以前年度损益调整应该结转到”利润分配-未分配利润“而非”本年利润“ 以前年度损益调整应该结转到”利润分配-未分配利润“而非”本年利润“[]

吼吼

怎样用一个加密狗在两台电脑上使用 怎样用一个加密狗在两台电脑上使用[]

您所指的两台机器是怎么使用？办公室两台机器连在一起用，还是家里一台机器，公司一台机器？
@服务社区窦佳:家里一台电脑，公司一台电脑
@用户3EZbIf:哪台机器使用，就在哪台机器插加密狗就可以了，首次使用，两台机器要分别进行加密狗注册。
加密狗怎么注册呀？两台电脑的数据库能同步吗？
@用户3EZbIf:加密狗注册方法，请您参考知识库http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4；两台电脑不在同一个局域网内，数据不能同步。可以通过备份和恢复的方式，人为同步。例如今天在单位电脑做了数据，马上备份，拷贝回家，恢复。

U8其他固定资产不能恢复月末结帐U8其他固定资产不能恢复月末结帐

U8其他-固定资产不能恢复月末结帐

用友U8 1、 仓库11存货1102006目前给你们发的数据结存数量是23，单价3.45,结存金额79.35是正确的，如果再出库数量23，再记账，存货明细帐上显示发出数量为23，单价不为计划价3.45，最后结存数量为0，结存金额为-162.15 - 2、 1-9月份总帐与存货核算对帐不平,1-9月份月底结帐前执行总帐与存货对帐当时对帐是平的,现在不平.用友U8 1、 仓库11存货1102006目前给你们发的数据结存数量是23，单价3.45,结存金额79.35是正确的，如果再出库数量23，再记账，存货明细帐上显示发出数量为23，单价不为计划价3.45，最后结存数量为0，结存金额为-162.15 > 2、 1-9月份总帐与存货核算对帐不平,1-9月份月底结帐前执行总帐与存货对帐当时对帐是平的,现在不平. 问题原因:问题分析： 1、对于出库数量23，再记账，存货明细帐上显示发出数量为23，单价不为计划价3.45，最后结存数量为0，结存金额为-162.15的问题，是由于IA_summary 表中11仓库的‘1102006’存货imoney（结存金额）字段的值为‘-162.15’，因此会将这部分金额调整到出库后数量为0的最后一条记录中去。 2.1、引入数据后，进行9月份与总账对账，发现‘121102’存货借方金额：5531282.50 存货贷方金额：3679888.46 与总账的借贷方金额是平的。通过对账显示内容，在gl_accvouch表中，根据‘121102’科目及‘9月份’这两个字段，联查到其中的一个凭证线索号（coutno_id）为：‘2005IA0000000036515’借方金额为：490，贷方金额为：-571213.9400。再通过这个凭证线索号查询 ia_subsidiary 表，发现有19条记录的出库数量（iaoutquantity）*出库单价(ioutcost)不等于出库金额(iaoutprice )，造成凭证按照错误的 -571213.9400 金额生成（该线索号正常贷方金额应该为0）。您可以通过以下语句查询出错误的记录（共19条）： select iaoutquantity,ioutcost,iaoutprice ,* from ia_subsidiary where cpzid='2005IA0000000036515'and cinvhead='121102' and iaoutprice<>iaoutquantity*ioutcost 2.2、按照2.1的办法查询‘121104’科目，发现凭证线索号：‘2005IA0000000038187’在总账中的贷方金额为：66218.07 而在存货中的贷方金额为：66218.08 差了1分钱。是在生成凭证时产生的错误，数据库中没有问题。 解决方法:解决方法： 1、出现类似的情况，请从网站上下载补丁号：1564的安装程序，安装到本机。利用‘供应链实用工具’下的‘用友数据重算存货总账’工具进行调整，再将这张出库单重新记账后即可。（要在单据记账前执行） 2、对于‘121102’科目，可以通过如下语句调整 出库数量 * 出库单价 不等于 出库金额 的记录（执行前请做好数据备份）： update a set iaoutprice=round (iaoutquantity*ioutcost,2) from ia_subsidiary a join rdrecords b on a.id=b.autoid where cpzid<>'null' and iaoutprice<>ipprice and cvoutype<>21 调整后存货与总账对账，存货贷方金额：4251102.40 总账贷方金额：3679888.46 相差：571213.94 正好是错误的金额。请与用户协商，如果可以取消9月份总账结账，那么可以通过手工增加一张凭证调整这部分差额即可（注：做调整分录时，一定要将‘121102’科目的 571213.94 金额记录到贷方以蓝字反映）。