用友U8固定资产模块的应用价值点
2013-7-2 8:50:4 用友U8编辑
固定资产 | 资产卡片管理 | ? 全面支持各类企业和行政事业单位进行设备和资产卡片统一分类、编码、查询等管理 |
资产折旧处理 | ? 用户自定义折旧方法，提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证 |
动态核算资产价值 | ? 通过对资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、折旧的自动计提等业务，及时反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动 |
资产评估管理 | ? 提供对固定资产的评估，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估，从而满足企业资产的评估变动 |
资产分摊 | ? 支持一个资产选择多个“使用部门”，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊 |
支持与设备管理联动 | ? 通过与设备管理关联，设备管理系统的设备台账信息为可以通过读入固定资产系统信息建立，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作 |
固定资产卡片联查图片 | ? 在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的资产图片，以便管理得更具体、更直观。 |
资产预警 | ? 将固定资产系统的资产到期提示表统一在公共平台系统服务的预警管理中进行设置，方便资产管理人员及时进行资产管理 |
资产盘点 | ? 支持按资产范围与资产项目盘点，方便对资产管理 |
资产分析 | ? 提供多种固定资产分析表，比如固定资产一览表、折旧表等 |
进入总账系统-填制凭证界面-点“整理凭证”菜单-整理完毕后会提示“是否整理凭证断号”就“是”。
对应版本:用友U8.52
对应产品线：财务系统
对应模块：总账模块
问题现象:在版本U852建帐完成,启动总帐模块,科目明细增加基本完全后,开始日常凭证处理工作,第一次出现如下错误提示:运行时错误“35601”未发现元素。但以后制单中出现的是ActiveX错误429提示:运行时错误“429”，ActiveX部件不能创建对象。
问题原因：有可能是CODE表里错误错误。
解决方案：1、进入SQL数据库，打开CODE表，将CODE表数据导入至ACCESS中；2、将SQL数据库中的CODE表数据全部删除；3、进入企业门户，打开会计科目，系统会提示是否预置会计科目，选择“预置”会计科目；4、退出企业门户，进入SQL，再次将CODE表下的数据全部删除；5、再将ACCESS中的CODE表数据导入SQL中；6、数据导入成功后，再去填制凭证就可以了。
对应版本:用友U其他
对应产品线：供应链
对应模块：存货核算模块
问题现象:期末处理后回写材料出库单金额不等于单价×数量，但存货明细帐中的材料出库成本是正确的。
问题原因：程序错误
解决方案：材料出库单记帐后ia_subsidiary.cvoutype=’11’，同时ia_subsidiary.id等于材料出库单在rdrecords.autoid，可根据此关系按ia_subsidiary中的材料出库成本来改写材料出库单据的成本。并打上最新存货补丁，避免此类错误再次发生。
对应版本:用友U其他
对应产品线：其他
对应模块：工资管理模块
问题现象:实发合计没法减少扣款合计
问题原因：工资变动中公式设置顺序不对,实发合计设置在扣款合计之前。
解决方案：调整扣款合计与实发合计的顺序
对应版本:用友U8.51
对应产品线：财务系统
对应模块：固定资产模块
问题现象:查询12月固定资产统计表，部门为36的累计折旧大于原值，净值为负数。经检查是10853号卡片有问题。
问题原因：问题分析：在客户的帐套中，用户对10853卡片做了净残值的调整——由78调为0。并做了累计折旧调整——231.66调为2600并且做了折旧方法的调整——平均年限法一调为科研设备2。更为奇怪的是，在没有做折旧的情况下，客户还作了资产减少处理。在数据库中，发现了12月折旧生成的数据，据此判断，很可能是用户更改了accinformation中的键值，使得系统判断为未折旧。再次折旧后，原值减少，并且当月折旧中生成的12月折旧2290.34被计入，即2600+2290.34=4890.34，于是造成固定资产帐表的错误。解决思路：现需要将客户的10853卡片的累计折旧变动单删除，从新修改累计折旧变动单。然后重新计提折旧，最后做10853卡片的资产减少。由于客户已作了资产减少，所以无法直接删除变动单，需要先删除资产减少的数据。
解决方案：1、在2004年度帐套内执行下面两句操作——deletefromfa_cardswherescardnum=’10853’andscardid=’33209’deletefromfa_cards_detailwherescardnum=’10853’andscardid=’33209’2、执行之后进入固定资产模块的变动单管理模块，删除10853卡片的累计折旧变动单。3、删除变动单后，在新增一张变动单，将231.66的累计折旧调整为231.66+78=309.66。4、执行计提本月折旧操作。5、进入资产减少模块，对10853卡片做盘亏处理。总之，固定资产中，一定要先做变动，再做计提，最后做资产增减。且当月调整了净残值率后，当月的折旧操作中，净残值率还要按月初净残值率计算，所以在处理此用户想要达到的目的时，就要将不会在计提中折旧的78元通过累计折旧调整来折掉。注意，在操作用户数据时一定要做好备份工作。
对应版本:用友U8.51
对应产品线：供应链
对应模块：库存管理模块
问题现象:库存设置失效存货报警,在出库单录入存货使用自动指定批号将过期的存货指定发出.使失效存货报警无效
问题原因：目前的失效存货报警功能可能与用户理解的失效存货报警有一定的差距（只针对入库需设置）。即填入库单时，如果失效日期小于单据日期会进行报警。
解决方案：860以后版本考虑对该项功能进行扩展。建议用户目前的做法是启用保质期预警，对于过期存货，如果不允许出库可以考虑暂时将其冻结。
通过限额领料单分单后生成一张或多张材料出库单，实现一次领料、多次签收。
对应版本:用友U其他
对应产品线：财务系统
对应模块：应收模块
问题现象:预收冲应收后，在制单中找不到相应的内容，不能生成凭证
问题原因：应收单（或发票）生成的凭证和预收款生成的凭证科目一致造成。
解决方案：修改以前生成的凭证，重新做转帐处理
替代料处理：提示没有在BOM里指定替代料问题现象：U860SP升U861后，在操作中出现问题，现提交已发现的问题：1）物料的领用现存为0，其实有。2）替代料处理：提示没有在BOM里指定替代料
解决方案：问题1不是制造模块问题，应属应用问题；可能是861对物料的领用需在订单预留里按订单指定销售订单+行号的预留；从库存展望中可见指定销售订单+行号母件所需物料的库存情况，销售订单预留后解决。2．从提示可见没有在BOM里指定替代料，本地测试如果生单之前没有在bom里指定替代料则处理时有此问题；但这属正常，因为生单时定位当时生效bom资料。未入车间前可以弃审后新增订单.
用友--年终结转注意事项用友--年终结转注意事项
准备工作:
1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)
备份方法:
1:用用友自带工具备份:
