出纳操作基础知识:填写记账凭证的日期
2016-6-3 0:0:0 用友T3小编出纳操作基础知识:填写记账凭证的日期
出纳操作基础知识:填写记账凭证的日期填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。如报销差旅费的记账凭证填写报销当日的日期;
现金收、付款记账凭证填写办理收、付现金的日期;银行收款业务的记账凭证一般按财会部门收到银行进账单或银行回执的戳记日期填写;
当实际收到的进账单日期与银行戳记日,期相隔较远,或次月初收到上月的银行收、付款凭证,按财会部门实际办理转账业务的日期填写;银行付款业务的记账凭证,一般以财会部门开出银行存款付出单据的日期或承付的日期填写;属于计提和分配费用等转账业务的记账凭证,应以当月最后的日期填写。
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金额不大直接做费用,金额大于5000按月摊销。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产,还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产,其残值应当视为零,但下列情况除外: (1)有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产; (2)可以根据活跃市场得到预计残值信息,并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。首先公司内部要确定判断无形资产的使用寿命,使用寿命不确定的无性资产不应该摊销的,使用寿命有限的才可以,使用当月开始摊销处置当月不再摊销。
像你买的这个软件如果判断出使用寿命有限可以摊销,借:管理费用 贷:累计摊销买的时候是8000元,用了一两年,以前的会计没做摊销,估计是觉的每月金额太小,我听老板说明年不用了就把摊销年限做成了两年财务软件?可以两年摊销的
财税[2012]27号《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》
七、企业外购的软件,凡符合固定资产或无形资产确认条件的,可以按照固定资产或无形资产进行核算,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为2年(含)。@赵树峰: 好的,谢谢赵老师!
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远程通单站点2,500
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单用户以上,每新增1站点软件金额增加800元;
在业务结账时不能操作,提示“存在未审核盘点单,无法操作”,但查询当前月份无未审核盘点点; 本年度与没有未审盘点单。 在业务结账时不能操作,提示“存在未审核盘点单,无法操作”,但查询当前月份无未审核盘点点; 本年度与没有未审盘点单。[]
系统状况与处理过程:1、账套5月1日建账,客户一直没结账;2、在近期处理中,将5月份进行了结账,但结账之前未对单据生成凭证;3、目前业务账期为6月份,6月份结账出现上述问题;4、已打了最新补丁(直接打的12.1.001.0098,从001.0051至0098中的补丁未一个一个的打补丁;)已启用全部T+服务,并清空缓存。您好,您看下是否有锁盘的空表存在。@畅捷服务陈一:谢谢,已处理。不客气的
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t3标准版帐套升级为T6报错t3标准版帐套升级为T6报错
t3标准版帐套升级为T6报错原因:
1、首先要保证你的T3打上补丁
2、在T3升级工具中通帐套引入(注:这时已经报了好多错,你不用去管它,实际你已经把帐套引入过了)
3、在SQLserver的查询分析器中执行(注:这点很重要)
把T3系统管理输出的U6中的那个*U6.sql文件里所有行拷贝出来,粘贴在查询分析器里,选中要升级的数据库,执行
4、再把如下语句执行一遍:
--ALTERTABLEVendoraltercolumncVenAbbNamevarchar(60)notNULL
dropindexVendor.cVenAbbName
ALTERTABLEVendoraltercolumncVenAbbNamevarchar(60)notNULL
CREATEUNIQUEINDEX[cVenAbbName]ON[dbo].[Vendor]([cVenAbbName])ON[PRIMARY]
--ALTERTABLEBankaltercolumnCBAccountvarchar(50)NOTNULL
dropindexBank.CBName
ALTERTABLEBankaltercolumnCBAccountvarchar(50)NOTNULL
