凭证重号
2014-5-30 8:54:56 用友U8编辑对应版本:用友U8
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:通过辅助条件查询凭证时发现重号凭证,既不能修改也不能删除。
问题原因:凭证记录的会计期间出错。
解决方案:打开数据库,通过凭证号筛选出记录发现其会计期间为9月,客户业务才做到四月,将错误记录删除即可。
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如何进行银行对帐_标题:如何进行银行对帐 a)银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定—— 选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐,银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”— —增加——录入日记账期初未达账——保存退出 b)银行对帐单录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加—— 录入银行对帐单 c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自 动对帐的补充。 操作步骤: 自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份—— 确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件—— 确定后进行自动银行对账。 手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用) 双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对:“取消”按钮 d)余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行—— 查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况 e)进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账。