我想问下科目期初的余额方向怎么修改？？ 我想问下科目期初的余额方向怎么修改？？[]

加-号
@帅1449195271:不用-号，在网页端无法修改吗？

客户用的事财务业务一体化，现在是这样的问题，在费用下，有的单月发生但是没有付款的，但是到月底不是要生成凭证吗？生成的凭证直接生成了，其他应付款，客户说应该是生成应付账款下的二级科目那个物流公司的，这个在哪里定义，请回复，13820361527，谢谢 客户用的事财务业务一体化，现在是这样的问题，在费用下，有的单月发生但是没有付款的，但是到月底不是要生成凭证吗？生成的凭证直接生成了，其他应付款，客户说应该是生成应付账款下的二级科目那个物流公司的，这个在哪里定义，请回复，13820361527，谢谢[]

这个得找你们的一体化服务公司给你设置，或者问他们怎么设置。都不知道你用的是什么一体化软件
@MRAdam:您好，也不知您是哪个单位的，首先感谢您，客户用的事T+财务业务一体化
@呼红英:那你问下相应的软件客服或者后期服务的顾问，怎么设置。我们自己公司的软件，有些是自己可以设置的，有些是要顾问设置的

用友U8 采购管理中的暂估余额表与存货核算中的暂估处理金额不一致用友U8 采购管理中的暂估余额表与存货核算中的暂估处理金额不一致 问题原因:采购系统的暂估入库余额表是从pursettlevouch/s、rdrecord/s、purbillvouch/s中取数。而存货核算的暂估材料余额表是从ia_subsidiary中取数。以暂估处理确为标志，如果结算而没有暂估处理，一样会统计在本期暂估中。两表不等的原因有：1.采购已有采购入库单，存货未进行记帐（即押单处理）。2.存货未进行暂估处理。3.U821分次结算的采购入库单存货不能进行暂估处理，只有全部结算完毕才能暂估处理。这样采购将分次结算部分统计在结算暂估金额中，而存货却没有统计在本期报销中。（较多）4.结算日期在前，采购入库单日期在后。关于暂估入库余额表几个表体项目计算来源的说明：上期结余=rdrecords. Facost*rdrecords.iquantity本期入库数量rdrecords.iquantity，本入库金额rdrecords.iaprice（rdrecord.cvouchtype=01）本期结算数量PurSettleVouchs.iSVQuantity，本期结算金额PurSettleVouchs.iSVPrice，结算暂估金额PurSettleVouchs.iSVAPrice（本期结算单） 解决方法:本月采购入库单，本月存货全部记帐；本月应暂估处理的，存货全部处理完毕；采购结算一定采购入库之后发生。分次结算的情况目前不能处理。（本期暂估记帐、本期暂估处理后，本期暂估与本期报销中均不体现。本期暂估只统计是本期暂估记帐没有进行暂估处理的记录。本期报销只统计以前月暂估记帐，本期暂估处理的，即跨月暂估处理。）
解决方案：
问题原因:采购系统的暂估入库余额表是从pursettlevouch/s、rdrecord/s、purbillvouch/s中取数。而存货核算的暂估材料余额表是从ia_subsidiary中取数。以暂估处理确为标志，如果结算而没有暂估处理，一样会统计在本期暂估中。两表不等的原因有：1.采购已有采购入库单，存货未进行记帐（即押单处理）。2.存货未进行暂估处理。3.U821分次结算的采购入库单存货不能进行暂估处理，只有全部结算完毕才能暂估处理。这样采购将分次结算部分统计在结算暂估金额中，而存货却没有统计在本期报销中。（较多）4.结算日期在前，采购入库单日期在后。关于暂估入库余额表几个表体项目计算来源的说明：上期结余=rdrecords. Facost*rdrecords.iquantity本期入库数量rdrecords.iquantity，本入库金额rdrecords.iaprice（rdrecord.cvouchtype=01）本期结算数量PurSettleVouchs.iSVQuantity，本期结算金额PurSettleVouchs.iSVPrice，结算暂估金额PurSettleVouchs.iSVAPrice（本期结算单） 解决方法:本月采购入库单，本月存货全部记帐；本月应暂估处理的，存货全部处理完毕；采购结算一定采购入库之后发生。分次结算的情况目前不能处理。（本期暂估记帐、本期暂估处理后，本期暂估与本期报销中均不体现。本期暂估只统计是本期暂估记帐没有进行暂估处理的记录。本期报销只统计以前月暂估记帐，本期暂估处理的，即跨月暂估处理。）