CREATEUNIQUEINDEX[CBName]ON[dbo].[Bank]([CBName])ON[PRIMARY]
--ALTERTABLEPersonaltercolumncPersonNamevarchar(20)NOTNULL
dropindexPerson.cPersonName
ALTERTABLEPersonaltercolumncPersonNamevarchar(20)NOTNULL
CREATEUNIQUEINDEX[cPersonName]ON[dbo].[Person]([cPersonName])ON[PRIMARY]
--ALTERTABLEWA_psnALTERCOLUMNcPsn_NameVARCHAR(40)NOTNULL
altertableWA_psndropconstraintaaaaaWA_psn_PK
ALTERTABLEWA_psnALTERCOLUMNcPsn_NameVARCHAR(40)NOTNULL
ALTERTABLE[dbo].[WA_psn]ADD
CONSTRAINT[aaaaaWA_psn_PK]PRIMARYKEYNONCLUSTERED
(
[cGZGradeNum],
[cPsn_Num],
[cPsn_Name]
)ON[PRIMARY]
ifexists(select*fromdbo.sysindexeswherename=N\'UnionKey\'andid=object_id(N\'[dbo].[LockVouch]\'))
dropindex[dbo].[LockVouch].[UnionKey]
GO
Select*intoaFromVoucherNumber
deleteFromVoucherNumber
go
ALTERTABLE[dbo].[ReportInfo]DROPCONSTRAINT[PK_ReportInfo]
GO
5、再到T3升级T6工具中执行sqlserver数据升级,基本上能完成升级(如还不能大部分都是数据库主键的事,进入企业管理器中,打开表的设计,把主键给去掉就OK了)
这样几本t3标准版帐套升级为T6报错的问题就解决了
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其他入库单的表体我新增一个入库原因。 但是打印不出来。在模版那里怎么调 是用的新打印吗?@服务社区闫新华:是的@小学生291471798:先在数据标头行中加上一个入库原因,然后在他下面的细项数据中设置公式,选择表体数据,你增加的这个自定义项,设计好之后保存模板,并把模板设为默认模板就行了。@服务社区闫新华:厉害啊[/强][/强]@小学生291471798:[/握手]
今年不能结算去年的入库单、发票 今年不能结算去年的入库单、发票
问题号: | 6389 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 今年不能结算去年的入库单、发票 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 今年不能结算去年的入库单、发票 |
问题现象: | 采购结算没有将去年的未结算的入库单、发票转到今年,即今年不能结算去年的入库单、发票 |
问题原因: | 使用问题,按时间过滤即可。 |
解决方案: | 在采购发票拷贝采购入库单和结算处过滤条件选择2004-1-1到2005-1-1,都能过滤出2004年的采购入库单和发票,而且从数据库中查询2004年2005年的未结算的采购入库单记录数一样多,所以都结转下来了,没有所说未结转的 查询入库单: SELECT * FROM RdRecord INNER JOIN RdRecords ON RdRecord.ID = RdRecords.ID where cvouchtype in (’01’,’33’) and dsdate is null and ddate<#2005-1-1# 查询发票: SELECT PurBillVouch.dSDate,* FROM PurBillVouch INNER JOIN PurBillVouchs ON PurBillVouch.PBVID = PurBillVouchs.PBVID WHERE (((PurBillVouch.dSDate) Is Null)) and dpbvdate<#2005-1-1# and cbustype="普通采购" |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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采购发票不能取消结算和审核 采购发票不能取消结算和审核
问题号: | 1206 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 审核 |
