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10月已经记账并结账了,以业务日期10月31号进入记账宝软件里但是利润表里“财务费用”取不到二级科目“利息收入”的数据?

2019-4-12 8:0:0 用友T1小编

10月已经记账并结账了,以业务日期10月31号进入记账宝软件里但是利润表里“财务费用”取不到二级科目“利息收入”的数据?

10月已经记账并结账了,以业务日期10月31号进入记账宝软件里但是利润表里“财务费用”取不到二级科目“利息收入”的数据?

问题模块: 财务报表

关键字:财务费用

问题版本:用友T1-记账宝U盘版11.5

原因分析: “财务费用”--“利息收入”增加了收入在填制凭证时录入到贷方,但是利润表里“财务费用”取数公式设置为取借方的数据,所以“财务费用”取不到二级科目“利息收入”的数据。

适用产品:T1系列

问题答案:取消月结,取消记账,取消凭证审核,在填制凭证里把“财务费用”--“利息收入”的数据录入在借方红字,重新审核凭证,记账,月末结账即可。

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案

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请问下个人给公司在国税代开劳务费发票,地税的个税怎么交,二十几万,望给筹划下,签了技术服务合同。

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总共二十几万吗?总额的话建议分月开
@倪玲1457921978:就是的,二十二万。
@牧羊人1464763224: 那你分月开
@倪玲1457921978:好的

年度结转时所有项目账对账不平

年度结转时所有项目账对账不平 年度结转时所有项目账对账不平

U8知识库
问题号:11653
解决状态:临时解决方案
软件版本:U8普及版
软件模块:总账
行业:通用
关键字:对账不平
适用产品:u8普及版
问题名称:年度结转时所有项目账对账不平
问题现象:年度结转时所有项目账对账不平(用明细和余额结转方式均无效)
问题原因:后来据查发现新年度中项目目录没有建立(用户自定义部分),导致数据无法结转
解决方案:将上年数据库中表fitmess01和fitmess01class两表复制到本年库中,再重新接转数据,问题解决。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

使用技巧

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  • 期初设置时,忘记设置现金流量科目,现在需要设置,如何操作?

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    问题模块: 财务接口

    关键字:现金流量科目

    问题版本:用友T1-财贸宝10.0

    原因分析: 见问题答案。

    适用产品:T1系列

    问题答案:“现金流量科目”被凭证使用后不允许修改。需要将涉及到该科目的凭证取消记账,然后删除后进行修改。

知 识 库

  • 在取消记账界面如何取消往来核销?

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    通知识库
    问题号:35218
    适用产品:T十系列
    软件版本:T+ 11.5
    软件模块:总账-凭证
    问题名称:在取消记账界面如何取消往来核销?
    问题现象:在取消记账界面怎样取消往来核销?
    问题原因:见问题答案。
    关键字:取消往来核销
    解决方案:<P>依次点击“总账”-“凭证”-“取消记账”按钮,选择完会计期间和凭证类别后点击确定,此时会显示出来有多少张未往来核销已记账凭证和多少张已往来核销的记账凭证,点击“已核销的记账凭证张数”按钮,会进入到“核销历史”界面进行取消往来核销即可。</P>
    行业:通用
    补丁编号:
    解决状态:临时解决方案
    录入日期:2016-03-16 15:23:45
    最后更新时间:

  • 显示已分配,怎么取消?想修改这张凭证

    显示已分配,怎么取消?想修改这张凭证

    显示已分配,怎么取消?想修改这张凭证 显示已分配,怎么取消?想修改这张凭证

    这是分配了现金流量项目,如果是要改科目,凭证取消记账审核后直接修改即可,如果是改现金流量,点击凭证上的流量按钮勾选手工分配流量
    @服务社区苏娜:好,谢谢

培训教程

  • 三个问题: 1做错了凭证审核了 怎么取消审核以及修改 2、我们公司是2015年6月份建的账套,2016年的帐现在还没有做。想年度结转怎么结转不了 3、按要求选择了现金流量,怎么出来的报表是负数呢

