用友u8软件资产负债表的本期利润和利润表的净利润对不上
2015-1-8 0:0:0 用友U8编辑用友u8软件资产负债表的本期利润和利润表的净利润对不上
资产负债表的本期利润和利润表的净利润对不上资产负债表的本期利润和利润表的净利润对不上
原因分析:两张表的关系是 :资产负债表本月期末栏“未分配利润”-资产负债表上月期末栏“未分配利润” =利润表本月“净利润”因为费用类的科目贷方发生时要写在借方红字,所以在报表取数的时候如果费用类写在了贷方蓝字就会取不到数据,但是因为很多凭证已经都写在了贷方蓝字,修改起来很麻烦,可以通过修改公式来取数。问题解答:方法一:通过净额函数来去该科目的净额数方法二:通过发生函数,用借方发生减去贷方发生去数如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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咨询一下,我12月份期间损益结转的凭证生成,大部分是红字,问一下是什么情况才会导致这样的? 咨询一下,我12月份期间损益结转的凭证生成,大部分是红字,问一下是什么情况才会导致这样的?[]
是损益类科目显示为红字?截图看下凭证是如何显示的。@服务社区刘小艳:不是损益类科目的显示为红字,是结转期间损益生成的凭证显示为红字[/微笑]@刘传洪:我知道,先把凭证截图看下。@服务社区刘小艳:嗯,你稍等一下@服务社区刘小艳:我看了一下,是客户在设置科目的时候,科目余额的方向设置反了,所以出来是红字,问一下这科目的方向有什么方法可以修改一下吗?@刘传洪:使用后是不能修改的,需要把凭证和科目期初都删除才能修改。@服务社区刘小艳:没有其他的方式可以修改吗?凭证做了好几百张了@刘传洪:没有其他方法修改了。@服务社区刘小艳:哦,那就只有叫他返回去,删除凭证,删除期初,去修改了再重新做咯!@刘传洪:是的呢。@服务社区刘小艳:不可以从数据库后台修改吗?@刘传洪:直接改的会影响报表取数的。@服务社区刘小艳:那我15年就这样,我16年的时候可以修改不?@刘传洪:16年没有数据的情况下是可以修改的。@服务社区刘小艳:那我先15年结转建立会计年度以后,我现在修改,修改了再来结转数据可以不?@刘传洪:嗯,可以。@服务社区刘小艳:我刚才新增了会计年度,进去16年,没有明细科目@刘传洪:点击自动生成科目。@服务社区刘小艳:然后我修改了,等我15年12月份结账的时候直接结转数据可以的吧?@刘传洪:可以的。@服务社区刘小艳:谢谢!
应收账款收不回来变成死账,怎么做账 应收账款收不回来变成死账,怎么做账[]
如果用的小企业会计准则做营业外支出小企业,没有营业外支出@水鱼1451182266:有坏账准备?采用直接转销法,(直接转销法是指在实际发生坏账损失时,直接从应收账款中转销,列作当期管理费用的方法)确认坏账时:
借:管理费用——坏账损失
贷:应收账款——××公司
采用备抵法(备抵法就是指企业按期估计可能产生的坏账损失,并列入当期费用,形成企业的坏账准备,待实际发生坏账损失时,再冲销坏账准备和应收账款的处理方法。)
1、期末按一定标准计提坏账准备:
借:管理费用
贷:坏账准备(计提数)
2、确认无法收回的坏账:
借:坏账准备(确认数)
贷:应收账款——××公司没有坏账准备库存变坏账怎么做账工厂要赔给我公司的库存成坏账怎么做账
对应产品线:财务系统
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问题现象:852项目管理自定义报表,查询不对,加上汇总条件后,档案中的”参考售价”也求和相加,
问题原因:因参考售价是数据类型,选择其中一项分组汇总列的话,就会将数据类型的数据进行汇总。
解决方案:在查询条件设置界面,只要选择了分组汇总列,就必须将类似与参考售价的字段也设置成分组汇总列,这样在查询时就正确了,存活档案自带的其他单价均是如此。
用友U8软件现金流量表和总帐现金流量明细表数据不同现金流量表和总帐现金流量明细表数据不同
现金流量表和总帐现金流量明细表数据不同原因分析:现金流量表主表在设置公式的时候,一般默认的是流入方向为“借方”,流出方向为“贷方”,但如果在填制凭证的时候,流入对应的金额有反映在贷方的,则会出现现金流量表主表和总账中现金流量明细表不一致。如:本月“销售商品、提供劳务收到的现金”项目借方发生100,贷方发生10元,则总账中现金流量明细表反映为90元,而现金流量表主表取借方发生数100元,就会出现不一致。问题解答:现金流量表主表在设置公式的时候,一般默认的是流入方向为“借方”,流出方向为“贷方”,但如果在填制凭证的时候,流入对应的金额有反映在贷方的,则会出现现金流量表主表和总账中现金流量明细表不一致。如:本月“销售商品、提供劳务收到的现金”项目借方发生100,贷方发生10元,则总账中现金流量明细表反映为90元,而现金流量表主表取借方发生数100元,就会出现不一致。 建议,把报表的公式修改为:XJLL(,,"借","01",,,,月)-XJLL(,,"贷","01",,,,月)
用友U8软件dell服务器打印端口问题dell服务器打印端口问题