用友U8 有部分凭证未记账但执行记账又提示无可记账凭证用友U8 有部分凭证未记账但执行记账又提示无可记账凭证 问题原因:凭证类别的顺序乱了 解决方法:把凭证类别按类别号的顺序排正确之后,系统会自动整理凭证顺序，整理完后就可以记账
解决方案：
问题原因:凭证类别的顺序乱了 解决方法:把凭证类别按类别号的顺序排正确之后,系统会自动整理凭证顺序，整理完后就可以记账

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期初分期收款怎么做？ 期初分期收款怎么做？

凭证上面显示凭证分割线。 凭证上面显示凭证分割线。

客户预付的款项我做好了收款单入到预收款，可是在销售订单列表看不到，那么如果我在销售订单那里再入一次预收款，会不会入重了？如果 客户预付的款项我做好了收款单入到预收款，可是在销售订单列表看不到，那么如果我在销售订单那里再入一次预收款，会不会入重了？如果[]

做了就不需要再做了，预收单是为了后续核销使用的；
如果您指的是要在表头预收余额中显示的话，那就点击操作—设置，把这个字段显示出来就可以的。
如果不显示，找到预收单看时候审核了，或者是已经核销掉了；
@服务社区刘小艳:你说的设置在销货订单上面设置吗？
@杨淼EfA:是的
@服务社区刘小艳:可是亲，现在是预收款的单子已经做完了，到了销售订单这里，查询列表的时候预收款那里没有数
@杨淼EfA:可是亲，您单独做的预收款单跟这张订单爱没有任何关系啊。。
@服务社区刘小艳:[/流泪]，就是做了一张预收款的单据，然后再做销售订单，在查询销售订单的时候预收款里是0
@杨淼EfA:亲，他就是不显示的，您在订单上做的才会显示！
@服务社区刘小艳:我在订单上面做会再生成一张预收款单，这不就重复了吗
@杨淼EfA:我是说这种原理，如果您非要这么显示，那就在订单上做，不单独做呗。
@服务社区刘小艳:[/委屈]我想想，谢谢漂亮宝贝
@杨淼EfA:[/抱抱]
@服务社区刘小艳:现在是有很多客户的预收款单，如果像你说的那样做，很麻烦的[/流泪]

负债表日后调整事项会计与税务的差异与协调 负债表日后调整事项会计与税务的差异与协调

　　根据《企业会计制度》的规定，资产负债表日后发生的调整事项，应当如同资产负债表所属期间发生的事项一样，做出相关账务处理，并对资产负债表日已编制的会计报表做出相应的调整。举例说明如下：假设甲股份有限公司（以下简称甲公司）2003年4月销售给乙企业一批产品，价款为580万元（含应向购货方收取的增值税额），乙企业于5月份收到所购物资并验收入库。按合同规定，乙企业应于收到所购物资后一个月内付款，但由于其财务状况不佳，到年底仍未付款。甲公司于12月31日编制2003年报时，对该项应收账款提取坏账准备58万元（假定坏账准备提取比例为10%，税务允许按0.5%计提），将该项应收账款按522万元（580－58）列入资产负债表“应收账款”项目内。2004年3月2日，甲公司收到乙企业已进行破产清算的通知，甲公司预计可收回40%的应收账款。甲公司所得税采用债务法核算， 2004年2月15日完成了所得税汇算清缴。假定财务报告批准报出日均为次年 4月30日，所得税率为33%；公司按净利润的10%提取法定盈余公积，按净利润的 5%提取法定公益金，提取法定盈余公积和法定公益金之后，不再做其他分配。

