求救大侠,12月份已经报完税了,但是管理费用还没有结转完,出现贷方了,怎么办?怎么解决?
2017-12-3 0:0:0 用友Tplus小编求救大侠,12月份已经报完税了,但是管理费用还没有结转完,出现贷方了,怎么办?怎么解决?
求救大侠,12月份已经报完税了,但是管理费用还没有结转完,出现贷方了,怎么办?怎么解决?管理费用等损益类减少的时候做借方负数,不然可能结转不正确,重新修改凭证、审核,记账@主办会计张万里但是12月份的税已经报了,现在一月份发现管理费用是贷方@主办会计张万里:一月份的时候,结转损益的时候把贷方转出来吗?
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最新信息
t1怎么年结
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
U8.52客户档案锁定U8.52客户档案锁定
U8.52-客户档案锁定
自动编号: | 10070 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8.52 | 关 键 字: | 客户档案锁定 |
问题名称: | 客户档案锁定 | ||
问题现象: | 应付中出红字对冲单时,选某一客户名称,提示‘此客户被其他操作员锁定’ | ||
原因分析: | 除有单据锁定及异常任务外,lockvouch表中有记录 | ||
解决方案: | 手工清除lockvouch表中记录,在今后客户提出的问题中,若出现类似锁定等问题,除ua_task,ua_tasklog,还要注意lockvouch及如ap_lock等表 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52复制成功后会把部分数据清空U8.52复制成功后会把部分数据清空
U8.52-复制成功后会把部分数据清空
自动编号: | 7715 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 数据复制 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860 | 关 键 字: | 复制成功后会把部分数据清空 |
问题名称: | 复制成功后会把部分数据清空 | ||
问题现象: | U860数据复制发布、订阅成功后会把科目表等其他数据清空 | ||
原因分析: | 系统及数据库环境完全符合要求,操作没有问题,在同一台机器测试没有问题,但是通过局域网或FTP的方式都会出现此问题 | ||
解决方案: | 1.在发布服务器通过软件的操作直接发布。2.进入发布服务器的sql的企业管理器中强制订阅服务器订阅。3.在订阅服务器数据复制界面重新订阅一次,测试成功。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
商贸通2005商贸通中财务明细帐的结转损益余额不为零商贸通2005商贸通中财务明细帐的结转损益余额不为零
商贸通2005-商贸通中财务明细帐的结转损益余额不为零
自动编号: | 2926 | 产品版本: | 商贸通2005 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 商贸通+商贸通2005+商贸通2005 | 关 键 字: | 商贸通 |
问题名称: | 商贸通中财务明细帐的结转损益余额不为零 | ||
问题现象: | 商贸通中财务明细帐的结转损益余额不为零,而且是损益类科目,为什么不为零? | ||
原因分析: | 参见答案 | ||
解决方案: | 原因是用户结转损益后又修改了销售退回等凭证的金额,就会使损益类科目余额发生变化。这时需要重新进行结转。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
盘点单不带出金额,以前是可以带出金额,突然不可以带出金额盘点单不带出金额,以前是可以带出金额,突然不可以带出金额
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U8.52销售发票在应收无法审核,点审核无反应U8.52销售发票在应收无法审核,点审核无反应
U8.52-销售发票在应收无法审核,点审核无反应
自动编号: | 15263 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 无法审核 |
问题名称: | 销售发票在应收无法审核,点审核无反应 | ||
问题现象: | 销售发票在应收无法审核,点审核无反应(成批发票均无法审核) | ||
原因分析: | 使用问题,发票所在月份已结帐 | ||
解决方案: | 发票所在月份已结帐,取消结帐即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
财务人员必须知道的8个常见会计结转 财务人员必须知道的8个常见会计结转 熟悉核算中的“结转”,能对会计核算的方法体系加深理解。总结常见的会计结转如下: 1.结转材料的实际成本: 在供应过程的核算中设置了两个账户来记录材料的实际成本. 一是“在途物资”账户:核算企业购入尚未到达或尚未验收入库的各种材料物资的实际成本; 二是“原材料”账户:核算企业库存材料实际成本的增减变动及结存情况。 因而企业购入材料尚未到达或尚未验收入库时应将其实际成本记入“在途物资”账户,验收入库后应结转材料的实际成本即借记“原材料”等相关账户,贷记“在途物资”账户。 2.结转制造费用: 在制造成本法下,产品的成本包括直接费用和间接费用两个部分。 企业发生的各项直接生产费用可直接记入“生产成本”账户,企业生产车间(部门)为生产产品而发生的各项间接费用记入“制造费用”,期末按一定标准分配记入产品的生产成本。因而,期末结转制造费用就是借记“生产成本”的相关明细账,贷记“制造费用”账户。 3.