在录入科目余额时系统里是期初数，而我要录入的是期末数，这冲突吗，刚学不太懂 在录入科目余额时系统里是期初数，而我要录入的是期末数，这冲突吗，刚学不太懂

期初数加发生数等于期末数，而发生数来源于已记账凭证，不可以直接录期末数
2015年6月份启用的账套，期初余额录入6月初的余额，累计借方和累计贷方是指1-5月份的发生额，录入后发算年初余额，年初就是1月初的余额，根据计算公式 年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额 进行反算。

T3 10.9 的 支持win10 为什么就是不支持 IE11 呢，现在市场上电脑只要是预装的win10 全是IE11 的浏览器。这个就没有其他办法处理下吗？？ T3 10.9 的 支持win10 为什么就是不支持 IE11 呢，现在市场上电脑只要是预装的win10 全是IE11 的浏览器。这个就没有其他办法处理下吗？？[]

可以使用360浏览器最新版本的兼容IE模式注册；
@服务社区刘明新: 没用的 只要你的IE是 IE 11 你就是用 360 的兼容模式也不行
@白纸黑字:很多都注册成功了，就使用360兼容IE模式注册的；您不成功具体报错是什么？
@服务社区刘明新: 提示成功，但是还是提示演示版，也没有生成 *.cjt 这个文件
@白纸黑字:备份账套，在服务社区上下载当前版本的最新补丁，打上补丁执行补丁脚本，然后在进入软件：（注意：下载对应版本的补丁）：http://service.chanjet.com/product；打上补丁之后在看是否正常；

用友U8 修改某张发货单出现以下提示： “单据锁定失败”，请教如何解决？用友U8 修改某张发货单出现以下提示： “单据锁定失败”，请教如何解决？ 问题原因:有单据锁定、异常任务未清除解决方法:1、退出整个U8系统；2、检查清除系统管理下的异常任务、以及单据锁定；3、如果上述操作无效，敬请查看如下数据表：lockvouch单据锁定表;ua_task功能操作网络控制表;ua_tasklog站点操作网络控制表;清除数据表中记录。操作时最好让所有工作站点退出U8系统
解决方案：
问题原因:有单据锁定、异常任务未清除解决方法:1、退出整个U8系统；2、检查清除系统管理下的异常任务、以及单据锁定；3、如果上述操作无效，敬请查看如下数据表：lockvouch单据锁定表;ua_task功能操作网络控制表;ua_tasklog站点操作网络控制表;清除数据表中记录。操作时最好让所有工作站点退出U8系统

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用友U8其他对账不平_0U8其他对账不平

U8其他-对账不平

期末存货的计量 期末存货的计量

　　一、存货期末计量原则

　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期。

　　二、可变现净值的含义

　　可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相费后的金额。

　　（一）可变现净值的基本特征

凭证的装订方法 凭证的装订方法

　　(一)装订方法

　　1.从方向上来说，有左边装订线处装订法;有左上角包角装订法。左上角包角装订法做起来比较美观，但也比较麻烦，如何去做就取决于各位工作者的耐心了。

　　2.从另外一方面来说，有夹塞法，即在左边装订处夹塞。可用记账凭证裁段做塞，可用纸折叠做塞，是用一种特殊的纸箱裁段做塞，显得非常有功力。

　　(二)记账凭证装订时注意

用友10.8pls2（客户端）在win8 8.0系统上安装之后打上10.8pls2补丁之后软件可以正常登陆，总账也没问题就是出纳通登陆进去之后，点击现金日记账出来（试图执行系统不支持的操作）。服务器电脑的出纳通可以正常操作，求帮助 用友10.8pls2（客户端）在win8 8.0系统上安装之后打上10.8pls2补丁之后软件可以正常登陆，总账也没问题就是出纳通登陆进去之后，点击现金日记账出来（试图执行系统不支持的操作）。服务器电脑的出纳通可以正常操作，求帮助[]

应该是有个控件需要注册，晚些时候发给您控件的名字。很可能您的联系一下服务商，这个问题不好处理。
这个提示是操作系统和软件不兼容导致的，先尝试注册软件安装目录下的CellCtrl5.ocx控件，如果仍不能解决的，需要重装系统来处理了

