借:递延收益——未实现售后租回损益(经营租赁) 20085.47 贷:管理费用 20085.47。 售后回租形成经营租赁的税务处理 1.增值税:增值税暂行条例第七条规定,人销售货物或者应税劳务的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其销售额。 应计提销项税额=2200000÷1.17×0.17=319658.12(元)。由于是按17%计提增值税,可以按规定开具增值税专用发票。 如果属于“营改增”试点地区的租赁公司,还可以就收到的利息开具增值税专用发票,承租方可按规定抵扣进项税额(笔者注:由于目前“营改增”试点政策关于融资租赁业务的规定尚不明确,在此不再赘述)。 2.企业所得税:企业所得第四十七条规定,企业实施其他不具有合理商业目的的安排而减少其应纳税收入或者所得额的,税务机关有权按照合理方法调整。 由于出售设备的价格200万元不是公允价值,2011年企业所得税申报时须进行合理调整,调增应纳税所得额2200000-1600000-319658.12=280341.88(元)。 其中“递延收益——未实现售后租回损益(经营租赁)”80341.88元是可抵扣暂时性差异,200000元是永久性差异。 2012年~2015年,企业所得税申报时,分别做纳税调减25106.84元、20085.47元、15064.10元、20085.47元。 上述例题中,如该办公设备是以公允价值220万元成交的,则甲公司应当将售价与资产账面价值的差额计入当期损益。甲公司第二步会计处理如下: 借:银行存款 2200000 贷:固定资产清理 1600000 应交税费——增值税(销项税额) 319658.12 营业外收入 280341.88。 由于是按17%计提增值税,可以按规定开具增值税专用发票。各年支付租金分录不变,不存在按租金支付比例分摊递延收益的问题,财税处理无差异,不需做纳税调整。
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【问题】
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【解答】
根据《国家税务总局关于印发<生产企业出口货物“免、抵、退”税管理操作规程>(试行)的通知》(国税发[2002]11号)规定:生产企业出口货物“免、抵、退税额”应根据出口货物离岸价、出口货物退税率计算。出口货物离岸价(FOB)以出口发票上的离岸价为准(委托代理出口的,出口发票可以是委托方开具的或受托方开具的),若以其他价格条件成交的,应扣除按规定允许冲减出口销售收入的运费、保险费、佣金等。
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适用产品: | U6 |
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软件模块: | 应收应付 |
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用友U8.60库存不能填入库单U8.60库存不能填入库单
U8.60-库存不能填入库单
自动编号: | 14889 | 产品版本: | U8.60 |
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解决方案: | 是860补丁导致,卸载后正常 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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设置千隔符的逗号是灰色的? 设置千隔符的逗号是灰色的?
问题号: | 33511 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | UFO报表 |
问题名称: | 设置千隔符的逗号是灰色的? |
问题现象: | 在UFO报表格式状态,全部选中资产负债表后,右键单元属性,发现“逗号”是灰色的? |
问题原因: | 有的单元格没有设置千隔符,有的单元格设置了千隔符,就会出现这种现象。 |
关键字: | 逗号是灰色的? |
解决方案: | <P>1、切换到数据状态,找到没有设置千隔符的单元格单个设置。</P> <P>2、如果工作量比较大,则在格式状态,全部选择资产负债表,点击表头第四排的逗号符号。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![一家企业不能按两种方式缴所得税](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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最近有一家食品公司反映,该企业财务核算健全,征收方式为查账征收。企业刚成立了一家包装厂,但包装厂目前财务核算还不健全,不能真实反映该厂的生产情况。不知道对该厂的企业所得税,可否按核定征收的方式确定?
首先,机关要确认食品公司与其成立的包装厂的关系,如果包装厂是独立法人,税务机关可根据包装厂的财务核算状况单独确定其所得税征收方式,可以采取核定征收的方式。如果食品公司与其成立的包装厂是同一法人,包装厂实现的所得一并在食品公司计算缴纳所得税。那么,食品公司就不能按照两种方式计算缴纳所得税,即食品公司采取查账征收方式,而其包装厂采取核定征收方式。
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![事业单位会计制度改革中固定资产有哪些变化](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
事业单位会计制度改革中固定资产有哪些变化 事业单位会计制度改革中固定资产有哪些变化 2013年1月1日,新的《事业单位财务制度》、《事业单位》和《事业单位》(以下简称“新制度”)开始实行。此次事业单位会计制度改革中关于“固定资产”要素的变动较大,主要体现在以下几个方面: 一、固定资产价值标准提高 通用设备由500元提高到1 000元、专用设备从800元提高到1 500元;二、对固定资产分类进行了调整 把“房屋和建筑物”调整为“房屋及构筑物”、把“一般设备”调整为“通用设备”、把“图书”调整为“图书、档案”、把“其他固定资产”调整为“家具、用具、装具及动植物”;三、引入“折旧”因素; 四、每月末把“基”数据纳入大账核算; 五、把“固定基金”修订为“非流动资产基金——固定资产”;六、明确固定资产后续支出的会计处理; 七、明确了盘盈固定资产计价的方式方法,即依次计价的标准为:重置完全价值、按同类或类似资产市场价格确定的价值及名义金额等。 调整后的“固定资产”账户的核算内容更能体现改革和业务处理的需要。正是由于“固定资产”变化较大,就需要我们及时把握这些变化,及时进行会计处理。其中,对固定资产计提折旧的目的就在于适应和绩效考核的需要,而形式上却采取了“虚提”的方式,即计提的折旧额不直接计入“支出或费用”,而是冲减“非流动资产基金——固定资产”。