用友软件年度结转新年度数据的调整
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友软件年度结转新年度数据的调整
用友软件年度结转新年度数据的调整用友软件年结新年度数据的调整内容包括档案信息的删除、期初数据的更改、总账系统科目的更改。具体操作步骤北京可为时代科技有限公司工程师做了以下总结:
一、档案信息的删除:若要删除相关档案信息,必须要求相应的余额为0,以及没有做任何相关的引用,否则系统不允许删除。
二、期初数据的更改:
1.总账期初数据的调整。末级科目直接双击进入修改状态,进行余额修改.辅助科目双击进入辅助明细录入界面,进行修改。
2.库存期初数据的调整。直接进入库存管理系统期初结存界面中,点击修改后,进行数据修改。
3.存货期初数据的调整。直接进入存货核算系统期初余额界面中,进行数据修改,确认无误后进行记账。
三、总账系统科目的更改
1.增加下级科目方法一:(适用于增加的下级科目设置与上级科目相同.如外币,辅助核算等)将所有打开的模块退出产品;在会计科目档案中直接增加下级科目;期初余额中调整数据。
方法二:(适用于增加的下级科目设置与上级科目不同)将此科目的期初余额清空.在会计科目档案中直接增加下级科目;期初余额中调整数据。
注:方法一也适用于日常增加已使用科目的下级。例:原科目4101实收资本只有一级.本年度欲将此科目增加一级,调整为两个明细科目410101个人投资410102国家投资(本例以方法一说明)操作步骤如下a)其他网络站点退出软件,并将本站点所有打开的产品模块退出。b)直接进入会计科目档案中点击增加,录入明细科目,点击确定。系统提示需增加的科目,上级已使用,若增加下级,则下级科目与上级科目的设置相同,点击是。c)增加界面中点击下一步。d)
系统提示,此项操作不可恢复,确定继续点是。e)系统提示,增加成功。f)增加完会计科目后,进入期初余额中进行余额调整。2.更改科目的辅助核算设置:1辅助核算科目调整为非辅助核算科目。将原科目数据在期初辅助余额中删除;在会计科目档案中将辅助核算设置取消;在期初余额中录入科目期初数据。2非辅助核算科目调整为辅助核算科目;将原科目数据在期初余额中清空;在会计科目档案中设置科目辅助核算项;在期初余额中录入期初辅助数据。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 一台机登陆用友软件,使用任何功能都反应很慢2019-4-23 8:0:0
- 一台机登陆用友软件,使用任何功能都反应很慢 _02019-4-23 8:0:0
- 一工作站无法连接服务2019-4-23 8:0:0
- 一工作站无法连接服务 _02019-4-23 8:0:0
- 一科目查询部门明细账错误2019-4-23 8:0:0
- 异地通过vpn不能登陆用友软件2019-4-23 8:0:0
- 客户机安装软件总是重启计算机2019-4-23 8:0:0
- 客户端提示U8服务没有正确启动或者网络连接不通2019-4-23 8:0:0
- 客户端无法登录用友软件。2019-4-23 8:0:0
- 客户端登陆 _22019-4-23 8:0:0
最新信息
![应收制单重复,月末不能结帐](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收制单重复,月末不能结帐 应收制单重复,月末不能结帐
问题号: | 7140 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收制单重复 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 应收制单重复,月末不能结帐 |
问题现象: | 应收做核销完月末制单重复,没有制单,不让结帐 |
问题原因: | 用户月末制单时发现该凭证在二月已生成凭证, |
解决方案: | 查看二月的总帐,发现该凭证已生成,打开AP_DETAIL,发现该单据CPZID字段没有生成的相应AP号。将凭证相应的号加入到CPZID字段, |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |