记账时约束 ;;总账与明细账对账不符。上个月相符
2019-4-12 8:0:0 用友T1小编记账时约束 ;;总账与明细账对账不符。上个月相符
记账时约束 ;;总账与明细账对账不符。上个月相符[]取消凭证记账,然后重新记下账看看。
如果仍有问题,下载总账对账不平工具检测,看下工具中是否有提示解决方案:
http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D178--就是想取消记账重新记账看一下,结果取消记账再记账就提示违反了约束了这个提示是没打补丁,把账套都做好账套备份,软件都退出来,打上软件补丁包对账套执行补丁脚本--不是,其他账套都能用,我刚才又问了一下,他是从其他软件考过来恢复到这套软件用的,。另外一套软件备份文件显示版本号是8.21905 ,现在这个软件备份文件是8.21909 这种情况现在怎么处理?补丁上处理过这类报错,老版本的数据恢复过来先看下是否升级了,已经升级的话再打上补丁包对这个账套执行一遍补丁脚本--软件里看不出什么版本的软件 ,打哪个补丁,从哪看登录账套,软件最上方写的是什么,就是软件的版本--系统管理和软件都没写。从安装程序里哪能看?安装程序看不了,就是登陆账套后,最上方写有字--我知道这个,他这个没写截图给我看下--就写的用友通标准版,我找到了这个补丁用友通标准版说明这个软件是10.6的,上面不是说账套的版本标志是8.21909吗?这个账套对应的版本是10.8plus2的,和当前安装的软件版本不一致
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这种还是当地税务局,毕竟刚营改增不久,很多都不成熟。@心想66:谢谢你
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先进先出 _1先进先出
问题号: | 6030 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 先进先出 |
适用产品: | U851—-存货核算 |
问题名称: | 先进先出 |
问题现象: | 一、 明细账中有的存货出库单价为负数,出库的单价也没有按‘先进先出法’出库,所以不知道正确的出库成本是多少。例如:存货编号为DZDZR40W100 的带状电阻。 二、 下面是一个没有按先进先出法进行出入库的存货明细账和相同存货的计价辅助表,其中8月28日的入库单在计价表中生动生成两张相同的,其中一张是正确的,一张是错误的。同时还有一些存货存在相同的问题。例如:存货编码为MJGF101410的末级功放 10月份和11月份采购管理中的暂估入库余额表和存货核算中的入库汇总中期末余额的入库数量等,金额不等。正确的应该是暂估入库余额表和入库汇总是相同的,有没有什么可以解决两表之间不平的问题。 三、 面是没有按先进先出法进行出库的存货,同时在10月份以后有很多存货都没有按照先进先出法进行出库。 例如:存货编号为YFDB80480011的PREPA861预放垫板。 |
问题原因: | 由于先进先出辅助计价表的数据有错乱 |
解决方案: | 1、需要将数据引入成为新的帐套,然后恢复到期初,然后重新记帐,但是由于采购结算没有恢复,而入库单记帐时不管结算日期是否大于现在记帐日期都认为是已经结算的了,以结算单价记帐,所以采购认为是暂估的,但是存货却可能认为不是暂估的,不会再暂估处理生成回冲单,所以每月记帐完后,都需要根据原来的数据修改存货明细账的暂估标志、暂估金额以及相应辅助表的数据,以期与原来相同,最后用新的存货明细账和辅助表数据替换原来的数据,替换后还需根据新的辅助计价表和替换后的辅助计价表关联更新存货明细账的valueid字段,然后根据存货明细账更改收发记录字表的单价金额,并更改调整单日期。 最后用附件中的iasum.exe工具根据存货明细账调整存货总帐(先连接服务器,然后选择修复存货总账,然后再选择重算存货总账)。 |
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问题号: | 34897 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 应收管理 |
问题名称: | 应收控制科目按客户依据 |
问题现象: | 什么是控制科目按客户依据? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 应收控制科目按客户依据 |
解决方案: | 用户可以针对不同的客户在每一种客户下设置不同的应收科目和预收科目。这种设置适合特殊客户的需要 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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企业所得税税率由30%减按15%执行;地方所得税免征。
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会计人须知:会计分录变化大盘点 会计人须知:会计分录变化大盘点
1.“现金”科目变为“库存现金”科目。
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