#易代账#哪位老师告诉我 易代账生成的资产负债表的应收账款的数怎么出来的 谢谢 _0#易代账#哪位老师告诉我 易代账生成的资产负债表的应收账款的数怎么出来的 谢谢[]

资产负债表中是根据重分类的取数原则来设计的：
应收账款项目=应收账款明细科目借方余额+预收账款明细科目借方余额
预收款项项目=应收账款明细科目贷方余额+预收账款明细科目贷方余额
应付账款项目=应付账款明细科目贷方余额+预付账款明细科目贷方余额
预付款项项目=应付账款明细科目借方余额+预付账款明细科目借方余额
关于为什么要重分类，会计家园有专门的视频讲解，特别是资产负债表的应收账款、预付款项等往来报表项目填写负数的解答，用户可以进行参考。
视频地址是：http://kuaiji.youku.com/hall/% ... le%3D

T6 6.2.1能不能只建立年度帐，不年结，期初另外录入进去 T6 6.2.1能不能只建立年度帐，不年结，期初另外录入进去[]

那你就直接新建账套，将基础档案用总账工具同步过去。在补录期初。
@畅捷服务李开振:但是单据格式，数据权限等细节需要弄太多了
明天确认下是否可以这样操作。
@畅捷服务李开振:好的，谢谢
只建立年度帐使用会存在一些问题，比如单据号和会计期间的问题，以及后续不可预见的使用问题。建议新建账套再同步基础档案或年结后调整期初使用。
@畅捷服务李开振:结转后期初可以改是吗？像平时录取期初那样还就可以了？15年末数跟16年期初数对不上也没有问题？

U8其他差异结转单据生成凭证问题U8其他差异结转单据生成凭证问题

U8其他-差异结转单据生成凭证问题

用友U8 登陆企业门户时提示：desk4ptl.XMLb出错用友U8 登陆企业门户时提示：desk4ptl.XMLb出错 问题原因:环境问题 解决方法:备份数据重新安装软件
解决方案：
问题原因:环境问题 解决方法:备份数据重新安装软件

用友T3用友通对方科目设置 用友T3用友通对方科目设置

请问在核算系统中的存货对方科目中的暂估科目怎么设置啊，如果是采购入库，那么暂估科目是什么呢。按照会计制度，暂估入库时：借：原材料；贷：应付账款—暂估应付款这样的话，要增加应付账款的明细科目，并且“应付账款—暂估应付款”不能设成供应商往来的。在科目设置时，对应暂估入库可以设置其暂估科目。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

