科目余额表上的成本费用合计和利润表里的不符怎么回事？ 科目余额表上的成本费用合计和利润表里的不符怎么回事？[]

请发图片上来看看具体情况

打印凭证设置里纸张大小和来源呈灰色，无法打印，怎么回事？ 打印凭证设置里纸张大小和来源呈灰色，无法打印，怎么回事？

您好，请换账套登入后查看其他账套设置是否正常。
@畅捷服务魏雯:演示帐套也不正常
@畅捷服务魏雯:但服务器那边是可以的，客户端这边重装了也还是不行
@eagle_man:您好，如果只是客户端有问题，建议可以客户端和服务器都打上补丁试一下。谢谢。
@畅捷服务魏雯:好的，谢谢
@eagle_man:不用谢[/微笑]

用友U8 该用户使用计划价法核算物资，目前基础档案、期初数据已经录入完成，总帐设置和期初也完成，最后在存货核算模块做期初差异分摊的时候，发现部分仓库（如02、04库）不能自动分摊差异，总是提示计划金额为零，不能分摊；而其他仓库（如01、03库）使用同样的设置，却能分摊。所有仓库都使用计划价法，物资的计划价都录入完成。用友U8 该用户使用计划价法核算物资，目前基础档案、期初数据已经录入完成，总帐设置和期初也完成，最后在存货核算模块做期初差异分摊的时候，发现部分仓库（如02、04库）不能自动分摊差异，总是提示计划金额为零，不能分摊；而其他仓库（如01、03库）使用同样的设置，却能分摊。所有仓库都使用计划价法，物资的计划价都录入完成。 问题原因:因在存货明细账ia_subsidiary表中，存在iainprice为空的记录，导致系统在自动进行差异分摊时，提示“计划金额为零，不能分摊”，这样的记录产生的原因是：在期初余额中增加了此存货，但未录入数量，因是计划价法核算，会自动带出计划价。重新进入期初余额界面，就会看不到这样的记录，但在存货明细账中却有这条记录，进入期初差异界面也会存在此记录。 解决方法:1、备份用户数据；2、删除iainprice为空的记录：delete from ia_subsidiary where (iainprice=0 or iainprice is null) and cvoutype='34'；3、核对用户期初数据是否正确，如不正确，请进入期初余额界面进行修改；4、进入期初差异，即可分摊。
解决方案：
问题原因:因在存货明细账ia_subsidiary表中，存在iainprice为空的记录，导致系统在自动进行差异分摊时，提示“计划金额为零，不能分摊”，这样的记录产生的原因是：在期初余额中增加了此存货，但未录入数量，因是计划价法核算，会自动带出计划价。重新进入期初余额界面，就会看不到这样的记录，但在存货明细账中却有这条记录，进入期初差异界面也会存在此记录。 解决方法:1、备份用户数据；2、删除iainprice为空的记录：delete from ia_subsidiary where (iainprice=0 or iainprice is null) and cvoutype='34'；3、核对用户期初数据是否正确，如不正确，请进入期初余额界面进行修改；4、进入期初差异，即可分摊。

用友U8 收发存汇总表不能查询出数据，执行到分组就无反应了。用友U8 收发存汇总表不能查询出数据，执行到分组就无反应了。 问题原因:收发存汇总表格式破坏 解决方法:从客户的其他正常帐套导入rpt_flddef表里关于收发存汇总表的纪录。
解决方案：
问题原因:收发存汇总表格式破坏 解决方法:从客户的其他正常帐套导入rpt_flddef表里关于收发存汇总表的纪录。

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批量生成助记码 批量生成助记码

期初存货档案无法删除 期初存货档案无法删除

t6人力资源管理6.3，为什么直接在人员信息修改职工类别为离职，就是不行？查询离职，还是没有这个人 t6人力资源管理6.3，为什么直接在人员信息修改职工类别为离职，就是不行？查询离职，还是没有这个人

稍等，正在帮您联系HR工程师帮您回复
离职需要做人员移动。
@服务社区刘佳佳:[/撇嘴] 为什么改类别就不行啊，太麻烦了
@rrrr:这是需求设计，我也是木有办法呀。
呵呵
@服务社区刘佳佳:嗯，谢谢你[/抱抱]

