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#行业问题#请问老师，我上月的一笔分录错了，借方-银行存款，贷方-其他业务收入。应该是借方-银行存款，贷方-营业外收入，我这个月把错误的用红字冲回，可以吗？红字-借-银行存款，贷-其他业务收入。在做一笔正确的，借-银行存款，贷-营业外收入。这样做不影响报表吗？ _0#行业问题#请问老师，我上月的一笔分录错了，借方:银行存款，贷方:其他业务收入。应该是借方:银行存款，贷方:营业外收入，我这个月把错误的用红字冲回，可以吗？红字:借:银行存款，贷:其他业务收入。在做一笔正确的，借:银行存款，贷:营业外收入。这样做不影响报表吗？[]

可以，不会影响
@口口相传:谢谢[/抱拳][/抱拳][/抱拳]
@口口相传:月末结转时候，其他业务收入怎么办呢？不会弄了？
要把营业外收入转平。
本月直接借：其他业务收入 贷：营业外收入即可。
不要红冲银行存款，因为上月的银行存款没有错，本月也没有对应的回单

用友U8 存货期初取数取得数不是库存的结存数用友U8 存货期初取数取得数不是库存的结存数 问题原因:使用问题 解决方法:存货与库存日期不同，存货会把上年未结算入库单记入，删除上年未结算单据即可。
解决方案：
问题原因:使用问题 解决方法:存货与库存日期不同，存货会把上年未结算入库单记入，删除上年未结算单据即可。

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用友U8 V8.21版本-当采购专用发票金额大于实际应付金额，在采购结算时通过非合理损耗金额将进项税转出后，为什么在应付系统对采购发票制单不能带出进项税转出项，并且应付帐款为采购发票的金额，为什么不是减去非合理损耗金额后的金额？用友U8 V8.21版本:当采购专用发票金额大于实际应付金额，在采购结算时通过非合理损耗金额将进项税转出后，为什么在应付系统对采购发票制单不能带出进项税转出项，并且应付帐款为采购发票的金额，为什么不是减去非合理损耗金额后的金额？ 问题原因:非合理损耗数量及金额进项税转出如何生成凭证问题。解决方法:详细操作步骤如下：1. 采购管理录入的专用发票的数量大于入库数量，结算时输入非合理损耗数量及金额。2. 应付系统进行发票审核3. 存货系统进行记帐，且设了进项税转出科目4. 存货系统生成凭证：选择采购入库单报销记帐，并选择采购入库单自动选择全部结算单的单据。
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问题原因:非合理损耗数量及金额进项税转出如何生成凭证问题。解决方法:详细操作步骤如下：1. 采购管理录入的专用发票的数量大于入库数量，结算时输入非合理损耗数量及金额。2. 应付系统进行发票审核3. 存货系统进行记帐，且设了进项税转出科目4. 存货系统生成凭证：选择采购入库单报销记帐，并选择采购入库单自动选择全部结算单的单据。

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凭证打印死机 凭证打印死机

评估增值的两种会计处理 评估增值的两种会计处理

　　对于改组为股份有限公司时发生的资产评估增值，在相应调账以后，应区分以下情况进行会计处理：

　　1.如果公司对评估的资产在进行计提折旧、使用或摊销时，是按评估确认后的价值进行，则应将按规定评估增值未来应交的所得税计入“递延税款”货方，差额记入“资本公积”。在按规定于评估资产计提折旧、使用或摊销时，或按规定的期限结转计入应纳税所得额时，其应交的所得税，借：“递延税款”，货：“应交税金—应交所得税”。

服务器上的MSDTC不可用 服务器上的MSDTC不可用

手工核销的界面是白色的 ？？？别人的就没问题 专业版12.1 手工核销的界面是白色的 ？？？别人的就没问题 专业版12.1[]

