用友u8软件应收模块无法月结
2015-1-6 0:0:0 用友U8编辑用友u8软件应收模块无法月结
应收模块无法月结应收模块无法月结
原因分析:当月有未完成的制单业务。问题解答:鼠标双击该显示行 就可以看到 月末处理详细 中会显示未处理的单据。然后进行制单处理即可。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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一个企业,应收款项下有一笔3000元货款,欠款机构撤并,欠款不能收回,能做坏账吗?如果必须做坏账的话,需要履行什么程序?提供什么资料? _0一个企业,应收款项下有一笔3000元货款,欠款机构撤并,欠款不能收回,能做坏账吗?如果必须做坏账的话,需要履行什么程序?提供什么资料?[]
关注欠款机构撤并,债权人有权追索合并的企业偿还的。你们公司有没有去追索过?关注@明若晓溪:追过,追不回来,对方是我们的大客户,行政机关下属机构。你可以去讲堂看下孟峰老师的汇算清缴系列-资产损失,相关链接http://kuaiji.youku.com/hall/% ... %25B1@明若晓溪:好的谢谢,我把此笔调增本期成本,当做公关费用会存在什么问题?谢谢。@人生豪迈:如果实在收不回来了,就确认坏账损失,冲减应收账款。不用做公关费用,从字面上给人行贿之感。哈哈,谢谢,其实还是调增成本省事儿,但是正规讲还要 调以前年度损益是吗?也不省事儿。也涉税。
做进货或销货单时,不知道商品的金额,怎么处理? 做进货或销货单时,不知道商品的金额,怎么处理?[]
可以先做入库单,然后再操作 进销货单。使用采购暂估方式处理。销货单如何处理呢?我的是发票立账发票立账也需要 销货单生成销售发票来确定 应收账款。是不是这个意思,我先估计在销货单输入金额,根据销货单生成销售发票,再把生成的销售发票改成实际的发票金额?凡是货已到,而发票未到的业务都是这样处理:
1、货已到,发票未到,采购员先做假入库:
借:库存商品---暂估---10000
贷:应付账款-----10000
2、下月初,红冲暂估
借:库存商品---- -10000
贷:应付账款--- -10000
注意:所做的会计凭证是“红冲”
3、收到发票
借:库存商品---10000
应交税金--应交增值税--进项税额--1700
贷:银行存款(或应付账款)11700
4、如果在未收到发票,发觉与收到发票成本有出入,那么可以做追加或追减成本处理。例如发觉发票成本比原来多100元,则可在收到发票本月做追加成本100元:
借:主营业务收入----100
贷:库存商品---100
摘要:(销售该商品发票号)追加成本“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“核算”-“暂估处理方式”里可以选择暂估方式
注意:一旦库存期初已审核或者已经存在出入库单,暂估处理方式就不能更改
一、单到回冲
1、当月全部入库并结算
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元
(2)8月16日填完采购发票/进货单审核以后,采购入库单上的单价会按照发票上的真实单价回填成5元,且会有“已核算”的标志
(3)查看存货明细账,只有一条采购入库单记录,单价为发票上的真实单价
2、当月部分暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日只收到10个杯子的发票单价5元/个。填写采购入库单,8月1日,杯子30个,单价3元;
(2)填写10个进货单之后,采购入库单上的单价不会改变,也不会有“已核算”的标志,
(3)查看存货明细账,会生成一条入库单,调整已经收到发票的这部分存货的成本,金额为真实成本和暂估成本的差额,
10*(5-3)=20
(4)当入库单上所有的数量都流转生成采购发票/进货单以后,入库单上才会有“已核算”的标志,但入库单上的单价仍然是暂估单价,不会回填
3、次月全部暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,9月1日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元。
(2)9月1日填写全部发票以后,入库单上的单价不会被反填,仍然是暂估单价,但是入库单上会有“已核算”的标志
(3)查看存货明细账,发票到后会生成红蓝回冲单的记录,先冲掉暂估的数量和单价再生成一条正确的数量和单价
4、次月部分暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,9月1日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元。
(2)9月1日填完部分数量的采购发票/进货单以后,采购入库单上的单价不会反填,且没有“已核算”的标志
(3)查看存货明细,发票到后会先生成已收到发票数量的红字回冲单,再生成已收到发票数量的蓝子回冲单,等所有的数量都流转生成发票以后,采购入库单上才有“已核算”的标志二、单到补差
1、当月全部暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。