返利 返利

用友无法删除科目无法删除科目

知识库详细内容

企业如何进行全面预算内部控制审计？ 企业如何进行全面预算内部控制审计？ 《企业应用指引第15条———全面预算》第二条规定： “本指引所称全面预算，是指企业对一定期间经营活动、活动、财务活动等作出的预算安排。”这可以从以下几个方面理解。一是本指引将全面预算定义为一种预算安排。二是本指引定义的全面预算明确了全面预算活动包括经营活动、投资活动、财务活动等。三是本指引定义的全面预算明确了期间范围，是企业对一定期间的预算安排。全面预算有助于企业决策科学化、民主化，有助于提高企业经济效益;使企业明确目标，有利于调动员工的积极性;可以改变企业的管理方式;可以强化企业内部控制;有利于正确评价各级、各部门的绩效;有助于现代企业制度的建设，等等。 　　全面预算内部控制，就是对被审计单位全面预算内部控制设计与运行的有效性的审查和评价活动，对促使被审计单位加强全面预算内部控制建设，防范全面预算风险具有重要意义。 　　企业应当建立对全面预算内部控制的审计制度，明确审计机构或人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。部门或人员应检查预算编制、预算执行业务内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。 　　审计依据 　　全面预算控制审计依据除了国家关于全面方面的法律，企业制定的全面预算管理制度及其《企业内部控制手册》有关全面预算部分的内容外，还应包括包括国家、行业协会、被审计单位有关审计方面的规范及标准等。 　　审计目标 　　全面预算内部控制审计目标，就是保证全面预算内部控制设计和运行的有效性，促使企业预防和控制全面预算风险，具体包括：(1)证实全面预算管理内部控制是否建立、健全并有效执行。(2)证实各项全面预算业务是否合法、合规等。 　　审计内容 　　全面预算内部控制审计内容，因审计主体、审计要求及其审计方式的不同而不同。采用传统的全面审计方式，全面预算内部控制审计指审查和评价全面预算内部控制设计和运行的有效性两个方面，范围包括预算编制、预算执行等业务。采用现代以风险为导向审计方式，审计人员应以全面预算风险为导向，审计已经设计的全面预算内部控制及其相关的管理制度是否有效执行，是否有效控制了全面预算风险;已经设计有效的全面预算各控制点的控制措施是否有效实施，是否有效防止了各控制环节的风险;是否根据业务、环境等的变化持续改进全面预算内部控制等。 　　审计程序 　　关于全面预算内部控制审计程序，笔者认为，全面预算内部控制审计一般程序包括全面预算内部控制有效性调查、初步评价、风险评估、控制测试、评价缺陷、审计评价、形成意见等。((一)调查了解 　　调查了解，就是调查了解全面预算内部控制设计和运行的基本情况，是对全面预算内部控制审计实施阶段的首要环节。全面预算调查这项工作是在内部控制审计总体工作的准备阶段的基础上进行的，涉及具体内容很多，也因单位的不同而不同。对全面预算内部控制调查了解的方法有文字叙述法、调查表法、流程图法、控制矩阵法等。这些方法各有其特点，经常综合运用。实际审计工作中，为提高全面预算内部控制审计效率，调查了解工作应同全面预算现场测试工作一并进行，不宜为满足调查而走形式。 　　(二)初步评价 　　对全面预算内部控制初步评价，可通过问题调查表和初步评价表进行反映。全面预算初步评价可以结合调查了解程序一起进行，也独立进行。 　　(三)风险评估 　　按照风险导向审计理论，审计人员进行全面预算内部控制审计应当以风险评估为基础，选择拟测试的控制，确定测试所需要收集的证据。全面预算风险评估，就是识别、分析、评价全面预算方面的风险，包括以下内容： 　　1、不编制预算或预算不健全，可能导致企业经营缺乏约束或盲目经营。 　　2、预算目标不合理、预算编制不科学，可能导致企业资源浪费或发展战略难以实现。 　　3、预算缺乏刚性、执行不力、考核不严，可能导致预算管理流于形式。 　　(四)控制测试 　　全面预算内部控制测试，就是审计人员现场测试全面预算内部控制设计和运行的有效性。对全面预算内部控制设计有效性测试时，审计人员应当综合运用询问适当人员、观察经营活动和检查相关文件等程序。对全面预算内部控制运行有效性测试，审计人员也应当综合运用询问适当人员、观察经营活动、检查相关文件以及重新执行控制等程序。事实上，审计实践中，审计人员对全面预算内部控制设计有效性和运行有效性是一并进行测试的，测试的重点是全面预算关键控制。 　　(五)评价缺陷 　　评价全面预算控制缺陷，就是对全面预算内部控制存在的设计和执行有效性方面的缺陷进行分析和评价。对已发现的全面预算内部控制重大缺陷，审计人员应当及时以书面形式与被审计单位进行沟通，核对测试结果和数据，确认全面预算内部控制缺陷事实并在缺陷认定底稿上签章。 　　(六)审计评价 　　全面预算内部控制审计评价是全面预算内部控制审计工作的一个重要环节。全面预算内部控制审计评价的方法很多，比较常用的是评分法。 　　(七)形成意见 　　全面预算内部控制审计意见，就是对全面预算内部控制有效性的审计结论，是被审计单位内部控制审计意见的一部分。这方面的工作是在前面全面预算内部控制审计工作的基础上进行的。  