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    1、用审核人登录账套,点审核凭证,然后双击打开一张凭证,有取消按钮,或者点审核菜单-成批取消审核
    2、简单来说,年结是先建立个2016年的年度帐,然后做年度结转,年结详细操作流程,您可以参考下视频教程:http://kuaiji.youku.com/servic ... 02d00,自己操作前注意备份数据。
    3、报表是根据凭证上录入的现金流量项目编码来取数的,看下报表和总账-现金流量明细表核对,是否一致
    第一个问题。我都已经月结转了 该怎么操作呢
    我打开审核凭证,一张凭证都没有
    取消月末结账,和凭证记账,就能取消凭证审核
    我已经取消月末结账了 怎么取消凭证记账呢 点击记账那里 提示是无可记账凭证或上月未结账,不可记账
    点总账-期末-对账,按ctrl+H ,会提示取消记账功能已激活,然后点总账-凭证,会显示出恢复记账前状态的按钮,来恢复凭证记账。详细的操作请参照社区视频操作:http://kuaiji.youku.com/servic ... 8b3ac
    谢谢 我先解决这个问题 到时再问你 谢谢 那么有耐心
    不客气[/微笑]
    我看了我对账的界面 我11月份应该没有对账呀
    我现在是11月份有些凭证错了 需要修改
    请看视频上的操作,不是让您对账,是在对账的这个界面上按快捷键,激活恢复记账前状态这个按钮,才能取消凭证记账去修改凭证
    我按ctrl+H都没有反应
    那直接在总账-凭证中看下是否已经有了恢复记账前状态这个按钮了
    我应该选哪一个呢
    需要修改11月份有些凭证
    先将总账取消月结到11月份,然后在总账-凭证中看下是否有个恢复记账前状态,有的话,直接取消凭证记账到11月初,然后取消凭证审核,修改11月份的凭证
    已经解决了 现在想问下 报表和总账-现金流量明细表核对了不是一致 明明有吸收投资的投入 可是报表里没有 怎么设置报表公式呢
    如果现金流量明细表中有这个凭证,现金流量财务报表中没有的话,在报表中点击一个空白的单元格,点击fx按钮,弹出的界面上点公式向导-用友账务函数-现金流量函数XJLL-参照,选择项目编码,点击确定,然后重新计算报表取数
    [/微笑]
    [/微笑]
    年结 数据备份出现这两个正确吗 谢谢
    出现什么?正常做账套备份就可以

  • 上次是3月份的凭证出现这个情况(如图),已经凭证整理更新辅助核算名称了。今天又发现1月份的一张凭证也出现了类似错乱的情况,怎么办?急求解决方案。

    上次是3月份的凭证出现这个情况(如图),已经凭证整理更新辅助核算名称了。今天又发现1月份的一张凭证也出现了类似错乱的情况,怎么办?急求解决方案。

    上次是3月份的凭证出现这个情况(如图),已经凭证整理更新辅助核算名称了。今天又发现1月份的一张凭证也出现了类似错乱的情况,怎么办?急求解决方案。 上次是3月份的凭证出现这个情况(如图),已经凭证整理更新辅助核算名称了。今天又发现1月份的一张凭证也出现了类似错乱的情况,怎么办?急求解决方案。

    凭证整理更新辅助核算名称处理。
    建议更新下软件补丁,如问题还存在,最好能查看下您的数据,可以备份好之后联系经销商提交到支持网进行处理。
    @畅捷支持矦椿寳1976:是否要取消记账到1月份再来更新辅助核算名称
    需要。
    更新之后,客户档案都丢掉了一个,原来在凭证里面辅助项的那个客户档案都没有了,换成了一个错误的档案
    @畅捷支持矦椿寳1976:
    及时备份数据后,
    尝试使用 一键查支持网问题 工具处理排查
    工具路径
    Program Files (x86)\Chanjet\TPlus12000\Appserver\server\Tool\checkBug
    如果排查无处理方案。
    提交支持网问题反馈处理。

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