持有至到期投资那块实际初始投资额是什么意思，还有期末利息咋核算 _0持有至到期投资那块实际初始投资额是什么意思，还有期末利息咋核算
你的书本这样写，可能有点片面。 我看的CPA会计对于‘持有至到期投资’的初始确认是这样说的：按照公允价值计量和相关交易费用之和作为初始入账金额。 所以并不是你写的初始交易费用计入‘持有至到期投资---利息调整’。 初始确认的成本与‘持有至到期投资---成本’之间的差额，借记或贷记‘持有至到期投资---利息调整’ 借：持有至到期投资---成本 100 【债券面值】 贷：银行存款 83 （付款80+交易费用3）【这个就是初始确认的成本】 持有至到期投资---利息调整 17 【这个就是他们的差额】 我这样说，你的逻辑转过来没有？

T6软件：核算里生成的凭证在核算模块里看不到、但在总账里凭证是有的、这是什么问题、急！急！急！求解 T6软件：核算里生成的凭证在核算模块里看不到、但在总账里凭证是有的、这是什么问题、急！急！急！求解[]

在总账的查询凭证中，看下这张凭证的来源是不是存货核算。
@畅捷服务章莹芳: 是的、外部凭证
这可能是后台存货明细账与总账的凭证、明细账表的关联丢失了，你可以检查对比一下这两张表。
@畅捷服务章莹芳: 也没有快又好的方法
没有，只能看下后台的关联是不是丢了，把丢失的关联补上。
@畅捷服务章莹芳: 怎么关联？
去后台查数据库表，凭证、明细账gl_accvouch和存货明细账ia_subsidiary表中有关联，您对比一下正常的记录和不正常的记录。

用友U8 在应付管理系统中发现一供应商的余额不正确，查询业务明细账，查询供应商绍兴龙华工具有限公司的业务明细账，有一笔采购专用发票金额为7539.8，双击联查该单据发现该发票金额为5792，不知何原因。用友U8 在应付管理系统中发现一供应商的余额不正确，查询业务明细账，查询供应商绍兴龙华工具有限公司的业务明细账，有一笔采购专用发票金额为7539.8，双击联查该单据发现该发票金额为5792，不知何原因。 问题原因:问题分析： 应付中查询‘02160001’客户的业务明细账，账表中有一笔专用发票的金额为7539.8 ，而联查单据金额却为5792，造成不符。经过跟踪发现，在联查时程序会调用 Select Max(PBVID) AS PBVID From ApPurZ where cPBVBillType='专用发票' and cPBVCode='0000000510'语句查询出这张发票所对应的最大PBVID号为‘1132’；再通过PBVID查询 purbillvouchs中关联的记录（有7条）；结果发现ICOST与IORICOST、IMONEY与IORIMONEY、ITAXPRICE与IORITAXPRICE、ISUM与IORISUM均不相等；并且查询 foreigncurrency（币种表）只有一个本位币并无外币核算，因此可以判断是程序计算错误造成。这种错误同时还关联AP_DETAIL表中的ICAMOUNT 与 icamount_f 字段。 解决方法:解决方法： 可以通过以下脚本进行调整即可，执行前请做好数据备份： update ap_detail set icamount=icamount_f where icamount<>icamount_f or idamount<>idamount_f and cvouchtype='01' update purbillvouchs set icost=ioricost,imoney=iorimoney,itaxprice=ioritaxprice,isum=iorisum where ioricost<>icost
解决方案：
问题原因:问题分析： 应付中查询‘02160001’客户的业务明细账，账表中有一笔专用发票的金额为7539.8 ，而联查单据金额却为5792，造成不符。经过跟踪发现，在联查时程序会调用 Select Max(PBVID) AS PBVID From ApPurZ where cPBVBillType='专用发票' and cPBVCode='0000000510'语句查询出这张发票所对应的最大PBVID号为‘1132’；再通过PBVID查询 purbillvouchs中关联的记录（有7条）；结果发现ICOST与IORICOST、IMONEY与IORIMONEY、ITAXPRICE与IORITAXPRICE、ISUM与IORISUM均不相等；并且查询 foreigncurrency（币种表）只有一个本位币并无外币核算，因此可以判断是程序计算错误造成。这种错误同时还关联AP_DETAIL表中的ICAMOUNT 与 icamount_f 字段。 解决方法:解决方法： 可以通过以下脚本进行调整即可，执行前请做好数据备份： update ap_detail set icamount=icamount_f where icamount<>icamount_f or idamount<>idamount_f and cvouchtype='01' update purbillvouchs set icost=ioricost,imoney=iorimoney,itaxprice=ioritaxprice,isum=iorisum where ioricost<>icost

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用友U8 全月平均计价方法，部分出库单单价为零用友U8 全月平均计价方法，部分出库单单价为零 问题原因:明细账中自填标志不正确 解决方法:修改ia_subsibiary中bmoneyflag值改为0
解决方案：
问题原因:明细账中自填标志不正确 解决方法:修改ia_subsibiary中bmoneyflag值改为0

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批量修改加班单 批量修改加班单

用友T3用友通多栏账的副页只能打一页 用友T3用友通多栏账的副页只能打一页

用A4套纸打印时，多栏账的副页，只能打一页。第二，第三 就打不成了。用A4套打纸，首先需要打上用友表单公司网站上的225号补丁（名称是：用友财务通套打升级专用补丁程序）。然后在套打之前，主页和副页需要分别进行打印设置，点击打印设置，提示信息里选择“是”表示对主页进行设置，选择“否”表示对副页进行设置。设置好之后，不预览直接打印。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