dell服务器打印端口问题原因分析:您好,在我们的安装光盘里有一个文件sgv.dll,这是加密何盒的注册文件。拷贝复制到你的计算机里的相应位置,并注册这个文件。还有请参考下面这篇文章去调整。 关于加密盒的解决方法: 对于加密盒检测不到的用户,常用方法有: 1. 在COMS中把并口打开,设置CMOS的并口地址(parrall port)为:278或378。 2. 方式(parrall port mode)为:NORMAL或STANDARD.或其他的兼容方式。 3 .把MSMGV.DLL删除或改名,再重新安装用友软件。或把正常测到加密盒的机器上的 MSMGV.DLL 拷贝到此机器上。 换其他机型的机器试一下,如果其他机器都测不到,说明加密盒坏了,请寄回公司更换。对于上述方法仍不能解决,可参考以下方法: 1. 如为dos版软件,或windows版的工作站,发生连通打印机检测不到加密盒的现象,可以写明现象和加密盒号寄往公司更换。更换方法:dos版更换为特卡,工作站上的加密盒如主站类型连上打印机的可以正常检测的话,更换为主站win卡,否则更换为特卡。 2. 如为品牌机,且不能调整coms的方式,检测不到,并口正常的话,可更换特卡。 3. NT下如在8.0上提示:ufkey 与keypro 的驱动发生了冲突,不能进入,可已在设备管理中把keypro的使用关闭。问题解答:您好,在我们的安装光盘里有一个文件sgv.dll,这是加密何盒的注册文件。拷贝复制到你的计算机里的相应位置,并注册这个文件。还有请参考下面这篇文章去调整。 关于加密盒的解决方法: 对于加密盒检测不到的用户,常用方法有: 1. 在COMS中把并口打开,设置CMOS的并口地址(parrall port)为:278或378。 2. 方式(parrall port mode)为:NORMAL或STANDARD.或其他的兼容方式。 3 .把MSMGV.DLL删除或改名,再重新安装用友软件。或把正常测到加密盒的机器上的 MSMGV.DLL 拷贝到此机器上。 换其他机型的机器试一下,如果其他机器都测不到,说明加密盒坏了,请寄回公司更换。对于上述方法仍不能解决,可参考以下方法: 1. 如为dos版软件,或windows版的工作站,发生连通打印机检测不到加密盒的现象,可以写明现象和加密盒号寄往公司更换。更换方法:dos版更换为特卡,工作站上的加密盒如主站类型连上打印机的可以正常检测的话,更换为主站win卡,否则更换为特卡。 2. 如为品牌机,且不能调整coms的方式,检测不到,并口正常的话,可更换特卡。 3. NT下如在8.0上提示:ufkey 与keypro 的驱动发生了冲突,不能进入,可已在设备管理中把keypro的使用关闭。
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投资者投入的无形资产如何记账? 投资者投入的无形资产如何记账?
投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值,
借:无形资产 (按投资各方确认的价值)
贷:实收资本(或股本)
为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产,应按该项无形资产在投资方的账面价值,
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问题现象:填制发货单、发票等单据时采用电脑自动编号,单据号上传后却变了,亦就是说单据保存一个单号,上传后单号变了。
问题原因:设计如此,web单据上传后重新编号
解决方案:web单据上传后重新编号
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利用好税收优惠 各方支招高新企业 利用好税收优惠 各方支招高新企业
2008年,不过5万余家的国内,创造了营业总收入超10万亿元和利润近7000亿元的辉煌。
2008年,它们的生存法则已经发生重大改变。
火炬开发区某电子信息公司已于几年前被认定为广东省高新技术企业。不久前,该公司负责人认为《高新技术企业认定管理办法》(以下简称《认定办法》)在很多具体的操作细则上没有解释清楚。”他希望在科技部门等的帮助下,更加熟悉《认定办法》的有关规定,不至于因为对其了解不够而导致企业在重新认定的过程中遭意外淘汰。
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问题现象:存货“SYQ01”这种产品在库存管理中的帐表-统计分析的收发存汇总表中或者库存台帐中查看现存量是14.495,但在销售发货单中批次的库存量却只有12.175,差了2.32?
问题原因:发货单未审核生成销售出库单
解决方案:关于syq01存货问题原因:2003年6月2日的1196号发货单未审核生成销售出库单,该单据数量为2.32,则该部分数量作为待发货数量,由于在库存系统--选项中选择可用量公式为可用量=现存量-待发货数量+待入库数量,所以从现存量14.495中减去该部分数量作为可用量。可用量才是实际可以用来填单据的数量
进入U8软件需要sa的口令进入U8软件需要sa的口令
问题描述:安装后进入软件提示:需要sa的口令。
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