用友总账明细账不平
总账明细账不平
问题版本: | 76-用友通标准版10.3 | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 对账不平 | 适用产品: | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-6-30 9:57:38 | 问题名称: | 总账明细账不平 | 问题现象: | 客户5月份建账,应收账款使用往来管理,5月份曾发生过并户操作,在对账时,提示客户往来对账错误,总账与明细账不平,无法结账。后将牵涉到此客户的凭证和期初数据全部删除,还是对账不平,且客户档案无法删除。在并户过程中,分别做了供应商并户和客户并户的操作,供应商的数据没有出现问题,请问,这种情况怎么解决? | 原因分析: | 并户过程是把客户的全部业务数据并入新的客户中,从而原来的客户档案隐藏,并户后发现数据出错,和并户的原因关系不大。多半是数据本身出错了。现在需要调整的就是,检查一下出错的科目明细账(gl_accvouch)中,对应的辅助核算项是否相同,遇到很多客户的账套,都是前边看科目是客户核算,后台查询数据库时,发现部分记录有部门的信息或项目的信息,这表示客户修改过科目的辅助核算,所以对账时会出错。解决办法: 1、全部的凭证取消记账和审核; 2、检查科目的辅助核算项是否一致,检查的表为(gl_accvouch); 3、删除辅助总账(gl_accass)中,cbedind_c='平'的记录; 4、重新审核和记账凭证,一般都可以解决问题 | 解决方案: | 并户过程是把客户的全部业务数据并入新的客户中,从而原来的客户档案隐藏,并户后发现数据出错,和并户的原因关系不大。多半是数据本身出错了。现在需要调整的就是,检查一下出错的科目明细账(gl_accvouch)中,对应的辅助核算项是否相同,遇到很多客户的账套,都是前边看科目是客户核算,后台查询数据库时,发现部分记录有部门的信息或项目的信息,这表示客户修改过科目的辅助核算,所以对账时会出错。解决办法: 1、全部的凭证取消记账和审核; 2、检查科目的辅助核算项是否一致,检查的表为(gl_accvouch); 3、删除辅助总账(gl_accass)中,cbedind_c='平'的记录; 4、重新审核和记账凭证,一般都可以解决问题 |
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畅捷通T+存货自由项无法取消,后续做的单据已全部删除 畅捷通T+存货自由项无法取消,后续做的单据已全部删除
畅捷通T+存货启用了自由项,自由项没做单据之前,可以将自由项删除,做完单据之后,已将所做的单据全部是删除,自由项无法取消。启用存货自由项所做单据全部删除,但启用存货自由项,此存货的ID,在成本总账数据库表中,依然存在。数据库新建查询,将启用自由项的存货在成本总账中的记录删除:delete from st_summarybook where idinventory not in(select idinventory from st_subsidiarybook);;如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
上月的收入有的没有开发票,没开票的收入怎么做账? 上月的收入有的没有开发票,没开票的收入怎么做账?[]
做未开票收入@风之幽灵:怎么操作啊?原始凭证是什么?账务处理?做无票收入可以是以下原始凭证:自制的销售小票,出库单或者划一个销售明细表自己做一个汇总表做暂估,和正常销售一样,但是对方科目找个暂估科目,第二个月初再回冲回来就可以。一直有就每个月底都做,什么时候开发票才结束。公司是属于教育培训学校的,有人要发票就开不要就不开,每个学员都开比较麻烦,无票收入以后也可以不开发票吗?@忠于自由: 可以不开发票。只有确定收入并计入应纳税额即可。我在增值税申报表里没有找到“未开票收入”栏呀?@忠于自由: 未开票的收入是跟已开票的收入一同纳入第一栏的。具体你可以看看曾雪枫老师新增加的微课堂,有关一般纳税人与小规模纳税人申报增值税的填写。@____Shrubalthe:好的,感谢[/爱心]@忠于自由:未开票收入在表一呢@忠于自由: 不用谢
注册时服务商直接写CJT,提示如下图,要怎么修改服务商?我这是福建地区。 注册时服务商直接写CJT,提示如下图,要怎么修改服务商?我这是福建地区。![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/doc/2016/01/19/1453188557f9nx.)