结存单价是怎么回事？为什么我这个单品的最新成本价不准了呢？ 结存单价是怎么回事？为什么我这个单品的最新成本价不准了呢？

结存单价是按照存货计价方法算出来的，可以尝试重新计价看下

建账的时候，企业类型写错了，应该用工业的，现在做了不少单子，不想重建帐套，怎么改一下数据库表，那个表？可以有材料出库单。 建账的时候，企业类型写错了，应该用工业的，现在做了不少单子，不想重建帐套，怎么改一下数据库表，那个表？可以有材料出库单。[]

您现在是想把现在的数据导入到新建的账套中吗？您都有什么模块？
因为您是建立账套为商业账套，需要在服务社区-产品线-工具下载中，下载工具：企业类型转换工具： http://service.chanjet.com/too ... 809cf用工具处理转换为工业，注意备份账套再用工具！
回复 畅捷服务李笑旺：我想改一下数据库字段，能把企业类型改成工业，用材料出库单
建议您使用楼上连接工具修改

发货单打印和预览都失败，所有电脑一样，打印其他都可以 发货单打印和预览都失败，所有电脑一样，打印其他都可以

用友提示-用友人事通-,有感叹号标志提示"用友人事通",有感叹号标志

2005 Express安装问题 2005 Express安装问题

我公司是一般纳税人，新、老项目都进行了预缴税款，再回公司开的增值税发票，请 问这会计分录如何做？谢谢。 我公司是一般纳税人，新、老项目都进行了预缴税款，再回公司开的增值税发票，请 问这会计分录如何做？谢谢。[]

预缴税款：
借：应交税费—应交增值税（已交税金）
贷：银行存款/现金

T+ 12.0 实收资本科目能做多个部门的辅助核算吗？？？ T+ 12.0 实收资本科目能做多个部门的辅助核算吗？？？[]

科目可以挂上部门核算，有多个辅助的话填制凭证的时候分多条分录选择不同的部门。
挂上部门核算，做凭证时科目是可以选择不同的部门档案的
可以的
[/龇牙]@服务社区刘小艳:恩恩，好的！客户那边是中途去修改实收资本的辅助核算的！所以导致修改的时候 必须选择某一部门。因客户那边未有记账，后面直接修改此科目的期初余额了，然后修改科目就OK了！
@李玲7RF:[/握手][/太阳]

16分期收款记帐问题16分期收款记帐问题

“每页打印固定行数”为灰色 “每页打印固定行数”为灰色

根据药品库存盘点表如何写分析报告 根据药品库存盘点表如何写分析报告''

#财税实务#刚5月接手的小规模纳税企业，以前几乎是零申报，拿到CA发现按季申报的企业所得税等前几个季度没有申报，会不会有问题啊，求大神指点！ #财税实务#刚5月接手的小规模纳税企业，以前几乎是零申报，拿到CA发现按季申报的企业所得税等前几个季度没有申报，会不会有问题啊，求大神指点！[]

可以去税务局补申报的
@倪玲1457921978:网上可以直接补申报吗？
@惊鸿1461744730: 网上过时之后就不能申报了
去交罚款

老板通何时可以年结？ _0老板通何时可以年结？

我们公司以前都是亏损的，现在开始有利润了，想要弥补以前的亏损，应该怎么做，需不需要去备案的 我们公司以前都是亏损的，现在开始有利润了，想要弥补以前的亏损，应该怎么做，需不需要去备案的[]

做过所得税汇算清缴就可以
在亏损年度所得税汇算清缴时，企业亏损并且正确填报.《企业所得税弥补亏损明细表》，等企业盈利时可以在盈利年度所得税汇算清缴时税前弥补以前年度亏损，并且填写上述明细表。弥补亏损年度不超过五年
@张立平_: 所得税是季度预缴，如果到年底弥补亏损，预缴的能退吗
要看匯算清繳的情況，如匯算清繳后認為是多繳的，可以申請退稅的

应收款已经是0了 为什么超期应收款的应收总额不等于已结金额 应收款已经是0了 为什么超期应收款的应收总额不等于已结金额

您好，超期应收是只要有销售单还未核销就会一直显示，若是您做了收款单，但是为核销出库单，虽然应收款余额是0了，但是超期应收还是会显示有欠款的。所以您在经营历程中双击打开该单据的收款单，点击左下角的重新结算，点击自动分配，再点击保存结算。
@服务社区李珊:已经核销了的
@ming_:打开钱流信息下的按单结算查询，过滤该单位的全部销售出库单，看下是否是全部核销掉了
@服务社区李珊:收款单选那个单位 显示还有没有核销的 里面是有负的期初的 不会相应的抵消的吗
@服务社区李珊:
@服务社区李珊:怎么会变成负的
@ming_:应收款余额会相互抵消的，但是您的超期应收是不会抵消的。说明您还是有一些收款单未核销单据就直接收款了的。所以导致还存在超期应收款的
@服务社区李珊:但有一些数据是年结过来的 怎么办 重新做收款单？
@服务社区李珊:做张应收款减少单可以吗
@ming_:超期应收和您年结没有关系，他是您本期内做的销售出库单未核销产生的。您做其他单据影响的都只是应收余额，不会改变超期应收里面的金额。您可能还是未理解我和您解释的内容，您可以在从上看下我之前的答复内容。
@服务社区李珊:要不我吧数据发给你看吧
@ming_:抱歉，社区是在线服务，不能远程或处理数据问题。您可以先仔细看下我上面答复再操作。提交数据问题需要联系那您的代理商，在支持网 http://support.chanjet.com提交问题。提交问题之后再将数据发送到支持网邮箱。