请问各位，如果一个公司需要做两本现金账，一本需要如实反应收入支出，另一本是有涉及到预付账款的，这个月支出，下个月收回。怎么建第二本帐？急求！！！！！！谢谢 请问各位，如果一个公司需要做两本现金账，一本需要如实反应收入支出，另一本是有涉及到预付账款的，这个月支出，下个月收回。怎么建第二本帐？急求！！！！！！谢谢[]

[/发呆][/发呆]
把预付账款当成一个明细现金科目就可以了
@彭小姐VFZ:如果是现金日记账月末出现了负数怎么办？
@小鬼雨:现金怎么可能为负，仔细检查一下
@小鬼雨:出现负数，是不是有白条抵账了？
就算是白条，也应该是 借 预付账款 贷 库存现金，现金都木有了怎么还借的出去啊？
是每个月先支出，下个月再还款，所以就有负数，该怎么办

为什么可供出售金融资产确定递延所得税负债时是计入资本公积-其他资本公积 而不是计入所得税费用呢？那 _1为什么可供出售金融资产确定递延所得税负债时是计入资本公积-其他资本公积 而不是计入所得税费用呢？那为什么可供出售金融资产确定递延所得税负债时是计入资本公积-其他资本公积 而不是计入所得税费用呢？那么交易性金融资产，持有至到期投资，长期股权投资分别应该如何处置？？
因为可供出售金融资产公允价值波动是进其他综合收益没有影响当期损益，所以不能对应所得税费用。
交易性金融资产公允波动进公允价值变动损益，持有到期投资减值准备和长投的减值准备的都是资产减值损失，是利润表项目，所以可以对应所得税费用。
长投的商誉不确认递延所得税

你也上海的。真巧。我长宁区的

利润表管理费用二级科目业务招待费本年累计数和总账数不一致 怎么回事 -我做2015.12月报表的时候数是一致的 可是现在查看 就不一致了 怎么回事 利润表管理费用二级科目业务招待费本年累计数和总账数不一致 怎么回事 我做2015.12月报表的时候数是一致的 可是现在查看 就不一致了 怎么回事[]

请把账号密码，问题描述，那家公司，那个科目写上，最好配上图片发到邮箱[email protected]

用友U8 单机版打印凭证时报错：无法运行-startdoc-(错误号：5），以 administrator身份进入报错误号：-1用友U8 单机版打印凭证时报错：无法运行"startdoc"(错误号：5），以 administrator身份进入报错误号：-1 问题原因:网络连接失败，没有安装打印机驱动，不能使用共享打印机。 解决方法:重新连接好网络，添加打印机设置即可。
解决方案：
问题原因:网络连接失败，没有安装打印机驱动，不能使用共享打印机。 解决方法:重新连接好网络，添加打印机设置即可。

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期初预付款做成红字的应付单，是否可以核销帐龄？此种情况可否进行核销？ 期初预付款做成红字的应付单，是否可以核销帐龄？此种情况可否进行核销？

用友T3用友通发货统计表无发生也显示选项 用友T3用友通发货统计表无发生也显示选项

发货统计表要求每个月格式都一样，其他品牌软件都有无发生也显示选项，希望用友也加上此功能。测试了10.3标准版软件“发货统计表”按月查询数据可以满足客户要求，建议代理使用10.3标准版软件，做几条数据，给客户演示“发货统计表”的显示方式。 同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com用友云基地

客户端登录报错 帮忙看一下 客户端登录报错 帮忙看一下

您好，先检查下插了加密狗的服务器电脑是否可以正常登录进去，若是服务器电脑也不行，您先看下您电脑右下角是否有套接字服务器，如下图，有的话，双击打开看下左上角的端口号是不是211，除了211还有其他的吗？若是没有的话，您在开始--所有程序--启动中点击该图标或是在安装路径下服务器文件夹中点击该图标启动即可。
具体操作步骤您可以参考学堂—文库 中的服务器连接失败的解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1
若是服务器正常，局域网客户端不行，您先将服务器防火墙关闭，IP地址固定，客户端的登录使用服务器固定IP地址登录，若是外网客户端不行，除了上述防火墙关闭，IP地址固定外，还需要在路由器上开放211端口。客户端上使用服务器外网IP或是域名登录进去。

