老师 早上好，请教一个问题： 在导入应收模块期初的时候，如果想将方向显示为贷方，应该如何导入，因为要在总账科目期初引入，结果都是借方，在总账科目余额表“应收账款”有借也有贷方 老师 早上好，请教一个问题： 在导入应收模块期初的时候，如果想将方向显示为贷方，应该如何导入，因为要在总账科目期初引入，结果都是借方，在总账科目余额表“应收账款”有借也有贷方[]

导入模板中金额输入负数导入就行
@服务社区赖海芳:在借方输入负数，方向选借方，提示数字格式错误
@服务社区赖海芳:赖老师 辅助核算的科目余额是如何导入的
@cc酱:方向选贷方 在借方输入负数
@服务社区赖海芳:赖老师 我填写的负数 ，提示 金额不合法
@服务社区赖海芳:我选择了 “数值”也是一样的提示 金额不合法
@cc酱:方向选贷方 金额输入正数 试试
@服务社区赖海芳:选 贷方 正数，导入的结果是 负数的借方，然后在总账期初里面引入也全是 借方负数了，现在有没有办法然后引入的数据是 科目期初余额 应收账款“ 贷方 正数”，而不是“借方 负数”
@cc酱:稍等我测试下看看
@服务社区赖海芳:好的~~
@cc酱:我测试了一下确实是这样的，且自己直接打开应收的期初录入负向的应收单取数到总账也是显示借方 负数，这个不影响最终的余额，这么显示最终的余额是对的
@服务社区赖海芳:嗯嗯 确实是显示的借方负数，就是在想能不能实现 引入时候 辅助核算“应收账款”科目能不能实现既有借方数也有贷方数的记录。
@cc酱:引入的就不行 要自己录入的就可以选方向
@服务社区赖海芳:引入后 自己再修改可以吗 ？
@服务社区赖海芳:应收款管理系统的受控科目可以任意指定吗，比如只想让应收账款科目在应收系统，其他的 应收相关的科目都只挂 往来辅助核算 这样设置可以吗 ？
@cc酱:可以，一般就是应收账款受控 别的不受控只挂往来核算
@服务社区赖海芳:好的 明白了 谢谢赖老师~
@cc酱:[/微笑]

材料出库单的计划单价自动带出设置。 材料出库单的计划单价自动带出设置。

#行业问题#我公司接受捐赠一台汽车，大约8万，有知道怎么样进行账务处理吗？ _0#行业问题#我公司接受捐赠一台汽车，大约8万，有知道怎么样进行账务处理吗？[]

借：固定资产
贷：实收资本
借记：固定资产一汽车，贷记：营业外收人一接受捐赠收入。
营业外收入
@老兵1449099123:请问有相关准则出处吗？
请查阅一下，《企业所得税法》及其实施细则。
是投资的，还是直接捐赠的？
要看是否通过捐赠机构捐出去
借：固定资产
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：营业外收入
@邪魅狂霸帅:是直接接受捐赠，不是投资。

#会计考试#2016年的会计初级实务和经济法基础什么时候才能看啊 #会计考试#2016年的会计初级实务和经济法基础什么时候才能看啊[]

要新教材出来以后[/微笑]
老师，新教材出来以后大家都忙着备考了，就没时间看课件了，能不能把新旧教材做个对比，方便大家备考[/微笑]
教材没出来拿什么做对比呢[/糗大了]
@赵树峰:哇！我看见赵老师啦！
@平常心1436495439:[/惊恐]在哪看到我啦[/龇牙]
@赵树峰:头像！
@平常心1436495439:[/偷笑]吓我一跳，还以为在菜场看到的

商贸宝T1标准版销售汇总表能否按商品类别进行排列商贸宝T1标准版销售汇总表能否按商品类别进行排列 问题描述：商贸宝T1标准版销售汇总表能否按商品类别进行排列
答:可以,按商品信息中的分类.