独立审计现行审计委托模式弊端分析 独立审计现行审计委托模式弊端分析

　　摘　要：造成独立审计失败除审计信息不对称、对独立审计监管力度不够、注册会计师职业道德有待提高等因素之外，现行审计委托模式的弊端也不容忽视。为了维护注册会计师在审计关系中的独立性并解决独立审计意见的“正外部性”特征与独立审计市场化运做的矛盾，有必要引进独立“第四方”作为审计委托人。对“第四方”的不同选择各有利弊。长远来看，以保险公司作为“第四方”的财务报表保险制度应成为我国市场经济体制下独立审计委托模式的最佳选择。

用友期间损益结转后，有些科目没有结转到本年利润期间损益结转后，有些科目没有结转到本年利润

用友违反了primary key约束'PK_fa_deptscale',不能在'fa_deptscale'中插入重复键违反了primary key约束'PK_fa_deptscale',不能在'fa_deptscale'中插入重复键

T+12.1普及版服务器进入的时候进不去了出提示该如何操作？谢谢！ T+12.1普及版服务器进入的时候进不去了出提示该如何操作？谢谢！

您登入的地址是127.0.0.1吗
上面写着脱机哈，去掉
抱歉，昨天在手机端没有看到您图片上面显示的地址，您现在可以登入了吗。

用友U8 预览和打印明细账提示：重复列太多，错误36用友U8 预览和打印明细账提示：重复列太多，错误36 问题原因:帐表改动太大,使得列太宽，用鼠标无法拉动 解决方法:在明细账查询界面点击还原后ok
解决方案：
问题原因:帐表改动太大,使得列太宽，用鼠标无法拉动 解决方法:在明细账查询界面点击还原后ok

怎么进行月末转账 怎么进行月末转账[]

如果是期间损益结转结转 总账--期末--转账定义---期间损益结转--在本年利润科目位置 设置上 本年利润 这样所有损益类科目会全部转为本年利润科目下--确定 然后 总账--期末--转账生成--期间损益结转--类型 为全部 --点击 右侧全选 确定 --如此就会生成凭证
http://service.chanjet.com/zhi ... adb3a
楼上回复都正确，具体的可参照二楼链接中的说明

登陆企业门户填制凭证时，过几分钟就提示“检测公共组件admin被破坏“，已经重新做过系统，并且没有装杀毒软件也还是提示 _0登陆企业门户填制凭证时，过几分钟就提示“检测公共组件admin被破坏“，已经重新做过系统，并且没有装杀毒软件也还是提示

您好，在社区下载一个DLL重新注册工具注册下，打下我们最新的补丁。

卫生部年报财务分析报告怎么写 卫生部年报财务分析报告怎么写''