系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套)
2:用SQL企业管理器备份:
在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_帐套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂SQL的建议用第一种方法备份)
2、装上用友官方网站必要的补丁:
此所列补丁和年度结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。
3、做好帐套检查工作:(用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)
4、检查各个模块的结帐工作,
备份数据
(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)
Admin进行数据备份工作
1、在服务器上的“系统管理”中操作
2、用Admin进行整个帐套数据备份工作
3、Admin：“账套”->“输出”/“引入”
4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据
5、Admin有权删除一个账套
账套主管进行年度数据备份工作
1、在服务器上的“系统管理”中操作
2、账套主管只能进行年度数据备份工作
3、账套主管：“年度账”->“输出”/“引入”
4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据
5、账套主管有权删除一个年度账
年度帐建立后的注意事项
（1）再次提醒您别忘了备份数据，
（2）在进行年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动.
年度数据结转注意点
（1）如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。请检查档案是否重复。
（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。
(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：
1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）
2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）
***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。
(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。
(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。
(7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。
(8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2004年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2005年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。
(9)新年度帐失败有可能在上年度（2004年）数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。
(10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。
年度数据调整原则
（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。
（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。
（3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。
（4）建完新年度帐，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记帐。
（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。
否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
（6）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。
核对期初方法
检查试算是否平衡。
执行系统期初对帐功能。
检查各科目及辅助核算余额。
检查资产负债表期初数是否平衡
注意点总结
部分模块可以调整期初余额
修改期初余额时1月份不能进行记帐
删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额
总帐第一次结转后如有不对可以重新进行结转
12月份总帐如果不进行年度结转可以在新年度中录入凭证但不可对科目、客户等档案进行修改
购销链12月份如不进行结帐及年度结转仍可在老年度录入单据，但单据日期应改为新年度
结转失败的几种情况及解决方法
结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。
出错现象：
收应付结转失败时，系统提示：错误0，应收应付结转失败。
可能原因：
这种情况一般都是数据错误，主要是AP-DETALL（应收应付明细表）表中记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编号等）有为空的记录；错误的数据记录等。
解决办法：
对此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结转成功之路了。CHEAR.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载。
对应版本:用友U其他
对应产品线：财务系统
对应模块：应收模块
问题现象:应收科目明细账里会出现双倍的金额，而且联查不到凭证。
问题原因：结转后gl_accvouch表中存在未两清及期初记录coutno_id不为空的，
解决方案：执行如下语句：updategl_accvouchsetcoutno_id=nullwhereiperiodin(’0’,’21’)
对应版本:用友U其他
对应产品线：供应链
对应模块：WEB购销存模块
问题现象:web无法登陆
问题原因：环境问题
解决方案：卸载软件，安装ie6,安装用友软件，打web补丁可解决
对应版本:用友U其他
对应产品线：供应链
对应模块：存货核算模块
问题现象:存货明细账数据与收发存汇总表数据不符,在收发存汇总表中可查到数据，但存货明细账中查不到。
问题原因：存货编码以“)”结尾的均有此现象。
解决方案：最新补丁可解决。安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商
对应版本:用友U其他
对应产品线：供应链
对应模块：存货核算模块
问题现象:存货档案无法参照
问题原因：存货带有‘折扣’属性，此种存货只用于费用发票的录入。
解决方案：去年存货的‘折扣’属性
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