采购采取进货单立账方式,当填写退货类型的进货单时,若进价100,退货只能退款80,此时根据进货单生成凭证,会自动处理差异的20元?假设原库存为0,进货又退货后,库存又为0。
2018-4-24 0:0:0 财务小编采购采取进货单立账方式,当填写退货类型的进货单时,若进价100,退货只能退款80,此时根据进货单生成凭证,会自动处理差异的20元?假设原库存为0,进货又退货后,库存又为0。
采购采取进货单立账方式,当填写退货类型的进货单时,若进价100,退货只能退款80,此时根据进货单生成凭证,会自动处理差异的20元?假设原库存为0,进货又退货后,库存又为0。[]您好,蓝字进货单和退货进货单同时生成凭证,20元不会被自动处理。@畅捷服务康莲:那20元的差额怎么处理,在哪边处理?@山恒依树:您好,您可以做张付款单核销这两张进货单,然后付款单和这两张进货单合并生成凭证,最后应付账款借、贷平了。@畅捷服务康莲:不会平啊,应付账款一边是80,一边是100.
不好意思,能否更详细说明下@山恒依树:您好,蓝字进货单金额100,生成凭证:借 原材料 100,贷:应付账款 100;红字进货单退款80,生成凭证:借 原材料 -80,贷:应付账款 -80;付款单核销两张进货单,生成凭证:借 应付账款 20,贷 库存现金20 ,最后应付账款借、贷平了。@畅捷服务康莲:那原材料的20因为已没有数量,按道理应结转到成本费用,不知什么时候处理,怎么处理?
感谢您的耐心解答@山恒依树: 您好,关于原材料的20,您可以最后做一张出库调整单,调整存货的结存金额,最后红、蓝进货单、付款单、出库调整单合并生成凭证。
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- “这个网页想要运行与Internet Explorer的增强安全空能不兼容的“北京用友华表软件技术有限公司Cell插件5.3.9.15版”。如果你信任此站点,则可以为它禁用增强保护模式并允许该控件.”也已经禁用增强保护模式,点击安装运行后就没有反应,防火墙也以关闭。它的是2008R2的系统。
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![由于之前的账套太乱,重新建立账套11月份启用,准备录入期初,但是单品太多,人员素质不高,盘库效率太低,一直到现在未能盘清楚,但是马上要跨年了,我想在2017年正常做业务,包括出纳模块都启用,过年期间应该能盘清楚,在录入期初,这样可以吗?](http://www.kuaiji66.com/caiwu/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
由于之前的账套太乱,重新建立账套11月份启用,准备录入期初,但是单品太多,人员素质不高,盘库效率太低,一直到现在未能盘清楚,但是马上要跨年了,我想在2017年正常做业务,包括出纳模块都启用,过年期间应该能盘清楚,在录入期初,这样可以吗? 由于之前的账套太乱,重新建立账套11月份启用,准备录入期初,但是单品太多,人员素质不高,盘库效率太低,一直到现在未能盘清楚,但是马上要跨年了,我想在2017年正常做业务,包括出纳模块都启用,过年期间应该能盘清楚,在录入期初,这样可以吗?[]
可以的,在11月份录完期初,11、12两个月结空账@益阳拓友符:出纳模块有影响吗还有往来?@王二ra6:往来没影响,出纳模块没试过,出纳模块你过完年再启用还是已经启用了?@益阳拓友符:已经启用了,但是没有业务,是准备元月1日正式让出纳在上面做数据直接空结,应该不影响的,出纳不需要结账。害怕出纳的现金和银行的期初到时候不能录入,能不能直接把年底出纳现金和银行录入到期初,然后空结账,这样下来,把库存盘点清楚的时候,在进行年结,是不是期初就是合适的?@益阳拓友符:出纳元月使用了,如果没有结账,应该还能返回去录入期初吧?@王二ra6:key的。。对的,只要11月份没结账就可以改@益阳拓友符:好的,谢谢