8月1日入库单上单价3元
(2)8月16日填完采购发票/进货单审核以后,采购入库单上的单价会按照发票上的真实单价回填成5元,且会有“已核算”的标志
(3)查看存货明细账,只有一条采购入库单记录,单价为发票上的真实单价
2、当月部分暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日只收到10个杯子的发票单价5元/个,填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元
(2)填写10个进货单之后,采购入库单上的单价不会改变,也不会有“已核算”的标志,
(3)查看存货明细账,会生成一条入库单,调整已经收到发票的这部分存货的成本,金额为真实成本和暂估成本的差额,
10*(5-3)=20
(4)当入库单上所有的数量都流转生成采购发票/进货单以后,入库单上才会有“已核算”的标志,但入库单上的单价仍然是暂估单价,不会回填
3、次月全部暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元
(2)9月16日填写全部发票以后,入库单上的单价不会被反填,仍然是暂估单价,但是入库单上会有“已核算”的标志
(3)查看存货明细账,发票到后不会生成红蓝回冲记录,而是直接生成入库调整单调整暂估成本和实际成本的差额
4、次月部分暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,9月1日只收到10个杯子的发票单价5元/个
填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元
(2)9月1日填完部分数量的采购发票/进货单以后,采购入库单上的单价不会反填,且没有“已核算”的标志
(3)查看存货明细,发票到后不会生成部分红蓝回冲单,而是针对已到发票部分生成出入库调整单以调整入库成本
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CAD集成平台 30000元
对应产品线:财务系统
对应模块:应付模块
问题现象:在应付模块中,某些存货,在产品科目设置中,要用新增加的科目设置为其采购科目,始终保存不上。
问题原因:以前修改过CODE表,发现AP_INVCODE与CODE1有约束关联,而CODE表无任何关系,新增加的科目在老的CODE1中肯定无法更新,根本原因为以前导过CODE表,但没有把关系和约束一起导过来
解决方案:重新用999帐套的CODE表生成脚本,在该帐套中执行,并将记录拷贝过来,即可.
- 收付款单单据日期必须大于等于使用预收预付单据的日期
- 黑米饭,红烧肉炒大白菜,奶茶
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解决用友提示内存溢出错误办法解决用友提示内存溢出错误办法
解决用友提示内存溢出错误办法,很多人会碰到这种问题,用着着着,突出出现这种提示,那我们怎么办呢?
解决方案:首先把c:\\windows\\system32\\ufcomsql\\ufrtprn.ocx这个文件复制到其他地方,再用正常的文件(下面的附件)替换一下,
然后重新注册,注册如下:
如果操作系统是XP或2003方法
开始--运行--regsvr32c:\\windows\\system32\\ufcomsql\\ufrtprn.ocx
如果操作系统是WINDOWS2000,则:
开始--运行--regsvr32c:\\winnt\\system32\\ufcomsql\\ufrtprn.ocx
系统提示连接超时 如果遇到这个错误,一般而言表示客户端已经找到了这台服务器,并且可以进行连接,不过是由于连接的时间大于允许的时间而导致出错 一般用户在Internet上运行企业管理器来注册另外一台同样在Internet上的服务器,并且是慢速连接时,有可能会导致以上的超时错误有些情况下,由于局域网的网络问题,也会导致这样的错误 要解决这样的错误,可以修改客户端的连接超时设置 默认情况下,通过企业管理器注册另外一台SQL Server的超时设置是 4 秒,而查询分析器是 15 秒(这也是为什么在企业管理器里发生错误的可能性比较大的原因) 企业管理器中的设置:在企业管理器中,选择菜单上的"工具",再选择"选项",在弹出的"SQL Server企业管理器属性"窗口中,点击"高级"选项卡,在"连接设置"下的"登录超时(秒)"右边的框中输入一个比较大的数字,如 20 查询分析器中的设置:打开查询分析器,选择菜单"工具",再选择"选项",点击"连接"选项卡,将"登录超时"设为一个较大的数,将"查询超时"设为"0" 在确保网络连接通畅的情况下,新建SQL Server注册,填入服务器名,选择"使用SQL server身份验证",填入用户名(sa)和密码 如果还不行,则打开SQL Server 服务器网络实用工具,勾选"启用 WinSock代理",代理地址设为SQL Server服务器的IP地址,代理端口为"1433" 如果仍不能解决,继续设置SQL Server 客户端网络实用工具选择"别名"选项卡,单击"添加",别名可任意填写,网络库选"TCP/IP",服务器名称为数据服务器的名称 通过以上步骤,可彻底解决问题