如果不能反结账，可以在10月份总账中手工调整，但9月份就是不平的了，10月份调整后才会平衡。 2.2、（同2.1解决方法）建议在9月份或10月份通过总账模块，手工调整这部分差异。 3、请从网站上下载最新的U852SPHOTFIX（补丁编号：1360，补丁日期：2005-9-20 9:33:04）、U852DBHOTFIX（补丁编号：1647，补丁日期：2005-8-23 9:42:48）、存货模块补丁包（补丁编号：1345）补丁执行顺序如下：（1）先执行U852SPHOTFIX（对用友程序进行调整）（2）再执行U852DBHOTFIX（对当前年度账套进行调整）（3）替换存货模块补丁，对于*.dll 和 *.ocx 文件需要替换到原文件相同的位置上（注意保留最新日期文件，如果当前要替换的文件日期小于您系统上原文件日期时就不要替换了）并以REGSVR32的形式注册，对于SQL脚本请在查询分析器中一一执行即可。
解决方案：
问题原因:问题分析： 1、对于出库数量23，再记账，存货明细帐上显示发出数量为23，单价不为计划价3.45，最后结存数量为0，结存金额为-162.15的问题，是由于IA_summary 表中11仓库的‘1102006’存货imoney（结存金额）字段的值为‘-162.15’，因此会将这部分金额调整到出库后数量为0的最后一条记录中去。 2.1、引入数据后，进行9月份与总账对账，发现‘121102’存货借方金额：5531282.50 存货贷方金额：3679888.46 与总账的借贷方金额是平的。通过对账显示内容，在gl_accvouch表中，根据‘121102’科目及‘9月份’这两个字段，联查到其中的一个凭证线索号（coutno_id）为：‘2005IA0000000036515’借方金额为：490，贷方金额为：-571213.9400。再通过这个凭证线索号查询 ia_subsidiary 表，发现有19条记录的出库数量（iaoutquantity）*出库单价(ioutcost)不等于出库金额(iaoutprice )，造成凭证按照错误的 -571213.9400 金额生成（该线索号正常贷方金额应该为0）。您可以通过以下语句查询出错误的记录（共19条）： select iaoutquantity,ioutcost,iaoutprice ,* from ia_subsidiary where cpzid='2005IA0000000036515'and cinvhead='121102' and iaoutprice<>iaoutquantity*ioutcost 2.2、按照2.1的办法查询‘121104’科目，发现凭证线索号：‘2005IA0000000038187’在总账中的贷方金额为：66218.07 而在存货中的贷方金额为：66218.08 差了1分钱。是在生成凭证时产生的错误，数据库中没有问题。 解决方法:解决方法： 1、出现类似的情况，请从网站上下载补丁号：1564的安装程序，安装到本机。利用‘供应链实用工具’下的‘用友数据重算存货总账’工具进行调整，再将这张出库单重新记账后即可。（要在单据记账前执行） 2、对于‘121102’科目，可以通过如下语句调整 出库数量 * 出库单价 不等于 出库金额 的记录（执行前请做好数据备份）： update a set iaoutprice=round (iaoutquantity*ioutcost,2) from ia_subsidiary a join rdrecords b on a.id=b.autoid where cpzid<>'null' and iaoutprice<>ipprice and cvoutype<>21 调整后存货与总账对账，存货贷方金额：4251102.40 总账贷方金额：3679888.46 相差：571213.94 正好是错误的金额。请与用户协商，如果可以取消9月份总账结账，那么可以通过手工增加一张凭证调整这部分差额即可（注：做调整分录时，一定要将‘121102’科目的 571213.94 金额记录到贷方以蓝字反映）。如果不能反结账，可以在10月份总账中手工调整，但9月份就是不平的了，10月份调整后才会平衡。 2.2、（同2.1解决方法）建议在9月份或10月份通过总账模块，手工调整这部分差异。 3、请从网站上下载最新的U852SPHOTFIX（补丁编号：1360，补丁日期：2005-9-20 9:33:04）、U852DBHOTFIX（补丁编号：1647，补丁日期：2005-8-23 9:42:48）、存货模块补丁包（补丁编号：1345）补丁执行顺序如下：（1）先执行U852SPHOTFIX（对用友程序进行调整）（2）再执行U852DBHOTFIX（对当前年度账套进行调整）（3）替换存货模块补丁，对于*.dll 和 *.ocx 文件需要替换到原文件相同的位置上（注意保留最新日期文件，如果当前要替换的文件日期小于您系统上原文件日期时就不要替换了）并以REGSVR32的形式注册，对于SQL脚本请在查询分析器中一一执行即可。