七类“营改增”可按简易办法征增值税 七类“营改增”可按简易办法征增值税 “营改增”政策自2012年1月1日在上海试点以来，已经运行将近3年，但在工作中，笔者发现，一些人还不知道按简易办法计税的项目有哪些，结果给自己带来一些不必要的经济损失和风险。笔者归纳了可以按简易办法计税的项目，供读者参考。 　　一是提供公共交通运输服务 　　《部、国家总局关于将铁路运输和邮政业纳入改征试点的通知》（财税﹝2013﹞106号）规定：试点纳税人中的一般纳税人提供的公共交通运输服务，可以选择按照简易计税方法，按照3%征收率计算缴纳增值税。公共交通运输服务，包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车。其中，班车，是指按固定路线、固定时间运营并在固定站点停靠的运送旅客的陆路运输。 　　二是出租试点以前购进或者自制的有形动产 　　财税﹝2013﹞106号文件规定：试点纳税人中的一般纳税人，以该地区试点实施之日前购进或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务，试点期间可以选择按照简易计税方法，依照3%的征收率计算缴纳增值税。 　　三是动漫企业开发、转让动漫版权 　　财税﹝2013﹞106号文件规定：自本地区试点实施之日起至2017年12月31日，被认定为动漫企业的试点纳税人中的一般纳税人，为开发动漫产品提供的动漫脚本编撰、形象设计、背景设计、动画设计、分镜、动画制作、摄制、描线、上色、画面合成、配音、配乐、音效合成、剪辑、字幕制作、压缩转码（面向网络动漫、手机动漫格式适配）服务，以及在境内转让动漫版权（包括动漫品牌、形象或者内容的授权及再授权），可以选择按照简易计税方法，依照3%的征收率计算缴纳增值税。 　　四是电影放映、仓储、装卸搬运和收派服务 　　财税﹝2013﹞106号文件规定：试点纳税人中的一般纳税人提供的电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务和收派服务，可以选择按照简易计税办法，依照3%的征收率计算缴纳增值税。 　　五是销售试点以前购进或自制的固定资产 　　财税﹝2013﹞106号文件规定：按照规定认定的一般纳税人，销售自己使用过的本地区试点实施之日（含）后购进或者自制的固定资产，按照适用税率征收增值税；销售自己使用过的本地区试点实施之日前购进或者自制的固定资产，按照现行旧货相关增值税政策执行。使用过的固定资产，是指纳税人根据财务已经计提折旧的固定资产。同时，根据《财政部、国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税〔2009〕9号）和《国家税务总局关于增值税简易征收政策有关管理问题的通知》（国税函〔2009〕90号）有关规定：一般纳税人销售旧货，按照简易办法依照4%征收率减半征收增值税。但小规模纳税人销售自己使用过的固定资产和旧货，按下列公式确定销售额和应纳税额：销售额=含税销售额÷（1+3%），应纳税额=销售额×2%。 　　对此，特别值得注意的是，后来，《财政部、国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》（财税（2014）57号）和《国家税务总局关于简并增值税征收率有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第36号）又明确规定：纳税人适用按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税政策的，按下列公式确定销售额和应纳税额：销售额=含税销售额÷（1+3%），应纳税额=销售额×2%。 　　由此可见，“营改增”企业，销售自己使用过的本地区试点实施之日前购进或者自制的固定资产，在按简易办法征收时，不再区分小规模纳税人和一般纳税人，应一律按照简易办法依3%征收率减按2%缴纳增值税。 　　六是小规模纳税人提供应税服务 　　财税﹝2013﹞106号文件规定：“营改增”企业属于小规模纳税人的，提供应税服务适用简易计税方法，按照3%的征收率计算缴纳增值税。 　　七是电信业通过卫星提供电信服务 　　《财政部、国家税务总局关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2014〕43号）文件明确规定：在2015年12月31日以前，境内单位中的一般纳税人通过卫星提供的语音通话服务、电子数据和信息的传输服务，可以选择按照简易计税方法计算缴纳增值税。 　　最后，值得注意的是：纳税人在适用简易计税方法计税时，要注意以下三点： 　　一、试点纳税人中的一般纳税人兼有销售货物、提供加工修理修配劳务的，凡未规定可以选择按照简易计税方法计算缴纳增值税的，其全部销售额应一并按照一般计税方法计算缴纳增值税。 　　二、一般纳税人提供财政部和国家税务总局规定的特定应税服务，可以选择适用简易计税方法计税，但一经选择，36个月内不得变更。 　　三、一般纳税人用于简易计税方法计税项目的，其外购货物或劳务的进项税额不得从销项税额中抵扣。如果一般纳税人兼营简易计税方法计税项目，而外购货物或劳务的进项税额无法划分的，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额： 　　不得抵扣的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额×当期简易计税方法计税项目销售额÷（当期全部销售额+当期全部营业额）。 　　主管税务机关可以按照上述公式，依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。

发票遗失该怎么处理？ 发票遗失该怎么处理？

　　问：我方是广州某医疗机构，在去年底向深圳某软件公司购买了医药管理软件，因为该软件有一个月的退货期，该公司表示要在购买一个月后才能开具发票。据对方所说发票是在今年2月27日以挂号信形式从深圳寄出，但一直到现在我方都没有收到该发票。在多次追问下，对方给出了一个挂号号码让我方去邮局查，但广州邮局表示没有这封挂号信，现在深圳方面表示让他们去邮局查。从2月到现在已经有一个多月，如果确认发票遗失那该怎么处理？急切期待您的答复，也麻烦您将答复发到我的邮箱，谢谢！

CRM 服务人员呢，打010给 T3 T3服务说不负责，要到服务社区，服务社区谁负责CRM呢 CRM 服务人员呢，打010给 T3 T3服务说不负责，要到服务社区，服务社区谁负责CRM呢[]

@服务社区_孙彦杰 @服务社区_郝瑞然_ @服务社区刘小艳 @服务社区刘明新 @服务社区李珊 @服务社区
请您稍等，已经联系相关人员了。
@服务社区闫新华:好的 大约什么时候可以回复，客户比较急
回复 qq332055283：午饭回来就回复您啦
@服务社区闫新华:OK