在大众版软件里快速打开销售出库单界面的快捷键是什么？在大众版软件里快速打开销售出库单界面的快捷键是什么？

问题模块： 单据

关键字：销售出库单

问题版本：用友T1-商贸宝大众版11.1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T1系列

问题答案：快速打开销售出库单的快捷键是Ctrl+3。

只用了核算模块，正常记账时没有单据，排查了很多项目都没有问题，还应该怎么解决 只用了核算模块，正常记账时没有单据，排查了很多项目都没有问题，还应该怎么解决[]

取消月末处理，取消单据记账看看有单据吗？
谢谢，打了个补丁好了

亲们，麻烦请教一下大家，我们公司小规模，老顾客打款时有时候会打入老板个人卡或者是公司主管的卡里，月底对完帐老板再统一打入对公户，那么我这边做账时入老板借款比较好，还是根据开票和未开票的收入以及实际打款账户做帐呢，因为如果根据实际打款账户的话银行存款下得设置三四个明细科目呢，求教谢谢 亲们，麻烦请教一下大家，我们公司小规模，老顾客打款时有时候会打入老板个人卡或者是公司主管的卡里，月底对完帐老板再统一打入对公户，那么我这边做账时入老板借款比较好，还是根据开票和未开票的收入以及实际打款账户做帐呢，因为如果根据实际打款账户的话银行存款下得设置三四个明细科目呢，求教谢谢[]

让客户直接打入对公户
开专票，必须公对公打款或付款
@樱桃1478074768:客户打的是对公支付宝

淘宝上卖出商品，然后导出这些商品的编码，这些编码都是已经在软件里面有添加过了，我如何用已知的这些编码一口气都导入到销售出库单里面呢？？？还有一个问题，如果我做了一张其他出库单，我可以直接复制一张这张其他出库单吗？ 淘宝上卖出商品，然后导出这些商品的编码，这些编码都是已经在软件里面有添加过了，我如何用已知的这些编码一口气都导入到销售出库单里面呢？？？还有一个问题，如果我做了一张其他出库单，我可以直接复制一张这张其他出库单吗？[]

其他出库单，操作，复制，即可。商品编码，在销货单表体右上角有另存为模版，把存货信息粘贴进去，再全部复制粘贴到单据里
@畅捷服务梁龙飞: 奥，谢谢
@畅捷服务梁龙飞: 可是有一个疑问，编码的话都一样，可是品名是有出入的，这样怎么导入呢

用友软件存货核算取消结账的技巧用友软件存货核算取消结账的技巧

　　很多客户对存货核算取消结账这块不是很了解，一到结账的时候出现各种问题。下面我们就具体看一下这种情况。问题描述：用友软件存货核算模块的取消结账操作需要在下月期间操作，也就是说假如想取消8月的结账状态，需要用9月份的日期登录。当取消结账时，有时会提示“本月已有单据进行处理，不能恢复月末结账”。解决方法：出现此提示不能结账，一般我们需要检查两个地方，首先需要看本月的核算模块是否有仓库做过月末处理，假如有，需要首先取消所有仓库的月末处理。然后再检查本月是否有业务单据进行过记账，可以打开“核算”菜单—“核算”—“取消单据记账”。进入这个界面看里面是否有单据显示，假如有，说明这些单据都已经记过帐，需要在这里取消记账。在取消全部仓库的月末处理和全部单据的记账以后，核算模块可以正常取消上月结账。

如有其它不明白的问题，或需要我们解决的问题，请联系我们！电话：010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德（北京用友软件销售服务中心）

用友U8.60SP在票据栏目中还多系统中客户好多不要显示的目前不能选择不显示U8.60SP在票据栏目中还多系统中客户好多不要显示的目前不能选择不显示

U8.60SP-在票据栏目中还多系统中客户好多不要显示的目前不能选择不显示

科目余额表只有本期发生额，看不到期末跟期初数 科目余额表只有本期发生额，看不到期末跟期初数[]

进入余额表之后，点击上面的还原，看是否正常

已经插上加密狗，打开软件提示这样怎么解决？ 已经插上加密狗，打开软件提示这样怎么解决？

重新注册一下你的加密狗看看能不能行
重新注册一下加密狗，然后再去使用

在物料清单中显示不到现存量和可用量，为什么？用demo帐号可以显示，是哪个权限没开呢？ 在物料清单中显示不到现存量和可用量，为什么？用demo帐号可以显示，是哪个权限没开呢？