您好，是不是您没有权限呀，在其他人的电脑用您的用户名登陆进行操作看一下，是否有数据
@畅捷服务卢儒佳：收款单就可以看 我觉得不是权限的问题 另外我的T+图标也成了白纸似的了 不知道是什么原因
@666顺子:收款单是做了直接收款的吗？是不是杀毒软件，把它杀掉了呀
@畅捷服务卢儒佳:收款单可以正常做业务 手工核销界面什么都没有？
@666顺子:收款单的业务类型是否是选择了直接收款
@畅捷服务卢儒佳: 有一个预收款 我现在有个业务是客户有应收账款还未收回就产生了退货 我想把它核销掉 或者有别的处理办法吗
@666顺子:退货后，还需要再发货吗
@畅捷服务卢儒佳:如果发货怎么处理 不发货怎么处理呢
@666顺子:打上补丁 界面就有了 还是想请问您这类业务怎么处理
@666顺子:如果是已经发货了，也做销货单，那就是走正常退货流程，然后做应收冲应收，如果是只开了发票还没有发货，后期也不用发货，可以做冲抵销货，最后做应收冲应收
@畅捷服务卢儒佳:您看 就是这样 期初也有余额 发货1笔 退货1笔 您看这样怎么处理呢
您好，请不要选择期初，您选择一蓝一红的销货单来进行核销，冲销金额填写0，然后点分摊
核销了 好的 谢谢 为什么期初不能核销呢
@666顺子:不是不能核销，只是看他退的是什么时候，如果是销货单那笔的，就不能和期初核销
嗯嗯明白了 谢谢[/抱拳][/抱拳]
@666顺子:[/握手]

贷款还款凭证 贷款还款凭证

　　1.贷款还款凭证格式

　　2.说明

　　如上图例所示，这是工商行的贷款还款凭证，第三联偿还贷款收据，上面有单位和信仰的签章，还应有财务的印章，以及相关复合员的签字或盖章。根据实际业务，单位在上面写上金额等项目。有的银行或者个人的还款凭证与这个有所差别。但一般都是有四联。

发货单重复 发货单重复

报表打印时能否直接显示打印时间报表打印时能否直接显示打印时间

用友U8 进入工资变动后报第一行“）”附近有语法错误。用友U8 进入工资变动后报第一行“）”附近有语法错误。 问题原因:工资项目名称中中文件右括号“）”。 解决方法:跟踪后发现查询工资项目设置表中数据时报相同错误。仔细检查工资项目，发现有一个项目名中有中文件右括号“）”，修改完后再进入工资变动，一切正常。（总部修改：全角、半角问题应该有一定的检测房法）
解决方案：
问题原因:工资项目名称中中文件右括号“）”。 解决方法:跟踪后发现查询工资项目设置表中数据时报相同错误。仔细检查工资项目，发现有一个项目名中有中文件右括号“）”，修改完后再进入工资变动，一切正常。（总部修改：全角、半角问题应该有一定的检测房法）

按生产订单齐套配比出库（由仓管员送料）按生产订单齐套配比出库（由仓管员送料）

科目已经按部门核算了，这样选择之后为什么没有数据呢，部门明细账应该在哪里查看呢？ 科目已经按部门核算了，这样选择之后为什么没有数据呢，部门明细账应该在哪里查看呢？

您截的图是没有问题的，检查下凭证是否记账，科目辅助项是否都挂好了。
@畅捷服务吕利：是不是默认包含未记账，科目辅助项已挂好
您好，默认没勾，另外确定下相对应的科目有无发生业务。

金蝶2000标准版怎样自动生成新账套 金蝶2000标准版怎样自动生成新账套''

年末财政补助结转有余额是怎么回事 年末财政补助结转有余额是怎么回事''

我公司交办公室租金，对方只是写收据，我可以入外帐吗出费用吗？ 我公司交办公室租金，对方只是写收据，我可以入外帐吗出费用吗？[]

不可以，所得税时凭票扣除的
不可以，要取得发票的
不可以入外账，必须要发票。
可以入账，但是所得税汇算清缴时要调增所得税额，不得税前抵扣
不可以，不做账就可以了吧

#财税实务#筹建期汇缴开办费跨期全额调增的账务怎么处理 #财税实务#筹建期汇缴开办费跨期全额调增的账务怎么处理[]

不用账务处理。
@tyfhluo:假如上年度开办费为20万全调增了，次年11月生产了，且11月前开办费有l00万那这一年汇缴表A105080的第23行开办费怎么填？（不考虑招待费）
自行选择一次性扣除还是作为长期待摊扣除。

用友在项目目录“维护”时，增加上记录之后退出后自动消失。在项目目录“维护”时，增加上记录之后退出后自动消失。

用友 单据锁定

第一、电脑突然断电，用友软件单据锁定

1、退出整个用友软件系统；

2、检查清除系统管理下的异常任务、以及单据锁定；用admin注册系统管理，到视图下点清除单据锁定、清除异常任务