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用友总账与项目账不符

2019-4-12 8:0:0 用友T1小编

用友总账与项目账不符

总账与项目账不符
问题版本:803-U8.52问题模块:1-总账
所属行业:0-通用问题状态:http://yun.kuaiji66.com公示
关 键 字:总账与项目账不符适用产品:U852
补 丁 号:开放状态:用友云基地注册用户
原问题号:提交时间:2008-1-8
问题名称:总账与项目账不符
问题现象:查询余额表的时候“1201”科目(项目核算)余额为120000,双击这个科目,联查项目总账的时候发现余额为620000。但是在总账里试算与对账都是正确的。客户问是什么原因!
原因分析:仔细查看1-1月、2-2月、3-3月、4-4月的项目总账,发现问题了,其中有一个项目0023,一月份的余额是借方的250000,但是在查询2-2月的项目总账的时候,这个项目的期初余额成了贷方的250000。一借一贷,刚好就差了500000。
解决方案:修改gl_accass表,调整科目为1201、项目是0023的2-12月期初余额及2-12月期末余额。或者取消记账结账到一月初,重新再记账结账回来,也可以解决这个问题。这个问题也比较奇怪,一月的期末余额明明在借方,到了2<的时候,期初余额就跑到贷方了,而且对账还正确。也有可能是客户自己动过数据库。

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U8知识库
问题号:8904
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.52
软件模块:应付
行业:通用
关键字:应付看不到应付单据处理,付款单据处理菜单,选项为简单核算,选为详细出错
适用产品:852
问题名称:应付看不到应付单据处理,付款单据处理菜单,选项为简单核算,选为详细出错
问题现象:应付看不到应付单据处理,付款单据处理菜单,选项为简单核算,选为详细出错
问题原因:使用问题
解决方案:应付看不到单据处理菜单是因为选为简单核算了,已选为简单核算并已做数据是不能再改为详细核算的,重建账套,把基础数据导入,重选为详细核算
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

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代理记账公司,给出9.10月份进项价价税合计是40万,让我们开发票不要超过这个数,我有点不明白,为甚么不能超过? 代理记账公司,给出9.10月份进项价价税合计是40万,让我们开发票不要超过这个数,我有点不明白,为甚么不能超过?[]

就是想让进项税跟销项税差不多,以便不用交税。
@宋军鑫087: 就是控制它增值,是吧

使用技巧

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    删除期间结转凭证后,取消记账,再记账,然后重新结转试试。如果还是有问题,那就是数据问题,需要您联系您的服务商提交支持网问题了。

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    通知识库
    问题号:35218
    适用产品:T十系列
    软件版本:T+ 11.5
    软件模块:总账-凭证
    问题名称:在取消记账界面如何取消往来核销?
    问题现象:在取消记账界面怎样取消往来核销?
    问题原因:见问题答案。
    关键字:取消往来核销
    解决方案:<P>依次点击“总账”-“凭证”-“取消记账”按钮,选择完会计期间和凭证类别后点击确定,此时会显示出来有多少张未往来核销已记账凭证和多少张已往来核销的记账凭证,点击“已核销的记账凭证张数”按钮,会进入到“核销历史”界面进行取消往来核销即可。</P>
    行业:通用
    补丁编号:
    解决状态:临时解决方案
    录入日期:2016-03-16 15:23:45
    最后更新时间:

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    到总账—往来冲销中检查这些凭证是否做了冲销,把冲销记录删除后去取消记账。

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    核算模块取消单据记账时选择某一张单据恢复时,其它单据同时被选择,不能单独的选择一张。这是计价方式的问题,只有全月平均法和个别计价法可以选择单条记录取消,其它计价方式是会把这张单据后记账的记录都同时选上的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地

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    请问财务通821的存货核算模块在3月份期末结账后发现有张单据错了(4月已做了几张入库单),现在想取消3月份的期未结账,该怎么做?如果4月份的单据记账了,取消单据记账。如果4月份没有单据记账,则直接以4月份进入存货核算模块,点击“处理”下的“月末结账”,点击“取消结账”。然后再以3月份进入,取消“期末处理”后。删除凭证(如果有的话),取消单据记账,就可以修改了。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地

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