凭证打印调整工具 凭证打印调整工具

凭证不允许红冲 凭证不允许红冲

库存管理中，收发存汇总表中，出现：其他--入库数量，其他入库--入库数量，见图中红线处，这2个是如何产生的？ 查看业务设置下，出入库类别中入库类别有“其他入库”，但没有“”其他”，这个“其他-入库数量”是从哪里产生的？那些单据能产生这个“其他-入库数量”？ 库存管理中，收发存汇总表中，出现：其他--入库数量，其他入库--入库数量，见图中红线处，这2个是如何产生的？ 查看业务设置下，出入库类别中入库类别有“其他入库”，但没有“”其他”，这个“其他-入库数量”是从哪里产生的？那些单据能产生这个“其他-入库数量”？

你看下你的出入库类型 应该是个其他入库，根据你的出入库类型来的 这个

改变税额是否反算税率 改变税额是否反算税率

对当前推进计算机辅助审计工作的几点思考 对当前推进计算机辅助审计工作的几点思考

　　李金华审计长在全国审计工作会议上明确提出：必须高度重视计算机在审计实务中的应用，重点推进计算机辅助审计。笔者结合多年从事计算机辅助审计工作的经验，提出自己对当前推进计算机辅助审计的一些思考，以供参考。

　　一、推进计算机辅助审计，转变观念是先导

　　近年来，通过审计机关不遗余力的宣传推动，审计人员对开展计算机辅助审计的重要性、紧迫性已有一定认识，审计人员已初步认识到“审计信息化是一场革命”、“不掌握计算机技术将失去审计资格”，但还不够全面、深刻，特别是不少同志还存在两方面的模糊认识：一是认为计算机辅助审计仅仅是个手段，作用有限，不必急于推进；二是认为计算机辅助审计专业性太强，高不可攀，离自己很远，只要由计算机辅助审计处室和专业人员完成即可，和自己关系不大。因此，推进计算机辅助审计必须以转变观念为先导，既要破除神秘感、克服“恐高症”，又要摒弃“无用论”、“无为说”，全面准确地理解计算机辅助审计的重要性、紧迫性，为推进计算机辅助审计奠定坚实的思想基础。

用友系统登录时出现“此账套的行业性质与科目设置中的科目分类不符请调整”系统登录时出现“此账套的行业性质与科目设置中的科目分类不符请调整”

企业安置残疾人员支付工资如何加计扣除 企业安置残疾人员支付工资如何加计扣除

　　问：“企业安置残疾人就业，在据实列支残疾人的工资后，汇算清缴时，该如何计算加计扣除？”

　　答：《法实施条例》第九十六条规定：“企业所得第三十条第（二）项所称企业安置残疾人员所支付的工资的加计扣除，是指企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。残疾人员的范围适用《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定。”根据我国《残疾人保障法》第二条规定，残疾人是指在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。残疾标准由国务院规定。

用友U8 请提供一个可以导入到演示账套的固定资产卡片文本文件示例，谢谢！用友U8 请提供一个可以导入到演示账套的固定资产卡片文本文件示例，谢谢！ 问题原因:引入文件的文本格式不对 解决方法:您好，下面是在演示帐套里能成功导入的文本文件格式. "0200005","1号厂房","12","02","366960.00","1978-09-01","105","1001","2","410501","折旧费/折旧费","","","360","301","282092.16","0.000","","0.000","人民币","0.00","1" "0200006","2号厂房","090103","02","259930.00","1980-01-01","105","1001","2","410501","折旧费","","","360","285","179552.02","0.000","","0.000","人民币","0.00","1" 注意:在接口到日时括项目的符号前面打勾,还有字段日期修改成日期型,数字如果是空的要写成0,空字符型要用""引起来.
解决方案：
问题原因:引入文件的文本格式不对 解决方法:您好，下面是在演示帐套里能成功导入的文本文件格式. "0200005","1号厂房","12","02","366960.00","1978-09-01","105","1001","2","410501","折旧费/折旧费","","","360","301","282092.16","0.000","","0.000","人民币","0.00","1" "0200006","2号厂房","090103","02","259930.00","1980-01-01","105","1001","2","410501","折旧费","","","360","285","179552.02","0.000","","0.000","人民币","0.00","1" 注意:在接口到日时括项目的符号前面打勾,还有字段日期修改成日期型,数字如果是空的要写成0,空字符型要用""引起来.