企业购入股权（股票）中现金股利的会计与税法差异辨析 企业购入股权（股票）中现金股利的会计与税法差异辨析 对于企业在购入股权（股票）环节的成本与计税基础确认上是否存在差异的问题，在实践中一致存在争议。其中争议的焦点就在于对于企业在购入股权（股票）环节，所支付的价款和价外费用中包含的已宣告但尚未发放的现金股利，是否作为购入企业股权（股票）的计税基础。 　　对于这个问题，我们首先按照会计的规定进行相关政策的梳理。对于企业购入股权（股票）的会计处理问题，我们分为两种情况来看，一种是企业执行《企业》，一种是企业执行《会计准则》。 　　对于执行《企业会计准则》的企业，其购入的股权（股票）按实际情况一般分为三类，即作为长期股权核算、作为交易性金融自产核算或作为可供出售金产核算。企业购入的股权作为长期股权投资核算的，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》。企业购入的股票作为交易性金融资产或可供出售金融资产核算的，执行《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》。 　　根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》相关规定，无论投资企业是以现金还是发型权益性证券方式取得的长期股权投资，所支付的价款中包含被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润都不作为长期股权投资的成本，应作为应收项目处理。 　　根据《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》的相关规定，企业取得金融资产所支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利，应当单独作为应收项目进行处理。 　　对于执行《小企业会计准则》的企业，其购入的股权（股票）要么作为短期投资核算，要么作为长期股权投资核算。如果作为短期投资核算，根据《小企业会计准则》第八条的规定：以支付现金取得的短期投资，应当按照购买价款和相费作为成本进行计量。实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利，应当单独确认为应收股利，不计入短期投资的成本。如果作为长期股权投资核算，根据《小企业会计准则》第二十三条的规定：以支付现金取得的长期股权投资，应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利，应当单独确认为应收股利，不计入长期股权投资的成本。 　　通过多上面相关会计政策的分析，我们可以得出一个结论，就是，不论是执行《企业会计准则》的企业，还是执行《小企业会计准则》的企业，也不论企业购入的股权（股票）是作为长期股权投资核算，还是作为金融资产或短期投资核算，会计上对于企业支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利，都是作为应收项目处理，不计入购入资产的成本。 　　而对于企业购入股权（股票）的计税基础的确认问题，我们需要按照《法》及其实施条例的相关规定执行。根据《企业所得实施条例》第七十一条的规定：投资资产按照以下方法确定成本：（一）通过支付现金方式取得的投资资产，以购买价款为成本；（二）通过支付现金以外的方式取得的投资资产，以该资产的公允价值和支付的相关税费为成本。 　　根据该条的规定，在《企业所得税法》下，对于企业购入的股权（股票），无论是用现金还是非现金方式取得的，都以历史成本作为计量原则。但税法中对于企业购入股权（股票）环节，如果该股权（股票）包含有已经宣告但尚未发放的现金股利应该如何处理并没有明确规定。如果直接按照《企业所得税法实施条例》第七十一条的表述，似乎这部分已经宣告但尚未发放的现金股利应该作为购入企业取得股权（股票）的计税基础。这样，会计和税法上对于已经宣告但尚未发放的现金股利处理就形成了差异。 　　假设A企业2011年1月购入10000股M公司的股票（作为可供出售金融资产核算）。2012年6月8日，M公司股东大会通过股利分配决议，宣告每股发放2元现金股利，6月11日为股权登记日，6月12日为除息日，6月18日为现金红利发放日。2012年6月10日，A企业将10000股M公司股票已15元/股的价格卖给了B公司（不考虑相关税费）。 　　根据《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》规定：可供出售权益性工具投资的现金股利，应当在被投资单位宣告发放股利时计入当期（这个政策对于按成本法核算的长期股权投资以及执行《小企业会计准则》的企业是一样的）。则2012年6月8日，A公司在M公司宣告发放现金股利时就需要进行一笔账务处理： 　　借：应收股利 20000 　　贷：投资收益 20000。 　　2012年6月10日，B公司买入M公司10000股股票时，支付价款150000中就包含了M公司已经宣告但尚未发放的现金股利20000元。根据会计准则的规定，B公司的账务处理为： 　　借：可供出售金融资产 13000 　　应收股利 20000 　　贷：银行存款 150000。 　　因此，B公司取得10000股M公司股票会计上确认的成本为13000元。 　　对于B公司取得的这10000股股票的计税基础，根据《企业所得税法实施条例》第七十一条的规定：通过支付现金方式取得的投资资产，以购买价款为成本。这里，这10000股股票的计税基础究竟是13000元还是15000元呢。如果单独看第七十一条的规定，似乎应该是15000元。因此，很多人认为，这里在企业购入股权（股票）环节，会计和税法处理上存在差异。 　　但是，如果系统的来看《企业所得税法实施条例》相关规定，就会发现这种观点是不妥当的。根据《企业所得税法实施条例》第十七条规定：股息、红利等权益性投资收益，除国务院、主管部门另有规定外，按照被投资方作出利润分配决定的日期确认收入的实现。也就是说，对于股息收益的确认上，会计和所得税法是完全一致的，都是在被投资房作为利润分配决定的日期就要确认收入的实现。因此，A公司在2012年6月8日，既要在会计上确认股息收入，也要在企业所得税上确认股息收入。如果B企业购买这10000股股票的计税基础按130000元确认，20000元作为应收股利确认，则B公司实际收到20000元现金股利时，只是作为应收款项的收回，不确认任何收益。但是，如果B企业10000股股票的计税基础按150000元确认，则该公司实际收到这20000股现金股利时，如何进行税务处理就存在很大问题。如果作为B公司的现金股利确认，就导致了同一笔收入在不同的公司确认了两次。如果作为B公司股票计税基础的冲减，在相关所得税上并没有这种规定，处理无据。 　　因此，既然上对于现金股利的确认时间和会计上是完全一致的，我们就可以这么理解，即当一家公司将包含已经宣告但尚未发放现金股利的股利（股票）转让给另一家公司时，该公司实际转让了两项资产，一项是股权（股票），另一项是应收股利。购买包含已经宣告但尚未发放现金股利的股利（股票）的企业，支付价款后实际也是同时购入的两项资产，一项是股权（股票），另一项是应收股利。根据《企业所得税法实施条例》第五十六条规定：企业的各项资产，以历史成本为计税基础。这样，B企业购入的两项资产中，应收股利的计税基础是20000元，可供出售金融资产的计税基础是13000元。 　　通过上面分析，我们可以看出，在企业购入股权（股票）环节，包含已经宣告但尚未发放的现金股利，不会导致税法和会计上对于股权（股票）确认成本上的差异，会计和税法对于这部分已经宣告但尚未发放的现金股利处理上是一致的。