定期减免外资企业所得税的优惠 定期减免外资企业所得税的优惠

　　1.对生产性外商投资企业，除石油、天然气、稀有金属、贵重金属资源开采项目外，经营期在10年以上的，从开始获利的年度起，第一、第二年免税，第三、四、五年减半征收企业所得税。

　　2.对下列企业从开始获利的年度起，第一年至第五年免税，第六年至第十年减半征收：

　　（1）从事港口、码头建设的中外合资经营企业，经营期在15年以上的；

　　（2）在海南经济特区设立从事机场、港口、码头、铁路、公路、电站、煤矿、水利等基础设施项目的外商投资企业和从事农业开发经营的外商投资企业，经营期15年以上的；

其他业务成本的会计处理 其他业务成本的会计处理

　　其他业务成本包括销售材料的成本、出租固定资产的折旧额、出租无形资产的摊销额、出租包装物的成本或摊销额等。

　　处理如下：

　　1.结转已售材料成本：

　　借：其他业务成本

　　　　贷：原材料

　　2.无形资产摊销：

　　借：其他业务成本

　　　　贷：累计摊销

　　3.结转出售包装物成本：

　　借：其他业务成本

电梯工程分包发包方式影响营业税 电梯工程分包发包方式影响营业税

　　路西房地产开发公司（以下简称路西公司）建设的“上水湾小区”有12栋住宅楼和1栋综合商务楼，共需要电梯28部，该房地产公司对于电梯工程如何发包，对方应提供何种发票？承建公司如何缴纳？

　　根据《建筑业企业资质管理规定》（建设部部令第159号）第六条，取得施工总承包资质的企业（以下简称施工总承包企业），可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。取得专业承包资质的企业（以下简称专业承包企业），可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。所以路西公司既可以将电梯工程包含在建筑施工总承包合同中一并对外发包，也可将电梯工程作为分项分包工程单独对外发包。

企业购入的无形资产的如何记账？ 企业购入的无形资产的如何记账？

    购入的无形资产，按实际支付的价款，

    借：无形资产
      贷：银行存款等

T+ 期初余额导入，想问一下辅助核算期初和往来单位明细有什么区别呢？我看辅助核算期初里面也有往来单位 T+ 期初余额导入，想问一下辅助核算期初和往来单位明细有什么区别呢？我看辅助核算期初里面也有往来单位[]

是和往来期初明细的区别
辅助核算期初是针对总账科目；
往来期初余额是针对业务，后续可通过单据核销，两边都是要录入的，
也就是说如果客户只有总账模块，往来期初明细就不用录了吗？
@白梦娇:是这样意思哦。。
好的，谢谢了@服务社区刘小艳
@白梦娇:[/可爱]不客气。。

老师们好！我点单据过账就这样？是什么问题？ 老师们好！我点单据过账就这样？是什么问题？

盘亏数量小于库存数量，所以不允许过账
将提示报错商品从盘点单上删除，再将该盘点单过账
然后通过报损报溢单，将该提示报错商品库存调整下
@服务社区李珊:好的，谢谢！
@雅丽vy2:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

WEB购销存WEB购销存

谁知道工程项目集成管理系统的账号 谁知道工程项目集成管理系统的账号''

8.21 采购计划 模块中，2003年度 点击‘采购需求’中，需求数量 不能自动算出 8.21 采购计划 模块中，2003年度 点击‘采购需求’中，需求数量 不能自动算出

用友T3标准版采购入库单自动打上“结算标志”用友T3标准版采购入库单自动打上“结算标志”