T+12.1做一些操作的时候 会弹出这个提示 打了最新的补丁 重启了 还是不可以--Object reference not set to an instance of an object. T+12.1做一些操作的时候 会弹出这个提示 打了最新的补丁 重启了 还是不可以Object reference not set to an instance of an object.

是不是加密卡接触不良
@阿兵1461810404: 。。。T+云加密 怎么会接触不良
您点击开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器—网站端口配置，修改端口后清除缓存重新登录。

安装软件报错这是什么原因 安装软件报错这是什么原因

从提示来看是有控件不能正常安装上。一般为系统本身有问题或者是安装程序有问题。先在社区-产品线-T3中点击产品下载，重新下载软件程序安装，如果依然不能安装的，就是操作系统本身有问题导致的，请重装系统处理

出纳资金日报表记账方法 出纳资金日报表记账方法急。谢谢啦

“票款分离”的账务处理 “票款分离”的账务处理

    目前，行政事业单位行政事业性收费已经实行“票款分离”，而现行行政事业单位会计制度对这项新的业务处理尚未做出规定。制定出一整套科学合理的账务处理办法势在必行

　　执收单位根据不同的具体收费情况的账务处理

　　第一种情况：执收单位收费时，使用代收代缴（包括：定额和专用）收费票据，按规定日期和金额汇总填制《省行政事业性收费缴款书》（第一联：付款银行付出凭证，第二联：收款银行收入凭证，第三联：收款单位开户银行盖章后退回收入机关，第四联：银行盖章后，退缴款单位用作报销凭证，第五联：银行盖章后，退缴款单位转执收单位，第六联：执收单位留存）（以下简称“缴款书”）2—6联（这时执收单位又是缴款单位），将《缴款书》2—5联送到预算外资金管理局指定的银行收款处，银行收款处留下2—3联，将4、5联盖章后退给执收单位。执收单位将《缴款书》第4联和代收代缴（包括：定额和专用）票据第3联按规范顺序装订在一起，然后凭《缴款书》第5联编制记账凭证。

以技术服务费投资，需要投资方需要开具发票吗？如不需要，投资方如何入账 以技术服务费投资，需要投资方需要开具发票吗？如不需要，投资方如何入账[]

让评估师事务所评估后入账
@龍心:谢谢，可是如果没有发票，将来这部分资产摊销时，所得税需不需要做纳税调整呢
@jizhouhuashen: 以无形资产投资都要评估的。以评估价入账。

保质期保存不了 保质期保存不了

打印不了凭证，是怎么回事？说是喊装插件，装了也不能打印 打印不了凭证，是怎么回事？说是喊装插件，装了也不能打印

老师，等待您的回复！
@王树芬:您好，您看看是否被浏览器拦截了，在网址栏的右边看是否有小红色数字的拦截信息，取消拦截试试。
老师，我打开打印的那个东西了，但是调整不好，预览就像一张A4纸一样，
这个要怎么样调整，打出来才是一张A4纸是两个凭证？
@王树芬:您在点击打印凭证的时候，软件会提示出来凭证打印选择模版的地方，选择好A4两版，然后点击打印进行预览，如果预览正常，即可打印
恩，老师，谢谢，已搞定了，
@王树芬:不客气，祝您工作愉快
@畅捷服务江涛:我也遇到了相同的问题，如何解决呢？
发票版14*24的打印出来后成A4纸一张了

个体分为核定征收增值税和查账征收增值税吗？然后什么样的个体必须要成为查账征收的个体 个体分为核定征收增值税和查账征收增值税吗？然后什么样的个体必须要成为查账征收的个体[]

小规模纳税人一般是核定，超过一定销售额开具发票也是按征收率缴纳增值税。做为一般纳税人的个体，跟正常公司纳税方法是一样的，抵扣法
核定征收主要是用在有账簿，但只能清楚核算收入或只能清楚核算成本的纳税人，不管是个体工商户还是企业，只要有账簿、但税务机关认为其核算成本不准确或核算收入不准确，都采取这种方法。
查账征收是你单位具备财务核算能力，作出损益表后的收入减合理的，税前可以列支的成本和费用，计算出所得额，再乘以相应税率，即就是你要交的所得税。
@宋军鑫087: 谢谢你，请问有没有规定说个体销售额全年达到80必须要成为公司？