用友t3期初余额不平衡
2019-4-23 8:0:0 用友NC小编用友t3期初余额不平衡
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
3、项目核算、客户往来辅助核算的科目,录入期初余额,要双击蓝色的部分,录入明细。
4、存货期初余额录入,如果购买存货模块,要到存货核算模块录入存货期初余额,录入数量和金额。
5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改,提示“浏览只读”,如下图:
标题:修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样
问题现象:一月份结账的时候,发现数据不对,经查找发现期初录错,修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样?
原因分析:如发现期初余额有浏览只读字样,一般有两种原因:
1、已经记账结账;
2、期初录入的时候突然断电,或其它原因,导致科目锁定。
解决方案:
1、取消结账或记账;
反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定,如下图:
用友软件反记账方法">反记账步骤:
①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定
首先,打开总账菜单-期末-对账界面,如下图:
用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />
同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”,如下图(T3和U8):
用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />
U8提示:"恢复记账前状态已被激活"
用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="500" height="254" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:254px;float:none;" />
②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
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用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定。即可完成恢复如下图:
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注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。
2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击“视图”--“清除单据锁定”)
清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定
或者下载清除单据锁定工具,即刻清除所有锁定。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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辅助计价表错误 辅助计价表错误
问题号: | 7820 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 辅助计价表错误 |
适用产品: | U860—-存货核算 |
问题名称: | 辅助计价表错误 |
问题现象: | IA_ValuationAss表中多出大量CFLAG=“结算”的记录,记录中IICOST单价为负数或0。 |
问题原因: | 人为修改数据库造成数据混乱 |
解决方案: | 发现存货明细帐和存货的计价辅助帐根本对不上帐,同时,存货明细帐也有错误数据. 分析过程: 您可以用以下语句查看明细帐和计价辅助帐对不上帐的情况: –ia_subsidiary select cinvcode,sum(iainquantity) subsumin,sum(iaoutquantity) subsumout into #sub from ia_subsidiary group by cinvcode –ia_valuationass select cinvcode,sum(iiquantity) valsumin,sum(ioquantity) valsumout into #val from ia_valuationass group by cinvcode –对不上的数据 select *,subsumin-valsumin [差异] from #sub join #val on #sub.cinvcode=#val.cinvcode where subsumin-valsumin0 以存货 W8640267 为例,说明此问题.执行如下语句: select dkeepdate,imonth,cwhcode,autoid,brdflag,bflag,cvoutype,id,iainquantity,iaoutquantity from ia_subsidiary where cinvcode=’W8640267′ order by autoid select cwhcode,autoid,cflag,inid,iiquantity,iicost,outid,ioquantity,iocost from ia_valuationass where cinvcode=’W8640267′ order by inid 可以发现在执行结果中,ia_valuationass中有两行(autoid 分别是25358,41908)有异常,与明细帐的来源核对不上. 核对时,应注意ia_subsidiary和ia_valuationass的关联关系,也就是ia_valuationass.inid=ia_subsidiary.id,ia_valuationass.outid=ia_subsidiary.id 另外,又发现明细帐也有很多其他的异常数据,体现在round(iaoutquantity*ioutcost,2)round(iaoutprice,2) 解决方法: 通过分析,发现ia_valuationass从1月份的数据开始就有错误,错误引起的原因主要是由于人为在数据库中修改了ia_valuationass. 因此,建议用户对所有单据恢复记帐,即恢复到1月份为记帐状态. 然后,重新记帐.但是,重新记帐要注意,对于暂估的业务,已经结算的,要删除对应的结算单,记帐后,重新结算. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |