期初余额试算不平衡
2019-4-23 8:0:0 用友NC小编期初余额试算不平衡
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
3、项目核算、客户往来辅助核算的科目,录入期初余额,要双击蓝色的部分,录入明细。
4、存货期初余额录入,如果购买存货模块,要到存货核算模块录入存货期初余额,录入数量和金额。
5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改,提示“浏览只读”,如下图:
标题:修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样
问题现象:一月份结账的时候,发现数据不对,经查找发现期初录错,修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样?
原因分析:如发现期初余额有浏览只读字样,一般有两种原因:
1、已经记账结账;
2、期初录入的时候突然断电,或其它原因,导致科目锁定。
解决方案:
1、取消结账或记账;
反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定,如下图:
用友软件反记账方法">反记账步骤:
①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定
首先,打开总账菜单-期末-对账界面,如下图:
用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />
同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”,如下图(T3和U8):
用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />
U8提示:"恢复记账前状态已被激活"
用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="500" height="254" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:254px;float:none;" />
②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
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用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定。即可完成恢复如下图:
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注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。
2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击“视图”--“清除单据锁定”)
清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定
或者下载清除单据锁定工具,即刻清除所有锁定。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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最新信息
服务器无法登陆,提示找不到文件 服务器无法登陆,提示找不到文件
问题号: | 10192 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 找不到文件 |
适用产品: | 860sp |
问题名称: | 服务器无法登陆,提示找不到文件 |
问题现象: | 服务器无法登陆,提示找不到文件 |
问题原因: | 环境问题 |
解决方案: | 原因是服务器改为域服务器,重装软件,恢复数据 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
t3标准版10.6.1主机是win7 32位。客户端三台都是xp,都登录不了。问题原因是什么呢。点击t3要不就什么不出来。要不就是已运行。防火墙已关。hosts文件已改。服务器组件也改了。 t3标准版10.6.1主机是win7 32位。客户端三台都是xp,都登录不了。问题原因是什么呢。点击t3要不就什么不出来。要不就是已运行。防火墙已关。hosts文件已改。服务器组件也改了。[]
数据库装的哪个版本?请参考文档排查下问题
http://service.chanjet.com/zhi ... b45f0@畅捷服务闫新华:数据库是2005、是不是哪里需要兼容设置@齐美玲NJB:需要启用配置管理器中的TCP/IP协议,还要把1433端口启用。@畅捷服务闫新华:协议这个怎么弄@齐美玲NJB:你先找到配置管理器@畅捷服务闫新华:这个已经是启用了。安装的都正常。主机也能正常登陆。就客户端不行@齐美玲NJB:右键TCP/IP属性,ip地址里面把ip地址为服务器IP的已启用改成是。@畅捷服务闫新华:只在ip1里填吗。ip2 ip3和ip4用改吗@齐美玲NJB:ip地址是服务器IP的改,其他不用@畅捷服务闫新华:还是不行@齐美玲NJB:配置一下服务器连接@畅捷服务闫新华:什么意思@齐美玲NJB:@畅捷服务闫新华:不行啊@齐美玲NJB:换个win7电脑装客户端试试,看看是不是系统的问题。@畅捷服务闫新华:我觉得还是主机的问题。只是我不知道是哪个问题。他有三四台分机呢。都是xp系统。都登陆不了@齐美玲NJB:服务器除了防火墙,杀毒软件也就没啥了,是指定的IP吧