用友U8 一张销售发票中既开了负数金额又开了整数金额,合计为正,在进行冲预收时不能冲销,报金额不等但实际是相等的
2016-1-1 0:0:0 用友NC小编用友U8 一张销售发票中既开了负数金额又开了整数金额,合计为正,在进行冲预收时不能冲销,报金额不等但实际是相等的
用友U8 一张销售发票中既开了负数金额又开了整数金额,合计为正,在进行冲预收时不能冲销,报金额不等但实际是相等的 问题原因:同解决方案 解决方法:经查发现用户对应收款核销方式选为按品种核销,按品种核销不支持这种形式,该为按余额核销即可解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:经查发现用户对应收款核销方式选为按品种核销,按品种核销不支持这种形式,该为按余额核销即可
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上市公司和公司债券上市交易的公司,应当在每一会计年度的(??? ),向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送中期报告,并予公告。 上市公司和公司债券上市交易的公司,应当在每一会计年度的(??? ),向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送中期报告,并予公告。上市公司和公司债券上市交易的公司,应当在每一会计年度的(??? ),向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送中期报告,并予公告。
A:上半年结束之日起30日内B:上半年结束之日起45日内C:上半年结束之日起2个月内D:上半年结束之日起3个月内
正确答案: C:上半年结束之日起2个月内
答案解析: 本题考核中期报告的报送时间。根据规定,上市公司和公司债券上市交易的公司,应当在每一会计年度的上半年结束之日起2个月内,向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送中期报告,并予公告。
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问题原因:差在存货编码分类为50的类上,在红字销售发票上折扣的部分没有加上(差额为:1,296,423.30) 解决方法:此问题经过测试,属于正常情况。具体分析如下: 举例说明: 1、 录入一张销售发票: 001客户、1001存货代码(所属10存货大类)、数量为1、单价为11、金额为11元。 2、 录入一张红字销售发票: 001客户、1001存货代码(所属10存货大类)、数量为-1、单价为21、金额为-21元。 5001存货代码(为‘折扣’所属50大类) 金额为10元。 ------------------------ 合计:-11元 3、分别在发票中复核,在应收中审核。当红字销售发票在应收中审核的时候,会将数据传入AP_DETAIL表中的记录写成: cinvcode iprice idamount_s idamount idamount_f 1001 21 -11 -11 -11 5001 0 0 0 0 自动将折扣部分合并到1001的存货中。 4、 在应收中进行红票对冲。 在数据库中形成3条记录,不合并。 分别按存货分类查询的结果之和(不等于)不选择分类查询结果的合计,是因为:(后台跟踪结果发现) 通过调用视图筛选出符合条件的记录,再通过此记录查询出对应的红票对冲记录,得出查询结果。其中有一脚本为: Having sum(iDAmount_f)<>0 Or sum(iDAmount)<>0 选择的是‘贷方金额’或‘贷方原币金额’之和不为零的记录。 (A)在查询10类到10类时,返回的结果为: 客户 应收原币金额 结算原币金额 原币余额 01 11 11 0 01 -11 -21 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 0 -10 10 (B)而在查询10类到50类的时候,返回的结果为: 客户 应收原币金额 结算原币金额 原币余额 01 11 11 0 01 -11 -11 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 0 0 0 (C)在选择 50类(折扣)查询的时候,它所返回的结果为0,也就是在查询50类的时候是不包含折扣这部分数据的。 (D)不选择分类查询的结果与(B)相同。 所以,造成分别按存货分类查询的结果之和(不等于)不选择分类查询结果的合计
解决方案:
问题原因:差在存货编码分类为50的类上,在红字销售发票上折扣的部分没有加上(差额为:1,296,423.30) 解决方法:此问题经过测试,属于正常情况。具体分析如下: 举例说明: 1、 录入一张销售发票: 001客户、1001存货代码(所属10存货大类)、数量为1、单价为11、金额为11元。 2、 录入一张红字销售发票: 001客户、1001存货代码(所属10存货大类)、数量为-1、单价为21、金额为-21元。 5001存货代码(为‘折扣’所属50大类) 金额为10元。 ------------------------ 合计:-11元 3、分别在发票中复核,在应收中审核。当红字销售发票在应收中审核的时候,会将数据传入AP_DETAIL表中的记录写成: cinvcode iprice idamount_s idamount idamount_f 1001 21 -11 -11 -11 5001 0 0 0 0 自动将折扣部分合并到1001的存货中。 4、 在应收中进行红票对冲。 在数据库中形成3条记录,不合并。 分别按存货分类查询的结果之和(不等于)不选择分类查询结果的合计,是因为:(后台跟踪结果发现) 通过调用视图筛选出符合条件的记录,再通过此记录查询出对应的红票对冲记录,得出查询结果。其中有一脚本为: Having sum(iDAmount_f)<>0 Or sum(iDAmount)<>0 选择的是‘贷方金额’或‘贷方原币金额’之和不为零的记录。 (A)在查询10类到10类时,返回的结果为: 客户 应收原币金额 结算原币金额 原币余额 01 11 11 0 01 -11 -21 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 0 -10 10 (B)而在查询10类到50类的时候,返回的结果为: 客户 应收原币金额 结算原币金额 原币余额 01 11 11 0 01 -11 -11 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 0 0 0 (C)在选择 50类(折扣)查询的时候,它所返回的结果为0,也就是在查询50类的时候是不包含折扣这部分数据的。 (D)不选择分类查询的结果与(B)相同。 所以,造成分别按存货分类查询的结果之和(不等于)不选择分类查询结果的合计
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![发票和付款单核销看不到发票](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
发票和付款单核销看不到发票 发票和付款单核销看不到发票
问题号: | 28647 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 8-应收应付 |
问题名称: | 发票和付款单核销看不到发票 |
问题现象: | 在应付模块中,采购发票和付款单核销时,看不到发票,如何解决 |
问题原因: | 客户使用问题,解决方法如下 |
关键字: | 采购发票审核 |
解决方案: | <P>解决方法如下:</P> <P>1、采购发票在采购模块中不用审核</P> <P>2、采购发票需要在应付模块中,在应付单据审核中点击“审核”按钮,才能和付款单做核销</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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1、先做数据备份
2、新建年度帐
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1、数据备份:
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3、结转上年数据:
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用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
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1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
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