库存工具下现存量查询权限没给
@畅捷服务刘佳佳:给了

审计调账的两种基本路径 审计调账的两种基本路径

    根据审计准则的规定，审计人员对于被审计单位会计报表重大错报行为，应该合理运用现代先进的审计技术，在查明事实真相之后，严格按照有关法规的要求，对有问题的报表项目进行调整。由于大多数的审计是事后审计，这时被审计单位有关账目金额已经封账，因此，审计人员要按照原来错账的相反路径去调账，这已经不可能。这时，审计人员应该另辟新径，才能顺利完成审计调账过程。

    一、审计调账的基本思路

涉及库存股如何做账 涉及库存股如何做账

　　⑴库存股，是指由公司购回而没有注销、并由该公司持有的已发行股份。库存股在回购后并不注销，而由公司自己持有。企业应设置“库存股”科目。本科目核算企业收购、转让或注销的本公司股份金额。

　　⑵库存股的主要账务处理。

　　①企业为减少注册资本而收购本公司股份的，应按实际支付的金额，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。
　　②企业为奖励本公司职工而收购本公司股份的，应按实际支付的金额，借记本科目，贷记“银行存款”等科目，同时做备查登记。
　　③企业将收购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，如有实际收到的金额，借记“银行存款”科目，按根据职工获取奖励股份的实际情况确定的金额，借记“资本公积——其他资本公积”科目，按奖励库存股的账面余额，贷记本科目，按其差额，贷记或借记“资本公积——股本溢价”科目。
　　④股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议而要求企业收购本公司股份的，企业应按实际支付的金额，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。
　　⑤转让库存股，应按实际收到的金额，借记“银行存款”等科目，按转让库存股的账面余额，贷记本科目，按其差额，贷记“资本公积——股本溢价”科目；为借方差额的，借记“资本公积——股本溢价”科目，股本溢价不足冲减的，应借记“盈余公积”、“利润分配——未分配利润”科目。
　　⑥注销库存股，应按股票面值和注销股数计算的股票面值总额，借记“股本”科目，按注销库存股的账面余额，贷记本科目，按其差额，借记“资本公积——股本溢价”科目，股本溢价不足冲减的，应借记“盈余公积”、“利润分配——未分配利润”科目。

T+12.0 选用的销货单立账 什么情况下可以修改为销售发票立账？ T+12.0 选用的销货单立账 什么情况下可以修改为销售发票立账？[]

已使用就不可以修改。

以物抵债的货物，进项税额是否可以抵扣 以物抵债的货物，进项税额是否可以抵扣

某公司1999年5月销售给某商业企业（增值税一般纳税人）一批商品，货款98100元，销项税额16677元，共计114777元。由于该企业资金周转困难，一直拖欠这笔货款。9月份，该公司向该企业催要货款，对方的答复还是没钱付款。后经双方协商，该企业以价值114777元的各种五金建材抵顶了货款，同时开具了增值税专用发票。此类以物抵债的货物，进项税额是否可以抵扣？

　　以货抵债是当前企业为缓解资金周转困难而经常采取的一种办法。对于这种交易方式，《国家税务总局关于增值税若干征管问题的通知》（国税发[1996]155号）规定，对商业企业采取以物易物、以货抵债，以货投资方式交易的，收货单位可以凭以物易物、以货抵债、以物投资书面合同以及与之相符的增值税专用发票和运输费用普通发票，确定进项税额，报经税务征收机关批准予以抵扣。

老师，我今天注册的，试了下，乱填的期初数据、科目也还没修改怎么办， 老师，我今天注册的，试了下，乱填的期初数据、科目也还没修改怎么办，[]

最快的方法。重新建账[/闭嘴]
把账套中所有数据都清空，就又跟新的一样了呀
启用时间在哪儿改呢
@云烟2Yj:在设置中的账套管理中啊，软件功能很强大哦 ，多点点就能发现哦[/坏笑]

安装2008 32位数据库过程出现的问题 安装2008 32位数据库过程出现的问题

您好，使用系统管理员administrator用户登录进去安装，另外将该提示报错的文件夹给予所有操作员读取和写入权限。
@服务社区李珊:怎么操作？怎么用administrator登录进去安装？
@lyd:点开，开始，所有程序，看下右上角显示的用户是否是administrator？若不是重启电脑，登陆系统是选择系统用户administrator进去之后在安装