这个服务商是您购买产品的地方;您想怎么修改我之前直接写畅捷通,没有写正确的服务商,这个会导致这个提示吗?@小小uQ7:这个提示没有关系,服务商代码填写CJT不影响正常使用,如果要修改要联系软件购买服务商。同时,如果您注册成功了也说明是在指定区域内使用,无需做其他变更。所以这个提示不用管他没有关系?@小小uQ7:参考楼上回复@小小uQ7:您好,是的,可以忽略,如果不在指定区域注册会失败的。不修改代码也能正常使用。@小小uQ7:没关系的@畅捷服务杨凤花:所以这个提示没有关系。但是我经常会提示演示期过期!?,要拔插狗@小小uQ7:一般提示演示期问题,右击计算机(我的电脑)-管理-服务和应用程序,在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务,点击重启服务,然后再登录软件;如果不行,请您备份账套,在服务社区上下载当前版本的最新补丁,打上补丁执行补丁脚本,然后在进入软件:(注意:下载对应版本的补丁):http://service.chanjet.com/product;打上补丁之后在看是否正常;
采购入库单不能增加采购入库单不能增加
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 15-采购管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 采购入库单不能增加 | 适用产品: | 通用 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 采购入库单不能增加 | 问题现象: | 某客户在对采购入库单进行误操作,删除了原先模板。之后增加采购入库单,界面空白,只有上方菜单栏显示,可点击增加但表体项目不能填写。以前增加的入库单也看不见。 | 原因分析: | 该客户在对采购入库单进行误操作,删除了某些数据。 | 解决方案: | 将原帐套数据修改帐套号引入,旧帐套中的VOUCH-TEMPTABLE,VOUCH-TEMPLATES,RPT-FLTDEF,RPT-FLDDEF,RPT-GLDDEF,VOUCHERITEMS引入数据库中即可! |
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用友T3启用服务提示服务启用又停止了。是什么原因造成的呀。 用友T3启用服务提示服务启用又停止了。是什么原因造成的呀。[]
软件重新安装吧有多种情况会导致这类问题,具体的请参照社区上总结的解决方案排查和处理: http://service.chanjet.com/zhi ... 068d4看下是否杀毒软件阻止了
本月开的一张增值税发票作废后,在作废发票查询中查询不到这张票的信息,却在发票查询里显示为填开作废。请问这是怎么回事?请老师指导一下,谢谢。 本月开的一张增值税发票作废后,在作废发票查询中查询不到这张票的信息,却在发票查询里显示为填开作废。请问这是怎么回事?请老师指导一下,谢谢。[]
关掉开票系统重新再登录一下。这是开票系统的问题。如果还是老样子,只能打电话去开票系统的服务商那边了
应交税费明细科目解读 应交税费明细科目解读
一、应交税费明细科目 应交税费科目为一级科目,应交为二级科目,进项税、销项税、已交税金等为应交增值税的明细科目; 二、应交税费核算如下 1、本科目核算企业按照规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、、、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土 地使用税、车船使用税、教育费附加、矿产资源补偿费等。(企业不需要预计应交数所交纳的税金,如印花税、耕地占用税等,不在本科目核算。)
营改增纳税人提供货物运输服务应开具什么发票 营改增纳税人提供货物运输服务应开具什么发票
问:全国开展改征试点后,人提供货物运输服务,应开具什么发票? 答:根据《国家总局关于在全国开展营业税改征增值税试点有关征收管理问题的公告》(国家税务总局公告2013年第39号)规定:自本地区营改增试点实施之日起,增值税纳税人不得开具公路、内河货物运输业统一发票。 增值税一般纳税人(以下简称一般纳税人)提供货物运输服务的,使用货物运输业增值税专用发票(以下简称货运专票)和普通发票;提供货物运输服务之外其他增值税应税项目的,统一使用增值税专用发票(以下简称专用发票)和增值税普通发票。
营业税税收筹划――代购代销如何缴纳营业税 营业税税收筹划――代购代销如何缴纳营业税
案例: 河北省石家庄市某建筑公司委托金属材料公司购进钢材,事先预付一笔周转金130万元,该金属材料公司代购钢材后按实际购进价格向建筑公司结算,并将销货方开具给委托方的增值税专用发票转交,共计支付价税合计金额120万元,另扣5%的手续费6万元,并单独开具发票收取。同时又有一家冶金企业委托该金属材料公司出售1000吨有色金属,单价由冶金企业决定,金属材料公司每代销一吨,收取手续费20万元。若干天后,该金属材料公司按指定单价3600元将货物销售完毕,将销售额全部支付给冶金企业,按增值税的有关规定计算的销项税额与进项税额相等,该业务按规定收取手续费2万元。
我们现在要把应收应付上去。。。然后供应商有个未开发票的金额要给他登进去,,,登在哪里。期初的未开票金额填哪里。 我们现在要把应收应付上去。。。然后供应商有个未开发票的金额要给他登进去,,,登在哪里。期初的未开票金额填哪里。[]
@服务社区刘小艳往来期初是在初始化—往来期初余额中录入的; 如果未开票即是未形成应付,是已入库未开票的情况?是的话,录入期初暂估入库单;@服务社区刘小艳:我只是要登记一个未开票的总数量。。。以后票开来了就直接从这里扣除。。。也做到期初暂估入库单么@绍兴用易鲍燕飞:请告知进货单还是发票立账,未开票是否指没有确认应付?直接扣除是什么意思?@服务社区刘小艳:未开发票就是货到了,,,发票还没有到。直接扣除是这个么就是发票来了直接扣除@绍兴用易鲍燕飞:已入库未开票那就是填制期初暂估入库单,开票后根据暂估入库单生成进货单,发票立账的话再生成发票即可;
利润表7月份本年累计取到8月份的本月数怎么办 利润表7月份本年累计取到8月份的本月数怎么办[]
复制新会计制度里面利润表预设的公式(select函数)重新取数;注意:用这种公式需要从1月份开始取数,然后一直追加表页取到7月份
用友U8.61U861销售管理U8.61U861销售管理
U8.61-U861销售管理
自动编号: | 2256 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--供应链--销售管理 | 关 键 字: | 日常操作 | 问题名称: | U861销售管理 | 问题现象: | u861销售订单批量生成发货单时,有已审但未关闭的订单显示不出来. | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 1、目前销售订单批量生成发货单,只能整单生成。如果已经有部分数量生成了发货单,则在此处将过滤不出该张订单。 2、批次管理的存货,若批次需在《销售管理》指定,则不能批量生成发货单,必须手工指定批号。 如有以上原因均不存在,可以利用跟踪进行查询,看过滤不出的单据不符合语句中的哪些条件。
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