用友U8 结转后应付与总帐对帐不平
2016-1-11 0:0:0 用友NC小编用友U8 结转后应付与总帐对帐不平
用友U8 结转后应付与总帐对帐不平 问题原因:流程问题,经查询去年有部分核销和应收冲应付未制单,造成结转后对帐不平。 解决方法:删除2005年度帐,重新生成凭证后再结转后OK.解决方案:
问题原因:流程问题,经查询去年有部分核销和应收冲应付未制单,造成结转后对帐不平。 解决方法:删除2005年度帐,重新生成凭证后再结转后OK.
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房地产企业预售和收入业务的会计处理 房地产企业预售和收入业务的会计处理
根据《企业》规定,房地产企业预售业务的会计处理为:当企业收到预售款项时,由于不符合收入的确认原则,不确认收入,而是作为负债计入预收账款,待房屋交给购买方时,再确认收入。
对于预售收入,按规定应缴纳的及土地等,房地产企业直接在应交税费的借方反映,销售收入实现时,再将预缴税费转入营业税金及附加。
例:甲房地产公司2008年开始在乙地级市开发A地块,A地块共计兴建A1、A2房产。A1房产于2008年8月起开始预售,2009年10月份完工;A2房产于2009年2月开始预售,2009年未完工。2008年共计取得A1房产预售房款4000万元,当年发生管理人员工资支出50万元、业务招待费支出90万元、广告宣传费支出300万元;2009年销售A1房产取得收入2000万元(假定为完工后实现的销售收入),预售A2房产取得预售房款5000万元,A1房产完工开发成本共计4000万元,当年发生管理人员工资支出55万元、业务招待费支出60万元,广告宣传费支出200万元(营业税及城建税和教育费附加5.55%,土地增值税按1%预缴,预计毛利率10%.例中未涉及因素假设不考虑)。