倒推销售、购买项目现金收支 倒推销售、购买项目现金收支 （一）倒推销售现金收入 　　1.筹资活动现金收入=第14行+第15行；活动现金收入=第8行+第9行+第10行。 　　2.本月现金收入总额=所有现金科目借方发生额合计-所有现金科目或明细科目之间对转的金额=所有现金科目借方发生额合计-（库存现金与银行存款、其他货币资金之间对转的金额+银行存款明细科目之间对转的金额+银行存款与其他货币资金之间对转的金额+其他货币资金明细科目之间对转的金额）。 　　3.第1行“销售产成品、商品、提供劳务收到的现金”=本月现金收入总额-（筹资活动现金收入+投资活动现金收入+收到其他与经营活动有关的现金）。 　　（二）倒推购买项目现金支出 　　1.本月经营活动现金收入合计=第1行+第2行。 　　2.本月经营活动支付的现金合计=本月经营活动现金收入合计-（本月现金净增加额-本月筹资活动产生的现金流量净额-本月投资活动产生的现金流量净额）。 　　3.第3行“购买原材料、商品、接受劳务支付的现金”=本月经营活动支付的现金合计-（第4行+第5行+第6行）。 　　值得提出讨论的是，《》的格式，没有设置“汇率变动对现金的影响”项目。但有外币业务的小企业并不鲜见，有外币现金账户时，月末按即期汇率调整外币账户余额时必然会导致现金账户期末余额的增减变动，如果不作反映，三个大类别的现金流量净额合计数就会与按期末、期初现金余额差额计算的“现金净增加额”不相等。这一点是现金流量表设计的疏漏。笔者的意见是，有外币现金业务的小企业，仍应在“现金净增加额”项上方增设“汇率变动对现金的影响”项目，以备填表之用。  

多栏账查询过次页不正确 多栏账查询过次页不正确

为什么我的主营业务收入会自动计算出负数，明细是正的啊 为什么我的主营业务收入会自动计算出负数，明细是正的啊

是不是方向录反了

用友U8其他存货2003年初红字回冲单不等于上年末_0U8其他存货2003年初红字回冲单不等于上年末

U8其他-存货2003年初红字回冲单不等于上年末

一点新增自己就出名字 一点新增自己就出名字

您好，点击新增您是说客户那就显示信息吗？看下设置是否设置了记忆功能。
@畅捷服务康莲:在哪看[/可怜]
@少年iaq:您好，点击操作-设置下看下客户是否记忆了。
@畅捷服务康莲:好的 谢谢
@少年iaq:客气

收款单收1万如果不核销直接过账会怎么样？会记到哪里？从哪里查看？以后想核销又怎么核销？ 收款单收1万如果不核销直接过账会怎么样？会记到哪里？从哪里查看？以后想核销又怎么核销？[]

只收款不核销，会导致应收余额减少，但是下次核销的时候，还是会带出这么多的出库单的。导致核销明细应收余额和单位应收余额对不上
所以请收款的时候及时核销
如果没核销或者忘记核销了，然后点击了重新核销，那么明细应收余额和单位应收余额还能对的上吗？
@赵宇Frm:可以
@服务社区李珊:谢谢
@赵宇Frm:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

有一台客户端登陆提示“登陆失败”无法登陆有一台客户端登陆提示“登陆失败”无法登陆

用友u8存货档案中不输入全名怎么搜索 _0用友u8存货档案中不输入全名怎么搜索''

用友T6财务如何反记账？用友T6财务如何反记账？ 用友天龙瑞德010-59798025

发票未开，客户已把钱汇入对公账户。如何处理？ 发票未开，客户已把钱汇入对公账户。如何处理？[]

预收账款或应收账款挂着
做预收账款，等发票开了，做应收
预收账款
做应收账款啊
做预收账款处理，如果在应收账款的时候又这个企业的名字，避免多头挂账，可以做应收账款，只是方向错误的问题

12.1计提折旧和摊销里面的本月折旧额只能修改前几行的数据，已打过最新版的补丁。 12.1计提折旧和摊销里面的本月折旧额只能修改前几行的数据，已打过最新版的补丁。[]