用友T3标准版打印凭证第二页用友T3标准版打印凭证第二页

点击“总账”-“凭证”-“查询凭证”找到这张凭证，点击“打印”，去掉‘打印查询结果’前面的勾，在“当前凭证”中输入2，点击“打印”。

劳务派遣人员也应作为小微企业从业人数 劳务派遣人员也应作为小微企业从业人数

　　某商业企业2010年度应所得额25万元，资产总额600万元，有雇员60人，享受了小型微利企业优惠。机关检查中发现，该企业当年还有劳务派遣人员40人，所以不能享受小型微利企业优惠。

　　企业认为，劳务派遣人员不属于企业的雇员，不能并入企业的从业人数，且劳务派遣人员由于不属于法实施条例第三十四条规定的“在本企业任职或者受雇的员工”，企业支付劳务派遣人员的费用不能计入工资、薪金总额，不能作为计算三项经费（职工福利费、职工教育经费、工会经费）扣除的基数，因此也就不能算作企业的从业人数。

加密狗注册成功，进入账套还是提示演示版，注册单位为乱码。 加密狗注册成功，进入账套还是提示演示版，注册单位为乱码。

--win7乱码解决方法
1,控制面板，搜索字体--左边 字体设置 -- 还原默认字体设置，重启。

不管用用下边的方法

2,控制面板，区域和语言。将格式改成 中文（简体，中国）；将位置改为 中国；将管理 非unicode程序所使用当前语言改成 中文（简体，中国）。
重启。

不管用用下边的方法

3,控制面板，区域和语言。
将管理 非unicode程序所使用当前语言改成 英文（英国）。
重启。
再将管理 非unicode程序所使用当前语言改成 中文（简体，中国）。

4，找一台其他电脑，修改下注册信息，提交注册。
5，再把加密锁查到问题电脑上直接提交注册
6，若还不行，注册dll组件，打补丁。

最后若还不行就卸载软件重新安装，或直接更换系统吧。
@畅捷服务李朝辉:不是win7系统，是XP系统。
@畅捷服务李朝辉:才重装的系统，是T1财务包产品，已经打过补丁了。
@彭乾超:重要的是系统是否是纯净版，此问题多出现在ghost环境。现在是T3根本识别不到还是使用不稳定呢？

T+12.1标准版，零售批量出库单，无法生成，存货有库存的情况下，提示“在当前期间不够出口库，小于当前存货总账数量”请问什么问题？怎么解决 T+12.1标准版，零售批量出库单，无法生成，存货有库存的情况下，提示“在当前期间不够出口库，小于当前存货总账数量”请问什么问题？怎么解决

做好帐套备份，下载现存量整理工具整理后，在pos端F11多同步几次看下。工具下载地址：
http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D196
@畅捷服务苏娜_:您好，现在系统默认是有库存的情况下，零售一单自动出一张零售出库单。但商品没有先入库，入库是后来入库的。那么需要手动做批量零售出库单。做单的时候就产生了这样的错误提示“在当前期间不够出口库，小于当前存货总账数量”
@服务社区苏娜:请问此问题怎么处理？
将入库单的单据日期做在零售出库日期之前，然后pos端同步下数据，再批量出库
@服务社区苏娜:只能在零售出库日期之前入库才可以批量出库吗？
@服务社区苏娜:能否取消时间限制（不管采购入库单的时间早于或迟于零售单的日期）？只要有库存就零售一单自动出库一单。客户做了很多的单据包括后续的单据，他们不想重新删单重做。或者能否设置一个开关
需要在支持网提交问题转至开发来处理了
@服务社区苏娜:你好，能否通过盘点后，批量零售出库单就能出库?
不能
@服务社区苏娜:像生鲜的商品，客户没有做过任何入库动作，通过做盘点单，日期早于零售日期，调整了库存，也不可以零售批量出库吗？
盘点后，必须要在pos端零售单，才能批量出库，我指的是不能盘点单直接零售出库
@服务社区苏娜:现在客户开业前生鲜都没有入过库，已经零售了1个月了。客户想通过盘点单来调整生鲜库存。就在今天做了一张日期为开业前的盘点单，就以开业这么多天的零售数量来盘盈入库。并处理完该盘点。那么已经发生的生鲜零售单，能否手工做批量零售出库单？
可以手工做批量出库