用友U8 打开产成品入库单时，提示“找不到模板号，无法打开”。用友U8 打开产成品入库单时，提示“找不到模板号，无法打开”。 问题原因:经跟踪发现VoucherNumber与Vouchers中的模板号不一致，经询问，客户将默认模板删除。 解决方法:将VoucherNumber的编号调整与Vouchers一致，并建议用户不要删除系统默认模板。
解决方案：
问题原因:经跟踪发现VoucherNumber与Vouchers中的模板号不一致，经询问，客户将默认模板删除。 解决方法:将VoucherNumber的编号调整与Vouchers一致，并建议用户不要删除系统默认模板。

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凭证激光套打 凭证激光套打

为什么设置的单据消息看过了之后就无法保存了呢 为什么设置的单据消息看过了之后就无法保存了呢

可以到消息中心-内部消息查询中查看
@畅捷服务刘佳佳:仅仅能提示单据标题么 假如让一个人既看不到进货单又可以看到什么存货的进货单被审核的消息么 我意思是我想体现明细被审核了
不能设置

-2179513439数据源名称过长-2179513439数据源名称过长

有分次结算的入库单或结算单有多条分录有分次结算的入库单或结算单有多条分录

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汽车销售如何实现客户的资产化管理 _0汽车销售如何实现客户的资产化管理''

销售管理发货单单价小数位可以修改吗？以前两位，现在我想改成3位销售管理发货单单价小数位可以修改吗？以前两位，现在我想改成3位 用友天龙瑞德010-59798025

#新手入门#什么是资产资本化 #新手入门#什么是资产资本化[]

我的理解是记入成本的叫资本化
以后几个会计周期受益的是资本化，当期受益的是费用化，再看书对一下
记入长期待摊费用等科目的是资本化，记入费用科目的是费用化

事业单位年底结转

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

如果参加会计培训机构的培训费，能不能税前抵扣（一般不会超过工资薪酬的2.5%）？做到职工教育经费里可以不 如果参加会计培训机构的培训费，能不能税前抵扣（一般不会超过工资薪酬的2.5%）？做到职工教育经费里可以不[]

只要是培训费就可以
可以
@张立平_:比方说CMA这种过万的培训费 也没有问题么
@漫漫淘刮牛: CMA只要公司同意报销就可以
@倪玲1457921978:那那些个报名费 没有发票 是不是就不可以税前抵扣
@漫漫淘刮牛: 对，需要培训费发票
@倪玲1457921978:你们公司有人报销么 因为报名费认证费什么的加起来也要8000多？这部分怎么处理？
@漫漫淘刮牛: 只要公司同意报销就行，不超过工资总额的2.5%都是可以的
（五）企业职工教育培训经费列支范围包括：
　　 1.上岗和转岗培训； 2.各类岗位适应性培训； 3.岗位培训、职业技术等级培训、高技能人才培训； 4.专业技术人员继续教育； 5.特种作业人员培训； 6.企业组织的职工外送培训的经费支出； 7.职工参加的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出； 8.购置教学设备与设施； 9.职工岗位自学成才奖励费用； 10.职工教育培训管理费用； 11.有关职工教育的其他开支。


　 （九）企业职工参加社会上的学历教育以及个人为取得学位而参加的在职教育，所需费用应由个人承担，不能挤占企业的职工教育培训经费。
　 （十）对于企业高层管理人员的境外培训和考察，其一次性单项支出较高的费用应从其他管理费用中支出，避免挤占日常的职工教育培训经费开支。
@倪玲1457921978:主要我看一下IMA只能供收据 无发票 帐做进去是可以的 主要所得税上怎么办
@漫漫淘刮牛: 如果你通过培训机构报名的话，可以要求中介机构提供发票的，培训费
@倪玲1457921978:恩 只能向这些培训机构要发票了