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用友T3软件在T3里,生成一月份的利润表中净利润和资产负债表中的未分配利润不一致。

2015-1-25 0:0:0 用友T3小编

用友T3软件在T3里,生成一月份的利润表中净利润和资产负债表中的未分配利润不一致。

在T3里,生成一月份的利润表中净利润和资产负债表中的未分配利润不一致。

问题模块: UFO报表

关键字:财务报表

问题版本:用友T3-用友通标准版

原因分析: 损益类科目凭证方向问题导致。

适用产品:T3系列

问题答案:问题数据中的科目660128为销售费用明细科目,凭证方向应在借方,其中有部分金额的凭证做在了贷方,所以在利润表中这部分数据取不到,导致利润表中净利润数据错误,这部分贷方数应做在凭证的借方红字。

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T+付款单核销生成凭证,如果产生费用,插入分录都不行,T3,T6都可以插分录呀,怎么弄来不方便了

T+付款单核销生成凭证,如果产生费用,插入分录都不行,T3,T6都可以插分录呀,怎么弄来不方便了 T+付款单核销生成凭证,如果产生费用,插入分录都不行,T3,T6都可以插分录呀,怎么弄来不方便了[]

不可以
可以,到系统管理—选项设置—凭证接口可以控制是否能修改;
注:普及版不能设置;
@服务社区刘小艳:搜嘎!
@服务社区刘小艳:取消控制,生成凭证改了金额就麻烦了,T3都只是不能改变合计,但能加分录
@厚丰:那,,那,,就只能这样了。只能说相对来说T+目前的这个功能更加灵活一些。
@服务社区刘小艳:应该控制单据生成凭证金额,不应该控制凭证合计金额啊,哎
@服务社区刘小艳:[/憨笑]

记账宝纯粹打不开,把里面的文件都已经复制了出来,只有1个可以账套恢复其余的不能恢复。怎么能把其余的账套给恢复进去?

记账宝纯粹打不开,把里面的文件都已经复制了出来,只有1个可以账套恢复其余的不能恢复。怎么能把其余的账套给恢复进去? 记账宝纯粹打不开,把里面的文件都已经复制了出来,只有1个可以账套恢复其余的不能恢复。怎么能把其余的账套给恢复进去?[]

有没有换过程序,其他账套恢复不了有什么提示,您是怎么恢复的
已经格式化了,并且已经复制了新的程序。恢复成功的账套是做过备份的,其他的都没有备份。
@李根平:您之前有把ZT开头的文件夹和zwset.MDB拷贝出来吗,如果有,您把这些文件都复制粘贴到U盘记账宝下面去,再把C盘记账宝删除。
@服务社区黄旻:ZT文件到是在怎么没有zwset.MDB这个文件!
@服务社区黄旻:ZT文件夹到是在怎么没有zwset.MDB这个文件!
@李根平:那zwset有吗,可能是您的电脑隐藏了后缀名呢
@服务社区黄旻:我看看
@服务社区黄旻:这种文件有,特别多。就是不知道怎么区分
@李根平:您格式化前都拷贝了哪些数据,截图来看看
@服务社区黄旻:优盘的文件全部都复制了,你看看截图。
@李根平:就这些吗,这是软件自动退出的备份呢,有ZT开头的数据备份吗?您现在是恢复了哪个账套?
@服务社区黄旻:我看看
@服务社区黄旻:现在恢复了001账套,但是又进不去了。你看看
@服务社区黄旻:现在恢复了001账套,但是又进不去了。你看看
@李根平:您看下社区上这个记账宝恢复自动备份的视频:http://kuaiji.youku.com/servic ... fb23f
@服务社区黄旻:按照视频的方法重新恢复了账套,还是如上图的提示一样,不能进入软件。。
@李根平:您是否还可以联系到您之前的经销商,若是可以联系,您先联系您之前的经销商帮您操作下,若是联系不上了,您可以将您的联系方法(联系人,联系电话,办公地址,加密狗号)发送到我的邮箱 [email protected],我们可以给您派单,有您当地授权经销商为您服务。

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    用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
    在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
    科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
    下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
    情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
    处理方法为:
    在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
    情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
    业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
    处理方法:
    在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
    点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
    点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
    图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
    c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
    这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
    2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
    借:补贴收入——税费返还 4
    贷:补贴收入——其它 4
    3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
    在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
    (注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)

解决方案

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    您要按照会计的要求录入期初余额,具体录入的数据您咨询一下您企业的会计
    @畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初
    不是说损益不录吗,
    资产=负债+所有者权益
    那损益期初要录吗
    @13031173617:不用
    那累计数怎么弄呢
    这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了
    一定会平的,这个是会计恒等式来的
    @QQ_251276285_用友张秋同:
    所以你还没录好啊

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