刚刚启用往来管理模块,客户和供应商信息录入了,但是期初余额在哪里录入?
2017-10-10 0:0:0 用友T3小编刚刚启用往来管理模块,客户和供应商信息录入了,但是期初余额在哪里录入?
刚刚启用往来管理模块,客户和供应商信息录入了,但是期初余额在哪里录入?[]往来管理属于总账的一部分。科目设置好客户往来、供应商往来辅助核算。在总账-设置-期初余额中,按明细录入科目期初。@服务社区窦佳:科目已经设置好了,总账是从去年年结过来的,期初余额就已经存在了。可是在往来管理模块是能查到这个科目,就是没有数值。@吴艳敏bqu:总账模块,期初余额,这个科目有余额?总账年结的时候,是否选择的按明细结转?@服务社区窦佳:是有余额的,15年往来管理模块是没有启用的。年结的时候没有启用的模块就没有结转,已经启用的模块是逐一结转的。@吴艳敏bqu:管理模块是刚刚才启用的,科目已经设置好了,客户和供应商信息也录入好了,就是没有数值,不知道数值是在哪里录入的@吴艳敏bqu:不可能单独启用往来管理模块。启用总账,自动启用总账+现金银行+往来管理。往来管理模块的数字,来自总账的凭证。应收应付账款科目,是否设置了供应商往来、客户往来辅助核算?@服务社区窦佳:15年的科目没有设置。是刚刚才设置的。在设置科目的时候有余额的科目都提示一个对话框 内容是 :此科目已使用,修改辅助核算可能会造成数据错误!是否继续?我点击的确定 才把有余额的科目设置了辅助核算的@吴艳敏bqu:不能这样直接改!!现在先把辅助核算去掉。然后到期初余额界面,先把这个科目的余额清除。然后再修改科目的辅助核算。改好后,重新回到期初余额,按明细录入。
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