对帐不平 对帐不平

对新审计准则的内容理解与实践 对新审计准则的内容理解与实践

　　一、对准则新内容的理解

　　由于经济社会和审计环境的发展变化，新修订的立足于中国国家审计实践，增加了绩效审计、信息系统、审计整改等方面的内容，主要有：

　　（一）扩大了绩效审计的内涵和外延。新审计准则在第六条中指出要监督被审计单位收支、财务收支以及有关经济活动效益性的工作目标，同时解释效益性是指财政收支、财务收支以及有关经济活动实现的经济效益、社会效益和环境效益。在过去政府各部门以经济工作为中心的情况下，绩效审计作为一种独立的审计类型，主要是通过对被审计对象管理和使用财政资金及其他公共资源所达到的经济性、效率性和效果性进行审计监督，揭露影响财政资金使用效益的突出问题，规范政府行为、减少财政资金损失、提高资金使用效率。随着科学发展观理论的提出，意味着政府业绩评价机制已从单纯的唯GDP向环境保护、资源节约、社会和谐等综合科学发展转变。而绩效评价不应仅仅局限于经济活动本身产生的经济效益，还包括全方位、多角度的社会效益及环境效益评价。开展绩效审计是树立和落实科学发展观的必然选择，今后效益审计将成为审计工作重中之重。新审计准则紧跟新形势，丰富了效益审计内容，为绩效审计在实际工作中做出客观真实的审计评价提供了科学依据。

用友U8 821成本计算报错。未能在索引页1-9132中找到索引条目索引id 3用友U8 821成本计算报错。未能在索引页1:9132中找到索引条目索引id 3 问题原因:数据库表损坏解决方法:数据表CA_Quo,CA_AmoCt,CA_ComPS修复后即可。
解决方案：
问题原因:数据库表损坏解决方法:数据表CA_Quo,CA_AmoCt,CA_ComPS修复后即可。

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我公司是企业淘宝店铺，怎么做收入，是每月底交易成功的做一笔，待确认收货的做一笔？，下个月又这样做会重复吗？ 我公司是企业淘宝店铺，怎么做收入，是每月底交易成功的做一笔，待确认收货的做一笔？，下个月又这样做会重复吗？[]

交易成功写应收账款，确认收货你收到钱之后再做主营业务收入你觉得怎样
确认收货之前，借：发出商品，贷：库存商品。这样没收入。确认收货就确认收入。

UFO报表重算或拖动滚动条时自动退出UFO报表重算或拖动滚动条时自动退出

T+打开了几个单据，没有关闭单据直接点退出，但下次登录时，老是提示上次未退出。是不是有单据打开，就不能直接退出呢 T+打开了几个单据，没有关闭单据直接点退出，但下次登录时，老是提示上次未退出。是不是有单据打开，就不能直接退出呢[]

这样操作容易出现异常任务，先到任务管理中清除异常，再清除浏览器的缓存后登陆。
@服务社区刘小艳:那退出最好方式 ，是不是先退出单据，或者先注销，再点退出呢
@大头鱼y:关闭单据，点击右上角的注销。
@服务社区刘小艳:如单据在查询状态，未点退出，直接点注销可以吗
@大头鱼y:也是可以的。

“增值税实际税负”的计算口径是如何规定的？ “增值税实际税负”的计算口径是如何规定的？

　　问：“营改增”人中的一般纳税人提供管道运输服务，对其实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。其中“增值税实际税负”的计算口径是如何规定的？

　　答：《部、国家总局关于交通运输业和部分现代服务业改征增值税试点应税服务范围等若干政策的补充通知》（财税〔2012〕86号）第八条规定，纳税人中的一般纳税人提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。其中的“增值税实际税负”指纳税人当期实际缴纳的增值税税额占纳税人当期提供应税服务取得的全部价款和价外费用的比例。

在用友财务通8.21版本的固定资...在用友财务通8.21版本的固定资...

今天资产负债表相差2万多，烦死了，不知道问题出在哪儿了…… 今天资产负债表相差2万多，烦死了，不知道问题出在哪儿了……[]

左右平衡不了……
看余额表
你么做科目余额表
你的帐不是电脑帐啊？
谢谢大家，已经解决了[/微笑][/微笑]

请问各位老师，开票金额小于付款金额怎么做账呀 请问各位老师，开票金额小于付款金额怎么做账呀[]

如果以后还开票，把付款多余的做预付或者应付；如果以后不开票，如果确定是那个收入，可以把多余的做未开票收入
按照发票做账即可！
唉，想不做收入真难呀

应交增值税的年末结转

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

套帐和年度帐的好处

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功