结转完工产品成本: 在会计核算中,“库存商品”账户用来核算企业库存的各种商品的成本。因而当产品完工入库时,应将其成本从“生产成本”账户转入“库存商品”账户,结转完工产品成本即借记“库存商品”账户,贷记“生产成本”账户。“生产成本”账户期末余额反映的是未完工产品的成本。 4.结转已销产品成本: 企业在销售过程中,设置“主营业务成本”账户核算企业确认的销售商品,提供劳务等主营业务收入时应结转的成本。因而已经确认销售的产品的成本,应从“库存商品”账户转入“主营业务成本”账户,即借记“主营业务成本”账户,贷记“库存商品”账户。 5.期末结转费用类账户: 在会计核算中,通过设置“本年利润”账户来核算企业当期实现的净利润(或发生的净亏损)。企业期(月)末结转利润时应将类账户中的费用类账户的期(月)末余额全部转入“本年利润”账户以计算企业的净利润(或发生的净亏损)。 即借记“本年利润”账户,贷记“主营业务成本”、“其他业务成本”、“金及附加”、“营业外支出”、“管理费用”、“财务费用”、“销售费用”、“所得税费用”等。结转后各费用类账户余额应为零。 6.期末结转收益类账户: 同样,为计算企业的净利润(或发生的净亏损),期末需要将损益类账户中的收益类账户的期(月)末余额全部转入“本年利润”账户。 即借记“主营业务收入”、“其他业务收入”、“营业外收入”等,贷记“本年利润”。结转后各收益类账户余额应为零。 将费用类账户及收益类账户均转入“本年利润”账户后,“本年利润”账户如为贷方余额则为从年初至本月底止实现的累计净利润,如余额在借方,则为累计净亏损。 7.年终结转本年利润: 年度终了,应将本年实现的净利润转入“利润分配”账户,即借记“本年利润”,贷记“利润分配—未分配利润”; 如为净亏损,则借记“利润分配—未分配利润”,贷记“本年利润”,结转后“本年利润”账户应无余额。 8.年终结转利润分配: 年度终了,将净利润按法定程序分配后,需将“利润分配”账户其他明细账户的余额转入“利润分配—未分配利润”明细账户,结转后利润分配账户除了“未分配利润”明细账户外,其他明细账户均无余额。
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用友U8.52红字普通采购发票不能录入U8.52红字普通采购发票不能录入
U8.52-红字普通采购发票不能录入
自动编号: | 17855 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----采购管理 | 关 键 字: | 采购发票 |
问题名称: | 红字普通采购发票不能录入 | ||
问题现象: | 在u8.52版本里 在采购管理模块里录入红字普通采购发票,提示:第一行本币单价必须大于0,请检查. | ||
原因分析: | 程序设计不严禁 | ||
解决方案: | 此问题开发已做出补丁\852\VoucherVerify.dll 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.52总账中做销售成本结转时提示没有可结转的记录。U8.52总账中做销售成本结转时提示没有可结转的记录。
U8.52-总账中做销售成本结转时提示没有可结转的记录。
自动编号: | 14637 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852 | 关 键 字: | 总账中做销售成本结转时提示没有可结转的记录。 |
问题名称: | 总账中做销售成本结转时提示没有可结转的记录。 | ||
问题现象: | 总账中做销售成本结转时提示没有可结转的记录。 | ||
原因分析: | 辅助总账表中记录与科目属性不符,相关科目在GL_accass表中有部门信息。用户可能修改过科目的辅助核算。 | ||
解决方案: | 恢复记账至期初,将GL_accass表中相关科目的部门信息改为NULL,重记账即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
升级完成后凭证没有 升级完成后凭证没有
问题号: | 6145 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 升级 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 升级完成后凭证没有 |
问题现象: | DOS版本升级U852的问题,我是直接从用8.52升级工具升级的。在升级完成后凭证没有,但在明细及余额表中有反映。 |
问题原因: | 升级时的启用日期不对 |
解决方案: | 在升级时需将启用日期设置为2002年 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3企管通凭证一点打印就退出 用友T3企管通凭证一点打印就退出
凭证打印时,直接点打印软件没有反应,必须要先预览再打印才可打印出凭证。如何解决?因为杀毒软件等原因导致部分打印空间被反注册,需要重新注册才可以正常打印。
1.在开始程序找到“T3浏览器设置工具”–右键“属性”–“起始位置”–“打开文件位置”;
2.执行call_Installall_Uninstalled.bat;
3.再执行执行call_Installall_Instslled.bat。
备注:如果是WIN7的系统,要以管理员的身份运行两个文件。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友T3用友通销售发货单列表查询时,没有过滤条件 用友T3用友通销售发货单列表查询时,没有过滤条件
销售发货单列表查询时,没有过滤条件,此问题原因vouchlist 表损坏导致,具体解决方法:企业管理器中将vouchlist生成脚本后将原来的表删除,用生成的脚本新建vouchlist,然后将该表中的数据从演示账套导入后即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地