存货名字、规格等有特殊字符“空格”，造成采购入库单表体内容错行所致。

原因是“存货档案”上“编码”、“名字”、“规格”等字段内有特殊字符“空格”所致，造成“采购入库”单表体内容错行，打上“结算”标志。将“存货档案”上特殊字符“空格”删除，保存“存货档案”即可。

最后，遇到类似问题也可以直接用“维护工具”删除特殊字符即可。

（1）具体下载路径：支持网站——支持工具——维护工具——编号2010022 “检测数据表字段非法字符”。

用友T1大众版是否支持来电弹屏功能用友T1大众版是否支持来电弹屏功能

将商贸宝大众版升级到商贸宝大众版V11.5后，有来电弹屏功能。

服务器的电脑每天都可以登陆，就是客户端昨天可以登陆，今天就登不上，这是怎么回事，而且经常这样的 服务器的电脑每天都可以登陆，就是客户端昨天可以登陆，今天就登不上，这是怎么回事，而且经常这样的

这些图片都是客户端上拍的
您好，您在外网客户端的开始运行中输入 Telnet balida100.gnway.cc 211，看下该端口是否通畅，若是通畅的话，只出现一个黑框和一个光标再闪。
@服务社区李珊:跳出这个
@孙向洪:将控制面板，程序，添加或关闭Windows功能下，Telnet客户端和服务器全部勾选上之后再测试下。另外您将您输入信息截图给我看下。
@服务社区李珊:
@孙向洪:参照上条答复进行操作。
@服务社区李珊:出现一个黑框后，应该是连接不上，黑框就没了
@孙向洪:正常情况下均不会一闪而过的，而是一直存在一个黑框和一个光标再闪。您检查下服务器的路由器上是否已经开放了211端口，另外检查下该路由器是否是一级路由，不是一级路由的话，需要先映射一级路由，再是二级依次往下进行映射。另外确认下是否是使用电信的光纤网络，使用电信光纤的话，需要拔打10000号，将上网方式范围拨号上网之后，再插上路由器进行开放端口才可以
@服务社区李珊:服务机是电信，客户端是移动的，什么是路由器一级
@孙向洪:您可以把路由器拔掉，直接将网线插在电脑上，若是客户端也不能登录的话，那么该路由器就不是一级路由，找到单位的一级路由，从一级路由依次往下进行映射，可以参考知识库的 多级路由映射端口的方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... b4679
@服务社区李珊:这是服务器的路由器，你看看有什么问题
@服务社区李珊:服务器上的telnet服务器和telnet客户端要打钓吗？前面我是客户端已经打上钓了
@孙向洪:那一台电脑测试，就勾选那一台电脑的telnet服务器和telnet客户端即可。其他电脑不用管。上图看不出问题的，请您根据我上面的检测多层路由方法进行操作。或是您可以联系公司网管或是给您安装网络的工程师给您检测下。

T+ 客户端为何登录不上 还有客户端怎么安装 T+ 客户端为何登录不上 还有客户端怎么安装[]

客户端不用安装，直接浏览器输入主机IP加后缀就可以
楼上正解
@王国栋wgd:[/握手]
@服务社区刘小艳:我回答问题还比你们快，干脆去你们那边上班好了
@王国栋wgd:谢谢
@王国栋wgd:嘿嘿，您是选择性回复。俺是逐一回复还要回补充的问题呢[/坏笑][/坏笑]。
不过您这也是够敬业的，来这我们是相当的欢迎啊，我们需要您这样的人才[/龇牙][/龇牙]
@王国栋wgd:说不定什么时候就会有神秘大礼给您送去哦
@王国栋wgd:说不定什么时候就会有神秘大礼给您送去哦
@服务社区刘小艳:你们有资料库吗。
@服务社区刘小艳:都不知道我在哪里，怎么送，那我开心吧，你就
@王国栋wgd:资料库就是社区的知识库
我为什么好多问题都搜不到呢