存货与总帐对帐不平 _5
2016-6-4 0:0:0 用友T3小编存货与总帐对帐不平 _5
存货与总帐对帐不平问题号: | 1373 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | U821存货与总帐对帐不平 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 存货与总帐对帐不平 |
问题现象: | 主要是第51号仓库 2004年01月份,存货模块中的“差异金额”同总账中的“材料成本差异”金额之间不一致。这种差异的原因主要是由于本月回冲以前月份暂估时,在存货模块中提示为: 借:原材料-** -5000 贷:材料成本差异-** -5000 贷:材料采购(应付账款) 0 实际应为: 借:原B计划价仓库的采购入库单未输入单价,存货记帐,结转下年时生成了差异。 |
问题原因: | 计划价仓库的采购入库单未输入单价,存货记帐,结转下年时生成了差异。 |
解决方案: | 如果下年业务未做过计划价调整的前提下,在该帐套2004年度执行如下语句即可: 1、修改1月份差异记录 update ia_subsidiary set cDifhead=null,iDebitDifCost=null,iCreditDifCost=null from ia_subsidiary where cwhcode in (’51’,’53’,’54’,’55’) AND cvoucode in (Select cvoucode From ((((IA_Subsidiary Left Join Warehouse On IA_Subsidiary.cWhCode=Warehouse.cWhCode) Left Join Inventory On IA_Subsidiary.cInvCode=Inventory.cInvCode) Left Join VouchType On IA_Subsidiary.cVouType=VouchType.cVouchType) Left Join Rd_Style On IA_Subsidiary.cRdCode=Rd_Style.cRdCode) Where not cPzid is null and cDifhead=’121102′ and imonth=1) and not cPzid is null and cDifhead=’121102′ and imonth=1 2、调整期初明细帐记录中错误的差异 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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