您现在的补丁号是多少呢？
@服务社区刘小艳:从哪里看
修改其他资产月折旧时具体有什么提示或报错？检查这些资产是否有变动单、资产拆分、处置等后续操作
@王瑞环zh:登陆账套后，点击右上角问号的图标，关于里面。
@服务社区刘小艳:12.100.001.0028.0513
@王瑞环zh:请稍等，这边测试是否有这种情况。
@服务社区刘小艳:好的
@王瑞环zh:老师，测试出来了吗，有这种情况吗，客户这边很着急呢
@王瑞环zh:请稍等，这边没有那么多的卡片数据，如果您那是有这种情况，其实可以先给客户打上最新补丁后不行的话提交到支持网尽快处理，这边测试之后只能判断是您的账套数据还是软件问题。
@服务社区刘小艳:已打过昨天发布的补丁了，还是有那个问题。您那边测试的是我们账套的问题还是软件的问题？
@王瑞环zh:没测试出这种情况呢，您备份账套后提交到支持网上查看下。
@服务社区刘小艳:嗯好的，谢谢
@王瑞环zh:[/握手]
@服务社区刘小艳:能不能问一下，这个显示的行数能调整吗，比如说一共30条记录，本来一页就可以，能不能设置成一页10行，然后分3页显示的那种
@王瑞环zh:[/撇嘴]不能呢。
@服务社区刘小艳:好吧，谢谢[/微笑]
@王瑞环zh:[/可爱][/可爱]
我也出现这个问题了，这是怎么弄回事，请问现在解决了吗
@服务社区刘小艳:我这里也出现折旧只能修改前几行的问题，现在解决了吗
@王瑞环zh:请问你那个折旧问题解决了吗
@郑雅元管理:这个问题版主已经提交了，目前还没有出相应的补丁，您也可以再联系到您的经销商进行提交可以及时了解到问题的处理情况。
@郑雅元管理:已经在技术支持网上提交了，目前给的回复是已有相同问题在研发那边，在等解决办法
@王瑞环zh:嗯，那就先等等把，已经回复的话后续就会出补丁解决的。
@服务社区刘小艳:嗯，好的，只是这速度有点慢，客户已经催了好几遍
@王瑞环zh:没记错的话应该是上周五的样子碰到让提交的，补丁毕竟是要修改并且验证的，烦请您跟客户进行解释下，出了补丁立马会挂到社区上的。
@服务社区刘小艳:嗯好的。
我现在也出现一样的情况，前25行可修改。
@徐辅新:研发部已在做补丁了，坐等新补丁

软件经常显示加密狗找不到，演示版到期。网络不稳定。怎么解决？和这个加密锁有关系吗？ 软件经常显示加密狗找不到，演示版到期。网络不稳定。怎么解决？和这个加密锁有关系吗？

您先在畅捷通防伪查询中（查询网址：http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx）输入您的加密狗号，查询下购买的版本和您安装版本是否一致，例如购买是普及版，也必须安装普及版才可以识别到加密锁的。确认版本安装正确，再将加密狗重新插拔，再将控制面板，管理工具，服务中的T1服务右键启动或重启动之后在登录进去。具体操作步骤您可以参考学堂 文库的演示版的解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 5e419
@服务社区黄旻:查的我使用的号和版本不一致。这个加密锁是真的还是假的？
@曹婷1480474646:防伪里能查的到时正版的软件，如果和您实际版本不一样，那您安装成防伪里查询出来的版本
@服务社区黄旻:那我这都用了两年了。这一年来经常会提示。演示版到期。加密狗没找到。
@曹婷1480474646:您打开软件右上角菜单“帮助”-“关于”，软件具体版本号是多少？提示演示版到期，您一般怎么操作又可以使用？
@服务社区黄旻:一般重启服务就能用一会
@曹婷1480474646:防火墙关闭，杀毒软件卸载不要安装
@服务社区黄旻:这是我查到的版本和我用的一样嘛
@曹婷1480474646:那您用的到底是什么版本，您看下软件右上角菜单“帮助”-“关于”，截图来看
@服务社区黄旻:用的这个版本能看到吗
@曹婷1480474646:钢印上有个编号，看下是多少
@服务社区黄旻:没有编号
@曹婷1480474646:自己检查下，正反面都看一下
@服务社区黄旻:正反面都没有。看过了。
@曹婷1480474646:建议您联系您购买软件的代理商。
@服务社区黄旻:这个到底是正版的吗？
你这个狗是假狗，盗版的，这个非正版。