适用产品: | 采购管理,851 |
问题名称: | 采购发票不能取消结算和审核 |
问题现象: | 采购发票不能取消结算和审核 |
问题原因: | 采购发票对应的存货的规格型号有“,”号 |
解决方案: | 删除存货档案中规格型号中的特殊符号 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-12 |
采购入库单暂估制证 采购入库单暂估制证
问题号: | 12679 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 采购入库单暂估制证 |
适用产品: | U860SP–供应链–存货核算 |
问题名称: | 采购入库单暂估制证 |
问题现象: | 举例:当月采购入库单数量100个,单价为1 当月发票数量60个,部分结算。在存货中对采购入库单(暂估记帐)制证,按理应该生成:借-原材料40 贷-应付暂估款40,但因为是当月的入库单且是部分结算,系统生成:借-原材料60、原材料40 贷-应付帐款60、应付暂估款40 凭证中多出了已经结算数量的金额(结算部分的凭证已经在应付系统中做了),这样造成暂估凭证与暂估余额表金额对不到。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 这并不是程序错误,而是您使用模式不正确,由于软件中制单方式是整张单据一起生成凭证,不允许分记录或记录的某一部分生成凭证,所以如果一张单据上如果有部分结算的纪录,则该单据既是暂估的又是报销的,在生成凭证过滤时选择采购入库单(暂估)和采购入库单(报销)都可以过滤出来,按照软件正常的操作,应该采购入库单和发票都应生成凭证,中间走过渡科目,即在存货生成凭证时借:原材料,贷:过度科目材料采购,然后发票生成凭证为借:过度科目材料采购,贷:应付账款,例如:您的这张单据应该在存货生成,借:原材料100,贷:材料采购60,贷:应付暂估款40;发票在应付生成凭证:借:材料采购60,贷:应付帐款60;这样就不会重复,不能只有一方制单,而另一方却总不制单,容易造成错误,所以为了避免出错,最好存货和应付都在基础设置中设置好科目,而且入库单和发票都制单,如果嫌麻烦,对于全部结算的在存货利用“结算单制单”功能使得存货和应付一起生成凭证。对于已经出错的单据除非冲销这些单据和其发票的凭证,重新制单,走中间科目。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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我公司购入的增值税防控开票系统及维护费有半年了,公司没有收入一直没有发票,是要等到有开票了再做抵减吗? _0我公司购入的增值税防控开票系统及维护费有半年了,公司没有收入一直没有发票,是要等到有开票了再做抵减吗?[]
是的,什么时候要交增值税,就什么时候抵扣嗯,是的,要到有税收后才能抵减税额购买增值税防控系统时:
借:管理费用 720
贷:库存现金720
等到可以抵减时:
借:应交税费-应交增值税(减免税额) 720
贷:管理费用 720(红字)
同时在下月初报税时,在表四增值税税控系统专用设备费及技术维护费中填列,并在申表主报中第23行应纳税额减征额中填列是吗?[/抱拳]不要填列的。等有税缴纳的月份填就可以了好的,非常感谢老师!水清,你们公司是新成立的吗前年成立的,是环保公司,研发费用不少,就是目前还没有收入。学习了,谢谢
十万火急呀,我的电脑开不了机,重装了系统,我的账套没有备份,但在d盘有账套文件,该怎么恢复呀,我又重装了ufda软件,可要新建账套,两年的账套怎么重新恢复呀,我哭,跪求 十万火急呀,我的电脑开不了机,重装了系统,我的账套没有备份,但在d盘有账套文件,该怎么恢复呀,我又重装了ufda软件,可要新建账套,两年的账套怎么重新恢复呀,我哭,跪求[]
求高手给指点呀,我真不知道怎么办了请参考服务社区-知识库中的文档:非正常备份账套恢复方法:
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
参考上面的文档进行恢复;@服务社区刘明新:我之前在admin下的账套用先删了吗?我准备采用第三种@soniaJ3U:先要备份好,存到其他地方,才能删除我依照提示恢复了之后,进入账套,可是提示出错呀,按退出键也不灵了是因为重新装了用友软件的缘故吗?@soniaJ3U:错误信息是什么呢?截图说明一下电脑重启后又出问题了,我重装系统后应该怎么装咱们的软件,我的加密狗还用重装吗?@soniaJ3U:需要重新注册,具体T3安装步骤,请您参考服务社区-知识库中的文档进行安装:http://service.chanjet.com/zhi ... 1683a我的这个和那个不一样,我是有两个a、b安装盘的,加密狗是11059250@soniaJ3U:先安装A盘,然后会叫重启安装b盘的